الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٩٧٢٬٢١٢
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارون آخرون عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٩٧٢٬٢١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLwm Advisors Inc هي iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . تشمل مواقع Lwm Advisors Inc الجديدة iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

مستشارون آخرون - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢١٫٨٣ ٢٠٫٩٩١٥ ٠٫٩٥٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٣٤٥ ٠٫٢٣٤٥
٠٫٠٣ ٤٫٤٨ ٤٫٣٠٤٥ ٠٫٠٩٩٥
٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٦٫٠١٠٣ ٠٫٠٥١٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٤٥٢٢ ٠٫٠٢٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٣٢٧٣ ٠٫٠٢٥٤
٠٫١١ ٥٫٢٢ ٥٫٠١٦٠ ٠٫٠٢٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٤٩٤٤ ٠٫٠١٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٧٣٢ ٠٫٠١٤٩
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٢٩١١ ٠٫٠١٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٢٢٫٢١ ٢١٫٣٦٣٤ ؜٠٫٤٧٢٠
٠٫١٤ ١٢٫٨٠ ١٢٫٣٠٧١ ؜٠٫٣٠٠١
٨٫٤٦ ٨٫١٣٧٠ ؜٠٫٢٧٣١
٠٫٠٤ ٥٫٧٢ ٥٫٤٩٦٩ ؜٠٫١١٩٨
٢٫٦٩ ٢٫٥٩٠٦ ؜٠٫٠٩٧٥
٠٫٠٣ ٤٫٢٥ ٤٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٨١٨
٣٫٥١ ٣٫٣٧٢٢ ؜٠٫٠٧٩٢
٠٫٠١ ١٫٠٧ ١٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٣٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٢٩٩٩ ؜٠٫٠١٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٤١٧٢ ؜٠٫٠٠٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫١١ ؜٠٫٣٧ ٢٢٫٢١ ٤٫٥٧ ٢١٫٣٦٣٤ ؜٠٫٤٧٢٠
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٥ ؜١٫١٧ ٢١٫٨٣ ١١٫٩٧ ٢٠٫٩٩١٥ ٠٫٩٥٤٠
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫١٤ ٠٫٣٥ ١٢٫٨٠ ٤٫٣٤ ١٢٫٣٠٧١ ؜٠٫٣٠٠١
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٨٫٤٦ ٣٫٤٢ ٨٫١٣٧٠ ؜٠٫٢٧٣١
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٣١ ٦٫٢٥ ٧٫٨٠ ٦٫٠١٠٣ ٠٫٠٥١٨
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٤ ؜١٫٠٤ ٥٫٧٢ ٤٫٦١ ٥٫٤٩٦٩ ؜٠٫١١٩٨
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١١ ٠٫٠١ ٥٫٢٢ ٧٫٤٤ ٥٫٠١٦٠ ٠٫٠٢٥٢
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٢٣ ٤٫٤٨ ٩٫٤١ ٤٫٣٠٤٥ ٠٫٠٩٩٥
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣ ٤٫٢٥ ٤٫٧٩ ٤٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٨١٨
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٣٫٥١ ٤٫٤٤ ٣٫٣٧٢٢ ؜٠٫٠٧٩٢
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٢٫٦٩ ٣٫٠٢ ٢٫٥٩٠٦ ؜٠٫٠٩٧٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٠٫١٥ ١٫٠٧ ٣٫١٠ ١٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٣٦٨
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٠٫٧٨ ٠٫٤٩٤٤ ٠٫٠١٦٧
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٣٫٢٥ ٠٫٤٥٢٢ ٠٫٠٢٥٥
MGV / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٥٫٣٥ ٠٫٤١٧٢ ؜٠٫٠٠٥٩
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٨٫٢٦ ٠٫٣٤٠٥ ٠٫٠٠٣٤
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٦٫٠٤ ٠٫٣٢٧٣ ٠٫٠٢٥٤
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٠٫٨٩ ٠٫٣٢٣٨ ٠٫٠١٢٠
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٣٣ ٥٫٧٣ ٠٫٣١٩٨ ؜٠٫٠٠٣٥
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٣٫٣٢ ٠٫٢٩٩٩ ؜٠٫٠١٠٥
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٦٫٢٩ ٠٫٢٩٢٤ ؜٠٫٠٠٢٥
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٢٫٦٩ ٠٫٢٩١١ ٠٫٠١٤٦
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٥٫٢٤ ٠٫٢٨٩٨ ؜٠٫٠٠٥٢
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٣٫١٥ ٠٫٢٧٣٢ ٠٫٠١٤٩
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٦٫٧٧ ٠٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠٠٠٦
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٧٫٨٨ ٠٫٢٥٠٩ ٠٫٠٠٢٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٣٤٥ ٠٫٢٣٤٥
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٩٫٦٢ ٠٫٢١٩٦ ٠٫٠٠٥٣
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٨٫٦٥ ٠٫٢١٧٩ ٠٫٠٠٣٦