الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٧٢٬٤٣١٬٧٩٨
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٧٢٬٤٣١٬٧٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class A هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . تشمل مواقع CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class A الجديدة Aris Water Solutions, Inc. (US:ARIS) , .

CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٤ ٢٩٫٧٠ ٢٫٧٨٥١ ٢٫٣١٢٨
٠٫٥٥ ٥٧٫٦١ ٥٫٤٠٢٧ ٠٫٨٨٦٤
١٫٦٠ ٥٩٫٢٠ ٥٫٥٥٢١ ٠٫٧٠٤٣
٠٫٣٠ ٦٫٦١ ٠٫٦٢٠١ ٠٫٦٢٠١
٠٫٥٥ ٣٠٫٣٢ ٢٫٨٤٣٧ ٠٫٤٩٤٣
٠٫٠٤ ١١٫٣٣ ١٫٠٦٢٤ ٠٫٤٦٢٥
٠٫٠٧ ١١٫٢٤ ١٫٠٥٤١ ٠٫٤٣٧٨
٠٫٠٤ ١٠٫٩٨ ١٫٠٢٩٦ ٠٫٣٨٤١
٠٫٤٥ ٢٠٫٠٤ ١٫٨٧٩٧ ٠٫٣٧٩٤
١٫٣٠ ٤٨٫٧٢ ٤٫٥٦٩٦ ٠٫٣٦٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٩٣ ٧٫٩٣ ٠٫٧٤٣٨ ؜٣٫٠٩٥٦
٠٫٥٠ ٧٨٫٩٧ ٧٫٤٠٥٨ ؜١٫٧١٧٤
٢٫٨٤ ٤٩٫٩٨ ٤٫٦٨٧٨ ؜١٫٥١٨٤
٠٫٧٠ ٢٦٫١٨ ٢٫٤٥٥٣ ؜٠٫٩٨١٤
٠٫٣٥ ٨٢٫٩٥ ٧٫٧٧٩٢ ؜٠٫٧٣٣٧
٥٫٥٩ ٩٧٫٧١ ٩٫١٦٤١ ؜٠٫٣٩٨٤
٠٫٨٧ ٥٢٫٦٤ ٤٫٩٣٧٢ ؜٠٫٠١٥٨
١٫٠٠ ٥٠٫٦٤ ٤٫٧٤٩٣ ؜٠٫٠١١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٥٫٥٩ ٠٫٠٠ ٩٧٫٧١ ؜٩٫٣٨ ٩٫١٦٤١ ؜٠٫٣٩٨٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٣٥ ؜١٦٫٦٧ ٨٢٫٩٥ ؜١٣٫٥٩ ٧٫٧٧٩٢ ؜٠٫٧٣٣٧
OKE / شركة أونيوك ١٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٨٢٫٤٦ ؜٢٫٢٢ ٧٫٧٣٣٢ ٠٫٢٥٥١
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٥٠ ؜١٫٩٦ ٧٨٫٩٧ ؜٢٣٫٢٤ ٧٫٤٠٥٨ ؜١٫٧١٧٤
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ٦١٫٢٠ ؜٥٫٤٠ ٥٫٧٣٩٧ ٠٫٠٠٢٨
HESM / هيس ميدستريم LP ١٫٦٠ ٢٢٫١٤ ٥٩٫٢٠ ٨٫٢٩ ٥٫٥٥٢١ ٠٫٧٠٤٣
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٥٥ ٣٫٧٧ ٥٧٫٦١ ١٣٫١٢ ٥٫٤٠٢٧ ٠٫٨٨٦٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٨٧ ؜٩٫٣٨ ٥٢٫٦٤ ؜٥٫٧٥ ٤٫٩٣٧٢ ؜٠٫٠١٥٨
KMI / شركة كيندر مورغان ١٫٨٦ ؜٧٫٠٠ ٥٢٫١٥ ؜٣٫٧٧ ٤٫٨٩١٣ ٠٫٠٨٤٩
TRP / شركة تي سي للطاقة ١٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٥٠٫٦٤ ؜٥٫٦٨ ٤٫٧٤٩٣ ؜٠٫٠١١٧
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٢٫٨٤ ؜١٢٫٣٥ ٤٩٫٩٨ ؜٢٨٫٥٨ ٤٫٦٨٧٨ ؜١٫٥١٨٤
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ١٫٦٠ ٦٫٦٧ ٤٩٫٣١ ؜١٫٦٠ ٤٫٦٢٤٧ ٠٫١٨٠٦
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ١٫٣٠ ٦٫٥٦ ٤٨٫٧٢ ٢٫٧٥ ٤٫٥٦٩٦ ٠٫٣٦٤٣
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٣٠٫٣٢ ١٤٫٤٥ ٢٫٨٤٣٧ ٠٫٤٩٤٣
SOBO / شركة ساوث بو ١٫١٤ ٤٧١٫٠٩ ٢٩٫٧٠ ٤٥٧٫٥٧ ٢٫٧٨٥١ ٢٫٣١٢٨
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٧٠ ؜٢٦٫٧٠ ٢٦٫١٨ ؜٣٢٫٤٤ ٢٫٤٥٥٣ ؜٠٫٩٨١٤
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٤٥ ٥٥٫١٧ ٢٠٫٠٤ ١٨٫٤٧ ١٫٨٧٩٧ ٠٫٣٧٩٤
KEYRY / شركة كييرا - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ١٨٫٦٥ ٣٫٩٣ ١٫٧٤٩٥ ٠٫١٥٧٨
PSX / فيليبس 66 ٠٫١٥ ١٥٫٣٨ ١٧٫٠٢ ٠٫٩٧ ١٫٥٩٦٤ ٠٫١٠١٣
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٣٫٩٤ ٨٫٧٨ ١٫٣٠٧٧ ٠٫١٧١٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٦ ٧٫٠٣ ١٫٢٨١٤ ٠٫١٤٩٤
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٣١ ٩٫٨١ ١٫١٥٤٣ ٠٫١٦٠٤
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٤ ٣٧٫٠٤ ١١٫٣٣ ٦٧٫٤٦ ١٫٠٦٢٤ ٠٫٤٦٢٥
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٧ ٣٤٫٦٢ ١١٫٢٤ ٦١٫٧١ ١٫٠٥٤١ ٠٫٤٣٧٨
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ١١٫٠٨ ١٠٫٨٠ ١٫٠٣٩٢ ٠٫١٥٢٣
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٤ ٢٨٫٥٧ ١٠٫٩٨ ٥٠٫٨٢ ١٫٠٢٩٦ ٠٫٣٨٤١
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٧٫٩٣ ؜٨١٫٦٨ ٧٫٩٣ ؜٨١٫٦٨ ٠٫٧٤٣٨ ؜٣٫٠٩٥٦
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٠٫٥٠ ٣٨٫٨٩ ٧٫٨٨ ٧٠٫٦٠ ٠٫٧٣٩٥ ٠٫٣٢٩٦
ARIS / شركة أريس لحلول المياه ٠٫٣٠ ٦٫٦١ ٠٫٦٢٠١ ٠٫٦٢٠١