الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٧٬٥٧٢٬٦٣٣
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LORD ABBETT SERIES FUND INC - محفظة نمو أرباح الأسهم المعايرة فئة VC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٧٬٥٧٢٬٦٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLORD ABBETT SERIES FUND INC - Calibrated Dividend Growth Portfolio Class VC هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . تشمل مواقع LORD ABBETT SERIES FUND INC - Calibrated Dividend Growth Portfolio Class VC الجديدة Wells Fargo & Company (US:WFC) , Stryker Corporation (US:SYK) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Deere & Company (US:DE) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٨٧ ٣٫١٣٧٤ ٣٫١٣٧٤
٠٫٠٥ ٣٫٧٨ ٢٫٠٢٠٣ ٢٫٠٢٠٣
٠٫٠٣ ٨٫٩٢ ٤٫٧٦٩٦ ١٫٥٦٢٥
٠٫٠١ ٢٫٧٥ ١٫٤٧٢١ ١٫٤٧٢١
٠٫٠٦ ١٠٫٠٩ ٥٫٣٩١٧ ١٫٢٩٧٢
٠٫٠٣ ١٥٫٨٠ ٨٫٤٤٧٨ ١٫٠٢٥٦
٠٫٠١ ١٫٧٨ ٠٫٩٥٣٤ ٠٫٩٥٣٤
٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٠٫٨٩٨٩ ٠٫٨٩٨٩
٠٫٠٠ ٢٫٢١ ١٫١٨٢٦ ٠٫٥٥٣٢
٠٫٠١ ٣٫٢٥ ١٫٧٣٧٣ ٠٫٥٠٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٨٠ ٢٫٠٢٩٢ ؜٢٫٤٧٣٥
٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٠٫٥٥٠٦ ؜١٫٦٦٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٠٫٥٠١٧ ؜١٫٢٧٩٠
٠٫٠١ ٢٫٧٥ ١٫٤٧٠٨ ؜٠٫٨٧٤٩
٠٫٠٢ ٣٫٦٢ ١٫٩٣٣٧ ؜٠٫٨٣٢٧
٠٫٠٤ ٤٫٨١ ٢٫٥٦٩٦ ؜٠٫٥٦٨٧
٠٫٠٣ ٣٫٢٨ ١٫٧٥٢٥ ؜٠٫٤٥٨٣
٠٫٠٦ ٢٫٩٨ ١٫٥٩٢١ ؜٠٫٤٣١٩
٠٫٠١ ٣٫٨٠ ٢٫٠٣٠٠ ؜٠٫٣٩٣٧
٠٫٠٠ ٢٫١١ ١٫١٢٩٠ ؜٠٫٣٤٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜٤٫٦٦ ١٥٫٨٠ ٢٦٫٣٣ ٨٫٤٤٧٨ ١٫٠٢٥٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٦ ٠٫٢٧ ١٠٫٠٩ ٤٦٫١٧ ٥٫٣٩١٧ ١٫٢٩٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ٠٫٢٧ ٨٫٩٢ ٦٥٫٠٧ ٤٫٧٦٩٦ ١٫٥٦٢٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ٦٫٤٧ ١٨٫٤٩ ٣٫٤٥٩٧ ٠٫٢١٨٩
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٥٫٨٧ ٣٫١٣٧٤ ٣٫١٣٧٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ؜٣٫٩٢ ٥٫٨١ ١٠٫٢٥ ٣٫١٠٤٣ ؜٠٫٠٢١١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٥ ٤٫٦١ ٥٫١٦ ١٦٫٥١ ٢٫٧٥٧٥ ٠٫١٣٠٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٤ ٠٫٢٧ ٤٫٨١ ؜٩٫١١ ٢٫٥٦٩٦ ؜٠٫٥٦٨٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٤٫٦٨ ٢٫٧٩ ٢٫٥٠٤٠ ؜٠٫١٩٩٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٥ ٠٫٢٧ ٤٫٥٥ ١٦٫٨٩ ٢٫٤٣٤٤ ٠٫١٢٢٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٣ ؜٣٫١٥ ٤٫٣٧ ١٦٫٩٣ ٢٫٣٣٤٢ ٠٫١١٨٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ٤٫٢٠ ٢٫٧٩ ٢٫٢٤٧٠ ؜٠٫١٧٩١
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٤ ٣٫٩٧ ؜١٫٤٦ ٢٫١٢٢٦ ؜٠٫٢٦٨٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٣٫٨٠ ؜٧٫٠٣ ٢٫٠٣٠٠ ؜٠٫٣٩٣٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٨٤ ٣٫٨٠ ؜٤٩٫٩٧ ٢٫٠٢٩٢ ؜٢٫٤٧٣٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٥ ٣٫٧٨ ٢٫٠٢٠٣ ٢٫٠٢٠٣
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٨ ٢٧٫٩٩ ٣٫٦٦ ٣٠٫٩٠ ١٫٩٥٤٥ ٠٫٢٩٧٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٣٫٦٤ ٣٦٫٨٤ ١٫٩٤٨٠ ٠٫٣٦٧٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٦ ٣٫٦٢ ؜٢٢٫٤٢ ١٫٩٣٣٧ ؜٠٫٨٣٢٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٣٫٣٨ ؜٥٫٣٥ ١٫٨٠٤٧ ؜٠٫٣١١٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٤ ٠٫٢٧ ٣٫٣٧ ٤٫٦٦ ١٫٨٠٠٤ ؜٠٫١٠٩٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٢٢ ٣٫٢٨ ؜١٢٫٠٠ ١٫٧٥٢٥ ؜٠٫٤٥٨٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٣٫٢٥ ٥٦٫٨٥ ١٫٧٣٧٣ ٠٫٥٠٧٤
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٣ ؜٠٫٠٦ ٣٫٢٥ ٣٣٫٨١ ١٫٧٣٤٩ ٠٫٢٩٥٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ٠٫٢٧ ٣٫١٥ ؜٠٫٩٧ ١٫٦٨٣٧ ؜٠٫٢٠٣١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜١٢٫٦٩ ١٫٥٩٢١ ؜٠٫٤٣١٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٢٫٩٦ ١٫٠٦ ١٫٥٨٣٥ ؜٠٫١٥٥٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٢٫٨٤ ٤٫٠٣ ١٫٥١٩٢ ؜٠٫١٠١٨
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٩ ٢٫٨٢ ٠٫٩٣ ١٫٥٠٩٤ ؜٠٫١٥٠٦
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٢٫٧٧ ؜٣٫٧٩ ١٫٤٨١٠ ؜٠٫٢٢٧٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ٢٫٧٥ ١٫٤٧٢١ ١٫٤٧٢١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٤ ٢٫٧٥ ؜٣٠٫٤١ ١٫٤٧٠٨ ؜٠٫٨٧٤٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٢٧ ٢٫٦٠ ؜٧٫٥٠ ١٫٣٩٢١ ؜٠٫٢٧٨٧
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٣ ٣٠٫٨٥ ٢٫٥٤ ٢٧٫٢٦ ١٫٣٦٠١ ٠٫١٧٣٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٣ ٢٫٥٣ ؜١٠٫١٠ ١٫٣٥١٠ ؜٠٫٣١٧٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٢٫٣٩ ؜٦٫٢٠ ١٫٢٧٨٢ ؜٠٫٢٣٤٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٢٫٣١ ؜٤٫٦٣ ١٫٢٣٤٦ ؜٠٫٢٠٢١
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٢٫٢٧ ؜١٫٦٥ ١٫٢١٤٩ ؜٠٫١٥٦١
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ١١٣٫٥٦ ٢٫٢١ ١٠٨٫٦٨ ١٫١٨٢٦ ٠٫٥٥٣٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٩ ٢٫١١ ؜١٤٫٨٠ ١٫١٢٩٠ ؜٠٫٣٤٢٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٢٧ ٢٫٠٠ ؜١٫٨٢ ١٫٠٧٠٠ ؜٠٫١٣٩٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٩٠ ؜١٫٤٠ ١٫٠١٧٠ ؜٠٫١٢٧٩
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٧٨ ٠٫٩٥٣٤ ٠٫٩٥٣٤
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ٥٣٫١٠ ١٫٦٩ ٨٠٫٨٨ ٠٫٩٠٥٥ ٠٫٣٤٩٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٠٫٨٩٨٩ ٠٫٨٩٨٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٦٨ ٠٫٣٦ ٠٫٨٩٦٤ ؜٠٫٠٩٥٣
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ١٤٫٥١ ١٫٦٥ ؜٠٫٥٤ ٠٫٨٨١٢ ؜٠٫١٠١٩
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٤٠ ١٠٫٧٦ ٠٫٧٤٨٤ ؜٠٫٠٠١٦
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ٢٦٫٥٣ ١٫٣٥ ٢٩٫٥٠ ٠٫٧٢٣١ ٠٫١٠٣٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ١٫٣٥ ؜٣٫٣٧ ٠٫٧١٩٨ ؜٠٫١٠٧١
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٥٣ ١٫٣٤ ؜٢٤٫٥٣ ٠٫٧١٥٥ ؜٠٫٣٣٦٦
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٣٣ ٤٫٨٩ ٠٫٧١٢٠ ؜٠٫٠٤١٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٧٨ ١٫٠٣ ؜٧٢٫٤٧ ٠٫٥٥٠٦ ؜١٫٦٦٩٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٣٥ ٠٫٩٤ ؜٦٨٫٧٤ ٠٫٥٠١٧ ؜١٫٢٧٩٠
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٤٩٢٦ ٠٫٤٩٢٦