الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٩١٥٬١٦٠٬٩١١ |
| المواقع الحالية | ٤٨١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة LGRUX - صندوق لورد آبيت للاستثمار ذو معدل الفائدة المتغير فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩١٥٬١٦٠٬٩١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLGRUX - Lord Abbett Investment Grade Floating Rate Fund Class R6 هي Inter-American Development Bank (XX:US45828RAA32) , Bain Capital Credit CLO 2023-4 Ltd (JE:US05685EAJ91) , Venture 48 CLO Ltd (JE:US92340YAE14) , Exeter Automobile Receivables Trust 2023-2 (US:US30168CAF59) , and Golub Capital Partners CLO 66B Ltd., Series 2023-66A, Class C (JE:US38179MAG15) . تشمل مواقع LGRUX - Lord Abbett Investment Grade Floating Rate Fund Class R6 الجديدة Inter-American Development Bank (XX:US45828RAA32) , Bain Capital Credit CLO 2023-4 Ltd (JE:US05685EAJ91) , Venture 48 CLO Ltd (JE:US92340YAE14) , Exeter Automobile Receivables Trust 2023-2 (US:US30168CAF59) , and Golub Capital Partners CLO 66B Ltd., Series 2023-66A, Class C (JE:US38179MAG15) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٥٫٧٧ | ٦٫١٦٣٩ | ٣٫٦١٤١ | ||
| ٢٧٫٢١ | ١٫٤٤٨٩ | ١٫٤٤٨٩ | ||
| ٢٠٫٥١ | ١٫٠٩٢٣ | ١٫٠٩٢٣ | ||
| ٢٠٫٠٨ | ١٫٠٦٩١ | ١٫٠٦٩١ | ||
| ٢٠٫٠٢ | ١٫٠٦٦١ | ١٫٠٦٦١ | ||
| ٢٠٫٠١ | ١٫٠٦٥٧ | ١٫٠٦٥٧ | ||
| ١٩٫٨٧ | ١٫٠٥٨٢ | ١٫٠٥٨٢ | ||
| ١٩٫٨٣ | ١٫٠٥٥٦ | ١٫٠٥٥٦ | ||
| ١٨٫٣١ | ٠٫٩٧٤٨ | ٠٫٩٧٤٨ | ||
| ١٨٫١٢ | ٠٫٩٦٤٨ | ٠٫٩٦٤٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٥٫٠١ | ١٫٣٣١٤ | ٤٫٢٧٥١ | ||
| ٢٫٠٤ | ٠٫١٠٨٨ | ١٫٧٦٤٩ | ||
| ٣٫٧٤ | ٠٫١٩٩٠ | ١٫٢٠٧٧ | ||
| ٧٫٩٧ | ٠٫٤٢٤٦ | ١٫٠٠٦٨ | ||
| ٩٫٠٣ | ٠٫٤٨١٠ | ٠٫٥١٢٢ | ||
| ٩٫٠٣ | ٠٫٤٨٠٩ | ٠٫٥١١٤ | ||
| ٨٫٧١ | ٠٫٤٦٣٨ | ٠٫٤٩٤٧ | ||
| ٨٫٢٥ | ٠٫٤٣٩٥ | ٠٫٤٦٨٩ | ||
| ٨٫٢٤ | ٠٫٤٣٨٥ | ٠٫٤٦٨١ | ||
| ٧٫٧٦ | ٠٫٤١٣٢ | ٠٫٤٣٥١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | ١١٥٫٧٧ | ٣٩٥٫١٠ | ٦٫١٦٣٩ | ٣٫٦١٤١ | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | ٢٧٫٢١ | ١٫٤٤٨٩ | ١٫٤٤٨٩ | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | ٢٥٫٠١ | ٣٬٣٠٦٫٦٨ | ١٫٣٣١٤ | ٤٫٢٧٥١ | |||||
| US45828RAA32 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٢٠٫٥١ | ١٫٠٩٢٣ | ١٫٠٩٢٣ | ||||||
| Diameter Capital CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US25255NAQ16) | ٢٠٫٠٨ | ١٫٠٦٩١ | ١٫٠٦٩١ | ||||||
| XS0290580595 / غازبروم (GAZ CAPITAL SA) تسجيلات غير مضمونة SR 22/03 6.51 | ٢٠٫٠٢ | ١٫٠٦٦١ | ١٫٠٦٦١ | ||||||
| Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) | ٢٠٫٠١ | ١٫٠٦٥٧ | ١٫٠٦٥٧ | ||||||
| RR 26 Ltd / ABS-CBDO (US74989MAN11) | ١٩٫٨٧ | ١٫٠٥٨٢ | ١٫٠٥٨٢ | ||||||
| Park Blue CLO 2025-VII Ltd / ABS-CBDO (US70019HAA23) | ١٩٫٨٣ | ١٫٠٥٥٦ | ١٫٠٥٥٦ | ||||||
| XS0290580595 / غازبروم (GAZ CAPITAL SA) تسجيلات غير مضمونة SR 22/03 6.51 | ١٨٫٣١ | ٠٫٩٧٤٨ | ٠٫٩٧٤٨ | ||||||
| Wind River 2024-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97317AAA97) | ١٨٫١٢ | ٠٫٩٦٤٨ | ٠٫٩٦٤٨ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ١٦٫٢٠ | ٠٫٨٦٢٨ | ٠٫٨٦٢٨ | ||||||
| New Mountain CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US64754YAA73) | ١٤٫٨٦ | ٠٫٧٩١٢ | ٠٫٧٩١٢ | ||||||
| Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd / ABS-CBDO (US87122HAA05) | ١٤٫٨٥ | ٠٫٧٩٠٥ | ٠٫٧٩٠٥ | ||||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) | ١٤٫٠١ | ٠٫٧٤٦١ | ٠٫٧٤٦١ | ||||||
| US05685EAJ91 / باين كابيتال كريديت كلو 2023-4 المحدودة | ١٣٫٢٧ | ٠٫٧٠٦٣ | ٠٫٧٠٦٣ | ||||||
| Rad Clo 25 Ltd / ABS-CBDO (US75009GAA58) | ١٣٫٠٦ | ٠٫٦٩٥٤ | ٠٫٦٩٥٤ | ||||||
| Birch Grove CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US09090MAE30) | ١١٫٨٧ | ٠٫٦٣٢١ | ٠٫٦٣٢١ | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) | ١١٫٦٣ | ٢٦٩٫٢٠ | ٠٫٦١٩١ | ٠٫٢٧٥٦ | |||||
| AGL CLO 28 LTD / ABS-CBDO (US00120WAJ36) | ١١٫٢٥ | ٠٫٥٩٩١ | ٠٫٥٩٩١ | ||||||
| Atlantic Avenue 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US04822FAG90) | ٩٫٩٨ | ٤٠٫٧١ | ٠٫٥٣١٣ | ٠٫٢٤٢٠ | |||||
| Madison Park Funding Lxviii Ltd / ABS-CBDO (US55822XAC11) | ٩٫٩٧ | ٠٫٥٣٠٧ | ٠٫٥٣٠٧ | ||||||
| Post CLO 2021-1 LTD / ABS-CBDO (US73742FAL04) | ٩٫٩٧ | ٠٫٥٣٠٦ | ٠٫٥٣٠٦ | ||||||
| Silver Point Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US827918AC78) | ٩٫٩٥ | ٠٫٥٢٩٨ | ٠٫٥٢٩٨ | ||||||
| Sixth Street CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (US83011LAL09) | ٩٫٩١ | ٠٫٥٢٧٦ | ٠٫٥٢٧٦ | ||||||
| Bridge Street CLO Ltd / ABS-CBDO (US107921AA64) | ٩٫٩١ | ٠٫٥٢٧٤ | ٠٫٥٢٧٤ | ||||||
| Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAG97) | ٩٫٥٣ | ٠٫٥٠٧٦ | ٠٫٥٠٧٦ | ||||||
| Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US70016WAQ78) | ٩٫٠٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٨١٠ | ٠٫٥١٢٢ | |||||
| US92340YAE14 / مشروع 48 CLO المحدودة | ٩٫٠٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٨٠٩ | ٠٫٥١١٤ | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADT16) | ٨٫٩٢ | ٠٫٤٧٤٨ | ٠٫٤٧٤٨ | ||||||
| US30168CAF59 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2023-2 | ٨٫٧٧ | ١٠٦٫٠٢ | ٠٫٤٦٦٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| Park Blue CLO 2022-II Ltd / ABS-CBDO (US70018CAQ96) | ٨٫٧١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٦٣٨ | ٠٫٤٩٤٧ | |||||
| US38179MAG15 / Golub Capital Partners CLO 66B Ltd.، السلسلة 2023-66A، الفئة C | ٨٫٥٦ | ٠٫٤٥٥٦ | ٠٫٤٥٥٦ | ||||||
| First Eagle Investment Management LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US05554JAJ60) | ٨٫٤٧ | ٩١٤٫٦١ | ٠٫٤٥١١ | ٠٫٣٦٠٠ | |||||
| 1988 CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US65443VAJ89) | ٨٫٢٦ | ٠٫٤٣٩٦ | ٠٫٤٣٩٦ | ||||||
| Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00190YBR53) | ٨٫٢٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٣٩٥ | ٠٫٤٦٨٩ | |||||
| 1988 CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US653937AL66) | ٨٫٢٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٤٣٨٥ | ٠٫٤٦٨١ | |||||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٠١ | ١٢٥٫٢٤ | ٠٫٤٢٦٧ | ٠٫٠٣٨٧ | |||||
| Cherry Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US164737AA69) | ٧٫٩٨ | ٣٩٥٫٤٠ | ٠٫٤٢٤٧ | ٠٫٢٤٩١ | |||||
| Black Diamond CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US09204UAC27) | ٧٫٩٧ | ٣٩٫٢٥ | ٠٫٤٢٤٦ | ١٫٠٠٦٨ | |||||
| TRESTLES CLO V LTD / ABS-CBDO (US89532UAS24) | ٧٫٩٣ | ٠٫٤٢٢٣ | ٠٫٤٢٢٣ | ||||||
| US08179DAJ81 / شركة Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd | ٧٫٨٤ | ٢٠٥٫٥٤ | ٠٫٤١٧٣ | ٠٫١٣٧٦ | |||||
| Barings CLO Ltd 2025-I / ABS-CBDO (US067927AG84) | ٧٫٨٢ | ٠٫٤١٦٥ | ٠٫٤١٦٥ | ||||||
| Westlake Flooring Master Trust / ABS-O (US96043GAE17) | ٧٫٧٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١٣٢ | ٠٫٤٣٥١ | |||||
| US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 | ٧٫٧٤ | ١٤٥٫٢٥ | ٠٫٤١٢٢ | ٠٫٠٦٧٩ | |||||
| US05400KAJ97 / Avolon TLB Borrower 1 (الولايات المتحدة) LLC 2023 قرض محدد المدة B6 | ٧٫٦٦ | ٩٦٫٢٣ | ٠٫٤٠٨٠ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| Ocean Trails CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US67515BAG77) | ٧٫٥٤ | ٠٫٤٠١٥ | ٠٫٤٠١٥ | ||||||
| Carlyle US CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US14319PAE16) | ٧٫٥٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٠٠٧ | ٠٫٤٢٣٥ | |||||
| Generate Clo 18 Ltd / ABS-CBDO (US37149VAC90) | ٧٫٥٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫٤٢٤٩ | |||||
| Perimeter Master Note Business Trust / ABS-O (US71384PBC41) | ٧٫٥٢ | ٠٫٤٠٠١ | ٠٫٤٠٠١ | ||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) | ٧٫٤٧ | ٠٫٧٧ | ٠٫٣٩٧٩ | ٠٫٤٢٣٣ | |||||
| OFSI BSL XV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67121QAJ40) | ٧٫٤٧ | ٠٫٣٩٧٧ | ٠٫٣٩٧٧ | ||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAH26) | ٧٫٣٥ | ٧٨٣٫٠٥ | ٠٫٣٩١٢ | ٠٫٣٠٠٤ | |||||
| US88233FAK66 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م، قرض لأجل | ٧٫٢٠ | ٠٫٣٨٣٦ | ٠٫٣٨٣٦ | ||||||
| US67402AAA88 / أوكتري كلو 2023-2 المحدودة أوككل 2023-2A إي | ٧٫٠٥ | ٠٫٣٧٥٤ | ٠٫٣٧٥٤ | ||||||
| NGC CLO 2 LTD / ABS-CBDO (US652942AJ24) | ٧٫٠٣ | ٠٫٣٧٤٢ | ٠٫٣٧٤٢ | ||||||
| Steele Creek CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US85816FAW14) | ٧٫٠٢ | ٠٫٣٧٣٩ | ٠٫٣٧٣٩ | ||||||
| Wise CLO 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US97720BAE02) | ٦٫٩٤ | ٠٫٣٦٩٨ | ٠٫٣٦٩٨ | ||||||
| Post CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US73742RAG56) | ٦٫٧٥ | ٥٧٫٧٠ | ٠٫٣٥٩٢ | ٠٫١٠٧٣ | |||||
| US682413AA79 / ONE 2021-PARK صندوق الرهن العقاري | ٦٫٧٤ | ٢٧١٫٦١ | ٠٫٣٥٨٩ | ٠٫١٦١٠ | |||||
| US30168BAG59 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-1A، الفئة E | ٦٫٦٤ | ٤٠٧٫٦٥ | ٠٫٣٥٣٣ | ٠٫٢١٠٧ | |||||
| US131347CK09 / كالبين كورب بوند | ٦٫٥٨ | ٠٫٣٥٠٣ | ٠٫٣٥٠٣ | ||||||
| Harvest US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US41755WAJ99) | ٦٫٥٤ | ٢١٦٫٩٣ | ٠٫٣٤٨٠ | ٠٫١٢٣١ | |||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182DAQ79) | ٦٫٤٨ | ٠٫٣٤٥١ | ٠٫٣٤٥١ | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08179KAN37) | ٦٫٤٧ | ١٫٢٢ | ٠٫٣٤٤٦ | ٠٫٣٦٩٩ | |||||
| US36261XAJ46 / شركة GLS لمستحقات السيارات | ٦٫٣٨ | ٠٫٣٣٩٧ | ٠٫٣٣٩٧ | ||||||
| Trinitas CLO XXIX Ltd / ABS-CBDO (US89643CAA71) | ٦٫٢٢ | ٠٫٣٣١٢ | ٠٫٣٣١٢ | ||||||
| Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AQ99) | ٦٫١٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٢٩٧ | ٠٫٣٤٧٢ | |||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | ٦٫١٥ | ٧٢٢٫٣٣ | ٠٫٣٢٧٥ | ٠٫٢٤٥٩ | |||||
| Pikes Peak CLO 6 / ABS-CBDO (US72132YBE41) | ٦٫١٤ | ٠٫٣٢٧٠ | ٠٫٣٢٧٠ | ||||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫١٢ | ٤٬٢٤١٫١٣ | ٠٫٣٢٥٩ | ٠٫٣١٠٦ | |||||
| Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) | ٦٫٠٦ | ٥٠٤٫١٩ | ٠٫٣٢٢٧ | ٠٫٢١٣٣ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٠٤ | ٠٫٣٢١٦ | ٠٫٣٢١٦ | ||||||
| US29247BAE74 / تمكين CLO المحدودة، السلسلة 2023-2A، الفئة A2 | ٦٫٠٤ | ٠٫٣٢١٦ | ٠٫٣٢١٦ | ||||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) | ٦٫٠٤ | ٠٫٣٢١٣ | ٠٫٣٢١٣ | ||||||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٠٣ | ٠٫٣٢١٢ | ٠٫٣٢١٢ | ||||||
| Park Blue Clo 2024-V Ltd / ABS-CBDO (US70019CAA36) | ٦٫٠١ | ٠٫٣٢٠٢ | ٠٫٣٢٠٢ | ||||||
| Oaktree CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US67402RBJ14) | ٦٫٠١ | ٠٫٣٢٠١ | ٠٫٣٢٠١ | ||||||
| US30168DAE67 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-5A، الفئة C | ٦٫٠٠ | ٢٠٫٤٠ | ٠٫٣١٩٦ | ٠٫٢٢٤١ | |||||
| Park Blue CLO 2024-VI Ltd / ABS-CBDO (US70019KAA51) | ٦٫٠٠ | ٣٫٤٥ | ٠٫٣١٩٢ | ٠٫٣١٢٨ | |||||
| Voya CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92920EAA10) | ٥٫٩٧ | ٠٫٣١٨١ | ٠٫٣١٨١ | ||||||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٩٧ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣١٧٧ | ٠٫٣٣٧١ | |||||
| Octagon Investment Partners 42 Ltd / ABS-CBDO (US67576PBC05) | ٥٫٩٦ | ١٫٣٢ | ٠٫٣١٧٤ | ٠٫٣٤١٣ | |||||
| Bryant Park Funding 2023-19 Ltd / ABS-CBDO (US11765AAU34) | ٥٫٩٤ | ٠٫٣١٦٥ | ٠٫٣١٦٥ | ||||||
| CarVal CLO III Ltd / ABS-CBDO (US14686WBA80) | ٥٫٩٢ | ١٫٣٢ | ٠٫٣١٥٢ | ٠٫٣٣٨٩ | |||||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) | ٥٫٩١ | ٠٫٣١٤٨ | ٠٫٣١٤٨ | ||||||
| Guggenheim Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US36173YAB65) | ٥٫٩١ | ٢٠٥٫٧٥ | ٠٫٣١٤٦ | ٠٫١٠٣٩ | |||||
| Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) | ٥٫٨٣ | ٣١٠٫٧٠ | ٠٫٣١٠٥ | ٠٫١٥٥٧ | |||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US78437PAF09) | ٥٫٨٢ | ١٢٨٫٤٩ | ٠٫٣٠٩٦ | ٠٫٠٣٢١ | |||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٥٫٧٩ | ٠٫٣٠٨١ | ٠٫٣٠٨١ | ||||||
| Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US87122FAW68) | ٥٫٧٨ | ١٥٠٫٠٦ | ٠٫٣٠٨٠ | ٠٫٠٥٥٧ | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | ٥٫٧٣ | ٠٫٣٠٤٩ | ٠٫٣٠٤٩ | ||||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٧٠ | ٠٫٣٠٣٥ | ٠٫٣٠٣٥ | ||||||
| Silver Point Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US827918AA13) | ٥٫٦٩ | ٠٫٣٠٣٢ | ٠٫٣٠٣٢ | ||||||
| Sycamore Tree CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87122VAS07) | ٥٫٥٤ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٩٥٢ | ٠٫٣١٣٤ | |||||
| US870923AJ82 / ستكب 23-4 د كلو 144A فرن (TSFR3M+555) 10-20-36 | ٥٫٥٤ | ٠٫٢٩٥١ | ٠٫٢٩٥١ | ||||||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٥٫٥١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٩٣٦ | ٠٫٣١٢٩ | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) | ٥٫٤٩ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٩٢٦ | ٠٫٣١٢٣ | |||||
| Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAE29) | ٥٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ٠٫٢٩٢٤ | ٠٫٣٢٨٩ | |||||
| Foundation Finance Trust 2023-1 / ABS-O (US35042AAB98) | ٥٫٤٨ | ٠٫٢٩١٧ | ٠٫٢٩١٧ | ||||||
| US301989AG41 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2023-3 | ٥٫٣٨ | ١٤٧٫٨٦ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠٤٩٦ | |||||
| US56848DAB55 / صندوق إصدار مارينر المالي 2021-أ | ٥٫٣٦ | ٠٫٢٨٥٥ | ٠٫٢٨٥٥ | ||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAL70) | ٥٫٣٣ | ٠٫٢٨٣٨ | ٠٫٢٨٣٨ | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCW11) | ٥٫٣١ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٢٨٢٦ | ٠٫٢٤٢٤ | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAG20) | ٥٫٣٠ | ٩٦١٫٣٢ | ٠٫٢٨٢٠ | ٠٫٢٢٧٦ | |||||
| Crown City CLO V / ABS-CBDO (US22823AAN63) | ٥٫٢٨ | ١٫٠١ | ٠٫٢٨١٣ | ٠٫٣٠٠٧ | |||||
| US14319BAF94 / صندوق كارماكس لمالكي السيارات 2023-3 | ٥٫١٢ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٢٨١٤ | |||||
| Dryden 115 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248DAE85) | ٥٫١٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٢٨٧٨ | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XXII Ltd / ABS-CBDO (US04940BAJ98) | ٥٫٠٥ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٢٦٩١ | ||||||
| HPS Loan Management 2024-19 Ltd / ABS-CBDO (US442912AA90) | ٥٫٠٥ | ٠٫٢٦٨٩ | ٠٫٢٦٨٩ | ||||||
| Stream Innovations 2024-2 Issuer Trust / ABS-O (US86324EAA55) | ٥٫٠٤ | ٧٫٨٣ | ٠٫٢٦٨٥ | ٠٫٣٢٧٩ | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٠٤ | ٠٫٢٦٨١ | ٠٫٢٦٨١ | ||||||
| Ocean Trails CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US67515BAE20) | ٥٫٠٣ | ٠٫٢٦٨١ | ٠٫٢٦٨١ | ||||||
| Carlyle US CLO 2021-10 LTD / ABS-CBDO (US14316YAN58) | ٥٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٦٧٩ | ٠٫٢٨٠٦ | |||||
| US80013TAJ25 / Sandstone Peak II Ltd.، السلسلة 2023-1A، الفئة D | ٥٫٠٣ | ٠٫٢٦٧٨ | ٠٫٢٦٧٨ | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NAW39) | ٥٫٠٣ | ٥١٢٫٥٥ | ٠٫٢٦٧٨ | ٠٫١٧٨٢ | |||||
| CARLYLE US CLO 2019-3 LTD / ABS-CBDO (US14314HBA14) | ٥٫٠٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٦٧٨ | ٠٫٢٨١٥ | |||||
| PARK BLUE CLO 2023-III LTD / ABS-CBDO (US70019BAA52) | ٥٫٠٣ | ٣٫١٦ | ٠٫٢٦٧٧ | ٠٫٢٩٨٣ | |||||
| Rad CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US75009LAL09) | ٥٫٠٢ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٢٦٧٤ | ||||||
| PPM CLO 6-R Ltd / ABS-CBDO (US693975AE49) | ٥٫٠٢ | ٠٫٢٦٧٣ | ٠٫٢٦٧٣ | ||||||
| Post CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US73743EAE86) | ٥٫٠١ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٢٦٦٩ | ||||||
| Post CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US73743EAG35) | ٥٫٠١ | ١٫١٢ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٢٨٦٠ | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | ٥٫٠١ | ٢٥٫٨٠ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫١٦٧٧ | |||||
| ICG US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US44934DAA81) | ٥٫٠١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٦٦٦ | ٠٫٢٨٣٥ | |||||
| Saratoga Investment Corp Senior Loan Fund 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US80349PAG19) | ٥٫٠٠ | ٠٫٢٦٦٥ | ٠٫٢٦٦٥ | ||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAB46) | ٥٫٠٠ | ٠٫٢٦٦٣ | ٠٫٢٦٦٣ | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٦٦١ | ٠٫٢٧٩٢ | |||||
| Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) | ٥٫٠٠ | ٠٫٢٦٦٠ | ٠٫٢٦٦٠ | ||||||
| US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 قرض لأجل ب | ٤٫٩٩ | ٦٣٤٫١٢ | ٠٫٢٦٥٨ | ٠٫١٩١٦ | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٩٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٦٥٧ | ٠٫٢٨٠٧ | |||||
| RR 35 LTD / ABS-CBDO (US74988DAE22) | ٤٫٩٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٦٥٤ | ٠٫٢٨٢١ | |||||
| CIFC Funding 2013-III-R Ltd / ABS-CBDO (US12552MAN83) | ٤٫٩٧ | ٠٫٢٦٤٨ | ٠٫٢٦٤٨ | ||||||
| CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) | ٤٫٩٧ | ٠٫٢٦٤٥ | ٠٫٢٦٤٥ | ||||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٩٧ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٦٤٤ | ٠٫٢٨١٦ | |||||
| Silver Point CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US82808UAA34) | ٤٫٩٧ | ١٫٣٩ | ٠٫٢٦٤٤ | ٠٫٢٨٤٧ | |||||
| EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية | ٤٫٩٦ | ٠٫٢٦٤٤ | ٠٫٢٦٤٤ | ||||||
| First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | ٤٫٩٦ | ٠٫٢٦٤٢ | ٠٫٢٦٤٢ | ||||||
| US89364MCA09 / شركة ترانسديم | ٤٫٩٦ | ١٬٨٩٠٫٣٦ | ٠٫٢٦٣٩ | ٠٫٢٣٦٦ | |||||
| Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCX46) | ٤٫٩٥ | ٩٫٥٩ | ٠٫٢٦٣٤ | ٠٫٢٢٨٨ | |||||
| Sixth Street CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US83012EAE14) | ٤٫٩٣ | ٥٫٧٦ | ٠٫٢٦٢٣ | ٠٫٣٠٧٨ | |||||
| Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAG81) | ٤٫٩٢ | ٠٫٢٦٢١ | ٠٫٢٦٢١ | ||||||
| OCP CLO 2024-32 Ltd / ABS-CBDO (US67570DAA81) | ٤٫٩١ | ٠٫٢٦١٥ | ٠٫٢٦١٥ | ||||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٤٫٩٠ | ٢٫٣١ | ٠٫٢٦١٢ | ٠٫٢٨٦٣ | |||||
| Trinitas Clo XX Ltd / ABS-CBDO (US89640EAU29) | ٤٫٩٠ | ٠٫٢٦٠٦ | ٠٫٢٦٠٦ | ||||||
| Battalion CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US07135AAJ97) | ٤٫٨٩ | ٠٫٢٦٠٤ | ٠٫٢٦٠٤ | ||||||
| US78433DAA28 / شركة سيب للتمويل ذ.م.م | ٤٫٨٧ | ٥٬٥٦٢٫٧٩ | ٠٫٢٥٩٣ | ٠٫٠٣٨٥ | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAF47) | ٤٫٨٠ | ٠٫٢٥٥٤ | ٠٫٢٥٥٤ | ||||||
| REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية | ٤٫٧٨ | ٠٫٢٥٤٧ | ٠٫٢٥٤٧ | ||||||
| Voya CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US92920FAE07) | ٤٫٧٦ | ١٬٧٨٩٫٦٨ | ٠٫٢٥٣٦ | ٠٫٣٨٧٣ | |||||
| QXO INC TERM LOAN B / LON (US07368RAJ05) | ٤٫٧٤ | ٠٫٢٥٢٣ | ٠٫٢٥٢٣ | ||||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) | ٤٫٧٠ | ١٧١٫٥٠ | ٠٫٢٥٠١ | ٠٫٠٦١٤ | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | ٤٫٦٦ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٤٨١ | ٠٫٢٦٣٧ | |||||
| US Bank NA / ABS-O (US90357PAW41) | ٤٫٦٤ | ٢٠٠٫٣٢ | ٠٫٢٤٧١ | ٠٫٠٧٨٦ | |||||
| US74923VAA89 / الأمن المدعوم بالأصول | ٤٫٦٢ | ٣١٫٠٧ | ٠٫٢٤٦٢ | ٠٫١٣٨٥ | |||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAA26) | ٤٫٦٠ | ٠٫٢٤٥٢ | ٠٫٢٤٥٢ | ||||||
| FORTIVA RETAIL PRIME MASTER / ABS-O (US34990DAA00) | ٤٫٦٠ | ٠٫٢٤٤٩ | ٠٫٢٤٤٩ | ||||||
| Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) | ٤٫٥٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٤٤٤ | ٠٫٢٥٩٤ | |||||
| US12663BAE83 / CPS AUTO TRUST 15/10/2029 7.14% MTGE | ٤٫٥٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٢٥٦٣ | |||||
| Wellington Management CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US94957JAC80) | ٤٫٥٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٤٣١ | ٠٫٢٥٦٤ | |||||
| US80282YAJ55 / صندوق سانتاندر لمستحقات السيارات الاستهلاكية 2021-أ | ٤٫٥٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٤١٨ | ٠٫٢٥٢٢ | |||||
| Generate CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US37147XAE31) | ٤٫٥٢ | ٠٫٢٤٠٧ | ٠٫٢٤٠٧ | ||||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AG89) | ٤٫٥٢ | ٠٫٢٤٠٦ | ٠٫٢٤٠٦ | ||||||
| New Mountain CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US64754LAL18) | ٤٫٤٩ | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٣٩٠ | ٠٫٢٥٥٤ | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US05683NAL64) | ٤٫٤٨ | ٠٫٩٥ | ٠٫٢٣٨٧ | ٠٫٢٥٤٨ | |||||
| US75907DAD93 / صندوق إصدار الإدارة الإقليمية، السلسلة 2022-1، الفئة د | ٤٫٤٧ | ٠٫٢٣٧٧ | ٠٫٢٣٧٧ | ||||||
| Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US87122FAS56) | ٤٫٤٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣٦٢ | ٠٫٢٤٨٨ | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | ٤٫٤٣ | ٠٫٢٣٥٩ | ٠٫٢٣٥٩ | ||||||
| Pasadena Performance Products LLC Term Loan B / LON (US70230EAB02) | ٤٫٤١ | ٠٫٢٣٤٨ | ٠٫٢٣٤٨ | ||||||
| Hudson River Trading LLC 2024 Term Loan B / LON (US44413EAJ73) | ٤٫٣٨ | ٢١٢٫٤٧ | ٠٫٢٣٣٤ | ٠٫٠٨٠٤ | |||||
| Madison Park Funding LVIII Ltd / ABS-CBDO (US55817BAD47) | ٤٫٣٨ | ٢٠٦٫٣٧ | ٠٫٢٣٣١ | ٠٫٠٧٧٢ | |||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAL52) | ٤٫٣٠ | ٠٫٢٢٩١ | ٠٫٢٢٩١ | ||||||
| VStrong Auto Receivables Trust 2023-A / ABS-O (US92920CAN74) | ٤٫٢٨ | ٠٫٢٢٧٨ | ٠٫٢٢٧٨ | ||||||
| US04649VAY65 / اسوريون ذ م م | ٤٫٢٥ | ٠٫٢٢٦٢ | ٠٫٢٢٦٢ | ||||||
| Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) | ٤٫١٣ | ٥٩٫٥١ | ٠٫٢١٩٨ | ٠٫٠٦٢٤ | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US30168JAF03) | ٤٫٠٨ | ٠٫٢١٧١ | ٠٫٢١٧١ | ||||||
| Zais Clo 15 Ltd / ABS-CBDO (US98888DBC56) | ٤٫٠٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢١٦٨ | ٠٫٢٢٥٦ | |||||
| US699917AE05 / بارك بلو CLO 2023-IV المحدودة | ٤٫٠٤ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢١٥١ | ٠٫٢٢٧٧ | |||||
| 1988 CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US653949AG28) | ٤٫٠٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢١٤٧ | ٠٫٢٢٦٧ | |||||
| Warwick Capital CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US936919AF65) | ٤٫٠٣ | ٢٫١٩ | ٠٫٢١٤٤ | ٠٫٢٣٤٦ | |||||
| Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAJ37) | ٤٫٠٢ | ٠٫٢١٤٣ | ٠٫٢١٤٣ | ||||||
| CIFC Funding 2024-III Ltd / ABS-CBDO (US12575WAA71) | ٤٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢١٣٨ | ٠٫٢٢٥٦ | |||||
| KKR CLO 54 LTD / ABS-CBDO (US48256VAA98) | ٣٫٩٩ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢١٢٣ | ٠٫٢٢٦٤ | |||||
| Silver Point CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US828085AN05) | ٣٫٩٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢١٢٣ | ٠٫٢٢٣٩ | |||||
| Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VBC81) | ٣٫٩٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢١٢٣ | ٠٫٢٢٥٨ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٣٫٩٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫٢١١٦ | ٠٫٢٢٤٩ | |||||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ٣٫٩٦ | ٠٫٢١٠٨ | ٠٫٢١٠٨ | ||||||
| US12768EAG17 / شركة قيصر للترفيه | ٣٫٩٥ | ٠٫٢١٠٥ | ٠٫٢١٠٥ | ||||||
| US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي | ٣٫٩٥ | ٠٫٢١٠٤ | ٠٫٢١٠٤ | ||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US30167PAF71) | ٣٫٩٥ | ٠٫٢١٠٣ | ٠٫٢١٠٣ | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAN79) | ٣٫٩٤ | ١٫٤٧ | ٠٫٢٠٩٩ | ٠٫٢٢٦٣ | |||||
| Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAE34) | ٣٫٩٤ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٢٠٩٧ | ||||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٨٩ | ٠٫٢٠٧٢ | ٠٫٢٠٧٢ | ||||||
| TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) | ٣٫٨٣ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٠٣٨ | ٠٫٢١٦٤ | |||||
| Huntington National Bank/The / DBT (US44644MAL54) | ٣٫٧٦ | ٠٫٢٠٠٣ | ٠٫٢٠٠٣ | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDY67) | ٣٫٧٤ | ٧١٫٠٣ | ٠٫١٩٩٠ | ١٫٢٠٧٧ | |||||
| RAD CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US75009UAJ51) | ٣٫٧٤ | ١٫١٤ | ٠٫١٩٩٠ | ٠٫٢١٣٢ | |||||
| Rad Clo 25 Ltd / ABS-CBDO (US75009GAE70) | ٣٫٦٧ | ٠٫٥١ | ٠٫١٩٥٦ | ٠٫٢٠٧١ | |||||
| US12434EAC49 / BX Trust 2021-RISE | ٣٫٥٩ | ٧٢٫٧٤ | ٠٫١٩١٠ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| US48255YAA47 / كيه كيه آر كلو 52 المحدودة | ٣٫٥٢ | ٢٫٥٧ | ٠٫١٨٧٧ | ٠٫٢٠٦٨ | |||||
| Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AW67) | ٣٫٥٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٨٧٢ | ٠٫١٩٦٤ | |||||
| Diameter Capital Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US25255UAL61) | ٣٫٥١ | ٢٫٦٣ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫٢٠٦٤ | |||||
| Sandstone Peak III Ltd / ABS-CBDO (US799928AA46) | ٣٫٥٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٨٦٥ | ٠٫١٩٨٣ | |||||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECV56) | ٣٫٥٠ | ٠٫١٨٦٢ | ٠٫١٨٦٢ | ||||||
| Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PBA57) | ٣٫٤٩ | ١٫٩١ | ٠٫١٨٥٧ | ٠٫٢٠١٩ | |||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | ٣٫٤٦ | ١٢٣٫٦٤ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| DRW Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US23343HAE09) | ٣٫٤٦ | ١٣٧٫٠٤ | ٠٫١٨٤١ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US12659WAJ71 / صندوق CPS لمستحقات السيارات | ٣٫٤٤ | ٣٩٫٣٨ | ٠٫١٨٣٢ | ٠٫٠٨٦٠ | |||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) | ٣٫٤٢ | ٠٫١٨٢٣ | ٠٫١٨٢٣ | ||||||
| Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAF58) | ٣٫٤٠ | ١٫٤٣ | ٠٫١٨١٢ | ٠٫١٨٤٧ | |||||
| AMMC CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US03166GAJ76) | ٣٫٣٩ | ٣٫٦٧ | ٠٫١٨٠٤ | ٠٫٢٠٣١ | |||||
| Battalion CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US07134FAC41) | ٣٫٣٩ | ٠٫١٢ | ٠٫١٨٠٤ | ٠٫١٨٩٥ | |||||
| Dryden 83 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26246EAN85) | ٣٫٣٨ | ٠٫١٧٩٨ | ٠٫١٧٩٨ | ||||||
| US50168BAE83 / LADAR 23-3 C 144A 6.43% 12-15-28/26 | ٣٫٣٣ | ٠٫١٧٧٥ | ٠٫١٧٧٥ | ||||||
| Madison Park Funding LXI Ltd / ABS-CBDO (US55822NAE94) | ٣٫٣٢ | ٠٫١٧٦٨ | ٠٫١٧٦٨ | ||||||
| Wellington Management Clo 2 Ltd / ABS-CBDO (US94958LAA61) | ٣٫٣٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٧٥٥ | ٠٫١٨٧١ | |||||
| SCF Equipment Trust 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAG51) | ٣٫٢٧ | ٢٫٠٦ | ٠٫١٧٤٣ | ٠٫١٧٥٤ | |||||
| US05875AAG31 / باليروك CLO 24, المحدودة. | ٣٫٢٦ | ١٫٢١ | ٠٫١٧٣٧ | ٠٫١٨٦٤ | |||||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAD61) | ٣٫٢٦ | ١٢٫١٦ | ٠٫١٧٣٥ | ٠٫٢٣١٠ | |||||
| Mountain View CLO 2016-1 LLC / ABS-CBDO (US62432FAU84) | ٣٫٢٦ | ٠٫٢١ | ٠٫١٧٣٣ | ٠٫١٨٢٤ | |||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2023-4 / ABS-O (US362929AG61) | ٣٫٢٥ | ٠٫١٧٣٠ | ٠٫١٧٣٠ | ||||||
| Trinitas CLO XXIX Ltd / ABS-CBDO (US89643BAA98) | ٣٫٢٣ | ٠٫١٧٢١ | ٠٫١٧٢١ | ||||||
| US62675KAB52 / مورفي الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح B 1LN 21/01/2028 | ٣٫٢٢ | ٠٫١٧١٦ | ٠٫١٧١٦ | ||||||
| VStrong Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US92891PAL76) | ٣٫١٤ | ٠٫١٦٧٠ | ٠٫١٦٧٠ | ||||||
| VStrong Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US92891PAJ21) | ٣٫١٠ | ٠٫١٦٥٣ | ٠٫١٦٥٣ | ||||||
| Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAC26) | ٣٫١٠ | ٠٫١٦٥١ | ٠٫١٦٥١ | ||||||
| ICG US CLO 2023-1 I Ltd / ABS-CBDO (US449278AG55) | ٣٫٠٨ | ١٫٦٩ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫١٧٧٧ | |||||
| Sixth Street CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US83012DAY94) | ٣٫٠٣ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫١٦١٢ | ||||||
| Sycamore Tree CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US87122CAL72) | ٣٫٠٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٦٠٩ | ٠٫١٧٠٠ | |||||
| NGC CLO 2 LTD / ABS-CBDO (US652942AN36) | ٣٫٠٢ | ٠٫١٦٠٩ | ٠٫١٦٠٩ | ||||||
| Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAJ55) | ٣٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٦٠١ | ٠٫١٦٩٨ | |||||
| Bryant Park Funding 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US117913AC79) | ٣٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٦٠٠ | ٠٫١٦٨١ | |||||
| Warwick Capital CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US93656FAC23) | ٣٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٦٠٠ | ٠٫١٦٩٠ | |||||
| US44933EAA73 / ICG US CLO 2022-1i المحدودة | ٣٫٠٠ | ٠٫١٥٩٩ | ٠٫١٥٩٩ | ||||||
| US95023AAA88 / Wellfleet CLO Ltd.، السلسلة 2021-2A، الفئة A1 | ٣٫٠٠ | ٠٫١٥٩٩ | ٠٫١٥٩٩ | ||||||
| US89640LAA08 / ترينيتاس CLO XVIII LTD SER 2021-18A CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.87986000 | ٣٫٠٠ | ٠٫١٥٩٦ | ٠٫١٥٩٦ | ||||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4F53) | ٢٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٥٩٤ | ٠٫١٦٨١ | |||||
| CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) | ٢٫٩٩ | ٠٫١٥٩٣ | ٠٫١٥٩٣ | ||||||
| Columbia Cent CLO 34 Ltd / ABS-CBDO (US19738MAQ33) | ٢٫٩٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫١٦٩٧ | |||||
| Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) | ٢٫٩٤ | ٣٫٥٤ | ٠٫١٥٦٨ | ٠٫١٧٦٠ | |||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٢٫٩٤ | ٠٫١٥٦٨ | ٠٫١٥٦٨ | ||||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | ٢٫٩٣ | ٤٩٫٨٥ | ٠٫١٥٦١ | ٠٫٠٥٧٣ | |||||
| US26209XAF87 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | ٢٫٨٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫١٦٣٥ | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AE92) | ٢٫٨٠ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫١٤٩٠ | ||||||
| US12804BAB45 / CAL المستحقات 2022-1 LLC | ٢٫٧٩ | ٩٦١٫٦٠ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫١٢٠٠ | |||||
| Corpay Technologies Operating Company LLC Term Loan B5 / LON (US33903RAZ29) | ٢٫٧٢ | ٠٫١٤٤٦ | ٠٫١٤٤٦ | ||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | ٢٫٧١ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٤٤٦ | ٠٫١٥٢٩ | |||||
| US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا | ٢٫٦٩ | ٠٫١٤٣١ | ٠٫١٤٣١ | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADE47) | ٢٫٦٩ | ١٫٠٠ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫١٥٢٨ | |||||
| US05682CAC10 / باين كابيتال كريديت كلو 2023-3 المحدودة | ٢٫٦٤ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫١٤٠٧ | ||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAE29) | ٢٫٦٣ | ١٥٫٠٥ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٠٩٣ | |||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAD12) | ٢٫٦٢ | ٧٣٫٨٢ | ٠٫١٣٩٣ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAD55) | ٢٫٥٥ | ٢٥٥٫٧٣ | ٠٫١٣٥٦ | ٠٫٠٥٧٥ | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763VAG05) | ٢٫٥١ | ٨٨٥٫٤٩ | ٠٫١٣٣٩ | ٠٫١٠٦٠ | |||||
| Rockford Tower CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341BAA98) | ٢٫٥١ | ٠٫١٣٣٧ | ٠٫١٣٣٧ | ||||||
| Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd / ABS-CBDO (US87122HAE27) | ٢٫٥١ | ٠٫١٣٣٧ | ٠٫١٣٣٧ | ||||||
| US04649VAX82 / Asurion LLC 2020 قرض لأجل B8 | ٢٫٥١ | ٠٫١٣٣٦ | ٠٫١٣٣٦ | ||||||
| Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US46148HAD08) | ٢٫٥١ | ٠٫١٣٣٦ | ٠٫١٣٣٦ | ||||||
| Rockford Tower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US77342CAA62) | ٢٫٥١ | ٢٫٨٣ | ٠٫١٣٣٥ | ٠٫١٤٧٨ | |||||
| Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US27830XAW65) | ٢٫٥١ | ٠٫١٣٣٤ | ٠٫١٣٣٤ | ||||||
| US14318DAF69 / صندوق ثقة مالك السيارة كارماكس 2023-1 | ٢٫٤٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٣٢٥ | ٠٫١٣٧٧ | |||||
| Oaktree CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US67401WAE30) | ٢٫٤٩ | ٠٫١٣٢٥ | ٠٫١٣٢٥ | ||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAD75) | ٢٫٤٧ | ٠٫١٣١٦ | ٠٫١٣١٦ | ||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAJ81) | ٢٫٤٥ | ١٤٥٫١٥ | ٠٫١٣٠٤ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ890) | ٢٫٤٤ | ٤٫٥٠ | ٠٫١٢٩٨ | ٠٫١٢٤٥ | |||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٢٫٤٣ | ١٫٩٨ | ٠٫١٢٩٤ | ٠٫١٤١٠ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٢٫٤١ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٢٨١ | ٠٫١٣٥٥ | |||||
| Sycamore Tree CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US87122EAE95) | ٢٫٣٩ | ٢٫٩٧ | ٠٫١٢٧٠ | ٠٫١٤١١ | |||||
| 37 Capital Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US883933AE39) | ٢٫٣٧ | ١٫٩٩ | ٠٫١٢٥٩ | ٠٫١٣٧٣ | |||||
| Carmax Auto Owner Trust 2025-2 / ABS-O (US14320AAH41) | ٢٫٣٦ | ٠٫١٢٥٧ | ٠٫١٢٥٧ | ||||||
| AMMC CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US031929AA01) | ٢٫٣٣ | ٢٫١٤ | ٠٫١٢٤٠ | ٠٫١٣٥٥ | |||||
| US223928AD44 / صندوق CPS لمستحقات السيارات 2023-C | ٢٫٣١ | ١٢٣٫٨٦ | ٠٫١٢٢٩ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US362929AF88 / GLS Auto Receivables Source Trust 2023-4 | ٢٫٢٩ | ٣٥٧٫٦٠ | ٠٫١٢١٩ | ٠٫٠٦٧٣ | |||||
| Mariner Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US567928AE68) | ٢٫٢٨ | ١٫٤٧ | ٠٫١٢١٣ | ٠٫١٢٣٦ | |||||
| ICG US CLO 2024-R1 Ltd / ABS-CBDO (US44934XAG16) | ٢٫٢٦ | ٢٫١٢ | ٠٫١٢٠٦ | ٠٫١٣١٧ | |||||
| Rockford Tower CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341NAW56) | ٢٫٢٤ | ٠٫٣١ | ٠٫١١٩٤ | ٠٫١٢٥٩ | |||||
| Jump Financial LLC 2025 Term Loan B / LON (US48138UAC18) | ٢٫٢٢ | ٠٫١١٨١ | ٠٫١١٨١ | ||||||
| VStrong Auto Receivables Trust 2023-A / ABS-O (US92920CAL19) | ٢٫١٩ | ١٫٠٠ | ٠٫١١٦٥ | ٠٫١٢٤٥ | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849CJN20) | ٢٫١٧ | ٠٫١٤ | ٠٫١١٥٧ | ٠٫١٢٠٩ | |||||
| US802927AF02 / صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2023-4 | ٢٫١٦ | ٠٫١١٥٢ | ٠٫١١٥٢ | ||||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US81885BAJ44) | ٢٫١٥ | ٠٫١١٤٦ | ٠٫١١٤٦ | ||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US26208WAE49) | ٢٫١٤ | ٠٫١١٣٨ | ٠٫١١٣٨ | ||||||
| Columbia Cent CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US19737PAA21) | ٢٫١١ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫١١٢٥ | ||||||
| US80290CBK99 / سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان من بنك سانتاندر 2022-C | ٢٫١١ | ٢٫٧٢ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫١٢٤٣ | |||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B / ABS-O (US80290CBC73) | ٢٫٠٩ | ٢٫٧٠ | ٠٫١١١٢ | ٠٫١٢٢٩ | |||||
| US80290CAV63 / سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان من بنك سانتاندر 2022-A | ٢٫٠٩ | ٢٫٣٤ | ٠٫١١١١ | ٠٫١٢١٩ | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BX50) | ٢٫٠٦ | ٠٫١٠٩٨ | ٠٫١٠٩٨ | ||||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBE75) | ٢٫٠٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٠٩٧ | ٠٫١١٦٣ | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US30166DAG34) | ٢٫٠٥ | ٠٫١٠٩٠ | ٠٫١٠٩٠ | ||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 / ABS-O (US072926AG36) | ٢٫٠٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٠٨٩ | ٠٫١١٣٥ | |||||
| US14318DAG43 / صندوق ثقة مالك السيارة كارماكس 2023-1 | ٢٫٠٤ | ٨٥٨٫٦٩ | ٠٫١٠٨٨ | ١٫٧٦٤٩ | |||||
| Carlyle US CLO 2023-5 Ltd / ABS-CBDO (US14319NAA46) | ٢٫٠١ | ٠٫١٠٧٣ | ٠٫١٠٧٣ | ||||||
| US05608RAA32 / ثقة بي إكس | ٢٫٠١ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫١١٣٨ | |||||
| US48585JAA88 / كاتيما CLO I المحدودة | ٢٫٠١ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫١٠٧٠ | ||||||
| Brant Point Clo 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US835937AG82) | ٢٫٠١ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫١٠٧٠ | ||||||
| Ballyrock CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US05877GAG82) | ٢٫٠١ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫١٠٧٠ | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (US64131BAS25) | ٢٫٠١ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫١٠٦٩ | ||||||
| US08181LAU17 / Benefit Street Partners CLO X Ltd | ٢٫٠٠ | ٠٫١٠٦٧ | ٠٫١٠٦٧ | ||||||
| RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAV53) | ٢٫٠٠ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٠٦٧ | ٠٫١١٣٨ | |||||
| 1988 CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | ٢٫٠٠ | ٢٫٩١ | ٠٫١٠٦٦ | ٠٫١١٨٣ | |||||
| US383931AB84 / جرايسي بوينت التمويل الدولي 2023-1 | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫١١٣١ | |||||
| KKR CLO 51 Ltd / ABS-CBDO (US48256NAE94) | ١٫٩٩ | ١٫٥٣ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫١١٤٥ | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) | ١٫٩٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫١١٣٢ | |||||
| CIFC Funding 2022-VI Ltd / ABS-CBDO (US12574HAN35) | ١٫٩٨ | ١٫٦٩ | ٠٫١٠٥٤ | ٠٫١١٤٢ | |||||
| 720 East CLO 2022-I Ltd / ABS-CBDO (US81785CAE49) | ١٫٩٨ | ٣٫١٤ | ٠٫١٠٥٣ | ٠٫١١٧٣ | |||||
| Barrow Hanley CLO II Ltd / ABS-CBDO (US06875TAE55) | ١٫٩٧ | ٠٫١٠٤٩ | ٠٫١٠٤٩ | ||||||
| Oaktree CLO 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US67389BAY11) | ١٫٩٧ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫١٠٤٧ | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٧ | ٠٫٥١ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫١١٠٨ | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US64130QAL59) | ١٫٩٦ | ٧٫٣٢ | ٠٫١٠٤٥ | ٠٫١٢٦٤ | |||||
| OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) | ١٫٩٦ | ٣٫٩٣ | ٠٫١٠٤٢ | ٠٫١١٧٩ | |||||
| AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAJ79) | ١٫٩٣ | ٧٤٫٧٣ | ٠٫١٠٢٧ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US72132UBA07 / بايكس بيك CLO 3 | ١٫٩٠ | ٠٫١٠١٤ | ٠٫١٠١٤ | ||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAK54) | ١٫٨٩ | ٢٥١٫٢١ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫٠٤١٨ | |||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAY29) | ١٫٨٥ | ٠٫٠٩٨٣ | ٠٫٠٩٨٣ | ||||||
| SWED A / سويدبانك AB (نشر) | ١٫٨٤ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٩٧٨ | ٠٫١٠٢٠ | |||||
| Empower CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US29247NAA90) | ١٫٨١ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠٩٦٥ | ||||||
| US26208LAE83 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | ١٫٨١ | ٠٫٠٩٦٤ | ٠٫٠٩٦٤ | ||||||
| SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) | ١٫٧٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٩٣٢ | ٠٫٠٩٩٤ | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٩٧٣ | |||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAA21) | ١٫٧٤ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٩٢٩ | ||||||
| Invesco CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US46146VAL36) | ١٫٧٤ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٩٢٧ | ٠٫٠٩٨٨ | |||||
| AMMC Clo 28 Ltd / ABS-CBDO (US03166HAL06) | ١٫٧٣ | ٣٫٤٦ | ٠٫٠٩٢١ | ٠٫١٠٣٤ | |||||
| US301989AF67 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2023-3 | ١٫٧٣ | ١٤٫١٣ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٧٣١ | |||||
| Generate CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US370913AA35) | ١٫٦٩ | ٢٫٧٠ | ٠٫٠٩٠١ | ٠٫٠٩٩٦ | |||||
| US38141GZS64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك ريال غير مضمون 03/28 VAR | ١٫٦٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٨٨٢ | ٠٫٠٩٣٩ | |||||
| US30168BAF76 / إيرت 23-1 د 6.69% 06-15-29/01-15-27 | ١٫٦٢ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٨٦٤ | ٠٫٠٨٦٦ | |||||
| Warwick Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US93655PAG28) | ١٫٦٢ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٨٦٢ | ٠٫٠٩٣٦ | |||||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٨٣٤ | ٠٫٠٨٨٩ | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAK35) | ١٫٥٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٨٨٠ | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | ١٫٥٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٨١٦ | ٠٫٠٨٦٩ | |||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAD43) | ١٫٥٣ | ٤٢٫٧١ | ٠٫٠٨١٣ | ٠٫٠٣٥٤ | |||||
| Katayma CLO II Ltd / ABS-CBDO (US485862AG10) | ١٫٥١ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٨٨١ | |||||
| Regatta XXI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889JAN63) | ١٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٨٤٥ | |||||
| Rad CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US75009JAQ40) | ١٫٥١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠٨٤١ | |||||
| Harmony-Peace Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US413279AC47) | ١٫٥١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠٨٤٧ | |||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US15034AAL98) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨٠١ | ٠٫٠٨٤٢ | |||||
| Sixth Street CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US83012BAC19) | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨٠١ | ٠٫٠٨٤١ | |||||
| Palmer Square CLO 2022-5 Ltd / ABS-CBDO (US69702MAL19) | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨٠١ | ٠٫٠٨٤٠ | |||||
| US31946MAA18 / أول مواطنين BancShares Inc/NC | ١٫٥٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| Sixth Street CLO XXI Ltd / ABS-CBDO (US83011PAJ66) | ١٫٥٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٨٥١ | |||||
| AGL CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US00852KAA25) | ١٫٥٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٨٤٧ | |||||
| BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAA97) | ١٫٤٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٨٤١ | |||||
| Voya CLO 2024-7 Ltd / ABS-CBDO (US92920XAL55) | ١٫٤٨ | ١٫٩٩ | ٠٫٠٧٨٦ | ٠٫٠٨٥٧ | |||||
| US35564K3F46 / فريدي ماك ستاكر ريميك تراست 2023-Hqa3 | ١٫٤٨ | ٢٫٠٦ | ٠٫٠٧٨٦ | ٠٫٠٨٥٧ | |||||
| Bridge Street CLO Ltd / ABS-CBDO (US107922AA48) | ١٫٤٧ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٧٨٤ | ||||||
| Silver Point CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US828085AW04) | ١٫٤٦ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠٧٨٠ | ٠٫٠٨٥٦ | |||||
| Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAN16) | ١٫٤٦ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٧٧٦ | ٠٫٠٨٣٨ | |||||
| RAD CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US749972AA38) | ١٫٤٦ | ١٫٢٩ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٨٣٣ | |||||
| US46645WAA18 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-WPT | ١٫٤٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٧٦٨ | ٠٫٠٨١٥ | |||||
| US96041CAN20 / وليك 23-3 د 144A 6.47% 03-15-29 | ١٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٧٨٩ | |||||
| US Bank NA / ABS-O (US90357PBC77) | ١٫٣٢ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٧٠٢ | ||||||
| US75907DAC11 / صندوق إصدار الإدارة الإقليمية، السلسلة 2022-1، الفئة ج | ١٫٣٠ | ٠٫٠٦٩٤ | ٠٫٠٦٩٤ | ||||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAA46) | ١٫٢٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٦٨٩ | ٠٫٠٧٣٣ | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) | ١٫٢٨ | ٤٫٨٤ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٧٨٤ | |||||
| US883928AA14 / 37 رأس المال CLO III | ١٫٢٧ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٦٧٦ | ||||||
| Danby Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US236057AQ85) | ١٫٢٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٧٠٨ | |||||
| Battery Park CLO II Ltd / ABS-CBDO (US07134CAU18) | ١٫٢٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٦٦٦ | ٠٫٠٧٠٤ | |||||
| Trinitas CLO XXIV Ltd / ABS-CBDO (US89642XAJ37) | ١٫٢٥ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٧٢٣ | |||||
| KKR CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US48252YAS81) | ١٫٢٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٧٠٢ | |||||
| Sandstone Peak Ltd / ABS-CBDO (US800130AS53) | ١٫٢٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٧١٠ | |||||
| KKR CLO 47 Ltd / ABS-CBDO (US48190EAA64) | ١٫٢٤ | ٣٫٠٤ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٧٣٦ | |||||
| OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAY20) | ١٫٢٤ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠٧١٢ | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) | ١٫٢١ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٦٤٤ | ||||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) | ١٫٢٠ | ٥٧٫١٢ | ٠٫٠٦٤٠ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| CA30575PAU09 / صندوق فيرستون للإصدار المالي I | ١٫١٩ | ٦٫٢٣ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٥٩٠ | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAE74) | ١٫١٦ | ١٫١١ | ٠٫٠٦١٩ | ٠٫٠٦٦٣ | |||||
| US29247BAL18 / تمكين CLO المحدودة، السلسلة 2023-2A، الفئة د | ١٫١٦ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٦٧٠ | |||||
| Barings Clo Ltd 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAG20) | ١٫١٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٦١٥ | ٠٫٠٦٥٦ | |||||
| US172967DS78 / سيتي جروب، وشركة بوند | ١٫١٥ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٦٧٢ | |||||
| US50168BAF58 / LAD صندوق مستحقات السيارات 2023-3 | ١٫١٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٦٣٨ | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CX50) | ١٫١٣ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٦٠٣ | ||||||
| US29244CAG33 / تمكين CLO 2023-1، المحدودة. | ١٫١٠ | ٢١١٫٦١ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| US80290CAL81 / سانتاندر بنك نا - إس بي سي إل إن | ١٫٠٩ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٥٨٣ | ||||||
| AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) | ١٫٠٦ | ٠٫٠٥٦٢ | ٠٫٠٥٦٢ | ||||||
| US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال | ١٫٠٥ | ١٫٢٢ | ١٫٠٥ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٦٠٠ | |||
| Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) | ١٫٠٤ | ١٦٫٧٢ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٨٠٩ | |||||
| Ballyrock CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US05874JAU43) | ١٫٠٤ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٥٥١ | ٠٫٠٥٩٤ | |||||
| Hayfin US XV Ltd / ABS-CBDO (US420916AL24) | ١٫٠٣ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٥٤٨ | ||||||
| US142921AH80 / كارماكس مالك السيارة TR 2023-2 D 6.55% 15/10/2029 | ١٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٥٧٥ | |||||
| US30166TAF03 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-4A، الفئة د | ١٫٠٣ | ٠٫٠٥٤٧ | ٠٫٠٥٤٧ | ||||||
| Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAJ47) | ١٫٠١ | ٣٠٢٫٣٨ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| Trinitas CLO XXVIII LTD / ABS-CBDO (US89640FAG00) | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٥٦٥ | |||||
| Canyon Capital CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US138928AA47) | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٥٣٦ | ||||||
| Atlantic Avenue 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US04822BAG86) | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٥٣٦ | ||||||
| US89642TAG85 / ترينيتي CLO الثالث والعشرون المحدودة | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٥٣٦ | ||||||
| US00119AAE55 / ايه جي ال كلو 24 المحدودة | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٥٣٦ | ||||||
| Barrow Hanley CLO III Ltd / ABS-CBDO (US06875VAJ98) | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٥٣٦ | ||||||
| US12598YAJ73 / تمويل Cifc 2023-III المحدودة | ١٫٠١ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٥٨٥ | |||||
| US676924AJ25 / OHA Credit Funding 16 Ltd.، السلسلة 2023-16A، الفئة د | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٥٣٥ | ||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US05766JAJ07) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٥٣٥ | ||||||
| CIFC Funding 2024-IV Ltd / ABS-CBDO (US17181WAA27) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٥٦٥ | |||||
| US29247BAA52 / تمكين CLO المحدودة، السلسلة 2023-2A، الفئة A1 | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٤ | ٠٫٠٥٣٤ | ||||||
| RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAM54) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٣٤ | ٠٫٠٥٦٤ | |||||
| Generate CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US37148JAN37) | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٦٢ | |||||
| KKR Financial CLO 2013-1 Ltd / ABS-CBDO (US48249VAY74) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAA67) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٥٦٠ | |||||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٥٦٢ | |||||
| RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| US542798AE35 / لونج بوينت بارك CLO المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٥٣٢ | ||||||
| Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29244PAA75) | ١٫٠٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٥٦٩ | |||||
| Jamestown CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US47047JAQ76) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٥٣١ | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US08179LAS07) | ١٫٠٠ | ٣٫٢١ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٩٢ | |||||
| RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988XAA63) | ٠٫٩٩ | ٣٫٠٢ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٨٨ | |||||
| Silver Point CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US82808MAG87) | ٠٫٩٩ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٥٦٦ | |||||
| Crown City CLO VI / ABS-CBDO (US22823EAJ73) | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٥٢٦ | ||||||
| US33845XAE76 / مؤسسة ائتمان السيارات الرائدة 2020-4 | ٠٫٩٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٥٤٦ | |||||
| US51507KAD81 / صندوق تمويل الإقراض 2020-2 | ٠٫٩٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٥٤٠ | |||||
| US36263DAE76 / GLS Auto Receivables Source Trust 2021-4 | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٥١٦ | ||||||
| Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٤٩٩ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٩٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٥٢٨ | |||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP 2023 TERM LOAN A2 / LON (US44107UBN28) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٤٨٣ | ||||||
| KKR CLO 45a Ltd / ABS-CBDO (US48190AAG13) | ٠٫٩٠ | ٢٨٫١٨ | ٠٫٠٤٨١ | ٠٫٠٨٩٠ | |||||
| Kinetic Advantage Master Owner Trust / ABS-O (US49462DAD12) | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٤٩٢ | |||||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٣٥ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٤٥٣ | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8C76) | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠٤٥٠ | |||||
| Dryden 102 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253TAE55) | ٠٫٧٨ | ٢٠٩٫٥٢ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٤١٤ | ٠٫٠٤٤٠ | |||||
| Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US46148HAE80) | ٠٫٧٥ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٤٣٦ | |||||
| Crown City CLO V / ABS-CBDO (US22823AAU07) | ٠٫٧٥ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٤٣٦ | |||||
| Birch Grove CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US090976AS09) | ٠٫٧٥ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٤٣٤ | |||||
| Silver Point CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US82808NAA90) | ٠٫٧٥ | ٣٫٢٤ | ٠٫٠٣٩٧ | ٠٫٠٤٤٤ | |||||
| Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246YAE86) | ٠٫٧٤ | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٣٩٤ | ٠٫٠٤٤٣ | |||||
| Ares LV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018DAG88) | ٠٫٧٤ | ٣٫٤٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٤٣٩ | |||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd / ABS-CBDO (US12553BAG68) | ٠٫٧٤ | ٥٫٦٥ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٧١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| US00084DBB55 / بنك ايه بي ان أمرو إن في | ٠٫٧١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٣٩٩ | |||||
| US36269EAF60 / GLS AUTO SELECT المستحقات الثقة 2023-2 GSAR 2023-2A د | ٠٫٧٠ | ١٫٣١ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٣٧٩ | |||||
| US98625UBA97 / يورك CLO-3 المحدودة | ٠٫٦٩ | ٥٫٢٣ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٤٢٦ | |||||
| AGL CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US00852JAA51) | ٠٫٦٦ | ٣٫١١ | ٠٫٠٣٤٩ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| Madison Park Funding XLII Ltd / ABS-CBDO (US55822RAA86) | ٠٫٦٤ | ١٤٫٤٢ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٤٧٦ | |||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2024-01 / ABS-MBS (US62548RAA77) | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٣٤١ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
| Cifc Funding 2023-III Ltd / ABS-CBDO (US12598YAG35) | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٣٥٤ | |||||
| Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HBA05) | ٠٫٦٣ | ١٫١١ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٣٥٦ | |||||
| S2GI34 / شركة سومني جروب الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٣٤٦ | |||||
| US04966HAE62 / ATRM_13A | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٣٣٨ | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAA32) | ٠٫٥٥ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٣٣٣ | |||||
| Long: B31810614 IRS USD R V 12MSOFR 431810616 CCPOIS / Short: B31810614 IRS USD P F 3.00000 431810615 CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| US36267FAL22 / GLS Auto Select Receivables Trust 2023-1 | ٠٫٥٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٩٣ | |||||
| US505710AF02 / LAD صندوق مستحقات السيارات 2023-1 | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٢٩٨ | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US05682KAA79) | ٠٫٥١ | ٢٫٣١ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| US05874VAG86 / باليروك CLO 23 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| US29247BAJ61 / تمكين CLO 2023-2 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| US14318GAG73 / كارلايل الأسواق العالمية استراتيجيات 23-2A C 20360720 FLT | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٨٣ | |||||
| AMMC CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US00177GAQ47) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAG21) | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| Ballyrock CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US05876DAG60) | ٠٫٥٠ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| Bain Capital Credit Clo 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US056913AA48) | ٠٫٤٩ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٣٠٣ | |||||
| Aon Corporation Term Loan A / LON (US03739XAV10) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ٠٫٠٢٧٣ | |||||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECN31) | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | ٠٫٤١ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) | ٠٫٤٠ | ١٫٧٤ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٢٢٩ | |||||
| US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 المحدودة | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٠٤ | ||||||
| US00120NAG97 / أغل 2023-25A د | ٠٫٣٥ | ١٫١٢ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| OHA Credit Funding 18 Ltd / ABS-CBDO (US67706JAL89) | ٠٫٣٥ | ١٫٤٠ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| Korea National Oil Corp / DBT (US50065LAK61) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US69703AAJ16 / بالمر سكوير CLO 2023-2 المحدودة | ٠٫٢٨ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| US05571AAP03 / بي بي سي اس ايه | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| US55954TAW62 / المغنتيت XXXV المحدودة | ٠٫٢٥ | ١٫٩٥ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US758978AE05 / Regatta XXV Funding Ltd.، السلسلة 2023-1A، الفئة C | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US73743CAC64 / ما بعد CLO 2023-1 المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| US676924AG85 / OHA Credit Funding 16 Ltd | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US749979AG50 / راد كلو 20 المحدودة | ٠٫٢٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| GREYWOLF CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US39809AAC27) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| KKR CLO 56 Ltd / ABS-CBDO (US48256HAA05) | ٠٫٢٥ | ٥٫٧٥ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| Generate Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US37149WAA18) | ٠٫٢٠ | ٩١٫٢٦ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) | ٠٫١٨ | ١٫١٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | ||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAB86) | ٠٫١٥ | ١٢٫٨٧ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| APIDOS CLO XLVIII Ltd / ABS-CBDO (US03770XAA72) | ٠٫١٥ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US14319GAH48) | ٠٫١٢ | ١٧٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29248KAA43) | ٠٫١٠ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Citadel Securities LP 2024 Term Loan B / LON (US17288YAM49) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| ENT / إنتين بي إل سي | ٠٫٠٨ | ٧٫٨٩ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US69380CAA62 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٠٧ | ٩٫٨٨ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| CA30575PAN65 / صندوق فيرستون للإصدار المالي I | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٤٠ | ٠٫٢٣٤٤ | ٠٫٢٣٤٤ |
