الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٠٬٠٩٢٬٩٨٤
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MOEAX - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة MainStay Growth فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٠٬٠٩٢٬٩٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMOEAX - MainStay Growth ETF Allocation Fund Class A هي Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF (US:XSHQ) . تشمل مواقع MOEAX - MainStay Growth ETF Allocation Fund Class A الجديدة Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

MOEAX - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة MainStay Growth فئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٢٤٫٥٣ ١٨٫٢٢٠٤ ٨٫٣٦٤٣
٥٫٩٨ ٥٫٩٨ ٤٫٤٤٢٧ ٣٫٣١٠٥
٠٫٠٦ ٤٫٠٩ ٣٫٠٤٠٨ ٢٫٠٨٤٧
٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ١٫٩٥٥٢ ١٫٩٥٥٢
٥٫٣٢ ٥٫٣٢ ٣٫٩٥٤٧ ١٫٥٧٢٥
٠٫١١ ٥٫٨١ ٤٫٣١٥٨ ٠٫٨٢٢١
٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ٠٫٦٨٩٩ ٠٫٠٠٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٣١٫٠٧ ٢٣٫٠٧٥٢ ؜٥٫٨٨٦٥
٠٫٠٥ ١٫٢٧ ٠٫٩٤١٥ ؜٣٫٠١٢٥
٠٫٠٠ ١٫٧٥ ١٫٢٩٩٢ ؜٢٫٦٠٧٣
٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٠٫٤٩٠٩ ؜٢٫٠٠١٠
٠٫١٢ ٦٫٧٥ ٥٫٠١١٣ ؜١٫٢٣٤٥
٠٫٠٤ ٣٫٥٦ ٢٫٦٤٥٧ ؜٠٫٩٦٠٥
٠٫٠٥ ٥٫١٤ ٣٫٨١٥٨ ؜٠٫٩١٦٨
٠٫٠٦ ١٤٫٦٨ ١٠٫٨٩٩٧ ؜٠٫٨٤٩٦
٠٫٠٤ ٢٫١١ ١٫٥٦٦٠ ؜٠٫٣٦٤٦
٠٫١٨ ٤٫١٨ ٣٫١٠٣٠ ؜٠٫٢٠٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫١٦ ؜١٣٫٣٩ ٣١٫٠٧ ؜٢٠٫٥٦ ٢٣٫٠٧٥٢ ؜٥٫٨٨٦٥
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٣١ ٧٢٫٣١ ٢٤٫٥٣ ٨٤٫٣٣ ١٨٫٢٢٠٤ ٨٫٣٦٤٣
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫٤٥ ١٤٫٦٨ ؜٧٫٥٠ ١٠٫٨٩٩٧ ؜٠٫٨٤٩٦
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫١٢ ؜٩٫١٢ ٦٫٧٥ ؜١٩٫٩٩ ٥٫٠١١٣ ؜١٫٢٣٤٥
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap Quality ETF ٠٫١٨ ١٢٫٨٨ ٦٫٦٢ ؜٢٫٠٦ ٤٫٩١٩٥ ؜٠٫٠٨٨٢
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٥٫٩٨ ٢٩١٫٢٤ ٥٫٩٨ ٢٩١٫٤٣ ٤٫٤٤٢٧ ٣٫٣١٠٥
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١١ ٢٠٫٤٩ ٥٫٨١ ٢٣٫١٧ ٤٫٣١٥٨ ٠٫٨٢٢١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٥٫٣٢ ٦٥٫٥٣ ٥٫٣٢ ٦٥٫٥٥ ٣٫٩٥٤٧ ١٫٥٧٢٥
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٥ ؜٤٫٩١ ٥٫١٤ ؜١٩٫٦١ ٣٫٨١٥٨ ؜٠٫٩١٦٨
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫١٨ ٩٫٣٨ ٤٫١٨ ؜٦٫٥١ ٣٫١٠٣٠ ؜٠٫٢٠٦٤
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٦ ٧٢٨٫٥٢ ٤٫٠٩ ٧٠٢٫٧٥ ٣٫٠٤٠٨ ٢٫٠٨٤٧
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٠ ٣٫٧٤ ؜٠٫٨٠ ٢٫٧٧٧٧ ؜٠٫٠١٣٦
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٢٥ ٣٫٥٦ ؜٢٦٫٨٤ ٢٫٦٤٥٧ ؜٠٫٩٦٠٥
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫١٦ ٠٫٣٠ ٣٫٣١ ؜١٫٢٨ ٢٫٤٦١٢ ؜٠٫٠٢٤٦
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٩ ؜٠٫١٢ ٣٫٣٠ ؜١٫٩٦ ٢٫٤٥٠٣ ؜٠٫٠٤٢٠
ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل ٠٫٠٣ ١٫٨٠ ٢٫٦٦ ؜١٫٦٣ ١٫٩٧٢٥ ؜٠٫٠٢٦٧
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ١٫٩٥٥٢ ١٫٩٥٥٢
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٠٢ ٢٫١١ ؜١٩٫١١ ١٫٥٦٦٠ ؜٠٫٣٦٤٦
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٠٦ ١٫٧٥ ؜٦٦٫٨٤ ١٫٢٩٩٢ ؜٢٫٦٠٧٣
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٥ ؜١٥٫٦٧ ١٫٢٧ ؜٧٣٫٤٧ ٠٫٩٤١٥ ؜٣٫٠١٢٥
USIG / iShares Trust - صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الواسعة من iShares بالدولار الأمريكي ٠٫٠٢ ٠٫١٠ ٠٫٩٣ ٠٫٥٤ ٠٫٦٨٩٩ ٠٫٠٠٥٨
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٢ ؜٧٩٫٩٦ ٠٫٦٦ ؜٨٠٫٣٨ ٠٫٤٩٠٩ ؜٢٫٠٠١٠