الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٢٥٤٬٩٨٣
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CRZAX - MainStay Cushing Renaissance Advantage Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٢٥٤٬٩٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCRZAX - MainStay Cushing Renaissance Advantage Fund Class A هي Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . تشمل مواقع CRZAX - MainStay Cushing Renaissance Advantage Fund Class A الجديدة Ovintiv Inc. (US:OVV) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٦٠ ٧٫١٨١٦ ١٫٩٣٧٠
٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ١٫٢٥٨٦ ١٫٢٥٨٦
٠٫١٢ ١٫٣٥ ٦٫٠٣٣٤ ١٫١٧٣٢
٠٫٠٣ ١٫٠١ ٤٫٥٤٧٩ ٠٫٧٥٥٤
٠٫٠٢ ١٫٢٢ ٥٫٤٦٠٧ ٠٫٧٣٠١
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٢٫٥٢٨٦ ٠٫٥١٤٠
٠٫٠٣ ٠٫٧٠ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٤٥٥٧
٠٫٠٤ ٠٫٥٣ ٢٫٣٩٧٦ ٠٫٤٠٦٦
٠٫٠٤ ٠٫٦٠ ٢٫٧٠٢٠ ٠٫٤٠٦٢
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٢٫٩٩٧١ ٠٫٣٧٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ؜٢٫١٥٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ؜٢٫١٥٧٩
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٢١٤٨ ؜٠٫٣٠٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫١١٠٨ ؜٠٫٣٠٢٧
٠٫٠٢ ١٫١٢ ٥٫٠٤٤٣ ؜٠٫٢٧٥٦
٠٫٠٣ ٠٫١٧ ٠٫٧٥٧٦ ؜٠٫٢٥٦٣
٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫٨٩٥٨ ؜٠٫١٩١٦
٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ١٫١٧٦٣ ؜٠٫١٧٦٩
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٨٣٣٣ ؜٠٫١٦٤٦
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٧٨٤٩ ؜٠٫١٤٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-04-29 لفترة التقرير 2020-02-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٢ ؜٤٫٠١ ١٫٦٠ ؜٣٫٧٣ ٧٫١٨١٦ ١٫٩٣٧٠
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫١٢ ؜٧٫٠٠ ١٫٣٥ ؜١٢٫٧٢ ٦٫٠٣٣٤ ١٫١٧٣٢
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٣ ١٫٢٢ ؜١٨٫٨٧ ٥٫٤٦٠٧ ٠٫٧٣٠١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٤ ١٫١٢ ؜٣٣٫٣٧ ٥٫٠٤٤٣ ؜٠٫٢٧٥٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٧ ١٫٠١ ؜١٥٫٧٢ ٤٫٥٤٧٩ ٠٫٧٥٥٤
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠٥ ؜٤٫٦٠ ٠٫٩٧ ؜٢٨٫٢٩ ٤٫٣٥٧٠ ٠٫٠٨٦٣
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٧ ٠٫٨٨ ؜٢٦٫١٣ ٣٫٩٤٣٠ ٠٫١٨٩٨
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٢ ؜٦٫٥٢ ٠٫٨٠ ؜٢٥٫٠٧ ٣٫٦٠٧٧ ٠٫٢٢٢٥
DCP / DCP Midstream LP - الوحدة ٠٫٠٥ ؜٥٫١١ ٠٫٧٦ ؜٢٩٫٩٢ ٣٫٤٠٥٤ ؜٠٫٠١٠١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ؜٧٫١٨ ٠٫٧٠ ؜١٧٫٧٥ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٤٥٥٧
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ؜٨٫٠٦ ٠٫٦٧ ؜١٩٫٦١ ٢٫٩٩٧١ ٠٫٣٧٦٦
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ؜٦٫٣٥ ٠٫٦٧ ؜٢٤٫٨٩ ٢٫٩٩٢٦ ٠٫١٩٠٧
US98212B1035 / شركة دبليو بي إكس للطاقة ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٩٩ ٠٫٦٣ ؜٢٧٫٩٦ ٢٫٨١١٦ ٠٫٠٦٩٤
US7018771029 / شركة بارسلي للطاقة ٠٫٠٤ ؜٧٫٥٢ ٠٫٦٠ ؜١٧٫٣١ ٢٫٧٠٢٠ ٠٫٤٠٦٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٥ ٠٫٥٦ ؜١١٫٧٦ ٢٫٥٢٨٦ ٠٫٥١٤٠
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٤ ؜٨٫٠٥ ٠٫٥٦ ؜٢٧٫٨٥ ٢٫٥٠٢٠ ٠٫٠٦٧٧
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠٤ ؜٩٫٨١ ٠٫٥٣ ؜١٥٫٣٧ ٢٫٣٩٧٦ ٠٫٤٠٦٦
DOW / شركة داو ٠٫٠١ ؜٩٫٢٦ ٠٫٤٩ ؜٣١٫٢١ ٢٫١٨٤٥ ؜٠٫٠٥٠٣
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ؜٩٫٤٨ ٠٫٤٨ ؜٣٠٫١٧ ٢٫١٥١١ ؜٠٫٠١٢٠
US20605P1012 / شركة كونشو للموارد ٠٫٠١ ؜٩٫٩٨ ٠٫٤٧ ؜١٥٫٦٨ ٢٫١٠٠٩ ٠٫٣٥١١
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٥ ٠٫٤٦ ؜١٤٫٢١ ٢٫٠٦٠٣ ٠٫٣٧٢٧
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٣ ؜٩٫٢٧ ٠٫٤٥ ؜٢٦٫٧٠ ٢٫٠٣٤٠ ٠٫٠٨٣٩
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٥ ٠٫٤٤ ؜٢٢٫٨٩ ١٫٩٦٦٩ ٠٫١٧٣٤
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٤٣ ؜٢٨٫٧٦ ١٫٩٣٦٢ ٠٫٠٢٨٣
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠٣ ٠٫٣٧ ؜١٥٫٣١ ١٫٦٣٩٢ ٠٫٢٧٧٥
PPL / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠١ ؜١٤٫٧٨ ٠٫٣٦ ؜١٢٫٠٨ ١٫٦٣٤٦ ٠٫٣٢٨٢
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠١ ؜١٩٫٠٢ ٠٫٣٠ ؜١٣٫٩٩ ١٫٣٢٤٧ ٠٫٢٤١١
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ؜١٣٫٥٠ ٠٫٢٩ ؜٣٥٫٣٥ ١٫٢٩٨٢ ؜٠٫١١١٥
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ١٫٢٥٨٦ ١٫٢٥٨٦
HFC / شركة هولي فرونتير ٠٫٠١ ؜١٤٫١٤ ٠٫٢٧ ؜٤٣٫٩٨ ١٫٢١٤٨ ؜٠٫٣٠٧٣
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ؜١٩٫٢٧ ٠٫٢٧ ؜١٩٫٣٤ ١٫١٩٧٩ ٠٫١٥٢٧
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠١ ؜١٦٫٨٦ ٠٫٢٧ ؜٢٤٫٩٣ ١٫١٩٠٨ ٠٫٠٧٧٩
ATI / وشركة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٥٦ ٠٫٢٦ ؜٣٨٫٩٣ ١٫١٧٦٣ ؜٠٫١٧٦٩
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ؜١٥٫٣٥ ٠٫٢٥ ؜٤٤٫٨٧ ١٫١١٠٨ ؜٠٫٣٠٢٧
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٢٠ ؜٣٥٫٤٤ ٠٫٩١٩٠ ؜٠٫٠٧٩٩
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٣ ٠٫٢٠ ؜٤٢٫١٥ ٠٫٨٩٥٨ ؜٠٫١٩١٦
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠١ ؜٢٠٫٤٠ ٠٫٢٠ ؜٣٢٫٤٢ ٠٫٨٨٨٢ ؜٠٫٠٣٥٨
XEC / شركة سيماريكس للطاقة ٠٫٠١ ؜١٨٫٣٦ ٠٫١٩ ؜٤١٫٤٦ ٠٫٨٣٣٣ ؜٠٫١٦٤٦
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٠ ؜٢١٫٣٩ ٠٫١٧ ؜٤٠٫٨٢ ٠٫٧٨٤٩ ؜٠٫١٤٣٩
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٨٫٠٦ ٠٫١٧ ؜٤٧٫٦٦ ٠٫٧٥٧٦ ؜٠٫٢٥٦٣
WTTR / حدد حلول المياه، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٧١ ٠٫١٧ ؜٣٣٫٩٩ ٠٫٧٥٢٩ ؜٠٫٠٤٥٨
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP ٠٫٠١ ؜٢٢٫٧٥ ٠٫١٤ ؜٤٢٫٣١ ٠٫٦٠٨٥ ؜٠٫١٣٠٤
ENLC / إنلينك ميدستريم، LLC ٠٫٠١ ؜٤٤٫٥٠ ٠٫٠٥ ؜٥٥٫٩٣ ٠٫٢٣٧٥ ؜٠٫١٣٧٥
/ أول صباحا الحكومة OB FD CL X ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٤٥ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٥٦ ٠٫٠١٧١ ؜٢٫١٥٧٩
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٤٥ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٥٦ ٠٫٠١٧١ ؜٢٫١٥٧٩