الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤٬٣٠٦٬٩٢٨
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MGWAX - صندوق ماديسون للقيمة ذات القيمة الكبيرة صندوق القيمة ذات القيمة الكبيرة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٬٣٠٦٬٩٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class A هي Barrick Mining Corporation (US:B) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and Fastenal Company (US:FAST) . تشمل مواقع MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class A الجديدة 3M Company (US:MMM) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , CME Group Inc. (US:CME) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٩٨ ٣٫٦٣٩٦ ٢٫١٤٧٩
٠٫٠١ ١٫٦٩ ٣٫١١١٧ ٢٫٠٧٤١
٠٫٠٤ ١٫٩٠ ٣٫٤٨٧٩ ٢٫٠٠٨٧
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ١٫٨٢٧٢ ١٫٨٢٧٢
٠٫٠١ ٢٫٢٨ ٤٫٢٠٠٨ ١٫٤٦٤٩
٠٫٠١ ١٫٥٤ ٢٫٨٤٠٥ ١٫٤٠٢٣
٠٫٠١ ٠٫٧١ ١٫٣٠٦٨ ١٫٣٠٦٨
٠٫٠٠ ١٫٩٠ ٣٫٤٩١٢ ١٫٢٤٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٢٢٣٠ ١٫٢٢٣٠
٠٫٠١ ١٫٤٩ ٢٫٧٣٥٤ ١٫١١٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ١٫١٠ ٢٫٠٢٠٠ ؜٥٫٧١١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩٥٩
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٥٨٩١ ؜٣٫٣١٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٧٤٧
٠٫٠١ ١٫٣٠ ٢٫٤٠٠٤ ؜٢٫٢٩٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥١١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٩٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-09-22 لفترة التقرير 2020-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٨ ؜١٤٫٥٢ ٢٫٣٠ ؜٣٫٨٩ ٤٫٢٢٨٧ ؜٠٫٤٢٢٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٣٤٫٣٨ ٢٫٢٨ ٦٢٫٣٨ ٤٫٢٠٠٨ ١٫٤٦٤٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ١٣٢٫٠٤ ١٫٩٨ ١٥٧٫٨٩ ٣٫٦٣٩٦ ٢٫١٤٧٩
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ٤٣٫٤٨ ١٫٩٠ ٦٤٫٣٨ ٣٫٤٩١٢ ١٫٢٤٥٧
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٤ ٩١٫٩٠ ١٫٩٠ ١٤٩٫٣٤ ٣٫٤٨٧٩ ٢٫٠٠٨٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٠٫٠٦ ٣٫٣٣١٣ ؜٠٫١٨٧٩
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٢٠٫٩١ ٣٫٢٣٥٢ ٠٫٤٠٧٠
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ١٤٫٢٤ ٣٫٢١٨٢ ٠٫٢٣٩٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ؜٣٫٥٣ ٣٫٢١٦٢ ؜٠٫٣٠٧٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ١٩٫٣٩ ١٫٧١ ١٥٫٩٩ ٣٫١٣٧٧ ٠٫٢٧٨٣
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠١ ١٣٧٫٩٣ ١٫٦٩ ٢١٧٫٢٦ ٣٫١١١٧ ٢٫٠٧٤١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ٢٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٣٦٫٥٨ ٣٫٠٧١١ ٠٫٦٩٢٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٧١٫٨٨ ١٫٥٤ ١٠٨٫٨٠ ٢٫٨٤٠٥ ١٫٤٠٢٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٧١٫٤٣ ١٫٤٩ ٧٨٫٣٩ ٢٫٧٣٥٤ ١٫١١٤٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ٢٤٫٧٢ ١٫٤٧ ٤٢٫٤٢ ٢٫٧١٣٨ ٠٫٦٩٩٥
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٩٫٩٠ ٢٫٦٧٥٣ ٠٫١٠٢١
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٢ ٦٦٫٣٣ ١٫٣٢ ٧٤٫٨٣ ٢٫٤٣٠١ ٠٫٩٦٠٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٦٫٤٣ ١٫٣٠ ؜٤٥٫٩٦ ٢٫٤٠٠٤ ؜٢٫٢٩٢٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ١٩٫١٥ ١٫٢٩ ٢٤٫٨٥ ٢٫٣٦٦٧ ٠٫٣٦٣٢
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ١٣٫٠٨ ٢٫١٤٧٣ ٠٫١٣٩٧
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٢٨٫٨٩ ١٫١٣ ٣٣٫٤١ ٢٫٠٧٣٢ ٠٫٤٣١٩
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٣١٫٤٣ ١٫١٣ ٣٤٫٤١ ٢٫٠٧٠٨ ٠٫٤٤٢٥
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠١ ٣٨٫٨٣ ١٫١٢ ٣٧٫٤٢ ٢٫٠٦١٤ ٠٫٤٧٥٨
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠١ ٣٠٫٥٣ ١٫١٠ ٥٨٫٣٩ ٢٫٠٣٢١ ٠٫٦٧٥٠
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٫١٠ ؜٧٢٫٣٨ ١٫١٠ ؜٧٢٫٤٠ ٢٫٠٢٠٠ ؜٥٫٧١١٠
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٠٫٩٩ ١٫٨٢٧٢ ١٫٨٢٧٢
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠١ ٨٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٨٩٫٠٨ ١٫٧٨٦٤ ٠٫٧٨٧٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٨٫٥٤ ١٫٧٥٤٢ ٠٫٠٤٥١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٨٫٠٩ ١٫٧٠٦٨ ٠٫١٧٩٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٩٩ ١٫٦٩٤٥ ؜٠٫٠٨٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٥٥٫٥٦ ٠٫٩٢ ٧٣٫٠٢ ١٫٦٨٨٧ ٠٫٦٥٧٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٩٫٤٣ ٠٫٨٦ ؜٧٣٫٦٦ ١٫٥٨٩١ ؜٣٫٣١٥٤
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ٤٤٫٢١ ٠٫٨٥ ٥٦٫٩٣ ١٫٥٦٣٠ ٠٫٥٠٩٥
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ٠٫٧١ ١٫٣٠٦٨ ١٫٣٠٦٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢١٫٤٤ ١٫٢٤٠٧ ٠٫١٦٠٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٢٢٣٠ ١٫٢٢٣٠
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜٩٫٥٢ ١٫١٧٣٨ ؜٠٫١٩٥٥
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٢٫٢٢ ٠٫٩٩٧٤ ٠٫٠٥٧٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫١٩ ٠٫٩٩١٢ ؜٠٫٠٥٣٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٩٨٥٦ ٠٫٩٨٥٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜١٫١٢ ٠٫٩٧٦٣ ؜٠٫٠٦٧٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٫١٥ ٠٫٩٧٤٤ ؜٠٫٠٤٣٩
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٫٩٨ ٠٫٩٥٦١ ؜٠٫٠٢٥٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٢٫٢٥ ٠٫٩٤٤٩ ٠٫٠٥٥٩
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٩٫٧٢ ٠٫٩٣٦٤ ٠٫٠٣٥٠
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٣٫١٦ ٠٫٨٤٦٣ ؜٠٫٠٧٦٤
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٧٫٣٢ ٠٫٨١٨٧ ؜٠٫٢٢٦٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٩٣٨
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥١١٠
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨٨٨
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٠٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٤٠٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٧٣
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٧٤٧
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩٥٩