الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤٢٬٩٣٦٬٣٣٥
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCUPX - صندوق MainStay PineStone للأسهم الأمريكية فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٢٬٩٣٦٬٣٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFCUPX - MainStay PineStone U.S. Equity Fund Class P هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

FCUPX - صندوق MainStay PineStone للأسهم الأمريكية فئة P - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ١٦٫١٥ ٢٫٩٧١٤ ١٫١٠٧٤
٠٫٠٩ ٢٤٫٧٦ ٤٫٥٥٤٧ ٠٫٩٠٠٥
٠٫٠٧ ١٥٫٠٢ ٢٫٧٦٢١ ٠٫٤٧٤١
٢٫٦١ ٢٫٦١ ٠٫٤٧٩٩ ٠٫٤٤٦٢
٠٫١٣ ٥٠٫٣٥ ٩٫٢٦٠٥ ٠٫٣٩٣٦
٠٫٠٨ ١٥٫٦٢ ٢٫٨٧٢٨ ٠٫٣٨٠٨
٠٫٠١ ٣٩٫١٣ ٧٫١٩٨٢ ٠٫٣٥٠٥
٠٫١٧ ٢١٫٩٢ ٤٫٠٣١٠ ٠٫٣٢٧٤
٠٫١١ ١٦٫٥٢ ٣٫٠٣٨٣ ٠٫٢٧٣٦
٠٫٠١ ١٣٫٢٠ ٢٫٤٢٨٠ ٠٫٢٥٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٤٣٫٥٩ ٨٫٠١٨٤ ؜١٫٤٠٣٨
٠٫٠٥ ٢٠٫٥٤ ٣٫٧٧٨٨ ؜٠٫٨٦٠٧
٠٫٠٣ ٥٫٩٢ ١٫٠٨٩٢ ؜٠٫٧٠٤٧
٠٫١٤ ١٩٫١٤ ٣٫٥٢١٢ ؜٠٫٤٩٨٦
٠٫١٢ ١٦٫٤٦ ٣٫٠٢٧٧ ؜٠٫٣٨٥٨
٠٫١٣ ٧٫٣٢ ١٫٣٤٥٩ ؜٠٫٣٦٥٣
٠٫٠٣ ٩٫٣٨ ١٫٧٢٥٣ ؜٠٫٣٥٢١
٠٫٠٨ ١٨٫١٩ ٣٫٣٤٥٨ ؜٠٫٢٧٦٤
٠٫٠٨ ٣٧٫٢٨ ٦٫٨٥٦٥ ؜٠٫١١٧٣
٠٫٠٦ ٣١٫٢٤ ٥٫٧٤٦٦ ؜٠٫٠٩٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٣ ٠٫٧١ ٥٠٫٣٥ ؜٤٫٠٩ ٩٫٢٦٠٥ ٠٫٣٩٣٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٧ ٠٫٤٠ ٤٣٫٥٩ ؜٢١٫٨٥ ٨٫٠١٨٤ ؜١٫٤٠٣٨
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٥ ٣٩٫١٣ ؜٣٫٤٧ ٧٫١٩٨٢ ٠٫٣٥٠٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠٨ ؜٠٫٤٨ ٣٧٫٢٨ ؜٩٫٧١ ٦٫٨٥٦٥ ؜٠٫١١٧٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜٨٫٥١ ٣١٫٢٤ ؜٩٫٧٢ ٥٫٧٤٦٦ ؜٠٫٠٩٨٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٠ ٢٤٫٧٦ ١٤٫٤٦ ٤٫٥٥٤٧ ٠٫٩٠٠٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٧ ؜٣٫٠٧ ٢١٫٩٢ ؜٠٫٠٥ ٤٫٠٣١٠ ٠٫٣٢٧٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜١٫٣٨ ٢٠٫٥٤ ؜٢٥٫٢٠ ٣٫٧٧٨٨ ؜٠٫٨٦٠٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٦ ؜٣٫٨٦ ٢٠٫٢٤ ؜٥٫٢٦ ٣٫٧٢٢٣ ٠٫١١٤٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٤ ؜٢٫٧٩ ١٩٫١٤ ؜١٩٫٥٦ ٣٫٥٢١٢ ؜٠٫٤٩٨٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٩٫٧٩ ١٨٫٨٠ ؜٨٫٣٥ ٣٫٤٥٨٦ ؜٠٫٠٠٦٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٫٣٣ ١٨٫١٩ ؜١٥٫١٧ ٣٫٣٤٥٨ ؜٠٫٢٧٦٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١١ ؜١٫٧٧ ١٦٫٥٢ ٠٫٩٢ ٣٫٠٣٨٣ ٠٫٢٧٣٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٢ ؜٩٫٤٧ ١٦٫٤٦ ؜١٨٫٥٥ ٣٫٠٢٧٧ ؜٠٫٣٨٥٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٢٦ ٣٨٫٩٥ ١٦٫١٥ ٤٦٫٣٩ ٢٫٩٧١٤ ١٫١٠٧٤
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٣ ؜٢٫٠٢ ١٥٫٨٣ ؜١٠٫٥١ ٢٫٩١١١ ؜٠٫٠٧٦٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٨ ١٥٫٠٨ ١٥٫٦٢ ٥٫٨٦ ٢٫٨٧٢٨ ٠٫٣٨٠٨
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٧ ٢٥٫٩٠ ١٥٫٠٢ ١٠٫٨٥ ٢٫٧٦٢١ ٠٫٤٧٤١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫١٥ ؜٨٫٠٠ ١٤٫١٨ ؜٧٫١٨ ٢٫٦٠٧٥ ٠٫٠٢٧٩
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٢٣ ؜٣٫٠٩ ١٤٫١٠ ؜٧٫٣٠ ٢٫٥٩٣٢ ٠٫٠٢٤٢
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٣ ٤٫٠٣ ١٣٫٤٠ ؜٥٫٢٢ ٢٫٤٦٤٣ ٠٫٠٧٦٦
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ٣٠٫٧٥ ١٣٫٢٠ ٢٫٦٠ ٢٫٤٢٨٠ ٠٫٢٥٤٧
GGG / شركة جراكو ٠٫١٥ ؜٢٫٥٣ ١٢٫٥٩ ؜٥٫٤٩ ٢٫٣١٦٢ ٠٫٠٦٥٦
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫١٠ ؜٦٫٠٥ ٩٫٤٥ ؜٠٫١٠ ١٫٧٣٩٠ ٠٫١٤٠٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٣ ٩٫٣٨ ؜٢٣٫٧٤ ١٫٧٢٥٣ ؜٠٫٣٥٢١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫١٣ ؜١٫٥٢ ٧٫٣٢ ؜٢٧٫٧٧ ١٫٣٤٥٩ ؜٠٫٣٦٥٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٣٤ ٥٫٩٢ ؜٤٤٫٢٥ ١٫٠٨٩٢ ؜٠٫٧٠٤٧
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٢٫٦١ ١٬٢٠٨٫٦٤ ٢٫٦١ ١٬٢١١٫٠٦ ٠٫٤٧٩٩ ٠٫٤٤٦٢