الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٢٬١٦٥٬٦٠٩
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو LPF LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٢٬١٦٥٬٦٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLPF Advisors LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) .

مستشارو LPF LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ١٦٫٦٢ ١٣٫٦٠٨٥ ٠٫٧٦٥٦
٠٫٢٧ ١٢٫٢٥ ١٠٫٠٣١٣ ٠٫٥٦٤٤
٠٫١٦ ١٢٫٨٣ ١٠٫٥٠٥٨ ٠٫٥٠١٧
٠٫١٢ ٤٫٣٩ ٣٫٥٩٧٦ ٠٫٣٤١٥
٠٫٠٥ ٧٫٢٨ ٥٫٩٦٠٠ ٠٫٢٧١٨
٠٫١١ ٣٫١٠ ٢٫٥٣٨٥ ٠٫١٨٨٥
٠٫٠٨ ٧٫٠٤ ٥٫٧٦٠٧ ٠٫١٨٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٧٣٣ ٠٫١٧٣٣
٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫١٧٢٣ ٠٫١٧٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٦٨٨ ٠٫١٦٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٫٨٣٢٧ ؜٠٫٧٠٥٤
٠٫٠٣ ١٣٫٠٦ ١٠٫٦٨٩٦ ؜٠٫٦٣٤٦
٠٫١١ ٣٠٫٥٣ ٢٤٫٩٩٠٣ ؜٠٫٤٦٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٤٢١٨ ؜٠٫٣٤٥٥
٠٫١٢ ٣٫٢٧ ٢٫٦٧٦٣ ؜٠٫٢٩٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٣٨
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٣٢٨٩ ؜٠٫١٣١٩
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٢١٠٥ ؜٠٫٠٦١٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٠٣٧ ؜٠٫٠٥٧٣
٠٫٠٢ ٠٫١٠ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠٣٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-11 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫١١ ٥٫٧٩ ٣٠٫٥٣ ٠٫٣٤ ٢٤٫٩٩٠٣ ؜٠٫٤٦٢٨
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٢٣ ٦٫٠٢ ١٦٫٦٢ ٨٫٢٩ ١٣٫٦٠٨٥ ٠٫٧٦٥٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٣ ٥٫١٦ ١٣٫٠٦ ؜٣٫٥٢ ١٠٫٦٨٩٦ ؜٠٫٦٣٤٦
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫١٦ ٥٫٣٧ ١٢٫٨٣ ٧٫٣٣ ١٠٫٥٠٥٨ ٠٫٥٠١٧
FBND / فيديليتي ميريماك ستريت تراست - صندوق فيديليتي إجمالي السندات المتداولة ٠٫٢٧ ٦٫٤٤ ١٢٫٢٥ ٨٫٢٩ ١٠٫٠٣١٣ ٠٫٥٦٤٤
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٥ ٧٫٨٩ ٧٫٢٨ ٧٫٠٩ ٥٫٩٦٠٠ ٠٫٢٧١٨
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٨ ١٫٢٩ ٧٫٠٤ ٥٫٥٨ ٥٫٧٦٠٧ ٠٫١٨٤٦
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫١٢ ٨٫٠١ ٤٫٣٩ ١٢٫٩٠ ٣٫٥٩٧٦ ٠٫٣٤١٥
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫١٢ ؜١٠٫١٥ ٣٫٢٧ ؜٨٫٠٥ ٢٫٦٧٦٣ ؜٠٫٢٩٨٣
ANGL / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Fallen Angel للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫١١ ٩٫٦٧ ٣٫١٠ ١٠٫٤٠ ٢٫٥٣٨٥ ٠٫١٨٨٥
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٦٤ ٢٫٢٤ ؜٢٦٫٢١ ١٫٨٣٢٧ ؜٠٫٧٠٥٤
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ١٢٫٩٣ ٢٫٢١ ٢٫٥١ ١٫٨٠٥٢ ٠٫٠٠٥٥
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٠٧ ٠٫٨١ ٥٫٣٥ ٠٫٦٦١٩ ٠٫٠٢٠٢
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٠٫٩٦ ٠٫٥٩٠٢ ؜٠٫٠١٩٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٦٦ ٠٫٥٢ ؜٤٣٫٨٤ ٠٫٤٢١٨ ؜٠٫٣٤٥٥
MMD / صندوق الفرص البلدية المحدد الأجل التابع لمؤسسة NYLI MacKay ٠٫٠٣ ؜١٫٢٣ ٠٫٤٧ ؜٠٫٢١ ٠٫٣٨٢٦ ؜٠٫٠٠٩٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٤٦ ٧٫٧١ ٠٫٣٧٧٧ ٠٫٠١٩٦
RWJ / Invesco Exchange-Trader Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ٠٫٠١ ؜١٧٫٩٨ ٠٫٤٠ ؜٢٧٫٠٩ ٠٫٣٢٨٩ ؜٠٫١٣١٩
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٣٫٩٦ ٠٫٣١٧٩ ؜٠٫٠٢٠٢
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٧٫٩٠ ٠٫٢٤٨١ ٠٫٠٣٢٣
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٢٩ ؜١٫٦٩ ٠٫٢٣٨٤ ؜٠٫٠١٠٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٢٨ ؜٦٫٣٣ ٠٫٢٣٠٦ ؜٠٫٠٢٠٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٠٫٩٧ ٠٫٢٢٦٣ ؜٠٫٠٣٣٣
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٧ ؜٢٫١٩ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٠٠٩٨
SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF ٠٫٠١ ؜١٩٫٧٨ ٠٫٢٦ ؜٢٠٫٩٢ ٠٫٢١٠٥ ؜٠٫٠٦١٦
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٢٠٣٧ ؜٠٫٠٥٧٣
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٠٧ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٢
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٧٢ ٠٫١٩٤٥ ؜٠٫٠٠١١
MOAT / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Morningstar Wide Moat ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٥٫١٣ ٠٫١٨٢٢ ؜٠٫٠١٤٠
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٧٣٣ ٠٫١٧٣٣
MRNA / شركة مودرنا ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫١٧٢٣ ٠٫١٧٢٣
PKB / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو للبناء والتشييد المتداول ٠٫٠٠ ؜٣٫١٢ ٠٫٢١ ؜٤٫١٣ ٠٫١٧١٦ ؜٠٫٠١١٥
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٦٨٨ ٠٫١٦٨٨
HBI / شركة هانسبراندز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٩٫٥٠ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠٣٥٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٣٨
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone ETF ذات الدخل المرتفع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠