الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٦٬٨٦٧٬٠٧٣
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مسواكس - صندوق ماينستاي ماكاي للأسهم العادية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٦٬٨٦٧٬٠٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSOAX - MainStay MacKay Common Stock Fund Class A هي Constellation Software Inc. (CA:CSU) , The Progressive Corporation (US:PGR) , NVR, Inc. (US:NVR) , Copart, Inc. (US:CPRT) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . تشمل مواقع MSOAX - MainStay MacKay Common Stock Fund Class A الجديدة Amphenol Corporation (US:APH) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ١٧٫١٩ ٣٫٣٣٠٢ ٣٫٣٣٠٢
٠٫٣٧ ١٢٫٧٤ ٢٫٤٦٨٤ ١٫٥٤٩٨
٠٫٠١ ٤٧٫٢٩ ٩٫١٦٠٦ ١٫١٤٤٥
٠٫١٢ ٣٤٫٣٥ ٦٫٦٥٣٠ ٠٫٨٢٦٤
٠٫٠١ ١٩٫٧٠ ٣٫٨١٤٩ ٠٫٤٥٠٠
٠٫٤١ ٢٥٫٠٩ ٤٫٨٥٩٢ ٠٫٤١١٥
٠٫١٠ ٢٠٫٥٤ ٣٫٩٧٨٧ ٠٫٣٤٣٤
٠٫٠٩ ١٦٫٩٣ ٣٫٢٧٨٤ ٠٫٣٣٨٧
٠٫٠٤ ٨٫٩٠ ١٫٧٢٤٦ ٠٫٢٨٢٣
٢٫٤١ ٢٫٤١ ٠٫٤٦٦٠ ٠٫٢٢٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٤٫٧٣ ٢٫٨٥٢٤ ؜١٫٢٠٤١
٠٫٢٢ ١٩٫٧٨ ٣٫٨٣٠٧ ؜٠٫٧٠٩٦
٠٫١٠ ٥٫٥٠ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫٥٧١٣
٠٫٠٢ ٨٫١٧ ١٫٥٨٣٠ ؜٠٫٤٢٩٧
٠٫٠٩ ١٥٫١٩ ٢٫٩٤٣٠ ؜٠٫٤٢١٢
٠٫٢١ ١١٫٠١ ٢٫١٣٣٢ ؜٠٫٤١٢٦
٠٫٠٥ ٨٫٤٩ ١٫٦٤٣٦ ؜٠٫٣٩٩٩
٠٫٠١ ٢٤٫٨١ ٤٫٨٠٦١ ؜٠٫٣٧٣٦
٠٫٠٨ ١٢٫١٢ ٢٫٣٤٨٣ ؜٠٫٢٣١٣
٠٫٠٤ ١٦٫٨٦ ٣٫٢٦٥١ ؜٠٫٢١٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٢٫٠٢ ٤٧٫٢٩ ٧٫٩٧ ٩٫١٦٠٦ ١٫١٤٤٥
PGR / الشركة التقدمية ٠٫١٢ ؜٥٫٦٤ ٣٤٫٣٥ ٧٫٨٨ ٦٫٦٥٣٠ ٠٫٨٢٦٤
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٩٫٦٦ ٢٧٫٩٠ ؜٢٫٥٢ ٥٫٤٠٤٩ ٠٫١٦٦٤
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٤١ ؜٢٫٠٢ ٢٥٫٠٩ ٣٫٢٢ ٤٫٨٥٩٢ ٠٫٤١١٥
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠١ ؜١١٫٨٤ ٢٤٫٨١ ؜١٢٫٣٤ ٤٫٨٠٦١ ؜٠٫٣٧٣٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٤ ؜١٩٫٠٤ ٢١٫٩٩ ؜٧٫٨٨ ٤٫٢٥٩٢ ؜٠٫١٠٩٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٢ ٢٠٫٩٦ ؜٠٫٤٦ ٤٫٠٥٩٥ ٠٫٢٠٦٣
CTAS / شركة سينتاس ٠٫١٠ ؜٢٫٠٢ ٢٠٫٥٤ ٣٫٤١ ٣٫٩٧٨٧ ٠٫٣٤٣٤
PCAR / شركة باكار ٠٫٢٢ ؜٢٫٠٢ ١٩٫٧٨ ؜٢٠٫٢٩ ٣٫٨٣٠٧ ؜٠٫٧٠٩٦
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ؜٢٫٠٣ ١٩٫٧٠ ٧٫١١ ٣٫٨١٤٩ ٠٫٤٥٠٠
APH / شركة امفينول ٠٫٢٢ ١٧٫١٩ ٣٫٣٣٠٢ ٣٫٣٣٠٢
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٥ ؜٦٫٨٦ ١٧٫٠٧ ؜٨٫٢٢ ٣٫٣٠٦٤ ؜٠٫٠٩٧٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٢ ١٦٫٩٣ ٥٫٣٧ ٣٫٢٧٨٤ ٠٫٣٣٨٧
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٤ ؜٧٫٦٦ ١٦٫٨٦ ؜١١٫٢٨ ٣٫٢٦٥١ ؜٠٫٢١٢٠
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫١٥ ؜٢٫٠٢ ١٦٫٢٧ ؜٥٫١٩ ٣٫١٥١٣ ٠٫٠١١٠
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫١٠ ١٤٫٩٨ ١٥٫٤٨ ؜٥٫٠٥ ٢٫٩٩٩٣ ٠٫٠١٤٩
CACC / شركة قبول الائتمان ٠٫٠٣ ؜٢٫٠٢ ١٥٫٢٣ ؜٥٫٩٥ ٢٫٩٥٠٠ ؜٠٫٠١٣٤
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٢ ١٥٫١٩ ؜١٧٫٣٥ ٢٫٩٤٣٠ ؜٠٫٤٢١٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜٣٤٫٥٤ ١٤٫٧٣ ؜٣٣٫٥٦ ٢٫٨٥٢٤ ؜١٫٢٠٤١
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٣٧ ١٤٠٫٥٥ ١٢٫٧٤ ١٥٣٫٩٠ ٢٫٤٦٨٤ ١٫٥٤٩٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٨ ٦٫٦٧ ١٢٫١٢ ؜١٤٫٠٠ ٢٫٣٤٨٣ ؜٠٫٢٣١٣
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٢ ١١٫٠٣ ؜٤٫٧٠ ٢٫١٣٧٠ ٠٫٠١٨٥
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٢١ ؜٩٫٧٣ ١١٫٠١ ؜٢٠٫٨٣ ٢٫١٣٣٢ ؜٠٫٤١٢٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٢ ٩٫٥١ ؜١٢٫٣٢ ١٫٨٤١٧ ؜٠٫١٤٢٨
BLL / شركة الكرة ٠٫١٧ ؜٦٫٤٣ ٩٫٠٤ ؜١٢٫٧٥ ١٫٧٥١٧ ؜٠٫١٤٥١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٤ ؜٧٫٣١ ٨٫٩٠ ١٢٫٩٧ ١٫٧٢٤٦ ٠٫٢٨٢٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠٣ ؜٢٫٠٢ ٨٫٧٤ ؜١٫٣٩ ١٫٦٩٣٤ ٠٫٠٧١٠
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٢ ٨٫٤٩ ؜٢٤٫٠١ ١٫٦٤٣٦ ؜٠٫٣٩٩٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٢ ٨٫١٧ ؜٢٥٫٦٩ ١٫٥٨٣٠ ؜٠٫٤٢٩٧
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫١٠ ؜٣١٫٠٢ ٥٫٥٠ ؜٣٨٫٥٢ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫٥٧١٣
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٢٫٤١ ٨٥٫٦٧ ٢٫٤١ ٨٥٫٧٩ ٠٫٤٦٦٠ ٠٫٢٢٨٩
LMN / شركة لومين جروب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٢١٫٩١ ٠٫٣٢١٢ ٠٫٠٧٢٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫١٨ ٤٬١٩٠٫٨٠ ٠٫١٨ ٤٬٣٧٥٫٠٠ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٣٣٩
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠