الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٦٬٦٦٥٬٩١٣
المواقع الحالية ٥٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP Income Builder عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٦٬٦٦٥٬٩١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Income Builder Portfolio Initial Class هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . تشمل مواقع MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Income Builder Portfolio Initial Class الجديدة Fannie Mae Pool (US:US3140XLG937) , GNMA (US:US36179WQB71) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , UMBS (US:US31418EKU37) , and NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 (US:US65480CAC91) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP Income Builder - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٢٧ ٠٫٨٠٦١ ٠٫٨٠٦١
٠٫٠٣ ٨٫٥٤ ١٫٦١٠٩ ٠٫٥٩٣٠
٢٫٩٦ ٠٫٥٥٨٧ ٠٫٥٥٨٧
٢٫٤٨ ٠٫٤٦٨٠ ٠٫٤٦٨٠
٧٫٤٦ ٧٫٤٦ ١٫٤٠٦٩ ٠٫٤٤٨٧
٠٫٠٤ ٤٫٨٩ ٠٫٩٢٣١ ٠٫٣٩٢٥
٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٣٧٧٣
٠٫٠١ ٤٫٧٦ ٠٫٨٩٧٩ ٠٫٣٣٠٥
١٫٥٦ ٠٫٢٩٤٢ ٠٫٢٩٤٢
٠٫٠٢ ٧٫٩٦ ١٫٥٠٢٠ ٠٫٢٨٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٦٥ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٤٤٨٤
٠٫٠٢ ١٫٦٤ ٠٫٣٠٨٥ ؜٠٫١٦٢٤
٠٫٠٤ ٢٫٠٣ ٠٫٣٨٣٢ ؜٠٫١٤٤٥
٠٫٠١ ١٫٨٩ ٠٫٣٥٥٨ ؜٠٫١٤٣٢
٤٫٠٥ ٤٫٠٥ ٠٫٧٦٤١ ؜٠٫١٣٤٩
٠٫٠٤ ١٫٩٩ ٠٫٣٧٥٦ ؜٠٫١١٧٧
٠٫٠٢ ١٫٦٩ ٠٫٣١٨٠ ؜٠٫١١٢٠
٠٫٦١ ٠٫١١٤٨ ؜٠٫١١٠٣
٠٫٠٣ ٦٫٠٧ ١٫١٤٥٣ ؜٠٫١٠٥٥
٠٫٠١ ١٫٨٣ ٠٫٣٤٥٨ ؜٠٫١٠٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٦ ٨٫٥٤ ٦٣٫٠٥ ١٫٦١٠٩ ٠٫٥٩٣٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٦ ٧٫٩٦ ٢٦٫٨٦ ١٫٥٠٢٠ ٠٫٢٨٢١
56064L488 / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٧٫٤٦ ٥١٫٢٨ ٧٫٤٦ ٥١٫٢٨ ١٫٤٠٦٩ ٠٫٤٤٨٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ؜٥٫١٢ ٦٫٨٨ ١٢٫٤٧ ١٫٢٩٨٢ ٠٫١٠٩٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٠ ؜١٫٤٢ ٦٫٨٤ ١٠٫٨٤ ١٫٢٩٠٤ ٠٫٠٩٠٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ٦٫٤٩ ٦٫٠٧ ؜٥٫٦٦ ١٫١٤٥٣ ؜٠٫١٠٥٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥١ ٥٫٧٤ ١٩٫٣٨ ١٫٠٨٢١ ٠٫١٤٨١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ؜١٥٫٠٣ ٥٫٦٢ ؜٢٫٥٠ ١٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٦٠٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ١٣٫٣٨ ٤٫٩٨ ٣٤٫٠١ ٠٫٩٤٠٣ ٠٫٢١٧٣
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ٤٫٩١ ٥٫٠٢ ٠٫٩٢٦٦ ٠٫٠١٧٦
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٣٣٫٢٧ ٤٫٨٩ ٧٩٫٢٣ ٠٫٩٢٣١ ٠٫٣٩٢٥
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٢٣ ؜١١٫٠٢ ٤٫٨٠ ١٧٫٩٤ ٠٫٩٠٥٥ ٠٫١١٤٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٢٧٫٣٢ ٤٫٧٦ ٦٣٫٠٤ ٠٫٨٩٧٩ ٠٫٣٣٠٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٤٢ ٤٫٥١ ١٦٫٣٤ ٠٫٨٥٠٥ ٠٫٠٩٧٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٦ ٢٠٫٧١ ٤٫٣٨ ٢٢٫٩٢ ٠٫٨٢٦٧ ٠٫١٣٣٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ٢١٫١٢ ٤٫٣٨ ٢٣٫٠٩ ٠٫٨٢٦٧ ٠٫١٣٤٦
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٤ ؜٢٫١٨ ٤٫٣٥ ٦٫٥٩ ٠٫٨٢٠٦ ٠٫٠٢٧٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ٤٫٣٣ ١٣٫٨٩ ٠٫٨١٦٧ ٠٫٠٧٨٠
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) ٤٫٢٧ ٠٫٨٠٦١ ٠٫٨٠٦١
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ٤٫١٦ ؜١٫٢٣ ٠٫٧٨٥١ ؜٠٫٠٣٤١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜١٫٤١ ٤٫١٤ ٢٩٫٩٣ ٠٫٧٨١٢ ٠٫١٦١٦
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٤٫٠٥ ؜١٢٫٤٣ ٤٫٠٥ ؜١٢٫٤٣ ٠٫٧٦٤١ ؜٠٫١٣٤٩
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫١١ ٢٫٦٦ ٣٫٩٧ ١٫١٥ ٠٫٧٤٩٣ ؜٠٫٠١٤٠
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫١٢ ؜١٫٤٣ ٣٫٩٦ ١٫١٥ ٠٫٧٤٧٣ ؜٠٫٠١٤٠
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ١٤٫٨٠ ٣٫٩٢ ٠٫٣٣ ٠٫٧٣٩١ ؜٠٫٠١٩٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٨ ؜١٫٤٢ ٣٫٨٦ ١١٫٧٨ ٠٫٧٢٨٧ ٠٫٠٥٧١
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ؜١٫٤٢ ٣٫٨٢ ٣٫٠٢ ٠٫٧٢٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜١٫٤٢ ٣٫٧٣ ١٧٫٥٢ ٠٫٧٠٣٥ ٠٫٠٨٦٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ؜١٨٫٧٨ ٣٫٦٨ ؜٩٫٥٤ ٠٫٦٩٤٣ ؜٠٫٠٩٦٥
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٥ ٩٫١٩ ٣٫٦٥ ٣١٫٠٧ ٠٫٦٨٩٣ ٠٫١٤٧٥
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٩ ؜٢٫١٨ ٣٫٦١ ٤٫٤٦ ٠٫٦٨١١ ٠٫٠٠٩٣
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٣ ١٩٫٨٢ ٣٫٦١ ٤٥٫٧٤ ٠٫٦٨٠٥ ٠٫١٩٩٣
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٤ ؜١٫٥٦ ٣٫٥٧ ٧٫٧٧ ٠٫٦٧٢٦ ٠٫٠٢٩٥
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ٣٫٤٧ ؜١٫٩٢ ٠٫٦٥٤٦ ؜٠٫٠٣٣٢
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٤ ؜٥٫٨٦ ٣٫٤٦ ؜٨٫٤٧ ٠٫٦٥٢١ ؜٠٫٠٨٢٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٫٤٣ ٣٫٢٤ ؜٠٫٦٧ ٠٫٦١١٧ ؜٠٫٠٢٢٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜١٫٤٢ ٣٫٢٣ ٨٫٦٨ ٠٫٦٠٩٦ ٠٫٠٣١٧
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ٣٫١٩ ؜٢٫٠٣ ٠٫٦٠١٨ ؜٠٫٠٣١٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٥ ؜٧٫٩٠ ٣٫١٤ ؜٩٫٨١ ٠٫٥٩٣١ ؜٠٫٠٨٤٥
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٢٣٫٥٢ ٣٫٠٨ ٧٩٫٦٠ ٠٫٥٨١٤ ٠٫٢٤٧٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٤ ٩٫٦٦ ٣٫٠٨ ٦٫٣٥ ٠٫٥٨١٤ ٠٫٠١٨٣
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٫٤١ ٣٫٠٥ ؜٦٫٢٧ ٠٫٥٧٥٢ ؜٠٫٠٥٧١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ١٦٫٨٢ ٣٫٠٢ ٩٫٢٦ ٠٫٥٦٩٧ ٠٫٠٣٢٥
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٣ ؜١٫٤٢ ٢٫٩٩ ١٩٫٦١ ٠٫٥٦٣٩ ٠٫٠٧٨٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٢٫٣٤ ٠٫٥٦٢٢ ؜٠٫٠٠٣٨
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫١١ ؜١٤٫٧٢ ٢٫٩٧ ٩٫١٢ ٠٫٥٥٩٧ ٠٫٠٣١٣
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) ٢٫٩٦ ٠٫٥٥٨٧ ٠٫٥٥٨٧
ORA / أورانج سا ٠٫١٩ ١٧٫٠٣ ٢٫٩٣ ٣٧٫٣٠ ٠٫٥٥٣٥ ٠٫١٣٨٢
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ١٣٫٩٤ ٢٫٩٣ ٢٧٫٣١ ٠٫٥٥٣٢ ٠٫١٠٥٥
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٩ ؜١٫٤٢ ٢٫٩٢ ؜١٫٤٨ ٠٫٥٥٠٧ ؜٠٫٠٢٥٢
CS / اكسا سا ٠٫٠٦ ؜٢٫١٧ ٢٫٨٧ ١٢٫٥٠ ٠٫٥٤١٧ ٠٫٠٤٥٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ١١٫١٦ ٢٫٨٥ ٩٫٧٨ ٠٫٥٣٧٧ ٠٫٠٣٣٢
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ٢٫٨٣ ١٥٫٦٠ ٠٫٥٣٣٩ ٠٫٠٥٨٠
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫١٧ ٢٫٧٨ ٩٫٤٨ ٠٫٥٢٥٠ ٠٫٠٣٠٩
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٫٤٢ ٢٫٧٧ ٣٫٥٩ ٠٫٥٢٢٧ ٠٫٠٠٢٩
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٧٦ ؜٥٫٠٦ ٠٫٥٢١٠ ؜٠٫٠٤٤٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٫٤١ ٢٫٦٩ ؜٨٫٩٣ ٠٫٥٠٨٠ ؜٠٫٠٦٦٨
LAZ / شركة لازارد ٠٫٠٦ ؜١٫٤٢ ٢٫٦٨ ٩٫٢٤ ٠٫٥٠٦٢ ٠٫٠٢٨٨
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٧ ؜١٫٤٢ ٢٫٦٨ ؜٠٫٨١ ٠٫٥٠٥٣ ؜٠٫٠١٩٥
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠٢ ؜٠٫٧٧ ٢٫٦٠ ٢٢٫٦٤ ٠٫٤٨٩٦ ٠٫٠٧٨٢
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ٢٫٥٨ ؜٧٫٠٣ ٠٫٤٨٦٤ ؜٠٫٠٥٢٨
SRG / سنام سبا ٠٫٤٢ ١١٫٩٧ ٢٫٥٣ ٣٠٫٧٥ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫١٠١١
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٤ ١٠٫٨٢ ٢٫٥١ ١٢٫٩٨ ٠٫٤٧٣١ ٠٫٠٤١٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) ٢٫٤٨ ٠٫٤٦٨٠ ٠٫٤٦٨٠
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٥ ؜٨٫٨١ ٢٫٤٥ ؜١٫٣٣ ٠٫٤٦٢٢ ؜٠٫٠٢٠٤
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ؜٢٫١٧ ٢٫٤٥ ٤٫٠٤ ٠٫٤٦٢٠ ٠٫٠٠٤٣
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٢٧ ١٨٫٦٩ ٢٫٤٤ ٤٠٫٧٩ ٠٫٤٥٩٨ ٠٫١٢٣٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٩٫٧٦ ٢٫٤٢ ٤٤٫١٥ ٠٫٤٥٥٩ ٠٫١٣٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٤٢ ٢٫٤٢ ؜١٫٣٩ ٠٫٤٥٥٧ ؜٠٫٠٢٠٤
GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫١٣ ؜١٫٥٥ ٢٫٣٩ ؜١٫٦٥ ٠٫٤٥١٠ ؜٠٫٠٢١٥
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٥٫٧٩ ٢٫٣٩ ٩٫٧٠ ٠٫٤٥٠٢ ٠٫٠٢٧٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٥ ٢٧٫٢٤ ٢٫٣٢ ٢١٫٣٧ ٠٫٤٣٨٤ ٠٫٠٦٦٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٢٠٫٧٠ ٢٫٢٤ ١١٫٢٠ ٠٫٤٢٣١ ٠٫٠٣١٠
DG / فينشي سا ٠٫٠٢ ؜٢٫١٨ ٢٫٢٣ ١٤٫٠٥ ٠٫٤٢١٢ ٠٫٠٤٠٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٥ ؜١٫٤٢ ٢٫٢٣ ٥٫٦٤ ٠٫٤٢٠٦ ٠٫٠١٠٥
017670 / شركة إس كيه تيليكوم المحدودة ٠٫٠٥ ١٨٫٧٩ ٢٫٢٢ ٣٢٫٣٤ ٠٫٤١٨٦ ٠٫٠٩٢٧
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٣ ؜١٫٤٢ ٢٫٠٩ ؜١٤٫٤٦ ٠٫٣٩٥١ ؜٠٫٠٨٠٨
US3140XLG937 / فاني ماي بول ٢٫٠٧ ؜٢٫٠٤ ٠٫٣٨٩٧ ؜٠٫٠٢٠١
US36179WQB71 / GNMA ٢٫٠٥ ؜٣٫٠٧ ٠٫٣٨٦٩ ؜٠٫٠٢٤٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ؜١٫٤٢ ٢٫٠٣ ؜٢٥٫١٩ ٠٫٣٨٣٢ ؜٠٫١٤٤٥
PYXB / شركة شرودرز المحدودة ٠٫٤١ ؜٥٫٣١ ٢٫٠١ ٣٫٨٢ ٠٫٣٧٩٠ ٠٫٠٠٢٩
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ؜١٩٫٧٤ ٢٫٠١ ؜١٧٫٤١ ٠٫٣٧٨٧ ؜٠٫٠٩٣٧
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ١٫٩٠ ؜٢٢٫٣٥ ٢٫٠٠ ؜١٢٫٥٩ ٠٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٦٧٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٣٧٧٣
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٤ ؜١٨٫٤٩ ١٫٩٩ ؜٢١٫٥٦ ٠٫٣٧٥٦ ؜٠٫١١٧٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜١٫٥٥ ١٫٩٩ ؜١٣٫٣٠ ٠٫٣٧٥٢ ؜٠٫٠٧٠٧
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜١١٫٨٤ ١٫٩٨ ؜١٥٫٧٥ ٠٫٣٧٤٣ ؜٠٫٠٨٣٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ١٫٩٨ ؜٤٫٦٢ ٠٫٣٧٣٩ ؜٠٫٠٣٠٠
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٫١٧ ١٫٩٨ ؜٣٫٠٨ ٠٫٣٧٣٩ ؜٠٫٠٢٣٧
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٢ ؜٢٫١٨ ١٫٩٧ ؜٣٫٩٠ ٠٫٣٧٢٣ ؜٠٫٠٢٦٨
US31418EKU37 / يو إم بي إس ١٫٩٣ ؜٢٫٤٢ ٠٫٣٦٤٩ ؜٠٫٠٢٠٤
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜١٫٤٢ ١٫٩٣ ٨٫٤٣ ٠٫٣٦٣٩ ٠٫٠١٨١
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٧٩ ١٫٩١ ؜٧٫٧٥ ٠٫٣٥٩٥ ؜٠٫٠٤١٩
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜١٫٤١ ١٫٩٠ ٩٫٣٠ ٠٫٣٥٩٢ ٠٫٠٢٠٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٣ ١٫٨٩ ؜٢٦٫٥٣ ٠٫٣٥٥٨ ؜٠٫١٤٣٢
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٣ ؜١٫٤١ ١٫٨٨ ؜٢٫١٣ ٠٫٣٥٥٤ ؜٠٫٠١٨٦
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠١ ؜١٫٤٢ ١٫٨٨ ١٥٫٣٤ ٠٫٣٥٤٨ ٠٫٠٣٧٩
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٣ ٢٨٫٠٤ ١٫٨٦ ٥٫٢٢ ٠٫٣٥٠٠ ٠٫٠٠٧٣
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٨ ؜٠٫٨٩ ١٫٨٥ ؜٥٫١٧ ٠٫٣٤٩٨ ؜٠٫٠٣٠٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٧٨٫٧٢ ١٫٨٥ ٦٫٤٥ ٠٫٣٤٩٠ ٠٫٠١١٢
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠٦ ؜١٫٤١ ١٫٨٣ ٩٫٥٠ ٠٫٣٤٥٨ ٠٫٠٢٠٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٧٫٢٥ ١٫٨٣ ؜٢٠٫٦٢ ٠٫٣٤٥٨ ؜٠٫١٠٣٠
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٫٥٥ ١٫٨٣ ؜٧٫٧١ ٠٫٣٤٥٧ ؜٠٫٠٤٠٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ١٫٨٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٣٤٣٤ ؜٠٫٠٦٣٥
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ؜١٫٤١ ١٫٨١ ٥٫٤٨ ٠٫٣٤١٤ ٠٫٠٠٧٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٠٫٠١ ١٫٨١ ٣٫٧٩ ٠٫٣٤١٠ ٠٫٠٠٢٦
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٤ ؜١٫٤١ ١٫٨٠ ٢٫٩٧ ٠٫٣٣٩٦ ؜٠٫٠٠٠١
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠١ ١٥٫٣٢ ١٫٨٠ ١٣٫٢٩ ٠٫٣٣٩٤ ٠٫٠٣٠٦
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٨ ؜١٫٤٢ ١٫٨٠ ٦٫٧١ ٠٫٣٣٩٠ ٠٫٠١١٧
TRN / تيرنا إس بي إيه ٠٫١٧ ؜٨٫٨٩ ١٫٨٠ ٣١٫٩٩ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫١٣٨٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٢ ؜١٫٤٢ ١٫٧٩ ؜٧٫٤١ ٠٫٣٣٧٤ ؜٠٫٠٣٨٠
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫١٩ ؜٢٫١٧ ١٫٧٧ ٢٫٢٦ ٠٫٣٣٣٥ ؜٠٫٠٠٢٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٤ ؜٢٫٢٤ ٠٫٣٢٨٩ ؜٠٫٠١٧٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٩٦ ١٫٦٩ ؜٢٣٫٨٢ ٠٫٣١٨٠ ؜٠٫١١٢٠
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٢ ؜١٫٥٥ ١٫٦٦ ؜١٠٫٢١ ٠٫٣١٣٦ ؜٠٫٠٤٦٣
NHKGF / شركة إن إتش كيه سبرينج المحدودة ٠٫١٥ ؜١٫٨١ ١٫٦٦ ؜٠٫٨٤ ٠٫٣١٣١ ؜٠٫٠١٢١
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٣ ؜٥٥٫٥٤ ١٫٦٥ ؜٥٧٫٧٨ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٤٤٨٤
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٤٠ ١٫٦٤ ؜٣٢٫٤٩ ٠٫٣٠٨٥ ؜٠٫١٦٢٤
ML / Compagnie Générale des Établissements شركة ميشلان محدودة بالأسهم ٠٫٠٤ ؜٢٫١٨ ١٫٦٣ ٣٫٥٦ ٠٫٣٠٧٢ ٠٫٠٠١٦
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٢٫٢١ ١٫٦١ ؜٤٫٠٠ ٠٫٣٠٣٤ ؜٠٫٠٢٢٣
YPH / شركة استيلاس فارما ٠٫١٦ ؜١١٫٢٠ ١٫٦٠ ؜٩٫٦١ ٠٫٣٠١٧ ؜٠٫٠٤٢٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) ١٫٥٦ ٠٫٢٩٤٢ ٠٫٢٩٤٢
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) ١٫٤٠ ٠٫٢٦٤٥ ٠٫٢٦٤٥
US65480CAC91 / قبول محرك نيسان SR غير مضمون 144A 09/26 1.85 ١٫٢٩ ٠٫٤٧ ٠٫٢٤٢٩ ؜٠٫٠٠٦٢
US3137G0VB27 / STACR Trust 2018-HRP1 ١٫١٨ ٠٫٤٣ ٠٫٢٢٢١ ؜٠٫٠٠٥٨
US31418EB825 / فاني ماي بول ١٫١٦ ؜١٫٨٧ ٠٫٢١٧٩ ؜٠٫٠١١٠
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) ١٫١٤ ؜٠٫١٧ ٠٫٢١٥٣ ؜٠٫٠٠٦٩
US53944YAB92 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ١٫٠٧ ٠٫١٩ ٠٫٢٠٢٦ ؜٠٫٠٠٥٩
US46652VBT17 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-4 ١٫٠٣ ؜١٫٥٣ ٠٫١٩٣٩ ؜٠٫٠٠٩٠
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) ١٫٠٢ ٠٫١٩١٨ ٠٫١٩١٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٠١ ؜١٫٧٥ ٠٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٠٩٥
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2025-1, Class MTU / ABS-MBS (US35563PYZ60) ٠٫٩٩ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
US20754LAJ89 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R01، الفئة 1B2 ٠٫٩٩ ٠٫٣١ ٠٫١٨٦١ ؜٠٫٠٠٥٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ؜٢٫٩٦ ٠٫١٨٥٣ ؜٠٫٠١١٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) ٠٫٩٨ ٠٫١٨٤١ ٠٫١٨٤١
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 ٠٫٩٤ ٠٫٣٢ ٠٫١٧٨٢ ؜٠٫٠٠٤٨
RCKT Mortgage Trust, Series 2021-5, Class A1 / ABS-MBS (US749384AA14) ٠٫٩٣ ؜٢٫٦٢ ٠٫١٧٥٢ ؜٠٫٠١٠١
US20753BAB80 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R07 ٠٫٩٢ ٠٫١٧٣٨ ٠٫١٧٣٨
US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2021-HQA3، الفئة B2 ٠٫٩٢ ؜٠٫١١ ٠٫١٧٣١ ؜٠٫٠٠٥٥
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٩٠ ٠٫٦٧ ٠٫١٧٠٢ ؜٠٫٠٠٤٠
US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٨٩ ٣٫٢٦ ٠٫١٦٧٦ ٠٫٠٠٠٣
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2022-DNA1، الفئة B2 ٠٫٨٨ ٠٫٢٣ ٠٫١٦٦٩ ؜٠٫٠٠٤٦
US3137FBKV76 / فهر 4725 دبليو زد ٠٫٨٧ ١٫٦٣ ٠٫١٦٤٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US20754PAD24 / CONNECTICUT AVENUE Securities TRUST 2019-HRP1 SER 2019-HRP1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٠٫٨٦ ؜٢٩٫٤١ ٠٫١٦١٧ ؜٠٫٠٧٤٤
US30166QAG47 / ثقة شركة إكستر للسيارات المستحقة 2022-2 EART 2022-2A E ٠٫٨٥ ٠٫٧١ ٠٫١٥٩٧ ؜٠٫٠٠٣٦
US266233AG08 / دوكيسن لايت هولدنجز، Inc. ٠٫٨٤ ؜٠٫٢٤ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠٠٥٢
US337158AJ88 / بنك الأفق الأول ٠٫٨٣ ١٫٠٩ ٠٫١٥٧٣ ؜٠٫٠٠٢٩
US30166AAG94 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2021-3 ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٦٨ ؜٠٫٠٠٤٨
US251526CN70 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫٨٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫١٥٤٧ ؜٠٫٠٠٥٣
US361841AP42 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٧٨ ١٫٧٠ ٠٫١٤٦٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US06738EBT10 / باركليز بي ال سي ٠٫٧٨ ٣٫٣٢ ٠٫١٤٦٦ ٠٫٠٠٠٤
US65535HBE80 / شركة نومورا القابضة ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٠٠٤٥
US36262LAB62 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS ٠٫٧٧ ؜٣٫٠٣ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٠٩٠
US33939HAA77 / فليكس الوسيطة القابضة ذ.م.م ٠٫٧٧ ٠٫٩٢ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US31418EV989 / فاني ماي بول ٠٫٧٧ ؜٣٫٦٥ ٠٫١٤٤٥ ؜٠٫٠١٠١
US35565JBE01 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2020-HQA ٠٫٧٦ ؜٢٥٫٩٠ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٥٦٢
US35565EAE23 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٧٦ ٢٫٥٥ ٠٫١٤٤٠ ؜٠٫٠٠٠٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٦ ٠٫١٤٣٥ ٠٫١٤٣٥
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ٠٫٧٥ ٢٫٥٩ ٠٫١٤١٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US62548QAF81 / إم سي إيه إس 2020-01 م ٠٫٧٥ ؜٠٫١٣ ٠٫١٤١٤ ؜٠٫٠٠٤٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٤ ؜٢٫١١ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٠٧٤
US83370RAA68 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٧٤ ٤٫٣٧ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠١٨
Yen Denominated Nikkei 225 Index / DE (N/A) ٠٫٧٤ ٠٫١٣٨٩ ٠٫١٣٨٩
US35564KPP83 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-HQA4 ٠٫٧٣ ؜٠٫٤١ ٠٫١٣٧٨ ؜٠٫٠٠٤٨
US35564KUE71 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-HQA1 ٠٫٧٣ ؜٠٫١٤ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٠٤٤
US38382QWD86 / GNMA، السلسلة 2021-83، فئة FM ٠٫٧٢ ؜٣٫٠٨ ٠٫١٣٦٧ ؜٠٫٠٠٨٧
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2014-C, Class B3 / ABS-MBS (US17323GAE89) ٠٫٧٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫١٣٥٣ ؜٠٫٠٠٤٤
US893574AM57 / شركة خطوط أنابيب الغاز العابرة للقارات ذ.م.م ٠٫٧١ ؜٠٫٨٤ ٠٫١٣٣٤ ؜٠٫٠٠٥٢
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 USD LOAN Q ٠٫٧٠ ١٫٣٠ ٠٫١٣٢٦ ؜٠٫٠٠٢٣
US20753VBT44 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٥ ؜٠٫٠٠٤١
US44701QBE17 / هانتسمان الدولية ذ.م.م ٠٫٦٩ ؜١٫١٤ ٠٫١٣٠٨ ؜٠٫٠٠٥٥
US17327FAJ57 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2018-B2 ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US603374AH26 / مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٦٨ ١٫٤٩ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٠٠١٩
US35564PAC23 / فريدي ماك ستاكر تراست 2019-FTR1 ٠٫٦٨ ٠٫٣٠ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٠٣٤
US55336VBQ23 / مبليكس إل بي ٠٫٦٦ ١٫٦٩ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠٠١٧
US699149AB65 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫٦٦ ١٫٠٨ ٠٫١٢٣٧ ؜٠٫٠٠٢٤
FHLMC, REMIC, Series 2025-MN10, Class M2 / ABS-MBS (US35563UAB44) ٠٫٦٥ ٠٫١٢٣٣ ٠٫١٢٣٣
US38383XXB53 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٦٥ ؜٢٫٨٣ ٠٫١٢٣١ ؜٠٫٠٠٧٤
US06054MAW38 / صندوق الرهن العقاري التجاري التابع لبنك أوف أمريكا ٠٫٦٥ ؜١٫٨١ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٠٠٦١
US3132DWDZ32 / فريدي ماك بول UMBS P#SD8220 3.00000000 ٠٫٦٥ ؜٢٫١١ ٠٫١٢٢٧ ؜٠٫٠٠٦٦
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٦٥ ٠٫٧٨ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US040555DD31 / شركة أريزونا للخدمات العامة ٠٫٦٤ ٢٫٢٢ ٠٫١٢١٥ ؜٠٫٠٠١١
US80386WAF23 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٦٤ ؜١٫٥٣ ٠٫١٢١٤ ؜٠٫٠٠٥٥
Zayo Issuer LLC, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US98919WAC73) ٠٫٦٤ ٠٫٣١ ٠٫١٢١٢ ؜٠٫٠٠٣٣
BRASKM / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ٠٫٦٤ ؜٨٫٠٥ ٠٫١٢٠٩ ؜٠٫٠١٤٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ؜٣٫١٩ ٠٫١٢٠٢ ؜٠٫٠٠٧٧
US3137G1DF16 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٦٤ ؜٠٫٩٣ ٠٫١٢٠٢ ؜٠٫٠٠٤٨
US431318AU81 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A ٠٫٦٤ ٢٫٠٩ ٠٫١٢٠١ ؜٠٫٠٠١٠
HPEFS Equipment Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US403963AF87) ٠٫٦٣ ؜٠٫٦٣ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US501797AW48 / شركة إل براندز ٠٫٦٣ ١٫٦١ ٠٫١١٩٦ ؜٠٫٠٠١٦
US05401AAM36 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٦٣ ٠٫٦٤ ٠٫١١٩٤ ؜٠٫٠٠٣٠
US11042CAA80 / الخطوط الجوية البريطانية 2021-1 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ٠٫٦٣ ؜١٫٥٧ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٠٥٤
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ١٫٩٥ ٠٫١١٨٥ ؜٠٫٠٠١٢
US643821AA93 / راعي المرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد LLC، السلسلة 2021-1، الفئة A1 ٠٫٦٣ ٠٫٩٧ ٠٫١١٨١ ؜٠٫٠٠٢٥
US12631DBG79 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٦٢ ؜٠٫٣٢ ٠٫١١٧٠ ؜٠٫٠٠٣٩
US33844XAL29 / فلاجشيب كريديت أوتو تراست 2022-2 SER 2022-2 CL D REGD 144A P/P 5.80000000 ٠٫٦٢ ١٫١٤ ٠٫١١٧٠ ؜٠٫٠٠٢٣
US12592LAN29 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-CR20، الفئة د ٠٫٦٢ ٣١٫٨٤ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٢٥٤
US476556DD44 / شركة جيرسي المركزية للطاقة والضوء ٠٫٦١ ١٫٤٩ ٠٫١١٥٨ ؜٠٫٠٠١٨
US20754BAJ08 / CAS_22-R02 ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٠٣٤
US3137HAZG44 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٦١ ؜٣٫٩٣ ٠٫١١٥٤ ؜٠٫٠٠٨٣
US05964HAS40 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٦١ ٠٫٤٩ ٠٫١١٥١ ؜٠٫٠٠٣٠
US42806MAH25 / هيرتز لتمويل المركبات III LP ٠٫٦١ ؜٤٨٫٤٧ ٠٫١١٤٨ ؜٠٫١١٠٣
BMO Mortgage Trust, Series 2024-C9, Class A5 / ABS-MBS (US05593MAD56) ٠٫٦١ ٠٫١١٤٨ ٠٫١١٤٨
US05565AB286 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦١ ١٫٣٤ ٠٫١١٤٥ ؜٠٫٠٠٢٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ؜٢٫١٠ ٠٫١١٤٤ ؜٠٫٠٠٦٠
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance، Inc. ٠٫٦١ ١٫١٧ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫٠٠٢١
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٦٠ ٠٫٦٧ ٠٫١١٣٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US38382CGQ87 / GNMA، سلسلة 2020-5، فئة FA ٠٫٦٠ ؜٢٫١٢ ٠٫١١٣٢ ؜٠٫٠٠٦١
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A, Class E / ABS-O (US30168JAG85) ٠٫٥٩ ٠٫١١٢٢ ٠٫١١٢٢
US06051GHZ54 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٩ ١٫٧٢ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٠١٤
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) ٠٫٥٩ ٠٫١١١٩ ٠٫١١١٩
Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) ٠٫٥٩ ١٫٨٩ ٠٫١١١٧ ؜٠٫٠٠١٤
US62954PAQ37 / صندوق الرهن العقاري BF ٠٫٥٩ ٩٫٨٥ ٠٫١١١٦ ٠٫٠٠٧٠
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class C / ABS-O (US33767PAE88) ٠٫٥٩ ٠٫١١٠٨ ٠٫١١٠٨
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class D / ABS-MBS (US05613NAL10) ٠٫٥٩ ٠٫١٧ ٠٫١١٠٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US86964WAJ18 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٥٩ ٣٫٧٢ ٠٫١١٠٤ ٠٫٠٠٠٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٥٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫١٠٩٥ ؜٠٫٠٠٨٩
US345397B777 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٥٨ ١٫٠٥ ٠٫١٠٩٣ ؜٠٫٠٠٢٢
US195325DZ51 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٥٧ ١٫٧٨ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٠١٣
US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٥٧ ١٫٦٠ ٠٫١٠٧٩ ؜٠٫٠٠١٤
US61747YEH45 / مورجان ستانلي ٠٫٥٦ ١٫٩٩ ٠٫١٠٦٥ ؜٠٫٠٠١١
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AP66) ٠٫٥٦ ١٫٨١ ٠٫١٠٦٠ ؜٠٫٠٠١٣
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٠٫١٠٥٨ ٠٫١٠٥٨
US466317AS33 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2022-NLP ٠٫٥٦ ٠٫١٠٥٥ ٠٫١٠٥٥
US05609MCJ27 / بي إم أو 2022 C1 صندوق الرهن العقاري بي إم أو 2022 C1 111A 144A ٠٫٥٦ ١٫٨٣ ٠٫١٠٥٠ ؜٠٫٠٠١٢
US38384AWS85 / GNMA، السلسلة 2023-66، فئة MP ٠٫٥٥ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫٠٠٦٧
GNMA, Series 2025-2, Class WZ / ABS-MBS (US38385B3C29) ٠٫٥٥ ٠٫١٨ ٠٫١٠٤٠ ؜٠٫٠٠٣٠
US225313AP06 / كريدي أجريكول سا ٠٫٥٥ ٣٫١٨ ٠٫١٠٤٠ ٠٫٠٠٠١
US16412XAL91 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م ٠٫٥٥ ١٫٦٨ ٠٫١٠٢٩ ؜٠٫٠٠١٣
US38381YHP25 / GNMA، سلسلة 2019-97، فئة FG ٠٫٥٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠٠٣٩
US62547NAC39 / صندوق فريدي ماك مالتي فاميلي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2019-01، الفئة B10 ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠٠٣١
US65336YAN31 / شركة نكسستار للبث ٠٫٥٤ ٤٫٠٥ ٠٫١٠٢٠ ٠٫٠٠١٠
US14040HCZ64 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٥٤ ٠٫٩٣ ٠٫١٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢١
US12636MAV00 / CSAIL 2016-C6 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٥٤ ؜٤٫٥٩ ٠٫١٠١٩ ؜٠٫٠٠٨١
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٥٤ ٧٫٨٢ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠٠٤٤
US33846QAJ04 / شركة Flagship Credit Auto Trust، السلسلة 2021-3، الفئة E ٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ٠٫١٠١٤ ؜٠٫٠٠٢١
WP Glimcher Mall Trust, Series 2015-WPG, Class C / ABS-MBS (US92939VAG95) ٠٫٥٣ ؜٠٫٩٣ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠٠٣٩
US958667AA50 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/50 5.25 ٠٫٥٣ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٩٩٩ ؜٠٫٠٠٤٤
US08162YAJ10 / المعيار 2019-B14 صندوق الرهن العقاري، السلسلة 2019-B14، الفئة C ٠٫٥٣ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫٠٠٥٤
Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class A1 / ABS-CBDO (US381934AC27) ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٠٣٢
US09659W2K94 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥٣ ١٫٧٤ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫٠٠١٣
Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) ٠٫٥٢ ١٫٥٥ ٠٫٠٩٨٩ ؜٠٫٠٠١٤
US38384AQK24 / GNMA، السلسلة 2023-66، فئة OQ ٠٫٥٢ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٠٥٢
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٥٢ ٠٫٥٨ ٠٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠٠٢٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٩٧٣
US06541KAJ79 / البنك، السلسلة 2018-BN12، الفئة د ٠٫٥١ ؜٢٫٨٤ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٠٥٧
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٥١ ٠٫٧٨ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٠٢١
US05583JAK88 / بي بي سي اس ايه ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٠٢١
Vedanta Resources Finance II plc / DBT (US92243XAL55) ٠٫٥١ ٠٫٣٩ ٠٫٠٩٦٥ ؜٠٫٠٠٢٦
US05369AAK79 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫٠٩٦٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US61690FAB94 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2015-C22، الفئة د ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US883199AR25 / شركة تكسترون المالية ٠٫٥١ ؜٠٫٧٨ ٠٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠٠٣٧
US38383X4E17 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٥١ ؜٢٫٦٩ ٠٫٠٩٥٨ ؜٠٫٠٠٥٥
US539439AM10 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٧ ؜٠٫٠٠٢٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٢٫٥٢ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٠٥٤
Cogent Communications Group LLC / DBT (US19240WAB54) ٠٫٥٠ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٩٤٧
Apidos CLO, Series 2018-18A, Class BR2 / ABS-CBDO (US03767NBA37) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٤٦ ؜٠٫٠٠٢٦
US3140QNQH84 / يو إم بي إس ٠٫٥٠ ؜٢٫١٥ ٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٠٥٠
US06540WBG78 / بنك 2019-BNK19 ٠٫٥٠ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٩٤٣ ؜٠٫٠١٠٠
US05971AAG67 / بانكو بي تي جي باكتوال SA/جزر كايمان ٠٫٥٠ ٠٫٦١ ٠٫٠٩٤٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US832248AZ15 / شركة سميثفيلد للأغذية ٠٫٥٠ ٠٫٦١ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US38383X4D34 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٥٠ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٠٥٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٩ ؜٤٫٨٢ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٠٧٦
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC، السلسلة 2020-1، الفئة A1 ٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٠٢٦
Subway Funding LLC, Series 2024-3A, Class A23 / ABS-O (US864300AL27) ٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
DIRECTV Financing LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan B / LON (US25460HAD44) ٠٫٤٩ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٩٢٣ ؜٠٫٠٠٤٨
US46637TAA88 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية والرهن العقاري التجاري 2012-WLDN ٠٫٤٩ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٩٢٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٨ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٩٠٦
US03846JX543 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٤٨ ٦٫٩٢ ٠٫٠٩٠٤ ٠٫٠٠٣٢
S1YF34 / Synchrony Financial - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ١٫٧٠ ٠٫٠٩٠٤ ؜٠٫٠٠١٣
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٤٨ ١٫٤٩ ٠٫٠٩٠١ ؜٠٫٠٠١٣
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US44644NAK54) ٠٫٤٨ ؜١١٫٥٥ ٠٫٠٨٩٧ ؜٠٫٠١٤٨
US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٤٧ ١٫٢٨ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٠١٦
US3137HAFC59 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٤٧ ؜٥٫٢٤ ٠٫٠٨٨٨ ؜٠٫٠٠٧٦
US08160KAK07 / صندوق الرهن العقاري المعياري ٠٫٤٧ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨٨٨ ؜٠٫٠٠١٩
US95003WAL00 / صندوق Wells Fargo للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2022-ONL، الفئة E ٠٫٤٧ ١٫٩٦ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠١٠
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class G / ABS-O (US02007G2A07) ٠٫٤٧ ؜١٢٫٠١ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠١٥٢
US61767YAC49 / شركة مورجان ستانلي كابيتال آي إن سي ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٠٫٠٨٨٣ ؜٠٫٠٠٢٥
US00108WAP59 / شركة ايه اي بي تكساس ٠٫٤٧ ١٫٣٠ ٠٫٠٨٨٣ ؜٠٫٠٠١٦
US961214EX77 / شركة وستباك المصرفية ٠٫٤٧ ١٫٧٤ ٠٫٠٨٨٣ ؜٠٫٠٠١١
US23345MAC10 / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٤٧ ٠٫٦٥ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٠٢٠
US33843WAG69 / شركة Flagship Credit Auto Trust، السلسلة 2021-1، الفئة د ٠٫٤٧ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٢١٦
US3140XHL547 / أومبس، 30 سنة ٠٫٤٦ ؜٣٫١٣ ٠٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٠٥٤
US86389QAG73 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة ٠٫٤٦ ١٫٩٨ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US3140XKAD23 / أومبس، 30 سنة ٠٫٤٦ ؜٠٫٤٣ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٠٣١
US3140XMMG81 / أومبس، 30 سنة ٠٫٤٦ ؜٥٫١٥ ٠٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠٠٧٦
US00206RKJ04 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٤٦ ؜٠٫٦٥ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٠٣٣
US37045XDV55 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٤٦ ١٫٣٢ ٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٠١٣
US06541FBF53 / بنك 2017-BNK4 ٠٫٤٦ ٢٫٢٣ ٠٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US08162PBB67 / المعيار 2018-B1 صندوق الرهن العقاري ٠٫٤٦ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠٠٧٠
US36250SAM17 / GSMS 2018 GS10 D 144A ٠٫٤٦ ١٫٣٣ ٠٫٠٨٦١ ؜٠٫٠٠١٤
Great Lakes CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US390578AT95) ٠٫٤٦ ٠٫٤٤ ٠٫٠٨٥٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US174610AW56 / مجموعة المواطنين المالية تابعة 32/09 2.638 ٠٫٤٥ ٢٫٤٨ ٠٫٠٨٥٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US26442EAG52 / شركة ديوك للطاقة أوهايو ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٨٥٦ ؜٠٫٠٠١٩
US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٤٥ ١٫٨٠ ٠٫٠٨٥٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US114259AX24 / شركة بروكلين يونيون للغاز / ذا ٠٫٤٥ ٠٫٨٩ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٠١٨
US06051GKD06 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٥ ٢٫٠٥ ٠٫٠٨٤٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US38382QAM24 / GNMA CMO IO ٠٫٤٥ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٠٤٦
US12531WAL63 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٤٤ ٠٫٦٩ ٠٫٠٨٢٦ ؜٠٫٠٠١٩
BWAY Mortgage Trust, Series 2013-1515, Class G / ABS-MBS (US05604FAU93) ٠٫٤٤ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٨٢٦ ؜٠٫٠٠٣١
US023764AA14 / سندات الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٤٤ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٠٠٥٣
US65342QAM42 / نيكستيرا تشغيل الطاقة REGD 144A P/P 7.25000000 ٠٫٤٤ ٤٫٠٧ ٠٫٠٨٢٢ ٠٫٠٠٠٩
US35564WBE21 / فريدي ماك ستاكر تراست 2019-FTR2 SER 2019-FTR2 CL B2 V/R REGD 144A P/P 7.49163000 ٠٫٤٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٨٢٠ ؜٠٫٠٠٢٦
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٤٣ ٢٫٦١ ٠٫٠٨١٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US49327V2C76 / كي بانك نا/كليفلاند أوهايو ٠٫٤٣ ٠٫٩٤ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠٠١٧
US38383XSW55 / GNMA، السلسلة 2023-60، الفئة ES ٠٫٤٣ ؜١٢٫٣٢ ٠٫٠٨٠٦ ؜٠٫٠١٤٢
US46648KAC09 / JPMDB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2017-C7 ٠٫٤٣ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٨٠٥ ؜٠٫٠٠٣٣
TEX / شركة تيريكس ٠٫٤٣ ٣٫١٦ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٠٠٢
US37045XDL73 / شركة جنرال موتورز FINL CO SR غير مضمونة 06/31 2.7 ٠٫٤٢ ٢٫٦٦ ٠٫٠٨٠١ ؜٠٫٠٠٠٣
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAC71) ٠٫٤٢ ٢٫٩٣ ٠٫٠٧٩٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٢ ١٫٩٦ ٠٫٠٧٨٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US38141GXR00 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٤٢ ٢٫٢٢ ٠٫٠٧٨٤ ؜٠٫٠٠٠٦
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٤٨ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠١١
US85571BAY11 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٤١ ١٫٩٩ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US3136BP5A53 / FNMA، REMIC، السلسلة 2023-24، فئة OQ ٠٫٤١ ؜٣٫٠٧ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠٠٤٩
RCKT Mortgage Trust, Series 2024-CES5, Class A1A / ABS-MBS (US74938KAA51) ٠٫٤١ ٠٫٠٧٧١ ٠٫٠٧٧١
US31335BM600 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٤١ ؜١٫٩٣ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٠٣٩
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٤١ ؜١٨٫١١ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠١٩٨
US20753AAA25 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R03 ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫٠٠٢١
US636180BR19 / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٠١٩
AIMCO CLO, Series 2018-AA, Class B1R / ABS-CBDO (US00900GAQ82) ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٠١٩
Regatta 30 Funding Ltd., Series 2024-4A, Class B / ABS-CBDO (US75903UAE38) ٠٫٤٠ ١٫٢٦ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٠١٤
Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC, Series 2023-21A, Class A1TR / ABS-CBDO (US34964UAN63) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٠٢١
AGL CLO 32 Ltd., Series 2024-32A, Class A1 / ABS-CBDO (US00121BAA70) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٠٢١
US68267EAD67 / أودارت 2019 1 أ د 144 أ ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US90291JBB26 / UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2018-C9 ٠٫٤٠ ٣٫١٣ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٠٠٢
US38384CBE84 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٣٩ ؜٤٤٫٧٣ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٦٤٠
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 قرض لأجل ب ٠٫٣٩ ٠٫٧٧ ٠٫٠٧٤١ ؜٠٫٠٠١٧
B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٢٧٫٤١ ٠٫٠٧٤٠ ؜٠٫٠٣١١
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-3, Class A1 / ABS-MBS (US03466RAA95) ٠٫٣٩ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٧٣٧
US83370RAB42 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٣٩ ١٫٥٧ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠١٠
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) ٠٫٣٩ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٧٣٣
US3133A7QG73 / يو إم بي إس ٠٫٣٩ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٧٣١ ؜٠٫٠٠٢٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٠٤٧
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٣٨ ٣٫٨٠ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٠٠٥
US29280LAA17 / إنفراجين إنيرجيا سور إس إيه / إنفراجين أسبانيا إس إيه / برايم إنيرجيا إس بي إيه ٠٫٣٨ ١٫٣٣ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠١١
Perenti Finance Pty. Ltd. / DBT (US71367VAB53) ٠٫٣٨ ٠٫٢٧ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠١٩
US345397C924 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣٨ ٠٫٨٠ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠١٧
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) ٠٫٣٧ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٧٠٧
US045054AJ25 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٣٧ ١٫٦٣ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠١١
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠٠١٩
US842400GG23 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4% تستحق في 1/4/2047 ٠٫٣٧ ؜٣٫٨٧ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠٠٥٠
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٠٫٨٢ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠١٦
BBCMS Mortgage Trust, Series 2022-C16, Class D / ABS-MBS (US05552YAX40) ٠٫٣٧ ٢٫٤٩ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠٠٤
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ١٫٦٦ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US53944YAU73 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٣٦ ١٫١٢ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠١٣
US3133Q3C336 / FHLMC، شرائط، سلسلة 402 ٠٫٣٦ ؜٦٫٠٢ ٠٫٠٦٧٩ ؜٠٫٠٠٦٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٦ ؜٢٫١٨ ٠٫٠٦٧٩ ؜٠٫٠٠٣٦
US00253XAB73 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٠٫٣٦ ١٫٩٩ ٠٫٠٦٧٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٣٦ ٢٫٠١ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٠٠٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) ٠٫٣٦ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٦٧١
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٣٥ ٠٫٥٧ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠١٦
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٣٥ ٢٫٦٢ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US3128HXY255 / شرائط فريدي ماك ٠٫٣٥ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٦٦٥ ؜٠٫٠٠٤١
OCP CLO Ltd., Series 2017-14A, Class A1R / ABS-CBDO (US67097QAN51) ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠٦٦٢ ؜٠٫٠٠١٩
Regatta XI Funding Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US75887XAN75) ٠٫٣٥ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠٦٦٢ ؜٠٫٠٠٢١
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd., Series 2024-76A, Class A1 / ABS-CBDO (US38180BAA52) ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٠١٩
Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, Class B4 / ABS-MBS (US59980YAN58) ٠٫٣٥ ؜١٫١٥ ٠٫٠٦٥٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ٠٫٣٤ ؜٦٫٥٢ ٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٠٦٧
US3136BGMS79 / FNMA، REMIC، السلسلة 2021-53، فئة GI ٠٫٣٤ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٦٤٩ ؜٠٫٠٠٣٣
FHN.PRF / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة ٠٫٣٤ ٠٫٨٩ ٠٫٠٦٤١ ؜٠٫٠٠١٣
US31423YVM82 / FNMA، شرائط، سلسلة 429، فئة C5 ٠٫٣٤ ؜٢٫٨٩ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠٣٨
US3132E0MH28 / فريدي ماك بول، 30 عامًا ٠٫٣٤ ؜٣٫٧٤ ٠٫٠٦٣٤ ؜٠٫٠٠٤٤
US38383VFN38 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٣٣ ؜١٩٫٤٦ ٠٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠١٧٤
US08162CAL46 / المعيار 2018-B6 صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٣ ٠٫٦١ ٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٠٠١٥
US88167AAP66 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٣٣ ؜٣٨٫٦٢ ٠٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٤٢١
US38382XFY67 / GNMA، السلسلة 2021-139، الفئة IA ٠٫٣٣ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٠٤٥
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) ٠٫٣٣ ٥٫١٤ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠١٣
US36250GAX34 / GS الرهن العقاري للأوراق المالية كورب الثاني ٠٫٣٢ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٦٠٩
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٠٫٣٢ ؜١١٫٤٢ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠٩٨
US3137HAYG52 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٣٢ ؜٥٫١٢ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٥٠
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٨٫٦٢ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٣١
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) ٠٫٣١ ٢٫٦٢ ٠٫٠٥٩٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US3137FYEX00 / فريدي ماك FHR 5092 ٠٫٣١ ؜٢٫٨٠ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠٠٣٤
US90276FAC86 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٣١ ٢٫٦٤ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US35563GAA76 / FHLMC، مخاطر الائتمان المهيكلة متعددة العائلات، السلسلة 2021-MN3، الفئة M1 ٠٫٣١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٣٣
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP ٠٫٣١ ٤٫٧٦ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠٠٠٩
US24703DBF78 / ديل انترناشيونال ذ.م.م/شركة إي إم سي ٠٫٣١ ؜٥٣٫١٤ ٠٫٠٥٧٨ ؜٠٫٠٦٩٢
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 ٠٫٣١ ١٫٣٢ ٠٫٠٥٧٨ ؜٠٫٠٠١٠
US12530MAE57 / سي إف هيبوليتا ذ م م ٠٫٣٠ ٠٫٦٦ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٠١٤
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٥٧١
US20753XAJ37 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R03 ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠١٩
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٦٤ ٠٫٠٥٦٤
US281020AZ01 / اديسون الدولية ٠٫٣٠ ؜١٫٦٥ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US37045XDE31 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٣٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US33851GAU94 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري ٠٫٣٠ ؜٢٫٩٦ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٠٠٣٤
GNMA, Series 2023-47, Class KS / ABS-MBS (US38383WL387) ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٠٢٢
Stifel SBA IO Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US86063NAB82) ٠٫٢٩ ؜٧٫٠٥ ٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٠٥٩
US131347CN48 / شركة كالبين ٠٫٢٩ ١٫٤٠ ٠٫٠٥٤٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US89787RAH57 / قرض محدد المدة لشراكة TruGreen المحدودة لعام 2020 ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٦ ؜٠٫٠٠١٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ؜٥٫٢٥ ٠٫٠٥٤٥ ؜٠٫٠٠٤٩
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ١٫٠٥ ٠٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠٠١١
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-4, Class B5 / ABS-MBS (US89173UAJ60) ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠١٧
US38383WJT45 / GNMA، السلسلة 2023-38، فئة WT ٠٫٢٨ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٥٣٧ ؜٠٫٠٠٢٨
US29245JAM45 / شركة البترول الوطنية ٠٫٢٨ ١٫٤٣ ٠٫٠٥٣٧ ؜٠٫٠٠٠٨
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) ٠٫٢٨ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٥٣٣
US02379DAA81 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-1، الفئة ب ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠١٣
US02005NBT63 / شركة ألي المالية ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠١١
US38382WH262 / GNMA، السلسلة 2021-146، الفئة IN ٠٫٢٨ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٥١٩ ؜٠٫٠٠٢٦
CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class E / ABS-MBS (US20682AAN00) ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٠٠١٧
US06738EBX22 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٧ ١٫٤٩ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US927804GF58 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٠١٤
Signal Peak CLO 12 Ltd., Series 2022-12A, Class A1R / ABS-CBDO (US82671XAQ60) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٠١٥
US31418ED805 / فاني ماي بول ٠٫٢٧ ؜٢٫٨٩ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٣٠
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM8, Class A1A / ABS-MBS (US10571DAB55) ٠٫٢٧ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٥٠٦
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫٠٥٠١ ٠٫٠٥٠١
US20754AAJ25 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2021-R03 ٠٫٢٧ ؜٤١٫٢٤ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٣٧١
US3137HAA486 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5315، فئة OQ ٠٫٢٧ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٠٢٦
CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٠١٩
US38383CTL45 / GNMA، السلسلة 2021-188 ٠٫٢٦ ٤٫٨٢ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠٠٧
US842434CS98 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠٠١٥
US3132DWHT36 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٠٢٧
US38382QAD25 / GNMA، السلسلة 2021-57، الفئة SA ٠٫٢٦ ؜١٫٩١ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠٠٢٥
US677415CU30 / شركة أوهايو للطاقة، السلسلة R ٠٫٢٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٤٨٤ ؜٠٫٠٠٢٢
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٢٫٨١ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US3136BKHZ89 / FNMA، REMIC، السلسلة 2021-85، الفئة BI ٠٫٢٥ ٢٫٨٣ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠٠١
Silver Point SCF CLO IV Ltd., Series 2021-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US82809JAE91) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠١٥
Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class B / ABS-CBDO (US03771JAE91) ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠١١
Rad CLO 25 Ltd., Series 2024-25A, Class A1 / ABS-CBDO (US75009GAA58) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠١٣
Texas Debt Capital CLO Ltd., Series 2024-2A, Class B / ABS-CBDO (US88238EAE86) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠١٢
Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd., Series 7A, Class AR3 / ABS-CBDO (US46602ABE10) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠١٣
Ares Direct Lending CLO 3 LLC, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US039945AB60) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠١٢
AGL CLO 35 Ltd., Series 2024-35A, Class A2 / ABS-CBDO (US00852KAB08) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠١٦
US38382LX221 / GNMA، سلسلة 2020-188، فئة DI ٠٫٢٥ ؜١٫٩٧ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠٢٥
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-6A, Class DR / ABS-CBDO (US05684PAU03) ٠٫٢٥ ؜١٫١٩ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٤٦٧
Owl Rock CLO XX LLC, Series 2024-20A, Class C / ABS-CBDO (US69122LAC54) ٠٫٢٥ ٠٫٤١ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٠١٣
US737446AQ74 / شركة بوست القابضة ٠٫٢٥ ؜٢٨٫٤١ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٢٠٦
US38382XAJ46 / GNMA، السلسلة 2021-135، الفئة GS ٠٫٢٥ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٠٠٢١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٦٫٢٠ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠٠٤٥
US95000XAM92 / صندوق Wells Fargo للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-C39، الفئة D ٠٫٢٤ ٢٫١٢ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US43732VAA44 / صندوق شركاء أمريكا 2021-2 ٠٫٢٤ ٠٫٨٤ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠١٠
US43732VAT35 / صندوق شركاء أمريكا 2021-2 ٠٫٢٤ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٤٤٦ ؜٠٫٠٠٣٦
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, Class 1B1 / ABS-MBS (US20755JAG85) ٠٫٢٣ ؜٥٢٫٥٤ ٠٫٠٤٤٣ ؜٠٫٠٥١٧
US95000CBJ18 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-NXS5 ٠٫٢٣ ٤٫٩٣ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠٠٨
US643821AB76 / الراعي للمرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد ذ.م.م ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠١٢
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫٢٣ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٤٣٨
US251526CK32 / دويتشه بنك AG نيويورك BNCH 3.035/VAR 28/05/2032 ٠٫٢٣ ٢٫٢٤ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US641423CF35 / شركة نيفادا للطاقة ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠١٦
US38382AGG40 / GNMA، سلسلة 2019-128، فئة YF ٠٫٢٢ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠٢٤
US38380RA758 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٢ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠١٨
US00775CAC01 / إيجيا فاينانس سارل ٠٫٢٢ ١٫٣٦ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠٠٨
US30167FAG72 / صندوق مستحقات السيارات إكستر 2022-5، السلسلة 2022-5A، الفئة E ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠١١
US38383CFZ86 / GNMA، السلسلة 2021-177، الفئة IM ٠٫٢٢ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US3136BDR422 / FNMA_21-3 ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٦ ؜٠٫٠٠١٢
GNMA, Series 2024-51, Class SX / ABS-MBS (US38384KVY45) ٠٫٢٢ ٦٫٣١ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠١١
US17322YAG52 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-GC25 SER 2014-GC25 CL BV/R REGD 4.34500000 ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠١٥
GNMA, Series 2023-159, Class CI / ABS-MBS (US38381JZC43) ٠٫٢٢ ؜١٫٨٠ ٠٫٠٤١١ ؜٠٫٠٠٢١
US38382PMU39 / GNMA، السلسلة 2021-44، فئة الذكاء ٠٫٢٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠٢٢
Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-3, Class B4 / ABS-MBS (US59980XAN75) ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٠١٧
US38382AEQ40 / GNMA، سلسلة 2019-128، فئة KF ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٠٢٣
US12564ECM21 / CIM Trust، السلسلة 2021-J2، فئة AIOS ٠٫٢١ ؜١٫٨٤ ٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٠١٩
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ١٫٩١ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US38382NZZ31 / GNMA، السلسلة 2021-30، الفئة HI ٠٫٢١ ؜٤٫٩٣ ٠٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US38381WS337 / GNMA، سلسلة 2019-92، فئة GF ٠٫٢١ ؜٠٫٩٥ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠١٦
US61690QAS84 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C23 ٠٫٢١ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠١٧
US172967BL44 / سيتي جروب إنك 6.625% سندات ثانوية 15/06/32 ٠٫٢١ ١٫٤٧ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٠٠٧
US35564KTJ87 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-HQA1 ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠١٢
US390607AF62 / جريت ليكس DRDG and DOCK CORP جديد 5.25% 06/01/2029 144A ٠٫٢١ ٦٫١٩ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٠١١
US38383PV406 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٠ ؜٤٫٧٢ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٣٠
US744533BQ24 / شركة الخدمة العامة في أوكلاهوما ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US46115HBU05 / إنتيسا سانباولو سبا ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠١٣
US38382MV975 / GNMA_21-1 ٠٫٢٠ ؜١٫٩٥ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠١٩
Beach Acquisition Bidco LLC, First Lien Term Loan B / LON (N/A) ٠٫٢٠ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٣٧٩
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٠٫٢٠ ؜٢٠٫٠٨ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠١٠٨
US31422MZU34 / FNMA، شرائط، سلسلة 426، فئة C32 ٠٫٢٠ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٠١٨
US38379XY204 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٠ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٣٧٤ ؜٠٫٠٠١٨
GNMA, Series 2023-172 / ABS-MBS (US38381JA720) ٠٫١٩ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠١٧
US3136BHWC90 / FNMA، REMIC، سلسلة 2021-34، فئة MI ٠٫١٩ ٢٫٦٧ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠١
US3136BFES88 / فاني ماي ريميكس ٠٫١٩ ؜٤٫٩٨ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠٣٠
Sally Holdings LLC / DBT (US79546VAQ95) ٠٫١٩ ٢٫١٦ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠٠٢
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1B1 / ABS-MBS (US20754TAH59) ٠٫١٩ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ١٫٦١ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US3137FU6G48 / FHLMC، REMIC، السلسلة 4993، فئة KS ٠٫١٩ ؜٥٫٠٨ ٠٫٠٣٥٤ ؜٠٫٠٠٣١
GNMA, Series 2024-48, Class JI / ABS-MBS (US38384KHH77) ٠٫١٩ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٣٥٣
US3140HJJS12 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٢٫١١ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠١٩
US19828TAC09 / سندات الشركات ٠٫١٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠١٦
US38383CYH77 / GNMA، السلسلة 2021-179، الفئة SA ٠٫١٨ ٢٫٢٢ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US38384EBR53 / GNMA، السلسلة 2023-114، الفئة MO ٠٫١٨ ؜١٥٫٨١ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٧٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٨ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٣٣٤
US38141GFD16 / جولدمان ساكس 6.75% ملاحظات 10/1/37 ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US38383XYN82 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫١٧ ؜٥٫٩٥ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٣٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٧ ؜١٫٧١ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠١٤
US3132DWE664 / يو إم بي إس ٠٫١٧ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠١٧
US902613AP31 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US31418EPD66 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠١٨
US38382WBD83 / GNMA، السلسلة 2021-122، الفئة HS ٠٫١٥ ٥٫٥٢ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٠٦
US38382L2B68 / GNMA، سلسلة 2020-188 ٠٫١٥ ٢٫٦٨ ٠٫٠٢٨٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫١٥ ؜١٥٫٩١ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٦٢
US842400HV80 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫١٥ ؜٣٫٩٠ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٢٠
US31325URK42 / FHLMC، شرائط، سلسلة 311، فئة S1 ٠٫١٤ ٣٫٦٠ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠٠١
US3137F9Y542 / فريدي ماك FHR 5070 بي ٠٫١٤ ٥٫٢٢ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠٠٥
US38382UVH12 / GNMA، سلسلة 2021-96، فئة SN ٠٫١٤ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند ٠٫١٤ ؜٦٠٫١٧ ٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫٠٤١٦
GNMA, Series 2023-194, Class CI / ABS-MBS (US38381JN947) ٠٫١٤ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٠١٤
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) ٠٫١٤ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
US38382UYG02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫١٣ ؜٣٫٠١ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠١٤
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) ٠٫١٣ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٢٤٠
US3136BBX234 / FNMA CMO I ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US30166TAF03 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-4A، الفئة د ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US38382RR758 / GNMA CMO IO ٠٫١٢ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٠١٣
US38382KWJ86 / GNMA، السلسلة 2020-146، الفئة SA ٠٫١٢ ؜١٫٦٣ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠١٠
US38382LLE91 / GNMA، سلسلة 2020-175، فئة CS ٠٫١٢ ؜١٫٦٣ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠١١
US38381YTX21 / GNMA، السلسلة 2019-115، الفئة SA ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠٠٧
FTSE 100 Index / DE (GB00MDWB7N22) ٠٫١٢ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٢٢٣
US38384A3B74 / GNMA، السلسلة 2023-86، الفئة SE ٠٫١٢ ؜٤٫١٣ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠١٥
US38382DM304 / GNMA، سلسلة 2020-34، فئة SC ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US38383HFY09 / GNMA، السلسلة 2022-207 ٠٫١١ ؜١٠٫٢٤ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US3137FVSU75 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5011، فئة MI ٠٫١١ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠١٤
US95001LAC63 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2018-C43، الفئة د ٠٫١١ ؜١٫٨٠ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠١٢
US33844TAG22 / مؤسسة ائتمان السيارات الرائدة 2020-3 ٠٫١١ ؜٤٥٫١٨ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠١٨٠
US38383GFG10 / GNMA، السلسلة 2022-10، الفئة IC ٠٫١١ ؜٢٫٧٣ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠١٢
US737446AR57 / شركة بوست القابضة ٠٫١١ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
US38380REA41 / GNR 2020-168 IA ٠٫١٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US38382WR253 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫١٠ ؜١٣٫٤٥ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٣٧
US38382TM276 / GNMA، السلسلة 2021-98، الفئة IN ٠٫١٠ ؜٢٫٨٨ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠١١
US3137FUFU30 / FHLMC، REMIC، السلسلة 4994، فئة TS ٠٫١٠ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠٠١٨
GNMA, Series 2022-107, Class SA / ABS-MBS (US38383TLA96) ٠٫٠٩ ؜٤٫١٢ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠١٤
US3137FYQ585 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5094، فئة IP ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US3136BL3H16 / FNMA، السلسلة 2022-10، الفئة SA ٠٫٠٩ ٣٫٤٥ ٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
GNMA, Series 2022-185, Class DI / ABS-MBS (US38381HVY43) ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US38384BPQ85 / GNMA، السلسلة 2023-80، الفئة SA ٠٫٠٩ ١٫١٦ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US38382MGE30 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٩ ؜١٫١٥ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US38382P5E89 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٨ ؜٩٫٨٩ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US3136BFKM45 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٨ ؜٢٫٤١ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US38382ML562 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2021-1 PI ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US3137FWV720 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5023، الفئة LI ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠١٢
US3137FHQP15 / FHLMC، REMIC، السلسلة 4831، الفئة SA ٠٫٠٨ ؜١٤٫١٣ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٣٠
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٣٫٦٢ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٨٠
US3140JNRL60 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜١٫٢٨ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US3137F6PH41 / FHLMC، ريميك، السلسلة 5040 ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US3136ATEN05 / FNMA، ريميك، سلسلة 2016-57، فئة SN ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠٠٨
MSCI EAFE Index / DE (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
US38382P5H11 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٧ ؜٩٫٤٦ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠١٨
US38382LBS97 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٠٤
US3137H3WL29 / FHLMC، ريميك، السلسلة 5160 ٠٫٠٦ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠١٤
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
US38382XY588 / GNMA، السلسلة 2021-158، الفئة SB ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US38383C3X68 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٥ ؜١٠٫٩١ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠١٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US38382LQD63 / GNMA، السلسلة 2020-166، الفئة IC ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٤
GNMA, Series 2022-87, Class SA / ABS-MBS (US38383RYT84) ٠٫٠٣ ٣٠٫٧٧ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠١٤
US3137FWMZ00 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٣ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠٥
US3136BGKA89 / FNMA، REMIC، السلسلة 2021-54، الفئة HI ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠٣
GNMA, Series 2021-29, Class AS / ABS-MBS (US38382NP769) ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٣
GNMA, Series 2021-16, Class AS / ABS-MBS (US38382NAB38) ٠٫٠٣ ٣١٫٥٨ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠١٠
US38382RLF37 / GNMA، السلسلة 2021-74، الفئة HI ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US38382VET26 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US38382CDW82 / GNMA، سلسلة 2020-1، فئة YS ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٧
GNMA, Series 2022-78, Class S / ABS-MBS (US38383P8S39) ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
GNMA, Series 2022-101, Class SB / ABS-MBS (US38383F6G36) ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٠٧
GNMA, Series 2021-226, Class SA / ABS-MBS (US38383FAC77) ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٤
US3137H6KD61 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US126650AQ30 / CVS Pass-Through Trust ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US31371NCX12 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US81748WBB19 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2021-4، فئة AIO1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٢٥٩
QUAD / رباعية / الرسومات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Canada 5 Year Bonds / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
Euro STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٥٧
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٣٢٧