الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٦٩٬٣٧٩٬٨٣٥
المواقع الحالية ١٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LCSAX - صندوق إستراتيجية السلع الطويلة والقصيرة LoCorr من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٩٬٣٧٩٬٨٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLCSAX - LoCorr Long/Short Commodities Strategy Fund Class A هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CDF59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , and FHLB (US:US3130ALBC70) . تشمل مواقع LCSAX - LoCorr Long/Short Commodities Strategy Fund Class A الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CDF59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , and FHLB (US:US3130ALBC70) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٦٣٫٢١ ١٣٫٥١٩١ ١٣٫٥١٩١
٢٨٫٣٣ ٢٨٫٣٣ ٦٫٠٥٩٩ ٦٫٠٥٩٩
٢٨٫٣٣ ٢٨٫٣٣ ٦٫٠٥٩٩ ٦٫٠٥٩٩
٢٠٫٦٧ ٤٫٤٢٠٢ ٤٫٤٢٠٢
١٤٫٤٠ ٣٫٠٨٠٣ ١٫٩٧٤٧
٤٠٫٩٥ ٨٫٧٥٨٩ ٠٫٩٥٣٦
٣٢٫٤٨ ٦٫٩٤٦٤ ٠٫٧٦٠٣
٣٫٢٦ ٠٫٦٩٦٨ ٠٫٦٩٦٨
٢٫٨٦ ٠٫٦١١٠ ٠٫٦١١٠
٢٫١٨ ٠٫٤٦٦٤ ٠٫٤٦٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٠٦ ٢٫٥٧٩٧ ؜٢٫٢٣٣٧
٥٫٥٢ ١٫١٨١٤ ؜١٫٩٤٣٧
١٫٧٤ ٠٫٣٧٢٠ ؜١٫١٤٨١
٢٫٤٩ ٠٫٥٣١٨ ؜٠٫١١٦٩
٠٫٢٥ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٦٣٨
١٫٢٠ ٠٫٢٥٥٩ ؜٠٫٠٣٦٥
٠٫٢١ ٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٣١٤
٠٫٠٧ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠٢٦
٠٫٤١ ٠٫٠٨٧٣ ؜٠٫٠٠١٥
٠٫٠٧ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GALAXY COMMODITY POLARIS FUND / EC (N/A) ٠٫١٧ ٦٣٫٢١ ١٣٫٥١٩١ ١٣٫٥١٩١
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) ٤٠٫٩٥ ٠٫٦٠ ٨٫٧٥٨٩ ٠٫٩٥٣٦
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) ٣٢٫٤٨ ٠٫٦٧ ٦٫٩٤٦٤ ٠٫٧٦٠٣
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٢٨٫٣٣ ٢٨٫٣٣ ٦٫٠٥٩٩ ٦٫٠٥٩٩
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٢٨٫٣٣ ٢٨٫٣٣ ٦٫٠٥٩٩ ٦٫٠٥٩٩
LCLSCSDB FUND LIMITED / DO (N/A) ٢٠٫٦٧ ٤٫٤٢٠٢ ٤٫٤٢٠٢
US91282CGQ87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٤٫٤٠ ١٤٩٫٨٠ ٣٫٠٨٠٣ ١٫٩٧٤٧
US3135G05Y50 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ١٣٫٧٢ ١٫١٩ ٢٫٩٣٥١ ٠٫٣٣٤٩
US91282CDF59 / سندات الخزانة الأمريكية ١٢٫٠٦ ؜٥١٫٩٥ ٢٫٥٧٩٧ ؜٢٫٢٣٣٧
US91282CEV90 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫٦٧ ٠٫٩٥ ١٫٦٣٩٧ ٠٫١٨٣٦
US3130ALBC70 / FHLB ٦٫٠٣ ١٫٠٤ ١٫٢٩٠٥ ٠٫١٤٥٥
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) ٥٫٥٨ ؜٠٫٠٤ ١٫١٩٣٠ ٠٫١٢٣٢
US91282CJR34 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٥٫٥٢ ؜٦٦٫١١ ١٫١٨١٤ ؜١٫٩٤٣٧
US06742LAX10 / صندوق باركليز دراي روك للإصدار، السلسلة 2023-1، الفئة أ ٤٫٩١ ٠٫٠٦ ١٫٠٥٠٨ ٠٫١٠٩٤
Mars Inc / DBT (US571676AY11) ٣٫٨٩ ٠٫٨٣ ٠٫٨٣٢٩ ٠٫٠٩٢٤
Mars Inc / DBT (US571676AX38) ٣٫٨٩ ٠٫٤٤ ٠٫٨٣١١ ٠٫٠٨٩٤
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) ٣٫٥١ ؜٠٫١٧ ٠٫٧٥٠٧ ٠٫٠٧٦٦
US78458MAA27 / SMR 2022-IND صندوق الرهن العقاري SMR 2022-IND أ ٣٫٤٤ ١٫٢١ ٠٫٧٣٥٧ ٠٫٠٨٤٢
US06428CAA27 / بنك امريكي ٣٫٣٤ ؜٠٫١٨ ٠٫٧١٣٦ ٠٫٠٧٢٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٦ ٠٫٦٩٦٨ ٠٫٦٩٦٨
US69356GAA76 / صندوق الرهن العقاري التجاري PKHL، السلسلة 2021-MF، الفئة أ ٣٫٠٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٦٥٦٦ ٠٫٠٥٩٥
US3130AKXQ46 / FHLB ٣٫٠٣ ٠٫٨٠ ٠٫٦٤٨٥ ٠٫٠٧١٩
US207932AB01 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R01 ٢٫٩٨ ٠٫٢٤ ٠٫٦٣٨٤ ٠٫٠٦٧٥
CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAC56) ٢٫٨٩ ٠٫٣٨ ٠٫٦١٩٠ ٠٫٠٦٦٣
US30023JAV08 / سلسلة الثقة لبطاقات الائتمان Evergreen 2018-2 ٢٫٨٧ ٠٫٢١ ٠٫٦١٣٢ ٠٫٠٦٤٦
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) ٢٫٨٦ ٠٫٦١١٠ ٠٫٦١١٠
US05553RAZ38 / BBCMS الرهن العقاري الثقة 2023-C19 SER 2023-C19 CL A2B REGD 5.75300000 ٢٫٨٠ ٠٫٣٩ ٠٫٥٩٨٨ ٠٫٠٦٤٢
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) ٢٫٧٩ ١٫١٦ ٠٫٥٩٦١ ٠٫٠٦٨٠
US26863LAE48 / ELP صندوق الرهن العقاري التجاري 2021-ELP 1ML+112.02 15/11/2036 144A ٢٫٦٤ ٠٫٤٢ ٠٫٥٦٥٤ ٠٫٠٦٠٦
US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٫٦٤ ؜٠٫٢٦ ٠٫٥٦٤٤ ٠٫٠٥٧١
US06051GKP36 / شركة بنك أوف أمريكا ٢٫٤٩ ٠٫٤٤ ٠٫٥٣٣٥ ٠٫٠٥٧٢
US05530SAA42 / BAMLL صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2022-DKLX ٢٫٤٩ ؜٢٦٫٤٩ ٠٫٥٣١٨ ؜٠٫١١٦٩
US05609KAC36 / BX Trust، السلسلة 2021-XL2، الفئة B ٢٫٤٥ ٠٫٣٧ ٠٫٥٢٣٧ ٠٫٠٥٦٠
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) ٢٫٤١ ٠٫٢١ ٠٫٥١٥٣ ٠٫٠٥٤٣
US87342RAG92 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ٢٫٣٦ ٠٫٦٨ ٠٫٥٠٥٧ ٠٫٠٥٥٤
US35564KT664 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٢٫٣٠ ٠٫٢٢ ٠٫٤٩١٩ ٠٫٠٥٢٠
US72703PAD50 / بلانيت فيتنس ماستر المصدر ذ.م.م ٢٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٤٨٦٢ ٠٫٠٥٣٤
US20755DAB29 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٢٫٢٣ ٠٫٠٤ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫٠٤٩٧
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٨ ٠٫٤٦٦٤ ٠٫٤٦٦٤
US20754QAB41 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R04 ٢٫١١ ٠٫١٤ ٠٫٤٥١٥ ٠٫٠٤٧٥
Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AC92) ٢٫١٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٤٤٨٨ ٠٫٠٤٦٢
US20755AAC62 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٢٫٠٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫٤٤٦٠ ٠٫٠٤٤١
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) ٢٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٠٫٤٣١٤ ٠٫٠٤٤٤
US20754MCB19 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R07 ١٫٩٩ ٠٫٢٠ ٠٫٤٢٦٤ ٠٫٠٤٥٠
US419792F920 / ولاية هاواي ١٫٩٥ ٠٫٧٨ ٠٫٤١٧٠ ٠٫٠٤٦١
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) ١٫٩٣ ٠٫٣١ ٠٫٤١٢٩ ٠٫٠٤٣٩
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2022-DNA6، الفئة M1B ١٫٩٣ ٠٫١٦ ٠٫٤١٢٣ ٠٫٠٤٣٤
US233046AN14 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ١٫٩٠ ٠٫٦٩ ٠٫٤٠٧٣ ٠٫٠٤٤٦
US00774MBD65 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ١٫٨٨ ؜٠٫٠٥ ٠٫٤٠٢٢ ٠٫٠٤١٦
PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) ١٫٧٤ ٠٫٣٧٢٣ ٠٫٣٧٢٣
US91282CHM64 / سندات الخزانة الأمريكية ١٫٧٤ ؜٨٤٫٥٢ ٠٫٣٧٢٠ ؜١٫١٤٨١
US63874TAA51 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL ١٫٧٣ ٠٫٣٧٠٥ ٠٫٣٧٠٥
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٢ ٠٫٣٦٨٣ ٠٫٣٦٨٣
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ١٫٧٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٣٦٣٥ ٠٫٠٣٧٤
US126650CU24 / شركة سي في إس الصحية ١٫٦٩ ٠٫٤٧ ٠٫٣٦٢٢ ٠٫٠٣٩١
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R04، الفئة 1M2 ١٫٦٩ ؜٠٫٠٦ ٠٫٣٦١٣ ٠٫٠٣٧١
US36264FAK75 / ملاحظة: ١٫٦٧ ٠٫٦٠ ٠٫٣٥٦١ ٠٫٠٣٨٦
US35564KYP82 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ١٫٥٨ ٠٫١٣ ٠٫٣٣٧٦ ٠٫٠٣٥٢
US379930AD24 / صندوق مستحقات السيارات الاستهلاكية المالية من جنرال موتورز 2023-4 ١٫٥٨ ؜٠٫١٣ ٠٫٣٣٧٥ ٠٫٠٣٤٤
US097023DB86 / شركة بوينغ / ١٫٥٥ ١٫١٨ ٠٫٣٣٠٨ ٠٫٠٣٧٨
Citibank NA / DBT (US17325FBN78) ١٫٥٤ ٠٫٣٢٩٠ ٠٫٣٢٩٠
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ١٫٤٤ ٠٫٢٨ ٠٫٣٠٧١ ٠٫٠٣٢٥
US91324PEU21 / شركة يونايتد هيلث جروب ١٫٤٣ ٠٫٣٠٦٢ ٠٫٣٠٦٢
US12652FAA03 / CSMC الثقة 2017-CALI ١٫٤٢ ؜٠٫٦٣ ٠٫٣٠٣٢ ٠٫٠٢٩٧
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADE29) ١٫٣٧ ٠٫٨١ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٣٢٦
T-Mobile US Trust 2024-1 / ABS-O (US87267RAA32) ١٫٣٤ ٠٫٠٧ ٠٫٢٨٦٧ ٠٫٠٢٩٩
US89114TZG02 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ١٫٣٣ ٠٫٩١ ٠٫٢٨٣٨ ٠٫٠٣١٧
US341081GN15 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء ١٫٣٢ ٠٫٦٩ ٠٫٢٨٢٣ ٠٫٠٣١٠
US49803XAA19 / مجموعة الطائرات الورقية العقارية، LP ١٫٣٠ ٠٫٢٣ ٠٫٢٧٧٧ ٠٫٠٢٩٣
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٢٩ ١٫٤٩ ٠٫٢٧٥٩ ٠٫٠٣٢٢
BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAC53) ١٫٢٦ ٠٫٣٢ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠٢٨٨
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) ١٫٢٠ ؜٢١٫٥٧ ٠٫٢٥٥٩ ؜٠٫٠٣٦٥
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ١٫١٨ ٠٫١٧ ٠٫٢٥٢٧ ٠٫٠٢٦٦
US031162DP23 / شركة امجين ١٫١٢ ٠٫٣٦ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٢٥٧
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) ١٫١٢ ؜٨٫٩٨ ٠٫٢٣٨٧ ٠٫٠٠٣٨
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٠٫٤٦ ٠٫٢٣٣٤ ٠٫٠٢٥٠
US341081GK75 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء ١٫٠٨ ٠٫٥٦ ٠٫٢٣١١ ٠٫٠٢٥١
US92343VGH15 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٠٧ ١٫٤٢ ٠٫٢٢٩٠ ٠٫٠٢٦٦
US35564KX872 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2023-HQA1 ١٫٠٧ ؜٠٫٤٧ ٠٫٢٢٨٢ ٠٫٠٢٢٧
US17291HAA23 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2021-PRM2، الفئة أ ١٫٠٥ ٠٫٦٧ ٠٫٢٢٣٨ ٠٫٠٢٤٤
G1MI34 / شركة جنرال ميلز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ١٫٣٨ ٠٫٢٢٠٦ ٠٫٠٢٥٥
US00206RJX17 / شركة ايه تي اند تي ١٫٠٣ ٠٫٨٨ ٠٫٢١٩٦ ٠٫٠٢٤٥
US67103HAM97 / شركة أوريلي أوتوموتيف 5.75% 20/11/2026 ١٫٠٢ ؜٠٫١٠ ٠٫٢١٧٧ ٠٫٠٢٢٥
US00914AAT97 / شركة تأجير الهواء ١٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٢١٦٨ ٠٫٠٢٣٤
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢١٤١ ٠٫٠٢٢٥
US12635QBJ85 / صندوق الرهن العقاري COMM ٠٫٩٩ ٠٫٣٠ ٠٫٢١١٩ ٠٫٠٢٢٥
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) ٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ٠٫٢٠٨٧ ٠٫٠٢٣٠
Unilever Capital Corp / DBT (US904764BU02) ٠٫٩٧ ٠٫٣١ ٠٫٢٠٨٤ ٠٫٠٢٢١
US31429KAK97 / اتحاد Caisses Desjardins في كيبيك ٠٫٩٧ ٠٫٥٢ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٠٢٢٣
US83405NAA46 / برنامج SoFi Professional Loan 2021-B Trust ٠٫٩٦ ؜٥٫٨٩ ٠٫٢٠٥٠ ٠٫٠٠٩٧
US20754NAK19 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R06 ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٠٢١٣
US502431AP47 / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٩٥ ٠٫٢١ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٠٢١٥
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ٠٫٦٤ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٠٢٢٠
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٠٫٩١ ٠٫٩٩ ٠٫١٩٥٥ ٠٫٠٢١٩
US20755CAB46 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R08 ٠٫٩٠ ٠٫١٩٣٥ ٠٫١٩٣٥
US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٨٩ ٠٫٠١٩٦
US404280DU06 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٨٦ ٠٫٣٥ ٠٫١٨٣٥ ٠٫٠١٩٧
US713448FW39 / شركة بيبسيكو ٠٫٨٦ ؜٠٫١٢ ٠٫١٨٣٠ ٠٫٠١٨٨
US67021CAM91 / شركة نستار للكهرباء ٠٫٨٦ ٠٫٨٣ ٠٫١٨٣٠ ٠٫٠٢٠٢
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) ٠٫٨٤ ٠٫١٨٠٦ ٠٫١٨٠٦
US928668BL58 / مجموعة فولكس فاجن عامر فين ذ.م.م 1.25% 24/11/2025 144A ٠٫٨٤ ٠٫٩٦ ٠٫١٧٩٣ ٠٫٠٢٠١
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-D / ABS-O (US34535VAD64) ٠٫٨١ ٠٫١٢ ٠٫١٧٢٤ ٠٫٠١٨٠
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٠٫٧٥ ٠٫١٧١٦ ٠٫٠١٨٩
US29250NBX21 / إنبريدج إنك SR UNSEC 6.0% 11-15-28 ٠٫٧٩ ٠٫٨٩ ٠٫١٦٩٥ ٠٫٠١٩٠
US35564KP456 / فريدي ماك، السلسلة 2023-DNA1، الفئة M1 ٠٫٧٩ ٠٫١٣ ٠٫١٦٩٣ ٠٫٠١٧٦
US46642NBH89 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust، السلسلة 2014-C22، الفئة AS ٠٫٧٨ ؜٥٫٧١ ٠٫١٦٦١ ٠٫٠٠٨١
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٧ ٠٫٦٥ ٠٫١٦٥٥ ٠٫٠١٨٢
US28416LAA08 / Elara HGV Timeshare Issuer LLC، السلسلة 2021-A، الفئة أ ٠٫٧٥ ؜٧٫٩٤ ٠٫١٦١٥ ٠٫٠٠٤٣
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٠٫١٤ ٠٫١٥٣١ ٠٫٠١٦١
US871829BF39 / شركة سيسكو ٠٫٧٢ ٠٫٧٠ ٠٫١٥٣١ ٠٫٠١٦٩
US22550L2K67 / كريدي سويس إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫٧١ ٠٫٤٢ ٠٫١٥٢٠ ٠٫٠١٦٣
US87264ADA07 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫١٥١٧ ٠٫٠١٦٥
US05610DAA00 / BX_23-DELC ٠٫٧٠ ٠٫٥٧ ٠٫١٥٠٧ ٠٫٠١٦٤
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) ٠٫٧٠ ٠٫١٤ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠١٥٧
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ١٫٠٢ ٠٫١٤٨٩ ٠٫٠١٦٦
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٦٦ ٠٫١٤١٨ ٠٫١٤١٨
US36262EAC03 / صندوق GS للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2021-NQM1 ٠٫٦١ ؜٢٫٨٧ ٠٫١٣٠٦ ٠٫٠١٠٢
US74256LEK17 / التمويل العالمي للحياة الرئيسية II ٠٫٦٠ ٠٫٨٤ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠١٤٤
US29449WAA53 / التمويل العالمي للحياة المالية العادلة ٠٫٦٠ ٠٫٦٧ ٠٫١٢٨٣ ٠٫٠١٤٢
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) ٠٫٦٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٢٧٥ ٠٫٠١٢٧
US13607HR618 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫١٢٤٦ ٠٫٠١٣٧
US38141GA468 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٥٧ ٠٫٥٣ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠١٣١
HCA Inc / DBT (US404119CY34) ٠٫٥٦ ٠٫٧٢ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠١٣١
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٠٫٧٢ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠١٣٢
TXN / Texas Instruments Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٦ ٠٫٠١٢٣
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫١١٠٧ ٠٫١١٠٧
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٠٫١١٠٧ ٠٫١١٠٧
US11120VAC72 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫١٠٨٧ ٠٫٠١١٦
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) ٠٫٥١ ١٫٢٠ ٠٫١٠٨٢ ٠٫٠١٢٥
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫١٠٧١ ٠٫٠١١٥
US24422EXB00 / شركة جون ديري كابيتال ٠٫٤٧ ٠٫٦٤ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠١٠٩
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠١٠٦
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٠٫٩١ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠١٠٥
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٠٫٤٦ ٠٫٠٩٣٠ ٠٫٠١٠٢
US913017CY37 / شركة يونايتد تكنولوجيز ٠٫٤٣ ١٫١٨ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠١٠٣
US43284HAA77 / هيلتون جراند فاكيشنز تراست، السلسلة 2019 AA، الفئة أ ٠٫٤٣ ؜٩٫٧٣ ٠٫٠٩١٤ ٠٫٠٠٠٦
Amcor Group Finance PLC / DBT (US02344BAA44) ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٩٩
US67077MBA53 / نيوترين المحدودة ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫٠٩١١ ٠٫٠٠٩٩
US67103HAJ68 / ريال سعودي غير مضمون 04/30 4.2 ٠٫٤٣ ١٫٤٣ ٠٫٠٩١٠ ٠٫٠١٠٧
US02666TAB35 / المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP ٠٫٤٢ ٠٫٩٦ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠١٠٠
IR.26 / شركة إنجرسول راند لوكسمبورج فاينانس إس إيه ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٠٨٩٢ ٠٫٠٠٩٥
US90276UAU51 / صندوق UBS للرهن العقاري التجاري UBSCM 2017 C6 ASB ٠٫٤١ ؜١١٫٦٩ ٠٫٠٨٧٣ ؜٠٫٠٠١٥
US89236TKZ74 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٠٨٦
US29717PAY34 / محفظة إسيكس LP ٠٫٣٩ ١٫٣٠ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠٩٧
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ١٫٣٠ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٠٩٦
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٣٩ ١٫٣١ ٠٫٠٨٣٠ ٠٫٠٠٩٦
FRESB 2016-SB23 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30295LAE48) ٠٫٣٩ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٨٢٥ ٠٫٠٠٨٤
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A ٠٫٣٨ ؜٦٫٣٩ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠٣٥
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) ٠٫٣٨ ٠٫٢٦ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٠٨٤
US592179KF10 / ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I ٠٫٣٤ ٠٫٣٠ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٠٧٧
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٣٣ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٧٠٨
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٨٧ ٠٫٠٠٧١
US495290DN50 / مقاطعة الملك WA إيرادات الصرف الصحي ٠٫٣٢ ٠٫٩٥ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠٧٦
US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠٦٥
US126650DW70 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٢٨ ١٫٠٧ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠٦٩
US55389TAA97 / MVW 2021-1W LLC ٠٫٢٨ ؜٨٫١٧ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠١٥
DTE Electric Co / DBT (US23338VAW63) ٠٫٢٨ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2003-W6 / ABS-MBS (US040104CU37) ٠٫٢٧ ١٫١١ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٦٦
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٨٤
US842400GV99 / شركة جنوب كاليفورنيا إديسون، السلسلة 20C ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٥٧
US55316VAA26 / صندوق الرهن العقاري التجاري MHC 2021-MHC ٠٫٢٥ ؜٥٩٫٤٧ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٦٣٨
US207942AB90 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٥٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢١ ؜٤٧٫٥٩ ٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٣١٤
US25273CAA80 / صندوق مالك المنتجعات الماسية 2021-1 ٠٫١٨ ؜٨٫٧٢ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠٠٧
US20754DAB38 / CAS_22-R05 ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٣٠
US55400DAA90 / ام في دبليو 2019-2 ذ.م.م ٠٫١٢ ؜٨٫٩٦ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٠٤
US92536PAA21 / صندوق التوريق الحقيقي 2020-1 ٠٫٠٧ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠١
US64829FAA93 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2016-1 ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠١٣
US04541GCG55 / صندوق قروض الأسهم المدعومة بالأصول من شركة الأوراق المالية ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٤٤ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠٢٦
US03464WAC64 / Angel Oak Mortgage Trust LLC 2020-5 ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٠١
US83162CVD28 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠