الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٥٬٤٠٧٬٨١١
المواقع الحالية ١٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MGHAX - صندوق ديون الأسواق الناشئة MainStay Candriam من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٥٬٤٠٧٬٨١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGHAX - MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund Class A هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , North Macedonia Government International Bond (MK:XS2582522681) , Oman Government International Bond (OM:XS1750114396) , Republic of Indonesia (ID:US455780DN36) , and Turkey Government International Bond (TR:US900123CB40) . تشمل مواقع MGHAX - MainStay Candriam Emerging Markets Debt Fund Class A الجديدة North Macedonia Government International Bond (MK:XS2582522681) , Oman Government International Bond (OM:XS1750114396) , Republic of Indonesia (ID:US455780DN36) , Turkey Government International Bond (TR:US900123CB40) , and Egypt Government International Bond (EG:XS2176899701) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٤ ٢٫٧٦٦٥ ٢٫٧٦٦٥
١٫٧٧ ١٫٣٨٦٤ ١٫٣٨٦٤
٢٫٢٣ ١٫٧٤٧٧ ٠٫٩٣٠٠
١٫٠٨ ٠٫٨٤٤٦ ٠٫٨٤٤٦
١٫٦٧ ١٫٣٠٣٣ ٠٫٨١٩٣
١٫٣٩ ١٫٠٨٣٩ ٠٫٧٤٠٤
٢٫١٣ ١٫٦٦٤٨ ٠٫٧١٩٧
٠٫٨٤ ٠٫٦٥٩٨ ٠٫٦٥٩٨
٠٫٧٩ ٠٫٦١٥١ ٠٫٦١٥١
١٫٥٣ ١٫٢٠٠١ ٠٫٥٩٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٧٨٢٣ ؜١٫٨٠٦٠
١٫٩٥ ١٫٥٢٩١ ؜٠٫٨٧٨٩
٠٫٦٩ ٠٫٥٤٢٠ ؜٠٫٨٦٨٤
١٫٤٥ ١٫١٣٠٤ ؜٠٫٧٣٧٨
٠٫٥٢ ٠٫٤٠٧٣ ؜٠٫٦٧٤٤
٠٫٨٣ ٠٫٦٤٧٣ ؜٠٫٦٦٥١
٠٫٥٧ ٠٫٤٤٤٣ ؜٠٫٥٧١٤
؜٠٫٧٠ ؜٠٫٥٥٠٣ ؜٠٫٥٥٠٣
٢٫٠٢ ١٫٥٨١٣ ؜٠٫٥٤٩٢
٠٫١٨ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫٥٣٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Poland Government Bond / DBT (US857524AH50) ٣٫٥٤ ٢٫٧٦٦٥ ٢٫٧٦٦٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٫٨٩ ٧٩٫٥٠ ٢٫٨٩ ٧٩٫٤٨ ٢٫٢٥٧٩ ؜٠٫٤٣٣٥
XS2582522681 / سندات حكومة مقدونيا الشمالية الدولية ٢٫٢٣ ٣٥٧٫٧٩ ١٫٧٤٧٧ ٠٫٩٣٠٠
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890436087) ٢٫١٣ ٢٧٧٫٣٠ ١٫٦٦٤٨ ٠٫٧١٩٧
XS1750114396 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٢٫٠٢ ٥٨٫٨٨ ١٫٥٨١٣ ؜٠٫٥٤٩٢
US455780DN36 / جمهورية إندونيسيا ١٫٩٥ ٣٥٫٨٨ ١٫٥٢٩١ ؜٠٫٨٧٨٩
US900123CB40 / السندات الحكومية الدولية التركية ١٫٨٦ ١٣٦٫٦٩ ١٫٤٥٤٢ ٠٫١٤٠١
XS2176899701 / سندات الحكومة المصرية الدولية ١٫٧٩ ٦٧٫١٦ ١٫٤٠٢٤ ؜٠٫٣٩٢٦
US195325EF88 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ١٫٧٨ ١٤٧٫٤٩ ١٫٣٩٠٢ ٠٫١٨٧٦
XS1807299331 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ١٫٧٨ ١٤٠٫٥١ ١٫٣٨٩٢ ٠٫١٥٤٠
USP3699PGF82 / سندات حكومة كوستاريكا الدولية ١٫٧٧ ١٫٣٨٦٤ ١٫٣٨٦٤
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2778274410) ١٫٧١ ١٧٢٫٤١ ١٫٣٣٦٥ ٠٫٢٨٥٧
USP5015VAE67 / سندات حكومة غواتيمالا ١٫٦٧ ٤٧٦٫٤٧ ١٫٣٠٣٣ ٠٫٨١٩٣
XS2388586401 / السندات الحكومية الدولية المجرية ١٫٦٢ ١٠٢٫٧٥ ١٫٢٧١٢ ؜٠٫٠٧٠٣
XS1508675508 / السندات الحكومية الدولية السعودية ١٫٦٢ ٢٩٦٫٠٨ ١٫٢٦٤٨ ٠٫٥٨١٥
Africa Finance Corp. / DBT (XS2913968363) ١٫٥٨ ١٠٠٫٥١ ١٫٢٣٦٣ ؜٠٫٠٨٣١
US01609WAV46 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫٥٧ ١٤٥٫٩٢ ١٫٢٢٧٦ ٠٫١٥٩٣
XS1944412748 / السندات الحكومية العمانية الدولية ١٫٥٥ ١٥٣٫٢٨ ١٫٢٠٨٨ ٠٫١٨٧٠
USG95448AA75 / شركة وي صودا للاستثمارات القابضة بي إل سي ١٫٥٣ ٣٢٦٫١١ ١٫٢٠٠١ ٠٫٥٩٦٤
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ١٫٥١ ١٣٨٫٦١ ١٫١٨٠٣ ٠٫١٢١٣
XS2270577344 / السندات الحكومية الدولية المغربية ١٫٤٩ ١٤٣٫٨٤ ١٫١٦١٧ ٠٫١٤١٨
XS1678623734 / جمهورية أذربيجان السندات الدولية ١٫٤٨ ١٤٥٫٢٩ ١٫١٦١٠ ٠٫١٤٨٢
XS2636412210 / سندات حكومة ألبانيا الدولية ١٫٤٧ ١٧٣٫٠٥ ١٫١٤٩٧ ٠٫٢٤٨٢
US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ١٫٤٥ ١٤٢٫٣٨ ١٫١٣٢٢ ٠٫١٣١٦
US900123CM05 / السندات الحكومية الدولية التركية ١٫٤٥ ٢٩٫٤٨ ١٫١٣٠٤ ؜٠٫٧٣٧٨
Dominican Republic Government Bond / DBT (USP3579ECU93) ١٫٤٣ ٣٠٥٫٩٨ ١٫١١٤٩ ٠٫٥٢٧٠
XS2010026305 / السندات الحكومية الدولية المجرية ١٫٤٠ ١٠١٫٧٣ ١٫٠٩٤١ ؜٠٫٠٦٦١
Ukraine Government Bond / DBT (XS2895056526) ١٫٣٩ ٥٧٥٫٦١ ١٫٠٨٣٩ ٠٫٧٤٠٤
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ١٫٣٨ ١٠٢٫٤٩ ١٫٠٨٢٤ ؜٠٫٠٦١٠
XS2270576700 / السندات الحكومية الدولية في الجبل الأسود ١٫٣٨ ١٧٦٫٣١ ١٫٠٧٦٨ ٠٫٢٤٣٠
USP3579ECH82 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٣٥ ١٤٩٫٠٧ ١٫٠٥٢٢ ٠٫١٤٧٤
XS1796266754 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ١٫٢٨ ١٥٢٫٤٨ ٠٫٩٩٨٠ ٠٫١٥٢٦
TAVHL / شركة TAV للمطارات القابضة AS ١٫٢٧ ١٤٦٫٤٢ ٠٫٩٩٧٢ ٠٫١٣١٧
XS2207514063 / دائرة المالية حكومة الشارقة ١٫٢٧ ١٤٧٫٥٦ ٠٫٩٩٤٠ ٠٫١٣٤٦
USP3579ECJ49 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٢٥ ١٨٦٫٢١ ٠٫٩٧٤١ ٠٫٢٦٧٦
US195325EG61 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ١٫٢٢ ١٤٦٫١٥ ٠٫٩٥١٩ ٠٫١٢٣٧
US168863DU93 / سندات حكومة تشيلي الدولية ١٫١٩ ١٥١٫٦٩ ٠٫٩٢٩٦ ٠٫١٣٨١
US105756CG37 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ١٫١٧ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٩١٤١ ؜٠٫٠٦٥٠
US105756CC23 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ١٫١٧ ١٦٠٫٠٤ ٠٫٩١١٧ ٠٫١٦١٢
Poland Government Bond / DBT (US731011AZ55) ١٫١٦ ١٥٤٫٠٥ ٠٫٩٠٨٩ ٠٫١٤٣٩
XS1777972511 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ١٫١٠ ١٣٨٫٢٦ ٠٫٨٥٧٦ ٠٫٠٨٦٦
91087BAP5 / UTD MEX ST GVT GLOBAL 3.75% 04-19-71 ١٫٠٩ ١٤٦٫٨٢ ٠٫٨٤٩٦ ٠٫١١١٩
Albania Government Bond / DBT (XS3004338557) ١٫٠٨ ٠٫٨٤٤٦ ٠٫٨٤٤٦
XS2176897754 / سندات الحكومة المصرية الدولية ١٫٠٦ ١٣٦٫٢٢ ٠٫٨٣٢٣ ٠٫٠٧٨٤
XS1910826996 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ١٫٠٥ ١٦١٫١٠ ٠٫٨١٩٢ ٠٫١٤٦٧
Bahrain Government Bond / DBT (XS2764424813) ١٫٠٢ ١٤٦٫٢٧ ٠٫٧٩٩٦ ٠٫١٠٤٨
Aragvi Finance International DAC / DBT (XS2932787687) ١٫٠٢ ١٤١٫٣٧ ٠٫٧٩٩٤ ٠٫٠٩١٠
US91087BAR15 / السندات الحكومية الدولية المكسيكية ١٫٠٢ ١٥٥٫٨٩ ٠٫٧٩٨٩ ٠٫١٣٠٣
Montenegro Government Bond / DBT (XS2779850630) ١٫٠١ ٢٣٠٫١٦ ٠٫٧٨٧٨ ٠٫٢٩٢٢
AGTXX / Allspring Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD - Tribal Inclusion Cls ١٫٠٠ ؜٥٨٫٤٢ ١٫٠٠ ؜٥٨٫٤٢ ٠٫٧٨٢٣ ؜١٫٨٠٦٠
US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٩٨ ١٠٥٫٤٣ ٠٫٧٧٠٥ ؜٠٫٠٣٢٠
Kenya Government Bond / DBT (XS2764839945) ٠٫٩٨ ١٣٠٫٨٢ ٠٫٧٦٧٨ ٠٫٠٥٤٨
XS2214239175 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٩٦ ٣٦٫٩٣ ٠٫٧٥٤٥ ؜٠٫٤٢٤٧
Benin Government Bond / DBT (XS2759982064) ٠٫٩٥ ٣٨٢٫٧٤ ٠٫٧٤٤٥ ٠٫٤١٤٦
70GD / Antofagasta plc - الأمان المفضل ٠٫٩٥ ١٧٩٫٦٥ ٠٫٧٤١٧ ٠٫١٧٤٢
US91086QAZ19 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٩٤ ١٤٥٫٨٣ ٠٫٧٣٨٨ ٠٫٠٩٥٧
Energo-Pro A/S / DBT (XS2706258352) ٠٫٩٤ ١٩١٫٦٤ ٠٫٧٣٧٤ ٠٫١٩٦٣
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ٣٨٫٠٥ ٠٫٧٣٢٣ ؜٠٫٤٠٣٢
US91087BAL45 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٩٣ ١٤٨٫٠٠ ٠٫٧٢٧٩ ٠٫٠٩٩٧
XS2719137965 / بنك التصدير والاستيراد المجري ZRT. ٠٫٩١ ١٦٩٫٥٣ ٠٫٧١٣٢ ٠٫١٤٧٢
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٩٠ ١٧٣٫٩٤ ٠٫٧٠٧٨ ٠٫١٥٤٣
US401494AW96 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٨٩ ٢٠٢٫٧١ ٠٫٦٩٩٢ ٠٫٢٠٤٩
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٨٧ ٩٥٫٠٦ ٠٫٦٧٩٤ ؜٠٫٠٦٥٥
XS2010026487 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٨٧ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٦٧٨٨ ٠٫١٩٤٩
XS1566179039 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٨٧ ٨٨٫٦٧ ٠٫٦٧٧٧ ؜٠٫٠٩١٢
Costa Rica Government Bond / DBT (USP3699PGN17) ٠٫٨٦ ٢٣٢٫٨٢ ٠٫٦٧٤٩ ٠٫٢٤٠٣
US836205AU87 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٨٥ ٢٠٢٫٤٩ ٠٫٦٦٥٧ ٠٫١٩٤٩
Hungary Government Bond / DBT (XS2744128369) ٠٫٨٥ ١٩٨٫٢٥ ٠٫٦٦٥٢ ٠٫١٨٧٩
Morocco Government Bond / DBT (XS3041322051) ٠٫٨٤ ٠٫٦٥٩٨ ٠٫٦٥٩٨
US445545AF36 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٨٣ ١٤٦٫٤٣ ٠٫٦٤٧٨ ٠٫٠٨٥٣
US91087BAT70 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٨٣ ٢٠٧٫٨١ ٠٫٦٤٧٨ ٠٫١٩٦١
XS2294322818 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٨٣ ١٫٩٧ ٠٫٦٤٧٣ ؜٠٫٦٦٥١
USY6726SAP66 / السندات الحكومية الدولية لبابوا غينيا الجديدة ٠٫٨١ ٨٨٫٥٨ ٠٫٦٣٣٦ ؜٠٫٠٨٤٧
Benin Government Bond / DBT (XS2976334222) ٠٫٨١ ٢٥٨٫٦٧ ٠٫٦٣٢٠ ٠٫٢٥٤١
XS2264555744 / صربيا السندات الدولية ٠٫٧٩ ٩٣٫١٧ ٠٫٦٢٠٠ ؜٠٫٠٦٦٤
US715638DR09 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٧٩ ١٤٧٫٩٦ ٠٫٦١٨٨ ٠٫٠٨٣٦
US715638DP43 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٧٩ ٠٫٦١٥١ ٠٫٦١٥١
US195325EL56 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٧٩ ٢٨٨٫٦١ ٠٫٦١٤٤ ٠٫٢٧٥٣
XS2446175577 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٧٨ ٧٦٫٩٨ ٠٫٦١٣٦ ؜٠٫١٢٩٤
US195325BM66 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٧٨ ١٤٠٫٤٩ ٠٫٦١٣٤ ٠٫٠٦٧١
US195325EM30 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٧٧ ٢٧٤٫١٥ ٠٫٦٠٠٤ ٠٫٢٥٦١
USP3579ECR64 / جمهورية الدومينيكان 7.050000% 02/03/2031 ٠٫٧٧ ١٥٢٫٤٨ ٠٫٥٩٩٠ ٠٫٠٩١٣
US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٧٥ ١٤٢٫٧٢ ٠٫٥٨٧٣ ٠٫٠٦٩٧
Ivory Coast Government Bond / DBT (XS3030237120) ٠٫٧٤ ٠٫٥٧٨٥ ٠٫٥٧٨٥
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٧٢ ١٠٤٫٨٢ ٠٫٥٦٦٠ ؜٠٫٠٢٥٣
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٧٢ ١١٢٫٠٦ ٠٫٥٦٤٧ ؜٠٫٠٠٥٩
USY6142NAE86 / السندات الحكومية المنغولية ٠٫٧٢ ٢٢٩٫٩٥ ٠٫٥٦٠٥ ٠٫١٩٥٩
XS2340149439 / هيئة السكك الحديدية الجورجية ٠٫٧١ ٣٠٦٫٣٢ ٠٫٥٥٣٧ ٠٫٢٦١٢
900123CY / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٦٩ ؜١٧٫٨١ ٠٫٥٤٢٠ ؜٠٫٨٦٨٤
US698299BL70 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٦٧ ١٥١٫٤٩ ٠٫٥٢٧٩ ٠٫٠٧٨٣
Ghana Government Bond / DBT (XS2893151287) ٠٫٦٣ ١٢٧٫٢٤ ٠٫٤٩٦٢ ٠٫٠٢٨٥
US836205BB97 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٦٣ ٦٩٫٧١ ٠٫٤٩٥٣ ؜٠٫١٣٠٢
US105756CB40 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٦٣ ٢٠٥٫٣١ ٠٫٤٩٤٨ ٠٫١٤٧٣
PANAMA / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٦١ ١٤٩٫٥٩ ٠٫٤٧٧١ ٠٫٠٦٧٧
US715638DW93 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٦١ ١٤٨٫١٦ ٠٫٤٧٥٨ ٠٫٠٦٥٧
XS2278994418 / سندات بنين الحكومية الدولية 4.875000% 19/01/2032 ٠٫٥٩ ٢٣٣٫١٥ ٠٫٤٦٤٥ ٠٫١٦٦٠
US195325CU73 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٥٨ ١٨٧٫٦٨ ٠٫٤٥٧٥ ٠٫١١٧٦
US195325DQ52 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٥٨ ١٨٧٫١٣ ٠٫٤٥٤٥ ٠٫١١٥٤
XS1558078496 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٥٨ ٢٦٢٫٥٠ ٠٫٤٥٤٠ ٠٫١٨٦٢
Ghana Government Bond / DBT (XS2893147251) ٠٫٥٧ ١٣٩٫٦٦ ٠٫٤٤٤٨ ٠٫٠٤٧٧
XS2322321964 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية ٠٫٥٧ ؜٦٫٢٧ ٠٫٤٤٤٣ ؜٠٫٥٧١٤
94YZ / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٥٥ ٣٥٫٦٣ ٠٫٤٣٢٢ ؜٠٫٢٤٩٨
88WE / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٥٥ ٥٠٫١٤ ٠٫٤٢٦٧ ؜٠٫١٨١٥
XS2264871828 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٥٢ ؜١٩٫٥٠ ٠٫٤٠٧٣ ؜٠٫٦٧٤٤
USP3579ECP09 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٤٩ ٦٧٫٩٢ ٠٫٣٨٥٢ ؜٠٫١٠٥٩
XS1819680528 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٤٩ ؜١٫٠١ ٠٫٣٨٣٨ ؜٠٫٤٤٥٣
US279158AP43 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٤٩ ٩٦٫٠٠ ٠٫٣٨٣٣ ؜٠٫٠٣٦٢
USP01012AN67 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٤٦ ١٥١٫٠٩ ٠٫٣٦١٨ ٠٫٠٥٣٧
Ivory Coast Government Bond / DBT (XS2752065479) ٠٫٤٦ ٢٨٫٥٧ ٠٫٣٥٩١ ؜٠٫٢٣٩٨
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966241445) ٠٫٤٥ ١٥٧٫٩٥ ٠٫٣٥٥٨ ٠٫٠٦٠٣
XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٤٢ ٦٫٨٩ ٠٫٣٢٨٢ ؜٠٫٣٢٩٤
XS2290957732 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫٤١ ؜١٨٫٧٤ ٠٫٣٢٢٣ ؜٠٫٥٢٧٥
USP3579ECG00 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٤١ ؜٤٫٢٠ ٠٫٣٢١٥ ؜٠٫٣٩٧٢
US105756BY51 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٤١ ؜٥٢٫٥٧ ٠٫٣١٨٣ ؜٠٫٤٠٩٢
Ivory Coast Government Bond / DBT (XS2752065040) ٠٫٣٩ ؜٣٫٤٨ ٠٫٣٠٤٢ ؜٠٫٣٦٩٠
US91086QBB32 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٣٨ ١٤٩٫٦٧ ٠٫٢٩٥٥ ٠٫٠٤١٢
XS2364200514 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٣٧ ٠٫٢٩١٥ ٠٫٢٩١٥
XS2330514899 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٣٧ ٠٫٢٩٠٥ ٠٫٢٩٠٥
XS2258400162 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٣٧ ؜٢٦٫٧٣ ٠٫٢٩٠١ ؜٠٫١٥٠٩
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242096) ٠٫٣٦ ١٠٩٫٩٤ ٠٫٢٨١٤ ؜٠٫٠٠٦٢
US698299AK07 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٣٣ ٥٠٫٦٨ ٠٫٢٦١١ ؜٠٫١٠٩٣
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242179) ٠٫٢٨ ١٦٦٫٩٨ ٠٫٢٢٢١ ٠٫٠٤٤٠
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966241361) ٠٫٢٥ ١٥٧٫١٤ ٠٫١٩٧٧ ٠٫٠٣٢٠
USP7807HAT25 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٢٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٨١٥ ؜٠٫٢٢٠٢
XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٢٣ ٠٫١٨١٥ ٠٫١٨١٥
XS0334989000 / السندات الدولية الكونغولية ٠٫٢١ ؜٢٫٨٠ ٠٫١٦٣٤ ؜٠٫١٩٥٦
Ivory Coast Government Bond / DBT (XS2752065040) ٠٫١٨ ؜٥٥٫٩٧ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫٥٣٤٤
Ukraine Government Bond / DBT (XS2895056369) ٠٫١٧ ؜١١٫٨٦ ٠٫١٣٣٩ ؜٠٫١٩١٩
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242500) ٠٫١٧ ٣١٫٧٥ ٠٫١٣٠١ ؜٠٫٠٨٢٠
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٩٢٦
USP7807HAR68 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫١٢ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٩٠٧ ؜٠٫١١٠١
Ukraine Government Bond / DBT (XS2895056013) ٠٫١٠ ؜١١٫٩٧ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫١١٥٣
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966241957) ٠٫٠٩ ٨٫٣٣ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٧٠٦
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٥٣٣
Ghana Government Bond / DBT (XS2893147681) ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٤٣٧
Ghana Government Bond / DBT (XS2893146873) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٢١٨
Euro-Bund / DIR (DE000F1B2NG7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
USG54897AB28 / ليما مترو الخط 2 للتمويل المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٧٠ ؜٠٫٥٥٠٣ ؜٠٫٥٥٠٣