الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٣٣٬٩٥٢
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AILV - Alpha Intelligent - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٣٣٬٩٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Cigna Group (US:CI) , F5, Inc. (US:FFIV) , American International Group, Inc. (US:AIG) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . تشمل مواقع AILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF الجديدة Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٨٨٨٠ ١٫٨٨٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٦٦٨٥ ١٫٦٦٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٤٩٦٦ ١٫٤٩٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٣٤٩١ ١٫٣٤٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٢٨٦٦ ١٫٢٨٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٢٧٦٤ ١٫٢٧٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٫٤١٣٢ ١٫٢٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٫٥٩٨٣ ١٫٢٣٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٢١٠٣ ١٫٢٠٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫١٧٦٧ ١٫١٧٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٤٫٧٧٧٩ ؜٥٫٣٩٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٦١٤ ؜٤٫٣٢١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٣٣٤٩ ؜١٫٩٧١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٢١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٩٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤١٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫١٢٩٢ ؜١٫٣٨٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٩٧٥٩ ؜١٫٣٢٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣١٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-06-28 لفترة التقرير 2023-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٨١ ٠٫٠٤ ؜٤٢٫١١ ٤٫٧٧٧٩ ؜٥٫٣٩٤٢
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٧٨٫٢٦ ٠٫٠٤ ٤١٫٣٨ ٤٫٤٤٦١ ٠٫٥٥٠٤
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ٦٣٫٦٩ ٠٫٠٤ ٥٠٫٠٠ ٤٫٢١٣٧ ٠٫٦٧٩٣
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ٦٥٫٥٠ ٠٫٠٣ ٣٩٫١٣ ٣٫٤٨٥٧ ٠٫٣٤٩٤
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ٦٨٫٢٠ ٠٫٠٣ ٤٢٫٨٦ ٣٫٢٦٢٤ ٠٫٤١٠٣
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ١١٣٫٣٣ ٠٫٠٣ ١٠٧٫١٤ ٣٫٢١٠٣ ١٫٢٠٤٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٤٣٫٨٤ ٠٫٠٣ ٣٨٫١٠ ٣٫١٢٤٥ ٠٫٢٩٤٨
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٨٧ ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٠٩ ٣٫٠٦١٤ ؜٤٫٣٢١٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٧٤٫٦٧ ٠٫٠٣ ٨٠٫٠٠ ٢٫٩١٤١ ٠٫٨٢٥٥
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٥٨٫٦٧ ٠٫٠٣ ٩٢٫٨٦ ٢٫٩٠١٢ ٠٫٩٥٧٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ١٣٨٫٢٤ ٠٫٠٢ ١٤٠٫٠٠ ٢٫٥٩٨٣ ١٫٢٣٦٤
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٠ ٢٩٫٨٦ ٠٫٠٢ ٤٣٫٧٥ ٢٫٤٦٧١ ٠٫٢٧٣٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ١٨٥٫١٢ ٠٫٠٢ ١٧٥٫٠٠ ٢٫٤١٣٢ ١٫٢٤٠١
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٤ ٠٫٠٢ ٣١٫٢٥ ٢٫٣٢٨٠ ٠٫٠٧٠٠
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ١٦٦٫٦٧ ٠٫٠٢ ١٨٥٫٧١ ٢٫١٨٣٢ ١٫١١٩٨
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ١٢٤٫٣٢ ٠٫٠٢ ١١١٫١١ ٢٫٠٤٤٤ ٠٫٧٤٢٤
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٥ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٩٧٥٩ ؜١٫٣٢٤٤
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٢ ٢١٫٧٢ ٠٫٠٢ ٢٨٫٥٧ ١٫٩٣٨٧ ؜٠٫٠٥١٢
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٨٨٨٠ ١٫٨٨٨٠
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٠ ٦٤٫٧٤ ٠٫٠٢ ٥٤٫٥٥ ١٫٨٧٧٠ ٠٫٣٧٨١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٥٣٣ ؜٠٫٥٣٧٢
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٠ ٩٢٫٢٦ ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٠ ١٫٨٥١٢ ٠٫٤٣٠٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٦٫٣٢ ٠٫٠٢ ٧٧٫٧٨ ١٫٧٩٨٤ ٠٫٥٣٧٥
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ١١٥٫٣٨ ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ١٫٧٣٤٦ ٠٫٦١٨٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٦٦٨٥ ١٫٦٦٨٥
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ١٫٦٦١٣ ؜٠٫٧٢٨١
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٠ ٩٣٫٦٦ ٠٫٠٢ ٨٧٫٥٠ ١٫٦٤٥٤ ٠٫٥٤٢٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ٨٨٫٧٣ ٠٫٠١ ٤٠٫٠٠ ١٫٤٩٨٥ ٠٫٠٢٨٤
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٤٩٦٦ ١٫٤٩٦٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٢٧٫٩١ ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ١٫٤٨٨٣ ؜٠٫٠٦١١
T.PRC / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ١٠١٫٩٨ ٠٫٠١ ٨٥٫٧١ ١٫٤٨٣٠ ٠٫٤٨٤٢
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٠ ٣٢٫٦٦ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ١٫٤٦٨٨ ؜٠٫٢٣٨٠
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ٣٠٫٠٠ ١٫٤٢٨٥ ؜٠٫٠١٣٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١ ٤٤٫٤٤ ١٫٤٢٥٣ ٠٫١٢٠٨
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٠ ٤٢٫٢٣ ٠٫٠١ ٦٢٫٥٠ ١٫٤٢٤٨ ٠٫٢٦١٨
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٣٤٩١ ١٫٣٤٩١
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜٤٨٫١٨ ٠٫٠١ ؜٤٧٫٨٣ ١٫٣٣٤٩ ؜١٫٩٧١٤
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٥ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ١٫٣٢٥٥ ؜٠٫٠١٥٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٢٨٦٦ ١٫٢٨٦٦
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٢٧٦٤ ١٫٢٧٦٤
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ٤٣٫٥٢ ٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ١٫٢١٠٠ ٠٫٠٣٣٩
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٠ ٧٠٫٤٢ ٠٫٠١ ٨٣٫٣٣ ١٫١٨١٨ ٠٫٣٠٩٠
SLM / شركة SLM ٠٫٠٠ ٧٠٫٧٠ ٠٫٠١ ٥٧٫١٤ ١٫١٨٠٠ ٠٫١٦٩٧
TDC / شركة تيراداتا ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫١٧٦٧ ١٫١٧٦٧
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٠ ٧٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ١٫١٥٨٧ ٠٫٢٨٢٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١٣ ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ١٫١٢٩٢ ؜١٫٣٨٦٦
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٠٩٩٩ ١٫٠٩٩٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٤ ٠٫٠١ ١١٫١١ ١٫٠٩٩٧ ؜٠٫١٢٠٥
TXT / شركة تكسترون ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٠٨١٩ ١٫٠٨١٩
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٠٣٩٣ ١٫٠٣٩٣
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٩٩٩٨ ؜٠٫٦٦٣١
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٤٨٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٢١٣
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٥٥
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤١٦٣
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٧٦٨
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٧٦
AES / شركة AES ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٩٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٦٨٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٩٩٢
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٤٩
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣١٤٣