الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٬٢٧١٬٩١٩ |
المواقع الحالية | ٨٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة LUXX – مؤسسة Roundhill S&P Global Luxury ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٧١٬٩١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETF هي Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Ferrari N.V. (US:RACE) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) . تشمل مواقع LUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETF الجديدة L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , Galaxy Entertainment Group Limited (US:GXYEF) , MGM Resorts International (US:MGM) , and Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٨٣٦٨ | ٣٫٨٣٦٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٫١٧٢٩ | ١٫١٧٢٩ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٤٫١٢٧٧ | ٠٫٩٤١٣ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٨٨٨ | ٠٫٧٨٨٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٧٫٤٥٩٣ | ٠٫٧١٤٣ | |
٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٧٫٧٧٦٠ | ٠٫٦٩٥٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٨١٧ | ٠٫٦٢٨٧ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٦١٩٤ | ٠٫٦١٩٤ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٩٣٢ | ٠٫٥٦٦٩ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٥٥٨ | ٠٫٥٥٥٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٨٫٣٠٤٩ | ١٫٣٦٣٤ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٢٫٥١٨٦ | ٠٫٨٣٩٩ | |
٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٨٫٠٢٥٧ | ٠٫٧٤٦٧ | |
٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٤١٩ | ٠٫٥٥٥٧ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٢٫٤٣٣٢ | ٠٫٥٠٢٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٫٢٦٣٩ | ٠٫٤٨٦٥ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٤٫٩٣٤١ | ٠٫٢٩٩٧ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦٣٩ | ٠٫٢٩٢٥ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٦٨ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٩٨٢ | ٠٫٢٢٨٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-27 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٩ | ٠٫١١ | ٩٫٤٨ | ٨٫٣٠٤٩ | ١٫٣٦٣٤ | |||
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٥٫١٥ | ٠٫١٠ | ٣٫٧٧ | ٨٫٠٢٥٧ | ٠٫٧٤٦٧ | |||
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية | ٠٫٠٠ | ١٥٫١٨ | ٠٫١٠ | ١٦٫٤٧ | ٧٫٧٧٦٠ | ٠٫٦٩٥٨ | |||
RACE / فيراري نيفادا | ٠٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٠٫١٠ | ١٧٫٢٨ | ٧٫٤٥٩٣ | ٠٫٧١٤٣ | |||
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي | ٠٫٠٠ | ٦٫١٢ | ٠٫٠٦ | ١٫٥٩ | ٤٫٩٣٤١ | ٠٫٢٩٩٧ | |||
DGEAF / دياجيو بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٣٦٫٨٤ | ٤٫١٢٧٧ | ٠٫٩٤١٣ | |||
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٠٥ | ٢١٫٩٥ | ٣٫٩٩٣٢ | ٠٫٥٦٦٩ | |||
TSLA / شركة تسلا | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٧ | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٠ | ٣٫٩٨١٧ | ٠٫٦٢٨٧ | |||
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٨٣٦٨ | ٣٫٨٣٦٨ | |||||
MAR / شركة ماريوت الدولية | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٨٣٤ | ٠٫٢١٣٣ | |||
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة | ٠٫٠٠ | ١٫٤٦ | ٠٫٠٥ | ٤٫٥٥ | ٣٫٦٥٢٦ | ٠٫٠٤٤٧ | |||
PRNDY / Pernod Ricard SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٤ | ١٢٫٥٠ | ٢٫٨٦١١ | ٠٫١٦٧٤ | |||
KER / كيرينغ إس إيه | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٠٠ | ٢٫٥١٨٦ | ٠٫٨٣٩٩ | |||
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٠ | ٠٫٠٣ | ١١٫٤٣ | ٢٫٤٣٣٢ | ٠٫٥٠٢٨ | |||
EL / شركات إستي لودر | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٠٥٤ | ٠٫١٦٩٢ | |||
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٧١٥ | ٠٫٠٥٤٣ | |||
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز | ٠٫٠٠ | ١٤٫٨١ | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٤١ | ١٫٧٤٥٥ | ٠٫٣٣٧٣ | |||
MONRY / Moncler SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٫١٥ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٥٣ | ١٫٦٥٧٤ | ٠٫٠١٤٦ | |||
TOL / تول براذرز، وشركة | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٤٦٫١٥ | ١٫٥٢٧٠ | ٠٫٣٨٤٦ | |||
WSM / شركة ويليامز سونوما | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٦٧ | ٠٫٠٢ | ٢٣٫٨١ | ١٫٢٦٣٩ | ٠٫٤٨٦٥ | |||
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٫١٧٢٩ | ١٫١٧٢٩ | |||||
SSDOY / شركة شيسيدو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ١٫٠٦٢٦ | ٠٫١١٦٢ | |||
TPR / نسيج، وشركة | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٦ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ١٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٦٩٦ | |||
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٩٨٢٦ | ٠٫٣١٢٧ | |||
P911 / دكتور جي. hc F. Porsche AG - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٩٤ | ٠٫٠١ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٩٢٠٢ | ٠٫٣٩٦٧ | |||
WYNN / منتجعات وين المحدودة | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥٧٥ | ٠٫٠٣٠٣ | |||
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٠ | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٨٣٥٠ | ٠٫٠٥٨٥ | |||
GXYEF / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٨٨٨ | ٠٫٧٨٨٨ | |||||
RL / شركة رالف لورين | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٧١٤٨ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
TWE / وزارة الخزانة النبيذ عقارات المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢١ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٦٤١٣ | ٠٫٠٦١٠ | |||
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٦١٩٤ | ٠٫٦١٩٤ | |||||
TPX / شركة سومني جروب الدولية | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٥٩٩٧ | ٠٫١٨٢٩ | |||
1928 / ساندز الصين المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٥٦٣٣ | ٠٫٠٨٠٧ | |||
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٥٥٨ | ٠٫٥٥٥٨ | |||||
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X | ٠٫٠١ | ٤٧٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٥٣٫٨٥ | ٠٫٥٤١٩ | ٠٫٥٥٥٧ | |||
RH / ر.س | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٤٩٨٥ | ٠٫٠٩٤٤ | |||
RIVN / شركة ريفيان للسيارات | ٠٫٠٠ | ١٣٫٥٩ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٤٩٨٢ | ٠٫٢٢٨٤ | |||
1913 / برادا سبا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٤٨ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
CPRI / كابري القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٤٦٩٤ | ٠٫٠٥٩٣ | |||
BC / برونيلو كوتشينيللي سبا | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦٥٩ | ٠٫٠٥١٧ | |||
BKG / مجموعة بيركلي القابضة بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٤٧٠ | ٠٫٤٤٧٠ | |||||
SIG / مجوهرات سيجنت المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٤٤٥٠ | ٠٫٠٣٧٨ | |||
BB2 / شركة بربري جروب | ٠٫٠٠ | ٢٫١٧ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٤٣٣٠ | ٠٫١١٧٣ | |||
H / شركة فنادق حياة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٢٩٨ | ٠٫٤٢٩٨ | |||||
MTN / شركة فيل للمنتجعات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٢٣٩ | ٠٫٤٢٣٩ | |||||
SWGAF / مجموعة سواتش AG | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨٧٧ | ٠٫٣٨٧٧ | |||||
PVH / شركة بي في اتش | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٣٦٣٩ | ٠٫٢٩٢٥ | |||
CDI / كاندوفر للاستثمارات | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٣٤٠٧ | ٠٫٠٤٣٢ | |||
1929 / مجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٣٣٥٨ | ٠٫٠٦٧٤ | |||
DVDCF / دافيد كامباري-ميلانو نيفادا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٤١ | ٠٫٣٠٤١ | |||||
LCID / مجموعة لوسيد، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٣٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٣٠١٦ | ٠٫٠٩٤٥ | |||
HOG / شركة هارلي ديفيدسون | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩٩٢ | ٠٫٢٩٩٢ | |||||
090430 / شركة أمورباسيفيك | ٠٫٠٠ | ٥٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٩٢٤ | ٠٫٠٥٩٢ | |||
HUGPF / هوغو بوس ايه جي | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٥٩٠ | ٠٫٠٩٢٥ | |||
36T / جنتنج سنغافورة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٥٢ | ٠٫٢٤٥٢ | |||||
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٣٥ | ٠٫٠٣١٧ | |||
5WS / مجموعة ساعات سويسرا المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٣٤٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٤٢ | ٠٫١٢٢٩ | ||||
RGP / اتصال الموارد، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٧٣ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
590 / لوك فوك القابضة (الدولية) المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٩١ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
4681 / منتجع تراست، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٥٧٧ | ٠٫٠٣٥١ | |||
2282 / إم جي إم الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٠٣ | ٠٫٠٤٧٣ | |||
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٨٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٥٤ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
008770 / شركة فندق شيلا المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠١٤٠ | |||
1128 / وين ماكاو المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
880 / SJM القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٣٦ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
004170 / شركة شينسيجاي | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٦٤ | ٠٫٠١٧٩ | |||
CHOWF / تشاو سانغ سانغ القابضة الدولية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٤ | ٠٫٠٧٢٤ | |||||
ZGN / إرمينجيلدو زينيا إن في | ٠٫٠٠ | ١١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٨٧ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||
SL / سانلورينزو سبا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||
ETD / شركة إيثان ألين للتصميم الداخلي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٢٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||
AML / أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدنجز بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٢١٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٣٠٩ | |||
SFER / سلفاتوري فيراغامو سبا | ٠٫٠٠ | ١١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠١٧١ | ||||
GOOS / شركة كندا غوس القابضة | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٣٦٧ | |||
200 / ميلكو الدولية للتنمية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||
SGR / مجموعة ستار للترفيه المحدودة | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||
034230 / شركة الجنة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||
BEN / بينيتو سا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||
CTT / سيتاير المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
REAL / شركة ريال ريال | ٠٫٠٠ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||
A025980 / شركة أنانتي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
KR7063170005 / شركة سيول للمزادات المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||
2882 / 3DG القابضة (الدولية) المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||||
FFIE / فاراداي المستقبل الذكي للكهرباء | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
JWN / نوردستروم، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٦٨ |