الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٬٩٠٧٬٠٥٢
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MNERX - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة MainStay Conservative ETF فئة R3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٩٠٧٬٠٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . تشمل مواقع MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 الجديدة Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

MNERX - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة MainStay Conservative ETF فئة R3 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٤٫٧٠ ٩٫٥٩١٨ ٧٫٨٢٥١
١٫٩٥ ١٫٩٥ ٣٫٩٨٢٨ ٢٫٧٧٧٨
٠٫٠٢ ١٫٥١ ٣٫٠٨٨٢ ٢٫٠٩٢٠
٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ١٫٩٧٤٦ ١٫٩٧٤٦
٤٫٠٩ ٤٫٠٩ ٨٫٣٤٥٧ ١٫٧٣١٣
٠٫٠٢ ١٫٢٢ ٢٫٤٨٠٧ ٠٫٩٧٤٨
٠٫١٢ ٢٫٤٣ ٤٫٩٥٩٣ ٠٫٠٣٥١
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٢٫٠١١٨ ٠٫٠١٣٦
٠٫٠٤ ١٫٤٦ ٢٫٩٧١٢ ٠٫٠١١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫٣٤ ٨٫٨٥٧٢ ؜٥٫٢٠٥١
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٥٨٣٩ ؜٣٫٣٩٧١
٠٫٠٣ ١٫٢٢ ٢٫٤٧٩٦ ؜١٫٩٨٠٠
٠٫٠٣ ١٫٤٨ ٣٫٠١٠٦ ؜١٫١١٥٩
٠٫٠١ ٠٫٩٥ ١٫٩٤٢٢ ؜١٫١٠٤٢
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٣٢٢٣ ؜١٫٠٠٣٤
٠٫٠١ ١٫٣٠ ٢٫٦٦١٨ ؜٠٫٨٨٤٧
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ١٫٥٥٨٤ ؜٠٫٣٨٣٤
٠٫٠١ ١٫٧٩ ٣٫٦٦١٤ ؜٠٫٣٠٧٥
٠٫٠٧ ٢٫٤٦ ٥٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٦٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫١٥ ؜٤٫١٤ ١٥٫١٠ ؜٢٫٥٤ ٣٠٫٨٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٨
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٦ ٣٩٤٫٧٥ ٤٫٧٠ ٤٢٩٫٥٠ ٩٫٥٩١٨ ٧٫٨٢٥١
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٠٦ ٤٫٣٤ ؜٣٨٫٥٩ ٨٫٨٥٧٢ ؜٥٫٢٠٥١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٤٫٠٩ ٢٣٫٠٠ ٤٫٠٩ ٢٣٫٠٠ ٨٫٣٤٥٧ ١٫٧٣١٣
USIG / iShares Trust - صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الواسعة من iShares بالدولار الأمريكي ٠٫٠٧ ؜٣٫٢١ ٣٫٧٣ ؜٢٫٧٦ ٧٫٦٠٧٩ ؜٠٫٠١٩٦
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap Quality ETF ٠٫٠٧ ١٠٫٨٤ ٢٫٤٦ ؜٣٫٨٣ ٥٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٦٧٨
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫١٢ ؜٠٫٢٦ ٢٫٤٣ ؜١٫٨٢ ٤٫٩٥٩٣ ٠٫٠٣٥١
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ١٫٩٥ ٢٢٢٫٢٠ ١٫٩٥ ٢٢٢٫٦٤ ٣٫٩٨٢٨ ٢٫٧٧٧٨
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٢٢ ١٫٧٩ ؜١٠٫٠٨ ٣٫٦٦١٤ ؜٠٫٣٠٧٥
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ٣٥١٫٣٥ ١٫٥١ ٣٣٧٫٢٨ ٣٫٠٨٨٢ ٢٫٠٩٢٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜١٩٫٢١ ١٫٤٨ ؜٢٨٫٩٢ ٣٫٠١٠٦ ؜١٫١١٥٩
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٤ ؜٠٫٣١ ١٫٤٦ ؜٢٫١٥ ٢٫٩٧١٢ ٠٫٠١١٢
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠١ ؜٢٨٫٢٣ ١٫٣٠ ؜٢٦٫٨٦ ٢٫٦٦١٨ ؜٠٫٨٨٤٧
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ٥٧٫٠٨ ١٫٢٢ ٦٠٫٦٣ ٢٫٤٨٠٧ ٠٫٩٧٤٨
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٧١ ١٫٢٢ ؜٤٥٫٨١ ٢٫٤٧٩٦ ؜١٫٩٨٠٠
ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل ٠٫٠١ ١٫٥٦ ٠٫٩٩ ؜١٫٧٩ ٢٫٠١١٨ ٠٫٠١٣٦
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ١٫٩٧٤٦ ١٫٩٧٤٦
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٢٦٫٤٩ ٠٫٩٥ ؜٣٧٫٨٦ ١٫٩٤٢٢ ؜١٫١٠٤٢
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠١ ؜٢٥٫٥٣ ٠٫٧٦ ؜٢١٫٨٢ ١٫٥٥٨٤ ؜٠٫٣٨٣٤
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٨٤٫٥١ ٠٫٢٩ ؜٨٥٫٧١ ٠٫٥٨٣٩ ؜٣٫٣٩٧١
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠١ ؜١٨٫٩٣ ٠٫١٦ ؜٧٤٫٦٤ ٠٫٣٢٢٣ ؜١٫٠٠٣٤