الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٣٨٬٦٣٩
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو صندوق الإدارة الرئيسيون ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٣٨٬٦٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMain Management Fund Advisors LLC هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) .

مستشارو صندوق الإدارة الرئيسيون ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ٠٫١١ ١٣٫٤٠١٤ ١٫٩١٨١
٠٫٤١ ٠٫٠٩ ١١٫١٢٤٣ ٠٫٣٧١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ٠٫٤١ ٤٨٫٧٠٨٧ ؜١٫٠٦٦١
٠٫٩٣ ٠٫٠٨ ٩٫٠٢٣٤ ؜٠٫٨٥٩٨
٠٫٣٢ ٠٫٠٧ ٨٫١٧٦١ ؜٠٫٢٨٩٠
٠٫٧٤ ٠٫٠٨ ٩٫٥٦٦١ ؜٠٫٠٧٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٦٦ ٨٫٨٥ ٠٫٤١ ٢٠٫٣٥ ٤٨٫٧٠٨٧ ؜١٫٠٦٦١
SMH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة ٠٫٤٠ ٨٫٧٧ ٠٫١١ ٤٣٫٥٩ ١٣٫٤٠١٤ ١٫٩١٨١
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٤١ ٨٫٠٨ ٠٫٠٩ ٢٧٫٤٠ ١١٫١٢٤٣ ٠٫٣٧١٤
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٧٤ ٨٫٣٩ ٠٫٠٨ ٢٣٫٠٨ ٩٫٥٦٦١ ؜٠٫٠٧٤٧
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٩٣ ٨٫٣٦ ٠٫٠٨ ١١٫٩٤ ٩٫٠٢٣٤ ؜٠٫٨٥٩٨
XLY / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمستهلك ٠٫٣٢ ٧٫٨٦ ٠٫٠٧ ١٩٫٣٠ ٨٫١٧٦١ ؜٠٫٢٨٩٠