الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٤٬٦٠٢٬٦٩٥
المواقع الحالية ٩٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LKFIX - صندوق الدخل الثابت LKCM عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٤٬٦٠٢٬٦٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLKFIX - LKCM Fixed Income Fund هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , Kinder Morgan, Inc. (US:US49456BAX91) , L3Harris Technologies Inc (US:US502431AQ20) , Danaher Corp Bond (US:US235851AQ51) , and Trimble Inc (US:US896239AE08) . تشمل مواقع LKFIX - LKCM Fixed Income Fund الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , Kinder Morgan, Inc. (US:US49456BAX91) , L3Harris Technologies Inc (US:US502431AQ20) , Danaher Corp Bond (US:US235851AQ51) , and Trimble Inc (US:US896239AE08) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٠٢ ١٫٨٠٧٨ ١٫٨٠٧٨
٤٫٩٩ ١٫٧٩٨١ ١٫٧٩٨١
٣٫٥٠ ١٫٢٦١٧ ١٫٢٦١٧
٣٫١١ ١٫١٢٠٧ ١٫١٢٠٧
٣٫٠٩ ١٫١١٢١ ١٫١١٢١
٣٫٠٤ ١٫٠٩٥٣ ١٫٠٩٥٣
٣٫٠٠ ١٫٠٨٠٨ ١٫٠٨٠٨
٢٫٨٣ ١٫٠١٩٣ ١٫٠١٩٣
٢٫٦٣ ٠٫٩٤٧٦ ٠٫٩٤٧٦
٥٫٠٧ ١٫٨٢٦٦ ٠٫٩٣٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٥٩ ٠٫٩٣٣٥ ؜١٫٨٠٧٥
٣٫٨٧ ١٫٣٩٢٩ ؜٠٫٠٠٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CFV81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٥٦ ٠٫٧٥ ٣٫٠٨٣٥ ٠٫٠٣٦٤
US49456BAX91 / شركة كيندر مورغان ٧٫٣٤ ١٫٦٥ ٢٫٦٤٣٦ ٠٫٠٥٤٢
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٢ ٥١٫٨٥ ٢٫١٣٢٢ ٠٫٧٣٤١
US502431AQ20 / شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز ٥٫٦٨ ١٫٧٤ ٢٫٠٤٦٤ ٠٫٠٤٣٧
US235851AQ51 / سندات شركة داناهر ٥٫٤٩ ٠٫٣٣ ١٫٩٧٧١ ٠٫٠١٥٣
US896239AE08 / شركة تريمبل ٥٫٣١ ١٫٦٣ ١٫٩١٤٠ ٠٫٠٣٨٩
US682680BL63 / سندات الشركات ٥٫٢٤ ٠٫٨٩ ١٫٨٨٨٤ ٠٫٠٢٤٧
US892356AB23 / شركة توريد الجرارات ٥٫١١ ١٫٣١ ١٫٨٣٩٨ ٠٫٠٣١٧
S1YK34 / شركة سترايكر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫١٠ ١٫٠٩ ١٫٨٣٧٤ ٠٫٠٢٧٧
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٧ ١٠٣٫٠٨ ١٫٨٢٦٦ ٠٫٩٣٠٩
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) ٥٫٠٢ ١٫٨٠٧٨ ١٫٨٠٧٨
US06051GFL86 / شركة بنك أوف أمريكا ٤٫٩٩ ١٫٧٩٨١ ١٫٧٩٨١
US058498AT38 / شركة بول بوند ٤٫٢٥ ٠٫١٤ ١٫٥٣١٦ ٠٫٠٠٨٨
US00206RDQ20 / شركة ايه تي اند تي ٤٫٢٣ ٠٫٣٦ ١٫٥٢٤٥ ٠٫٠١١٩
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 ٤٫١٩ ٠٫٧٠ ١٫٥١٠١ ٠٫٠١٧٠
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٠ ١٫١١ ١٫٤٧٨٦ ٠٫٠٢٢٨
US883556CX89 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٤٫١٠ ١٫٣١ ١٫٤٧٥٨ ٠٫٠٢٥٢
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٩ ١٫١١ ١٫٤٧٤٩ ٠٫٠٢٢٧
US91282CHV63 / سندات الخزانة ٤٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٤٤١٩ ٠٫٠٠٣٢
US91324PEU21 / شركة يونايتد هيلث جروب ٣٫٩٩ ٠٫٤٨ ١٫٤٣٧٧ ٠٫٠١٣١
US03027XAK63 / أمريكان تاور كورب 3.375% 15/10/2026 سندات ٣٫٩٨ ٠٫٥٦ ١٫٤٣٣٤ ٠٫٠١٤١
US25179MBF95 / شركة ديفون للطاقة ٣٫٩٦ ٠٫٨٤ ١٫٤٢٦٢ ٠٫٠١٨٠
US229899AB55 / كولين/فروست بانكرز إنك ٣٫٨٧ ؜٠٫٦٩ ١٫٣٩٢٩ ؜٠٫٠٠٣٦
US3130AGME23 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٣٫٨٣ ١٫٠٠ ١٫٣٧٧٩ ٠٫٠١٩٦
US031162DR88 / شركة امجين ٣٫٥٩ ١٫١٩ ١٫٢٩٢٠ ٠٫٠٢٠٨
US3130A7BA23 / بنك قروض المنازل الفيدرالي ٣٫٥٣ ٠٫٤٠ ١٫٢٧٢٢ ٠٫٠١٠٧
E1MR34 / شركة إيمرسون إلكتريك - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٠ ١٫٢٦١٧ ١٫٢٦١٧
US46625HQW33 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٤٨ ٠٫٣٨ ١٫٢٥٢٤ ٠٫٠١٠٤
US68389XCH61 / شركة أوراكل ٣٫٢٠ ٠٫٨٨ ١٫١٥٣٠ ٠٫٠١٥٠
US3130AR4F50 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٣٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫١٣٣٠ ٠٫٠٠٤٩
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٣٫١١ ١٫١٢٠٧ ١٫١٢٠٧
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٩ ١٫١١٢١ ١٫١١٢١
US91282CJJ18 / سندات الخزانة الأمريكية 4.5% 11-15-33 ٣٫٠٨ ٠٫٥٩ ١٫١١٠٤ ٠٫٠١١٣
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٣٫٠٤ ١٫٠٩٥٣ ١٫٠٩٥٣
US30303M8M79 / شركة ميتا بلاتفورمز ٣٫٠٤ ٠٫٩٦ ١٫٠٩٤٧ ٠٫٠١٥٠
US907818ES36 / شركة يونيون باسيفيك ٣٫٠٢ ٠٫٢٣ ١٫٠٨٩٣ ٠٫٠٠٧٢
US68389XCP87 / شركة أوراكل ٣٫٠١ ٢٫٠٤ ١٫٠٨٢٥ ٠٫٠٢٦١
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 ٣٫٠٠ ١٫٠٨٠٨ ١٫٠٨٠٨
US3130APKR52 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٩٨ ٠٫٥٤ ١٫٠٧٣٦ ٠٫٠١٠٦
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) ٢٫٩٧ ٠٫٦١ ١٫٠٦٩٨ ٠٫٠١١٠
US3130ALS881 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٩٥ ٠٫٥٤ ١٫٠٦٣٧ ٠٫٠١٠١
US3130APKJ37 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٩٤ ٠٫٥٨ ١٫٠٦٠٧ ٠٫٠١١٠
US03027XBW92 / شركة البرج الامريكية ٢٫٨٧ ١٫٥٩ ١٫٠٣٤٣ ٠٫٠٢٠٦
US3130APLH61 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٨٦ ١٫٢٤ ١٫٠٣١٧ ٠٫٠١٦٩
US92343VGH15 / شركة فيريزون للاتصالات ٢٫٨٤ ١٫٤٣ ١٫٠٢٣٩ ٠٫٠١٨٨
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٣ ١٫٠١٩٣ ١٫٠١٩٣
US75513ECR09 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٢٫٨١ ١٫٥٢ ١٫٠١٣٢ ٠٫٠١٩٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٫٧٨ ٥٫٢٣ ٢٫٧٨ ٥٫٢٢ ١٫٠٠٣٠ ٠٫٠٥٤٠
US67103HAL15 / شركة أورايلي للسيارات ٢٫٧٣ ١٫٥٦ ٠٫٩٨٤٠ ٠٫٠١٩٥
US912810FP85 / سندات الخزانة الأمريكية 5 3/8% تستحق في 15/2/2031 ٢٫٦٩ ٠٫٦٤ ٠٫٩٦٨٧ ٠٫٠١٠٣
US26441CBZ77 / شركة ديوك للطاقة ٢٫٦٣ ٠٫٩٤٧٦ ٠٫٩٤٧٦
US46124HAG11 / إحدس، وشركة ٢٫٥٩ ؜٦٦٫١٠ ٠٫٩٣٣٥ ؜١٫٨٠٧٥
US11135FBD24 / شركة برودكوم 5% 15/04/2030 ٢٫٥٥ ٠٫٩٥ ٠٫٩١٩٨ ٠٫٠١٢٦
US30303M8L96 / شركة ميتا بلاتفورمز ٢٫٥٥ ٠٫٩١٧١ ٠٫٩١٧١
US760759BC31 / شركة الجمهورية للخدمات ٢٫٥٤ ١٫٩٧ ٠٫٩١٤٣ ٠٫٠٢١٧
US682680BH51 / شركة أونيوك ٢٫٥٣ ٠٫٩١٣١ ٠٫٩١٣١
US3130AQPA55 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٤٨ ٠٫٢٠ ٠٫٨٩٣٨ ٠٫٠٠٥٧
US58013MFP41 / ماكدونالد إس كورب SR غير مضمونة 07/27 3.5 ٢٫٤٧ ٠٫٦٥ ٠٫٨٨٩٦ ٠٫٠٠٩٧
US3130AQJQ71 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٤٦ ٠٫٦٥ ٠٫٨٨٧١ ٠٫٠٠٩٨
US3130AMGT34 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٤٥ ٠٫٤٩ ٠٫٨٨٣٩ ٠٫٠٠٨٤
US94106LBT52 / شركة إدارة النفايات ٢٫٤٠ ٠٫٨٤ ٠٫٨٦٥٧ ٠٫٠١٠٨
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) ٢٫٣٣ ٠٫١٧ ٠٫٨٣٩٥ ٠٫٠٠٥١
US67103HAJ68 / ريال سعودي غير مضمون 04/30 4.2 ٢٫٣٠ ١٫٦٨ ٠٫٨٣٠٠ ٠٫٠١٧١
US3130AQ3W11 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٢٫٢٧ ٢٫١٢ ٠٫٨١٦٦ ٠٫٠٢٠٤
US458140AS90 / شركة إنتل ٢٫٢٤ ٠٫٠٤ ٠٫٨٠٧٨ ٠٫٠٠٤١
US26138EAU38 / شركة كيوريج دكتور بيبر ٢٫١٨ ٠٫٦٥ ٠٫٧٨٥٨ ٠٫٠٠٨٤
US682680BE21 / شركة أونيوك ٢٫١٤ ٠٫٦٦ ٠٫٧٧٠٠ ٠٫٠٠٨٥
US20826FBF27 / شركة كونوكوفيليبس REGD 5.05000000 ٢٫٠٤ ١٫٨٥ ٠٫٧٣٤٩ ٠٫٠١٦٣
US91282CFT36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٢ ٠٫٨٥ ٠٫٧٢٧٤ ٠٫٠٠٩٢
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠١ ١٫٤١ ٠٫٧٢٣٨ ٠٫٠١٣١
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJV46) ٢٫٠٠ ؜٠٫١٥ ٠٫٧٢٠٤ ٠٫٠٠٢٤
US92343VDY74 / شركة فيريزون للاتصالات ٢٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٧٢٠١ ٠٫٠٠٦٥
US06051GFU85 / شركة بنك أوف أمريكا ٢٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٧١٩٨ ٠٫٠٠٣٧
US025816CA56 / شركة امريكان اكسبريس ٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٧١٩٨ ٠٫٠٠٣٣
US68389XBM65 / شركة أوراكل ١٫٩٦ ٠٫٦١ ٠٫٧٠٧٦ ٠٫٠٠٧٥
US278865AV25 / شركة إيكولاب ١٫٩٦ ٠٫٥١ ٠٫٧٠٦٨ ٠٫٠٠٦٥
US26441CBT18 / شركة ديوك للطاقة ١٫٩٦ ١٫٥٦ ٠٫٧٠٤٨ ٠٫٠١٤٠
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) ١٫٩٥ ٠٫٩٩ ٠٫٧٠١٥ ٠٫٠٠٩٨
US126650DJ69 / شركة سي في إس الصحية ١٫٩٢ ١٫٨٠ ٠٫٦٩١٢ ٠٫٠١٥٠
US166764BL33 / شيفرون كوربورا بوند ١٫٨٥ ٠٫٢٧ ٠٫٦٦٦٠ ٠٫٠٠٤٨
US3130ATEN35 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ١٫٧٨ ٠٫١١ ٠٫٦٣٩٥ ٠٫٠٠٣٣
US3130ARUT64 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ١٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٢٧ ٠٫٠٠٢٣
US50077LAT35 / شركة كرافت هاينز للأغذية ١٫٣٧ ٠٫٩٦ ٠٫٤٩٢٨ ٠٫٠٠٦٧
US91282CHH79 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٠ ٠٫٣٦٠٧ ٠٫٣٦٠٧
US548661DM66 / شركات لوي، بوند ٠٫٩٩ ٠٫٥١ ٠٫٣٥٤٩ ٠٫٠٠٣١
US031162CJ71 / شركة أمجين بوند ٠٫٩٨ ٠٫٥١ ٠٫٣٥٣٦ ٠٫٠٠٣٦
ADBE / Adobe Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ١٫١٣ ٠٫٢٥٨٧ ٠٫٠٠٣٨
US67103HAG20 / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٦٨ ٠٫٧٤ ٠٫٢٤٣٩ ٠٫٠٠٢٨
US46625HRS12 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٦٣ ٠٫٣٢ ٠٫٢٢٦٩ ٠٫٠٠١٦
US278865BE90 / شركة ايكولاب ٠٫٥١ ١٫٣٩ ٠٫١٨٤٦ ٠٫٠٠٣٤
US91282CJK80 / سندات الخزانة الأمريكية 4.625% 26-15-11 ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٨١٩ ٠٫٠٠٠٧
US91282CFM82 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٠١٢
US002824BG43 / مختبرات أبوت ٠٫٢٠ ١٫٥٣ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠١٣