الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٢٬٦٠٨٬٧٨٤
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LFVAX - صندوق لورد آبيت للقيمة الصغيرة المركزة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٢٬٦٠٨٬٧٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLFVAX - Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund Class A هي Genpact Limited (US:G) , White Mountains Insurance Group, Ltd. (US:WTM) , Worthington Enterprises, Inc. (US:WOR) , Vishay Precision Group, Inc. (US:VPG) , and Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) . تشمل مواقع LFVAX - Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund Class A الجديدة IDACORP, Inc. (US:IDA) , Griffon Corporation (US:GFF) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , The Marzetti Company (US:MZTI) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٣٣ ٢٫٨٣٤١ ٢٫٨٣٤١
٠٫٠٣ ١٫٧٠ ٢٫٠٧١٧ ٢٫٠٧١٧
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٢٫٠٤٤٦ ٢٫٠٤٤٦
٠٫٠١ ١٫٥٣ ١٫٨٦٤٨ ١٫٨٦٤٨
١٫٠٧ ١٫٢٩٩٦ ١٫٢٩٩٦
٠٫٠٥ ٢٫٦٨ ٣٫٢٦٢٣ ١٫٠٠١٤
٠٫١٩ ٢٫١٨ ٢٫٦٥٤٦ ٠٫٩٠٢٠
٠٫١١ ٢٫٦٥ ٣٫٢١٩٥ ٠٫٧٠٠٦
٠٫٠٦ ٢٫٨٦ ٣٫٤٧٩٤ ٠٫٦٥٦٧
٠٫٠٦ ٢٫٣٢ ٢٫٨١٩٠ ٠٫٥٥٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٣٥ ١٫٦٤٣١ ؜٠٫٩١٩٢
٠٫٠٢ ١٫٩٠ ٢٫٣١٤٦ ؜٠٫٩١٥٢
٠٫٠٥ ١٫٦٤ ١٫٩٩٩٦ ؜٠٫٧٢٠٩
٠٫١٢ ١٫٧٤ ٢٫١١٤٧ ؜٠٫٦٦٦٩
٠٫١٠ ١٫٦٠ ١٫٩٤٤٥ ؜٠٫٦٤٨٦
٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٢٫١٢٦١ ؜٠٫٥٩٤٩
٠٫٠٢ ١٫٢١ ١٫٤٧٠٥ ؜٠٫٥٨٨٠
٠٫٠٤ ١٫٨٦ ٢٫٢٥٦٩ ؜٠٫٥١١٠
٠٫٢٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢٤١٩ ؜٠٫٤٨٠٦
٠٫٠٤ ١٫٥٤ ١٫٨٧٠٥ ؜٠٫٤٧٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٦ ؜٣٫٨٤ ٢٫٨٦ ؜٠٫٧٣ ٣٫٤٧٩٤ ٠٫٦٥٦٧
WTM / مجموعة وايت ماونتينز للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٢ ٢٫٨٥ ؜١٢٫٠٣ ٣٫٤٥٩١ ٠٫٢٩٢٥
WOR / ورثينجتون إنتربرايزز إنك ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٤ ٢٫٦٨ ١٦٫٢٠ ٣٫٢٦٢٣ ١٫٠٠١٤
VPG / مجموعة فيشاي بريسيشن ٠٫١١ ؜٣٫٨٤ ٢٫٦٥ ٢٫٩١ ٣٫٢١٩٥ ٠٫٧٠٠٦
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٤ ؜٥٫٦٠ ٢٫٤٤ ؜١٩٫٨٩ ٢٫٩٦٨٠ ؜٠٫٠١٥٠
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٢ ٢٫٣٣ ٢٫٨٣٤١ ٢٫٨٣٤١
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٠٦ ٥٫٤٧ ٢٫٣٢ ٠٫٢٦ ٢٫٨١٩٠ ٠٫٥٥٣٩
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٤ ٢٫٢٧ ؜١٢٫٨٢ ٢٫٧٦١٩ ٠٫٢١٠٢
2IY / شركة كوشمان آند ويكفيلد المحدودة ٠٫٢٤ ١٥٫٠١ ٢٫٢٢ ؜٢١٫٨٥ ٢٫٦٩٦٤ ؜٠٫٠٨٢١
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠٢ ؜١٨٫٦٨ ٢٫١٩ ؜٢٨٫٠٢ ٢٫٦٥٨٤ ؜٠٫٣١٥٠
MRC / شركة إم آر سي العالمية ٠٫١٩ ٥٣٫٧٠ ٢٫١٨ ٢١٫٩٦ ٢٫٦٥٤٦ ٠٫٩٠٢٠
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٣ ٢٫٠٨ ؜١٨٫٢٩ ٢٫٥٣١٧ ٠٫٠٣٧٣
BRC / شركة برادي ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٤ ٢٫٠٧ ؜٩٫٢٨ ٢٫٥١٩٩ ٠٫٢٨٣٥
TBBK / ذا بانكورب، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٥٨ ٢٫٠٠ ؜٢٠٫٤١ ٢٫٤٣٦٤ ؜٠٫٠٢٩١
FBP / شركة بان كورب الأولى ٠٫١٠ ؜٨٫٠٠ ١٫٩٩ ؜١٢٫٩٥ ٢٫٤١٧٩ ٠٫١٨٠٩
CRTO / Criteo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٢٫٦٢ ١٫٩٨ ؜٢١٫٦٨ ٢٫٤٠٨٠ ؜٠٫٠٦٧٣
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٣ ١٫٩٦ ؜١٤٫٦٠ ٢٫٣٨٢٥ ٠٫١٣٦٣
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫١٠ ؜٣٫٨٤ ١٫٩٥ ؜٢٣٫٩٩ ٢٫٣٧٠٢ ؜٠٫١٣٩٨
BRDG / شركة مجموعة بريدج للاستثمار القابضة ٠٫٢٠ ؜١٩٫٩٣ ١٫٩٥ ؜٤٫١٣ ٢٫٣٦٩٠ ٠٫٣٧٨٩
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٢ ؜٣١٫٨٢ ١٫٩٠ ؜٤٢٫٢٩ ٢٫٣١٤٦ ؜٠٫٩١٥٢
CODI / البوصلة متنوعة ٠٫١١ ؜٣٫٨٤ ١٫٨٩ ؜٢٢٫٢٢ ٢٫٣٠٣٢ ؜٠٫٠٨١٢
RLGT / شركة راديانت للخدمات اللوجستية ٠٫٣٢ ؜٣٫٨٤ ١٫٨٧ ؜١٩٫٨٨ ٢٫٢٦٨٨ ؜٠٫٠١١٢
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٤ ؜٣٫٨٤ ١٫٨٦ ؜٣٤٫٣٥ ٢٫٢٥٦٩ ؜٠٫٥١١٠
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٤ ١٫٨٠ ؜١٥٫٤١ ٢٫١٩٠٢ ٠٫١٠٦٠
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٧٫٨٨ ١٫٧٥ ؜٣٧٫٠٦ ٢٫١٢٦١ ؜٠٫٥٩٤٩
MEGEF / شركة إم إي جي للطاقة ٠٫١٢ ؜٢٨٫٤٥ ١٫٧٤ ؜٣٨٫٧٩ ٢٫١١٤٧ ؜٠٫٦٦٦٩
GOLF / شركة اكوشنت القابضة ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ١٫٧٣ ؜٢٫٥٣ ٢٫١٠٥١ ٠٫٣٦٦١
GFF / شركة غريفون ٠٫٠٣ ١٫٧٠ ٢٫٠٧١٧ ٢٫٠٧١٧
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٠٣ ؜٦٫٥٧ ١٫٧٠ ؜١٥٫٢١ ٢٫٠٦١٣ ٠٫١٠٤٣
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠١ ١٫٦٨ ٢٫٠٤٤٦ ٢٫٠٤٤٦
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٧٧ ١٫٦٤ ؜٤٠٫٨٤ ١٫٩٩٩٦ ؜٠٫٧٢٠٩
IART / شركة انتيجرا لايف ساينسز القابضة ٠٫١٠ ؜٣٫٨٤ ١٫٦٠ ؜٣٩٫٦٤ ١٫٩٤٤٥ ؜٠٫٦٤٨٦
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٠١ ١٥٫٢٢ ١٫٥٧ ١١٫٣٢ ١٫٩١٢٦ ٠٫٥٢٩٣
DRS / ليوناردو دي آر إس، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٠٤ ١٫٥٤ ؜٣٥٫٩٢ ١٫٨٧٠٥ ؜٠٫٤٧٩٣
MZTI / شركة مارزيتي ٠٫٠١ ١٫٥٣ ١٫٨٦٤٨ ١٫٨٦٤٨
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٨٦ ١٫٥٢ ؜٣٫٠١ ١٫٨٤٢٢ ؜٠٫٢٣٩٨
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٦ ٧٫١٩ ١٫٤٧ ؜٢٧٫٥٢ ١٫٧٨٣٣ ؜٠٫١٩٨٧
GMS / شركة جي إم إس ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٣ ١٫٤٤ ؜١٦٫٤٤ ١٫٧٤٨٣ ٠٫٠٦٣٠
US60471A1016 / شركة ميريون تكنولوجيز ٠٫٠٩ ؜٢٥٫٨٩ ١٫٣٥ ؜٢٦٫١٥ ١٫٦٤٤٧ ؜٠٫١٤٩٣
AZTA / شركة أزينتا ٠٫٠٥ ٥٫٩٦ ١٫٣٥ ؜٤٨٫٣٨ ١٫٦٤٣١ ؜٠٫٩١٩٢
MMI / ماركوس وميليشاب، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٫٨٤ ١٫٢٦ ؜٢٣٫٤٤ ١٫٥٣٣٧ ؜٠٫٠٧٨٦
ADUS / شركة أدوس للرعاية المنزلية ٠٫٠١ ؜٣٫٨٣ ١٫٢٢ ؜١٩٫٧١ ١٫٤٨٦٤ ؜٠٫٠٠٣٦
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٥ ١٫٢١ ؜٤٢٫٤٨ ١٫٤٧٠٥ ؜٠٫٥٨٨٠
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٠٧ ١٫٢٩٩٦ ١٫٢٩٩٦
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٠٫٢٠ ؜٨٣٫٤٥ ٠٫٢٠ ؜٨٣٫٥٣ ٠٫٢٤١٩ ؜٠٫٤٨٠٦
CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩