الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٩٣٦٬٤٥٥٬٢٩٤
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة الأصول الغنائية Lp عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٩٣٦٬٤٥٥٬٢٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLyrical Asset Management Lp هي NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Flex Ltd. (US:FLEX) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) . تشمل مواقع Lyrical Asset Management Lp الجديدة LKQ Corporation (US:LKQ) , .

إدارة الأصول الغنائية Lp - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫١٥ ٥٠٥٫٠٤ ٧٫٢٨٠٩ ٢٫١٠٦٢
٣٫٠٩ ١١٤٫٢٥ ١٫٦٤٧١ ١٫٦٤٧١
١١٫٧٢ ١٠٧٫٧٠ ١٫٥٥٢٧ ١٫٥٣٢٢
٧٫٩٧ ٣٩٧٫٩٨ ٥٫٧٣٧٥ ١٫٤١٣٠
٣٫٤٦ ٣٦٥٫٥٦ ٥٫٢٧٠١ ٠٫٦٨٧٤
١٫١٩ ١٦١٫٩١ ٢٫٣٣٤٢ ٠٫٣٢٧٠
٢٫٧١ ٢٥٢٫٥٨ ٣٫٦٤١٣ ٠٫٢٦٨٤
٠٫٥٢ ٣٩٢٫٦٦ ٥٫٦٦٠٨ ٠٫٢٣٠٧
١٫٣٣ ١٦٩٫٨٩ ٢٫٤٤٩٢ ٠٫١٨٩٢
٠٫٩٠ ١٧٫٥٨ ٠٫٢٥٣٥ ٠٫٠٥٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٦٣ ٢٣٦٫٢٢ ٣٫٤٠٥٥ ؜١٫٠٠٦٩
١٫٦٩ ١٣٥٫٤٣ ١٫٩٥٢٤ ؜٠٫٧٥٢١
٠٫٦٤ ٢١٣٫٦٢ ٣٫٠٧٩٦ ؜٠٫٧٥١٢
١٫٦٠ ٢٦٩٫٢٣ ٣٫٨٨١٣ ؜٠٫٥٣٩١
٢٫٠١ ١٠٩٫٢٠ ١٫٥٧٤٣ ؜٠٫٤٨٨٣
٠٫٧٤ ٢٤٤٫٢٧ ٣٫٥٢١٦ ؜٠٫٤٧٨٥
٠٫٦٤ ١٢٥٫٩٩ ١٫٨١٦٤ ؜٠٫٤٦٣٣
٠٫٥٢ ١٤٢٫١٣ ٢٫٠٤٩٠ ؜٠٫٤٦١٠
٠٫٧٧ ١١٣٫٤٢ ١٫٦٣٥١ ؜٠٫٣٣٥٨
٠٫٧٢ ٣٨٤٫٦٤ ٥٫٥٤٥٢ ؜٠٫٢٤٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٣٫١٥ ؜١١٫٨٦ ٥٠٥٫٠٤ ٤٨٫٢٧ ٧٫٢٨٠٩ ٢٫١٠٦٢
FLEX / فليكس المحدودة. ٧٫٩٧ ؜٧٫٣٥ ٣٩٧٫٩٨ ٣٩٫٨١ ٥٫٧٣٧٥ ١٫٤١٣٠
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٥٢ ؜٨٫٦٢ ٣٩٢٫٦٦ ٩٫٨٦ ٥٫٦٦٠٨ ٠٫٢٣٠٧
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٧٢ ؜٨٫٤٧ ٣٨٤٫٦٤ ٠٫٩١ ٥٫٥٤٥٢ ؜٠٫٢٤٥٦
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٣٫٤٦ ؜٨٫٠٨ ٣٦٥٫٥٦ ٢١٫١٩ ٥٫٢٧٠١ ٠٫٦٨٧٤
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٢٫٨١ ؜٧٫٥٥ ٣٢٨٫٩٣ ٥٫٨٧ ٤٫٧٤٢١ ٠٫٠٢١٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٣٫٧٢ ؜٨٫٣٦ ٣٠٣٫٠٧ ؜٠٫١٠ ٤٫٣٦٩٢ ؜٠٫٢٣٩٩
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٩٩ ؜٧٫٢٨ ٢٩٠٫٩٢ ٢٫٤٨ ٤٫١٩٤١ ؜٠٫١١٨٥
EBAY / شركة ايباي ٣٫٦٧ ؜٧٫٩٩ ٢٧٣٫٣٦ ١٫١٦ ٣٫٩٤٠٩ ؜٠٫١٦٤٥
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٧١ ؜٧٫٣٤ ٢٧١٫٠٣ ٢٫٧٣ ٣٫٩٠٧٣ ؜٠٫١٠٠٦
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ١٫٦٠ ؜٧٫٧٩ ٢٦٩٫٢٣ ؜٧٫٤٧ ٣٫٨٨١٣ ؜٠٫٥٣٩١
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٢٫٧١ ؜١١٫١٦ ٢٥٢٫٥٨ ١٣٫٧٧ ٣٫٦٤١٣ ٠٫٢٦٨٤
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٧٤ ؜٧٫٦٧ ٢٤٤٫٢٧ ؜٧٫٢٣ ٣٫٥٢١٦ ؜٠٫٤٧٨٥
SU / شركة سنكور للطاقة ٤٫٦٣ ؜١١٫١٦ ٢٣٦٫٢٢ ؜١٨٫٦٧ ٣٫٤٠٥٥ ؜١٫٠٠٦٩
GEN / شركة جين ديجيتال ٧٫٩٣ ؜٧٫١٣ ٢٣٣٫١٢ ٢٫٨٨ ٣٫٣٦٠٧ ؜٠٫٠٨١٨
CPAY / شركة كورباي ٠٫٦٤ ؜١٠٫٩٧ ٢١٣٫٦٢ ؜١٥٫٢٩ ٣٫٠٧٩٦ ؜٠٫٧٥١٢
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ١٫٣٣ ؜٦٫٩٥ ١٦٩٫٨٩ ١٤٫٢٠ ٢٫٤٤٩٢ ٠٫١٨٩٢
SNX / شركة تي دي سينيكس ١٫١٩ ؜٦٫١٢ ١٦١٫٩١ ٢٢٫٥٥ ٢٫٣٣٤٢ ٠٫٣٢٧٠
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٤٧ ؜٦٫٦٢ ١٥٨٫٦٨ ٧٫٤٦ ٢٫٢٨٧٦ ٠٫٠٤٤٣
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٥٢ ؜١٠٫٥٦ ١٤٢٫١٣ ؜١٣٫٩٧ ٢٫٠٤٩٠ ؜٠٫٤٦١٠
GPN / شركة المدفوعات العالمية ١٫٦٩ ؜٦٫٩٣ ١٣٥٫٤٣ ؜٢٣٫٩٢ ١٫٩٥٢٤ ؜٠٫٧٥٢١
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٦٤ ؜١٠٫٨٢ ١٢٥٫٩٩ ؜١٦٫٠٤ ١٫٨١٦٤ ؜٠٫٤٦٣٣
HSIC / شركة هنري شين ١٫٦٠ ؜١٠٫٩٥ ١١٧٫١٩ ؜٥٫٠٣ ١٫٦٨٩٥ ؜٠٫١٨٥١
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٦٢ ؜١٠٫٥٥ ١١٤٫٥٧ ٦٫٦٧ ١٫٦٥١٧ ٠٫٠٢٠٠
LKQ / شركة LKQ ٣٫٠٩ ١١٤٫٢٥ ١٫٦٤٧١ ١٫٦٤٧١
WEX / شركة ويكس ٠٫٧٧ ؜٦٫٥٥ ١١٣٫٤٢ ؜١٢٫٥٧ ١٫٦٣٥١ ؜٠٫٣٣٥٨
CNC / شركة سينتين ٢٫٠١ ؜١٠٫٠٤ ١٠٩٫٢٠ ؜١٩٫٥٧ ١٫٥٧٤٣ ؜٠٫٤٨٨٣
AMCR / شركة امكور ش ١١٫٧٢ ٨٬٣٢٥٫١٩ ١٠٧٫٧٠ ٧٬٨٨٣٫٧٧ ١٫٥٥٢٧ ١٫٥٣٢٢
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٥٤ ؜١١٫٠٩ ١٠٦٫٠٧ ٤٫١٢ ١٫٥٢٩١ ؜٠٫٠١٨٥
AL / شركة تأجير الهواء ١٫٧١ ؜١٠٫٩٨ ١٠٠٫٢٠ ٧٫٧٨ ١٫٤٤٤٦ ٠٫٠٣٢١
LEA / شركة لير ١٫٠٠ ؜٥٫٨٤ ٩٤٫٨٢ ١٫٣٧ ١٫٣٦٧٠ ؜٠٫٠٥٤٠
CNXC / شركة كونسنتريكس ١٫١٧ ؜٦٫٤٦ ٦٢٫٠٤ ؜١١٫١٤ ٠٫٨٩٤٣ ؜٠٫١٦٦٢
ADNT / شركة ادينت بي ال سي ٠٫٩٠ ؜١٠٫٩٩ ١٧٫٥٨ ٣٤٫٦٩ ٠٫٢٥٣٥ ٠٫٠٥٥٢
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٦ ٢٫٢٥ ٦٫٦٢ ١٧٫٩٨ ٠٫٠٩٥٥ ٠٫٠١٠٢
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٣ ١٫٦٦ ٥٫٨٥ ١٦٫٨٧ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٠٨٣
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٠٩ ٢٫٨٣ ٥٫٨٥ ١٧٫٨٩ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٠٨٩
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١١٫٥٩ ٤٫٦٦ ٢٣٫٦٧ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٠٩٩
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
BERY / شركة بيري العالمية جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠