الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٤٧٬٤١٦٬٥٥٦
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MAINSTAY VP FUNDS TRUST - فئة خدمة محفظة MainStay VP Fidelity المؤسسية AM Utilities عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٤٧٬٤١٦٬٥٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . تشمل مواقع MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class الجديدة GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - فئة خدمة محفظة MainStay VP Fidelity المؤسسية AM Utilities - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ٧١٫٤٣ ٨٫٤٥٦٨ ٤٫٨٩٠٤
٠٫٢٤ ٧٧٫٥٩ ٩٫١٨٥٦ ٤٫٨١١١
٠٫٣١ ٢٢٫٦٦ ٢٫٦٨٣٠ ٢٫٦٨٣٠
٠٫٦٧ ٥٠٫٦٨ ٥٫٩٩٩٤ ١٫٩٧٢٧
٠٫١٩ ٣٠٫٠١ ٣٫٥٥٢٨ ١٫٧٦٤٥
١٫٤٣ ٩٩٫٠٢ ١١٫٧٢٢٣ ١٫٦٤٥٦
٠٫٠٣ ١٣٫٠٨ ١٫٥٤٨٧ ١٫٣٩٤٨
٠٫٠٣ ١٧٫٩٩ ٢٫١٢٩٩ ٠٫٨١٥٢
٠٫١١ ٥٫٣٤ ٠٫٦٣٢٧ ٠٫٦٣٢٧
٠٫٠٣ ٤٫٨٥ ٠٫٥٧٤٢ ٠٫٣٠٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٦٣ ٩٫٦٣ ١٫١٤٠٤ ؜٢٫٣١٧٢
٠٫٢٩ ٢٧٫٠٥ ٣٫٢٠٢٢ ؜٢٫٢٠٠٨
٠٫١٣ ١٫٣٥ ٠٫١٥٩٥ ؜١٫٧٦٤٦
٠٫١٦ ١٦٫٧٤ ١٫٩٨١٤ ؜١٫٧١٠٨
٠٫٥٨ ٦٨٫٧٧ ٨٫١٤٢٢ ؜١٫٦٨٩٠
٠٫١١ ٧٫٠٠ ٠٫٨٢٩٣ ؜١٫٦٦٨٣
٠٫٢٣ ١٣٫٠٣ ١٫٥٤٢٣ ؜١٫٥٨١٣
١٫٠٦ ٤٦٫١٢ ٥٫٤٥٩٧ ؜١٫١٠٦٧
١٫٨٦ ٢٥٫٨٨ ٣٫٠٦٤٣ ؜١٫٠٣٨١
٠٫٨٥ ٣١٫٣٧ ٣٫٧١٤٣ ؜١٫٠٢٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ١٫٤٣ ١٠٫٢٤ ٩٩٫٠٢ ٧٫٩٦ ١١٫٧٢٢٣ ١٫٦٤٥٦
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٢٤ ٢١٫٧٤ ٧٧٫٥٩ ٩٤٫٨٧ ٩٫١٨٥٦ ٤٫٨١١١
VST / شركة فيسترا ٠٫٣٧ ٣٣٫٣٥ ٧١٫٤٣ ١٢٠٫٠٦ ٨٫٤٥٦٨ ٤٫٨٩٠٤
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٥٨ ؜٢٠٫٥٦ ٦٨٫٧٧ ؜٢٣٫١٤ ٨٫١٤٢٢ ؜١٫٦٨٩٠
SRE / دائماً ٠٫٦٧ ٣٠٫٢٢ ٥٠٫٦٨ ٣٨٫٢٧ ٥٫٩٩٩٤ ١٫٩٧٢٧
EXC / شركة اكسيلون ١٫٠٦ ؜١٨٫١١ ٤٦٫١٢ ؜٢٢٫٨٤ ٥٫٤٥٩٧ ؜١٫١٠٦٧
ETR / شركة إنترجي ٠٫٤٨ ؜٤٫٢٨ ٣٩٫٥٥ ؜٦٫٩٤ ٤٫٦٨٢٤ ٠٫٠١٣٠
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٩٨ ؜٧٫٤٣ ٣٣٫٣٧ ؜١٣٫١٢ ٣٫٩٥١١ ؜٠٫٢٦٩٢
AEE / شركة اميرين ٠٫٣٤ ؜٢٠٫٨٠ ٣٢٫٤٨ ؜٢٤٫٢٤ ٣٫٨٤٥٠ ؜٠٫٨٦٤٨
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٤٦ ؜١٤٫٩١ ٣١٫٥٩ ؜١٨٫١٥ ٣٫٧٣٩٤ ؜٠٫٥٠٠٣
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٨٥ ؜٢٨٫٣٤ ٣١٫٣٧ ؜٢٧٫٣٤ ٣٫٧١٤٣ ؜١٫٠٢٩٤
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫١٩ ٣٫١٦ ٣٠٫٠١ ٨٣٫٦٢ ٣٫٥٥٢٨ ١٫٧٦٤٥
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٤١ ؜١٩٫٧٠ ٢٨٫٠٨ ؜١٩٫٧٢ ٣٫٣٢٣٨ ؜٠٫٥١٨٥
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٢٩ ؜٤٤٫٩٣ ٢٧٫٠٥ ؜٤٥٫٠٠ ٣٫٢٠٢٢ ؜٢٫٢٠٠٨
NI / شركة ني سورس ٠٫٦٤ ؜١٦٫٦٤ ٢٥٫٨٩ ؜١٦٫١٢ ٣٫٠٦٥٠ ؜٠٫٣٢٦١
PCG / شركة بي جي أند إي ١٫٨٦ ؜١٤٫٥٧ ٢٥٫٨٨ ؜٣٠٫٦٨ ٣٫٠٦٤٣ ؜١٫٠٣٨١
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٣١ ٢٢٫٦٦ ٢٫٦٨٣٠ ٢٫٦٨٣٠
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٣ ؜١٣٫٢٧ ١٧٫٩٩ ٥٠٫٣٥ ٢٫١٢٩٩ ٠٫٨١٥٢
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١٦ ؜٤٧٫٥٥ ١٦٫٧٤ ؜٥٠٫٢٠ ١٫٩٨١٤ ؜١٫٧١٠٨
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٣٦ ؜٨٫٨٨ ١٣٫١٢ ٠٫٣٥ ١٫٥٥٣٢ ٠٫١١٦٨
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٣ ١٩٠٫٧٦ ١٣٫٠٨ ٧٦٣٫٤٣ ١٫٥٤٨٧ ١٫٣٩٤٨
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٢٣ ؜٥٦٫٤٩ ١٣٫٠٣ ؜٥٤٫١٨ ١٫٥٤٢٣ ؜١٫٥٨١٣
56064L488 / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٩٫٦٣ ؜٦٩٫٣٩ ٩٫٦٣ ؜٦٩٫٣٩ ١٫١٤٠٤ ؜٢٫٣١٧٢
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١١ ؜٦٩٫٩٢ ٧٫٠٠ ؜٦٩٫١٩ ٠٫٨٢٩٣ ؜١٫٦٦٨٣
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫١١ ٥٫٣٤ ٠٫٦٣٢٧ ٠٫٦٣٢٧
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٣ ٤٩٫٤٩ ٤٫٨٥ ٩٥٫٧٢ ٠٫٥٧٤٢ ٠٫٣٠٢٠
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٠ ٣٫٧٥ ٢٧٫٨٦ ٠٫٤٤٤١ ٠٫١٢١٧
AES / شركة AES ٠٫١٣ ؜٩٠٫٩٢ ١٫٣٥ ؜٩٢٫٣١ ٠٫١٥٩٥ ؜١٫٧٦٤٦
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩٠٨