ماجلان لإدارة الأصول المحدودة محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

المدير	Hamish Douglass
قيمة المحفظة	$ ٨٬٧٤٨٬٤٧٥٬٤٠٣
المواقع الحالية	٨٤

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ماجلان لإدارة الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم إدراج مدير (مدراء) المحفظة باسم Hamish Douglass. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٧٤٨٬٤٧٥٬٤٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMagellan Asset Management Ltd هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eversource Energy (US:ES) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

ماجلان لإدارة الأصول المحدودة - قيمة المحفظة

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
٠٫٣١	١٧٥٫٩١	٢٫٠١٠٨	٢٫٠١٠٨
٢٫٣٦	١٦٢٫٩٨	١٫٨٦٣٠	١٫٧٣٢٥
٠٫٤٩	١٣٣٫٩٧	١٫٥٣١٤	١٫٥٣٠٢
١٫٩٣	٤٣٦٫١٥	٤٫٩٨٥٥	١٫٣٤٧٨
٠٫٦٣	٤٦٨٫٠٦	٥٫٣٥٠٢	١٫٢٠٣٩
٣٫١٥	٦٩١٫٩٣	٧٫٩٠٩١	٠٫٩٠٣٣
١٫٧١	٢٧٢٫٥٠	٣٫١١٤٨	٠٫٧٥٠١
١٫٩٤	١٣٧٫٥٢	١٫٥٧١٩	٠٫٦٨٦٦
٢٫٣١	٣٤١٫٨٤	٣٫٩٠٧٤	٠٫٦٥٩٤
٠٫٩٦	٤٣٫٢٧	٠٫٤٩٤٦	٠٫٤٨٢٨

أعلى الانخفاضات هذا الربع

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
١٫٦٨	١١٥٫٨٣	١٫٣٢٤٠	؜٠٫٨٧٦٣
٠٫٨٢	٢٥٦٫٧١	٢٫٩٣٤٣	؜٠٫٦١٨٣
٠٫٦٢	١١٠٫٦١	١٫٢٦٤٣	؜٠٫٥٥٦١
١٫١٢	١٩٦٫٩٤	٢٫٢٥١١	؜٠٫٥١٢٢
٠٫٦٦	٣٦٩٫٠٦	٤٫٢١٨٦	؜٠٫٤٤٥٤
٠٫٤١	١٥٥٫٣٩	١٫٧٧٦١	؜٠٫٤٠٣٦
١٫٣٢	١٣٧٫٢٥	١٫٥٦٨٨	؜٠٫٣٧٢٥
١٫٣٣	١٣٦٫٧٦	١٫٥٦٣٢	؜٠٫٣٣٩٦
٠٫٨٤	١٨٥٫٠٦	٢٫١١٥٣	؜٠٫٢٥٣٧
٢٫٢٦	١٧١٫٠٩	١٫٩٥٥٦	؜٠٫٢٥٢٧

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان	الأسهم (مليون)	Δالأسهم (%)	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
MSFT / شركة مايكروسوفت	١٫٤١	؜١٥٫١١	٧٠٣٫٠٣	١٢٫٤٩	٨٫٠٣٦٠	٠٫٤٣٧٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك.	٣٫١٥	٤٫١٤	٦٩١٫٩٣	٢٠٫٠٨	٧٫٩٠٩١	٠٫٩٠٣٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc.	٠٫٦٣	٧٫١٧	٤٦٨٫٠٦	٣٧٫٢٥	٥٫٣٥٠٢	١٫٢٠٣٩
ES / ايفيرسورس الطاقة	٦٫٩٥	١٫١٠	٤٤٢٫٢٩	٣٫٥٦	٥٫٠٥٥٧	؜٠٫١٣٦٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٫٩٣	٦٫٨٤	٤٣٦٫١٥	٤٥٫٧٧	٤٫٩٨٥٥	١٫٣٤٧٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد	٠٫٦٦	؜٦٫١٦	٣٦٩٫٠٦	؜٣٫٧٩	٤٫٢١٨٦	؜٠٫٤٤٥٤
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة	٢٫٣١	٣٥٫٨٩	٣٤١٫٨٤	٢٧٫٩٦	٣٫٩٠٧٤	٠٫٦٥٩٤
V / شركة فيزا	٠٫٨٨	؜١٫٨٠	٣١١٫٢٦	؜٠٫٥١	٣٫٥٥٧٩	؜٠٫٢٤٥٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة	٠٫٢٢	؜٢٧٫٣٣	٢٩٢٫٠٠	٤٫٣٥	٣٫٣٣٧٨	؜٠٫٠٦٤٤
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc.	٤٫٩٠	٣٫٤٤	٢٧٥٫١٩	١٥٫٦٧	٣٫١٤٥٥	٠٫٢٥٣٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل	١٫٧١	٤٩٫٨٦	٢٧٢٫٥٠	٤٠٫١٠	٣٫١١٤٨	٠٫٧٥٠١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة	١٫٤٥	؜٣٫٦٤	٢٦٦٫٤٩	٢٫٤٩	٣٫٠٤٦٢	؜٠٫١١٥١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد	٠٫٨٢	٤٧٫٤٩	٢٥٦٫٧١	؜١٢٫١٥	٢٫٩٣٤٣	؜٠٫٦١٨٣
SYK / شركة سترايكر	٠٫٥٣	؜١٫٠٦	٢٠٩٫٩٨	٥٫١٦	٢٫٤٠٠٢	؜٠٫٠٢٧٦
INTU / شركة إنتويت	٠٫٢٦	؜٢١٫٢٤	٢٠٧٫١٥	١٫٠٣	٢٫٣٦٧٨	؜٠٫١٢٥٠
D / شركة دومينيون للطاقة	٣٫٦٤	؜٠٫٨٦	٢٠٥٫٥٦	؜٠٫٠٦	٢٫٣٤٩٧	؜٠٫١٥١٠
GOOGL / شركة الأبجدية	١٫١٢	؜٢٣٫٩٧	١٩٦٫٩٤	؜١٣٫٣٥	٢٫٢٥١١	؜٠٫٥١٢٢
AMT / شركة البرج الأمريكية	٠٫٨٤	؜٦٫٥٠	١٨٥٫٠٦	؜٥٫٠٣	٢٫١١٥٣	؜٠٫٢٥٣٧
MSCI / شركة إم إس سي آي	٠٫٣١		١٧٥٫٩١		٢٫٠١٠٨	٢٫٠١٠٨
SRE / دائماً	٢٫٢٦	؜١١٫٢٩	١٧١٫٠٩	؜٥٫٨١	١٫٩٥٥٦	؜٠٫٢٥٢٧
EVRG / شركة إيفيرجي	٢٫٣٦	١٬٤١٨٫٦٨	١٦٢٫٩٨	١٬٤١٨٫٢٥	١٫٨٦٣٠	١٫٧٣٢٥
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية	٠٫٤١	؜٢١٫٨٣	١٥٥٫٣٩	؜١٣٫٣٣	١٫٧٧٦١	؜٠٫٤٠٣٦
KO / شركة كوكا كولا	١٫٩٤	٩١٫١٨	١٣٧٫٥٢	٨٨٫٨٦	١٫٥٧١٩	٠٫٦٨٦٦
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة	١٫٣٢	؜١٠٫١٠	١٣٧٫٢٥	؜١٤٫٠٥	١٫٥٦٨٨	؜٠٫٣٧٢٥
CCI / شركة كراون كاسل	١٫٣٣	؜١١٫٣٤	١٣٦٫٧٦	؜١٢٫٦٢	١٫٥٦٣٢	؜٠٫٣٣٩٦
XEL / شركة اكسيل للطاقة	٢٫٠٠	؜٣٫٣٩	١٣٦٫٤١	؜٧٫٠٦	١٫٥٥٩٢	؜٠٫٢٢٥٢
CME / شركة مجموعة سي إم إي	٠٫٤٩	١٣١٬٦٢٥٫٤٧	١٣٣٫٩٧	١٣٨٬٠١٢٫٣٧	١٫٥٣١٤	١٫٥٣٠٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٫٦٨	؜٣٥٫٦١	١١٥٫٨٣	؜٣٦٫٠٠	١٫٣٢٤٠	؜٠٫٨٧٦٣
GOOG / شركة الأبجدية	٠٫٦٢	؜٣٤٫٩٤	١١٠٫٦١	؜٢٦٫١٣	١٫٢٦٤٣	؜٠٫٥٥٦١
CSX / شركة سي إس إكس	٣٫١٨	؜٨٫٩٦	١٠٣٫٦٩	٠٫٩٤	١٫١٨٥٣	؜٠٫٠٦٣٦
NSC / شركة نورفولك الجنوبية	٠٫٤٠	؜١٣٫١٠	١٠١٫٩٤	؜٦٫٠٩	١٫١٦٥٣	؜٠٫١٥٤٥
BKNG / شركة الحجز القابضة	٠٫٠١	؜٢٩٫٠٦	٤٩٫١٩	؜١٠٫٨٥	٠٫٥٦٢٣	؜٠٫١٠٨٦
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة	٠٫٥١	١٦٫٧٦	٤٦٫١٤	؜٥٫٩١	٠٫٥٢٧٤	؜٠٫٠٦٨٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب	٠٫٩٦	٤٬٠٢٩٫٢٧	٤٣٫٢٧	٤٬٣٢٩٫٢٧	٠٫٤٩٤٦	٠٫٤٨٢٨
DG / شركة دولار العامة	٠٫٣٧	؜٣٧٫٣٣	٤٢٫١٦	؜١٨٫٤٨	٠٫٤٨١٩	؜٠٫١٤٦٩
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي	٠٫٠٨	١١٫٨٢	٣٩٫٧٢	٢٫٠٠	٠٫٤٥٤١	؜٠٫٠١٩٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة	٠٫٣٢	٩٫٦٩	٣٣٫١٢	٤٫١٦	٠٫٣٧٨٦	؜٠٫٠٠٨٠
EXC / شركة اكسيلون	٠٫٧٦	٤٫٣٩	٣٢٫٩٦	؜١٫٦٣	٠٫٣٧٦٨	؜٠٫٠٣٠٦
DUK / شركة ديوك للطاقة	٠٫٢٨	١٠٫٤٩	٣٢٫٨٢	٦٫٨٩	٠٫٣٧٥١	٠٫٠٠١٨
SO / الشركة الجنوبية	٠٫٣٥	٩٫٢١	٣٢٫٥٥	٩٫٠٧	٠٫٣٧٢٠	٠٫٠٠٩٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة	٠٫٤٧	١٧٫٦٧	٣٢٫٤٠	١٥٫٢٣	٠٫٣٧٠٣	٠٫٠٢٨٥
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد	٠٫٣٥	٩٫٧٦	٢٩٫٨٢	١٢٫٢٦	٠٫٣٤٠٨	٠٫٠١٧٩
ULTA / شركة أولتا بيوتي	٠٫٠٦	؜١٩٫٥٦	٢٩٫٨٠	٢٫٦٧	٠٫٣٤٠٧	؜٠٫٠١٢٣
ED / شركة إديسون الموحدة	٠٫٢٨	٩٫٧٩	٢٧٫٦٢	؜٠٫٣٧	٠٫٣١٥٧	؜٠٫٠٢١٣
MELI / شركة ميركادوليبر	٠٫٠١	؜١١٫٠٧	٢٥٫٥٢	١٩٫١٤	٠٫٢٩١٧	٠٫٠٣١٣
ETR / شركة إنترجي	٠٫٣٠	٣٫٧٠	٢٥٫٠٥	٠٫٨٣	٠٫٢٨٦٣	؜٠٫٠١٥٧
MS / مورجان ستانلي	٠٫١٦	٣٫٢٢	٢٣٫٢٢	٢٤٫٦٣	٠٫٢٦٥٥	٠٫٠٣٨٩
CRM / شركة سيلزفورس	٠٫٠٨	٩٫٢٣	٢١٫٤٦	١٠٫٩٩	٠٫٢٤٥٣	٠٫٠١٠٢
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه	٠٫١٥	؜٥٫٦٥	٢٠٫٧٣	؜١١٫٠٣	٠٫٢٣٧٠	؜٠٫٠٤٦٣
AEE / شركة اميرين	٠٫٢١	٨٫٥٨	٢٠٫١٦	٣٫٨٦	٠٫٢٣٠٤	؜٠٫٠٠٥٥
SBAC / شركة SBA للاتصالات	٠٫٠٨	؜٠٫٥٢	١٩٫١٢	٦٫١٩	٠٫٢١٨٦	؜٠٫٠٠٠٤
DTE / شركة دي تي إي للطاقة	٠٫١٤	٠٫٠٥	١٨٫٧٨	؜٤٫١٥	٠٫٢١٤٧	؜٠٫٠٢٣٦
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة	٠٫٤١		١٨٫٤٨		٠٫٢١١٣	٠٫٢١١٣
ATO / شركة أتموس للطاقة	٠٫١٢	؜٠٫٥٤	١٧٫٩٢	؜٠٫٨٤	٠٫٢٠٤٨	؜٠٫٠١٤٩
FE / شركة الطاقة الأولى	٠٫٤١	؜١٫٠٣	١٦٫٦٦	؜١٫٤٢	٠٫١٩٠٤	؜٠٫٠١٥٠
PPL / شركة بي بي إل	٠٫٤٨	؜٠٫٦٩	١٦٫٢١	؜٦٫٧٩	٠٫١٨٥٣	؜٠٫٠٢٦٢
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة	٠٫٤٤	؜٠٫٢٨	١٦٫٢٠	١٫١٢	٠٫١٨٥٢	؜٠٫٠٠٩٦
CMS / شركة سي إم إس للطاقة	٠٫٢٠	؜٠٫٤٢	١٣٫٨٩	؜٨٫١٥	٠٫١٥٨٨	؜٠٫٠٢٥١
NI / شركة ني سورس	٠٫٣٤	؜٠٫٩٤	١٣٫٨٥	؜٠٫٣٢	٠٫١٥٨٤	؜٠٫٠١٠٦
LNT / شركة أليانت للطاقة	٠٫١٧	؜٠٫٧٥	١٠٫٤١	؜٦٫٧٣	٠٫١١٩٠	؜٠٫٠١٦٧
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة	٠٫٢٠	؜٠٫٥٣	٧٫٤٠	؜٦٫٥٤	٠٫٠٨٤٦	؜٠٫٠١١٧
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن	٠٫٠٨	؜١٫٦٦	٧٫٣٣	؜٧٫٦٢	٠٫٠٨٣٧	؜٠٫٠١٢٧
OGE / شركة أو جي إي للطاقة	٠٫١٣	؜١٫٤٨	٥٫٩٠	؜٤٫٨٧	٠٫٠٦٧٤	؜٠٫٠٠٨٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية	٠٫٠١	١١٥٫٧٢	٥٫٠٥	٧٥٫٧٩	٠٫٠٥٧٧	٠٫٠٢٢٨
IDA / شركة إيداكورب	٠٫٠٤	؜٣٫٤٧	٤٫٠٦	؜٤٫١١	٠٫٠٤٦٤	؜٠٫٠٠٥١
MDLZ / شركة موندليز الدولية	٠٫٠٦	١٫١٠	٣٫٨٦	٠٫٤٧	٠٫٠٤٤١	؜٠٫٠٠٢٦
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية	٠٫٠١	٠٫٠٠	٣٫٢٣	٣٫٧٥	٠٫٠٣٧٠	؜٠٫٠٠٠٩
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة	٠٫٠٦	؜٠٫١٤	٣٫٢٣	٥٫١٨	٠٫٠٣٦٩	؜٠٫٠٠٠٤
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء	٠٫٠٧	؜٠٫٩٧	٣٫٠١	؜٩٫٧٧	٠٫٠٣٤٤	؜٠٫٠٠٦٢
SR / شركة سباير	٠٫٠٤	؜٣٫٠١	٢٫٩٧	؜٩٫٥٤	٠٫٠٣٣٩	؜٠٫٠٠٦٠
OGS / شركة وان غاز	٠٫٠٤	؜٢٫٨٠	٢٫٩٢	؜٧٫٥٨	٠٫٠٣٣٣	؜٠٫٠٠٥٠
ALE / شركة أليتي	٠٫٠٤	؜٢٫٤٨	٢٫٦٦	؜٤٫٩١	٠٫٠٣٠٤	؜٠٫٠٠٣٦
BKH / شركة بلاك هيلز	٠٫٠٥	؜٠٫٥٣	٢٫٥٦	؜٧٫٩٦	٠٫٠٢٩٢	؜٠٫٠٠٤٦
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة	٠٫٠٥	؜٢٫٥٩	٢٫٤٥	؜١٣٫٦٥	٠٫٠٢٨١	؜٠٫٠٠٦٥
AWR / شركة مياه الولايات الأمريكية	٠٫٠٣	؜٢٫٠٩	٢٫٠٤	؜٤٫٦٣	٠٫٠٢٣٣	؜٠٫٠٠٢٧
CWT / مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا	٠٫٠٤	؜٤٫٥١	١٫٩٨	؜١٠٫٣٧	٠٫٠٢٢٦	؜٠٫٠٠٤٢
AVA / شركة أفيستا	٠٫٠٥	؜٣٫٥٤	١٫٩٢	؜١٢٫٥٥	٠٫٠٢١٩	؜٠٫٠٠٤٧
MGEE / شركة إم جي إي للطاقة	٠٫٠٢	؜٤٫٩٥	١٫٩١	؜٩٫٥٦	٠٫٠٢١٨	؜٠٫٠٠٣٩
CPK / شركة تشيسابيك للمرافق العامة	٠٫٠١	١٫٤٤	١٫٤٤	؜٥٫٠٧	٠٫٠١٦٥	؜٠٫٠٠٢٠
HTO / H2O أمريكا	٠٫٠٢	؜٢٫٥٠	١٫٠٨	؜٧٫٣٩	٠٫٠١٢٣	؜٠٫٠٠١٨
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة	٠٫٠٢	٣٫٤٧	٠٫٨٦	؜٣٫٨٠	٠٫٠٠٩٨	؜٠٫٠٠١٠
MSEX / شركة مياه ميدلسكس	٠٫٠١	؜١٫٨٩	٠٫٦٥	؜١٧٫٠٣	٠٫٠٠٧٥	؜٠٫٠٠٢١
PEP / شركة بيبسيكو	٠٫٠٠	٢٢٫٥٤	٠٫١٠	٨٫٤٢	٠٫٠٠١٢	٠٫٠٠٠٠
BLK / شركة بلاك روك	٠٫٠٠	١٤٫٢٩	٠٫٠٨	٢٧٫١٢	٠٫٠٠٠٩	٠٫٠٠٠١
AAPL / شركة أبل	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠
ADBE / شركة أدوبي	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠
CL / شركة كولجيت بالموليف	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠			٠٫٠٠٠٠