الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٤٬٣٠٦٬٩٦٤
المواقع الحالية ١٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MWFQX - صندوق تخصيص صندوق الاستثمار المتداول للأسهم MainStay فئة R3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٤٬٣٠٦٬٩٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3 هي Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٢٢٫١٠ ٢١٫١٩٤٣ ٧٫٨٢٢٢
٠٫٠٥ ٣٫٢٠ ٣٫٠٦٨٥ ٢٫١٠٢٧
٠٫٠١ ٤٫٩١ ٤٫٧٠٦٤ ١٫٢٥٨٤
٠٫١١ ٦٫١١ ٥٫٨٥٦٠ ٠٫٨٦٨٧
٠٫٤٩ ٠٫٤٩ ٠٫٤٦٨٥ ٠٫١٧٨١
٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٤٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٣٠٫٩٦ ٢٩٫٦٨٧٣ ؜٦٫٥٥٣٤
٠٫٠٤ ٠٫٩٩ ٠٫٩٤٤٦ ؜٣٫٠١٣٢
٠٫٠٩ ٥٫١٨ ٤٫٩٦٩٤ ؜١٫٢٨٨٨
٠٫٠٤ ١١٫٣١ ١٠٫٨٤٦٧ ؜٠٫٩٤٩٩
٠٫٠٦ ٥٫٨٦ ٥٫٦١٦٦ ؜٠٫٨٢٣٢
٠٫٠٣ ١٫٥٩ ١٫٥٢٧٥ ؜٠٫٤٣٦١
٠٫٢٨ ٦٫٤٦ ٦٫١٩٣٠ ؜٠٫٣٧٥٥
٠٫١٤ ٥٫٠٩ ٤٫٨٧٨٤ ؜٠٫١٢٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫١٥ ؜١٢٫٥٤ ٣٠٫٩٦ ؜١٩٫٧٨ ٢٩٫٦٨٧٣ ؜٦٫٥٥٣٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٢٨ ٤٥٫٠٩ ٢٢٫١٠ ٥٥٫٢١ ٢١٫١٩٤٣ ٧٫٨٢٢٢
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٤ ؜٣٫١٠ ١١٫٣١ ؜٩٫٩٦ ١٠٫٨٤٦٧ ؜٠٫٩٤٩٩
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٢٨ ٨٫٠٢ ٦٫٤٦ ؜٧٫٦٨ ٦٫١٩٣٠ ؜٠٫٣٧٥٥
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١١ ١٢٫٤٨ ٦٫١١ ١٤٫٩٩ ٥٫٨٥٦٠ ٠٫٨٦٨٧
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٦ ١٫٠٣ ٥٫٨٦ ؜١٤٫٦٠ ٥٫٦١٦٦ ؜٠٫٨٢٣٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٩ ؜١١٫٦٦ ٥٫١٨ ؜٢٢٫٢٥ ٤٫٩٦٩٤ ؜١٫٢٨٨٨
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap Quality ETF ٠٫١٤ ١٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ؜٤٫٥٤ ٤٫٨٧٨٤ ؜٠٫١٢٦٣
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٤٤٫٨٥ ٤٫٩١ ٣٣٫٦٦ ٤٫٧٠٦٤ ١٫٢٥٨٤
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٥ ٧٧٠٫٨٧ ٣٫٢٠ ٧٤٤٫٣٣ ٣٫٠٦٨٥ ٢٫١٠٢٧
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٤٩ ١٫٥٩ ؜٢٣٫٨٢ ١٫٥٢٧٥ ؜٠٫٤٣٦١
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٤ ؜١٧٫٨٧ ٠٫٩٩ ؜٧٤٫١٥ ٠٫٩٤٤٦ ؜٣٫٠١٣٢
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٠٫٤٩ ٥٧٫٩٩ ٠٫٤٩ ٥٧٫٩٣ ٠٫٤٦٨٥ ٠٫١٧٨١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٦ ٢٣٢٫٥٨ ٠٫٠٦ ٢٤٧٫٠٦ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٤٠٠