الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٨٨٧٬٩٢٥
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MMDRX - صندوق ماديسون للتخصيص المعتدل، صندوق التخصيص المعتدل من الفئة ب عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٨٨٧٬٩٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMMDRX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class B هي Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٦٫٢٣ ٦٫٠٢٩١ ٢٫١٢٠٦
٠٫٤٥ ١٠٫٩٦ ١٠٫٦٠٧٣ ١٫٧٨١٤
٢٫٠٦ ١٨٫٥٠ ١٧٫٨٩٧٦ ١٫٦٨١٠
٠٫١١ ٥٫٧٤ ٥٫٥٥٢٠ ١٫٥٩٢٧
٩٫٩٧ ٩٫٩٧ ٩٫٦٥٠٣ ١٫٥٦٧١
٠٫٠٤ ٤٫٠٠ ٣٫٨٦٦٦ ١٫١٥٦١
٠٫٠٨ ٢٫٨٤ ٢٫٧٥٠١ ١٫٠٣٧٦
٠٫٠٤ ٤٫٢٤ ٤٫١٠٢٩ ٠٫٩٧٥٨
٠٫٠١ ٢٫١٠ ٢٫٠٢٨٠ ٠٫٩٤٤٢
٠٫٢٠ ٨٫٧٤ ٨٫٤٥٢٩ ٠٫٨٦١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٩٨ ٣٫٨٥١٧ ؜٦٫٢٣٧٧
٠٫٠٦ ٠٫٩١ ٠٫٨٨٢٨ ؜٢٫٧١١١
٠٫١٦ ٧٫٩٦ ٧٫٧٠١١ ؜٢٫٢٣١٤
٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٤٫٠٣٩٠ ؜١٫٦٨٣١
٠٫٠٥ ٣٫٦٩ ٣٫٥٧٤٨ ؜١٫٣٤٧٠
٠٫٠٤ ١٫٠٥ ١٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٣٠٧
٠٫٠٣ ٢٫٨٦ ٢٫٧٧٠٠ ؜٠٫٠٢٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-03-22 لفترة التقرير 2023-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US5574921962 / صندوق ماديسون كور بوند ٢٫٠٦ ٥٫٩٢ ١٨٫٥٠ ١١٫٣٧ ١٧٫٨٩٧٦ ١٫٦٨١٠
US5574923869 / صندوق ماديسون للمستثمرين ٠٫٤٥ ١٨٫٤٦ ١٠٫٩٦ ٢١٫٢٧ ١٠٫٦٠٧٣ ١٫٧٨١٤
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٩٫٩٧ ٢٠٫٤٧ ٩٫٩٧ ٢٠٫٤٧ ٩٫٦٥٠٣ ١٫٥٦٧١
DSTL / حلول سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة - صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق التقطير الأمريكية ذات القيمة الأساسية والاستقرار ٠٫٢٠ ٣٫٥٠ ٨٫٧٤ ١٢٫٣٦ ٨٫٤٥٢٩ ٠٫٨٦١٩
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ٠٫١٦ ؜٢٤٫٣٩ ٧٫٩٦ ؜٢١٫٧٦ ٧٫٧٠١١ ؜٢٫٢٣١٤
TFLO / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة ذات المعدل العائم ٠٫١٢ ٥٥٫٥٦ ٦٫٢٣ ٥٥٫٦٦ ٦٫٠٢٩١ ٢٫١٢٠٦
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫١١ ١٩٫٠٩ ٥٫٧٤ ٤١٫٥٠ ٥٫٥٥٢٠ ١٫٥٩٢٧
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ٢٥٫٠٩ ٤٫٢٤ ٣٢٫٤٢ ٤٫١٠٢٩ ٠٫٩٧٥٨
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٥ ؜٣١٫٠٩ ٤٫١٧ ؜٢٨٫٧٧ ٤٫٠٣٩٠ ؜١٫٦٨٣١
EDV / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard للخزانة ذات المدة الممتدة ٠٫٠٤ ٢٣٫٣٧ ٤٫٠٠ ٤٣٫٩٥ ٣٫٨٦٦٦ ١٫١٥٦١
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠١ ؜٦٣٫٧٠ ٣٫٩٨ ؜٦١٫٤٨ ٣٫٨٥١٧ ؜٦٫٢٣٧٧
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٥ ؜٢٩٫٧٨ ٣٫٦٩ ؜٢٦٫٧٢ ٣٫٥٧٤٨ ؜١٫٣٤٧٠
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ؜٠٫١٠ ٢٫٧٧٠٠ ؜٠٫٠٢٧٣
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ٠٫٠٨ ٣٩٫٢٥ ٢٫٨٤ ٤٣٫٣٢ ٢٫٧٥٠١ ١٫٠٣٧٦
JMBS / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠٦ ٠٫٥٣ ٢٫٦٧ ٦٫٨٤ ٢٫٥٨٤٣ ٠٫١٤٢٩
VHT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٨٦٫٤٧ ٢٫١٠ ٨٨٫٨٣ ٢٫٠٢٨٠ ٠٫٩٤٤٢
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF ٠٫٠٣ ٩٦٫٧٤ ١٫٧٦ ٢٨٫٥٥ ١٫٦٩٩٩ ٠٫٧٠٠١
GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF ٠٫٠٥ ١٠٫٨٤ ١٫٥١ ٤٦٫٩٧ ١٫٤٥٦٨ ٠٫٤٥٦١
US5574921889 / صندوق ماديسون لتوزيع الأرباح ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٢٫٠٥ ١٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٣٠٧
PDBC / استراتيجية السلع المتنوعة ذات العائد الأمثل من Invesco رقم K-1 ETF ٠٫٠٦ ؜٧١٫٨١ ٠٫٩١ ؜٧٥٫٢٢ ٠٫٨٨٢٨ ؜٢٫٧١١١