الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١١١٬٤٦٢٬٧٨٦
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١١١٬٤٦٢٬٧٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class هي Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Banco Santander, S.A. (CH:BSD2) , and Allianz SE (DE:ALV) . تشمل مواقع LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class الجديدة Komatsu Ltd. (MX:6301 N) , .

صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٢٤٫٥٥ ٢٫١٩٥٠ ١٫٥٤٣٣
٠٫٢٠ ٢٥٫٤٦ ٢٫٢٧٧٠ ١٫٠٢٩١
٢٫٠٥ ١٨٫٥٥ ١٫٦٥٨٤ ٠٫٦١٢٥
٠٫١٥ ٥٫٠٠ ٠٫٤٤٦٧ ٠٫٤٤٦٧
٠٫٧٥ ٣٥٫٦٨ ٣٫١٩٠٤ ٠٫٤٣٧٧
٠٫٩٨ ٢٧٫٦٨ ٢٫٤٧٤٨ ٠٫٤١١٠
٠٫٥٠ ١٥٫١٧ ١٫٣٥٦٨ ٠٫٤٠٣٥
٠٫٢١ ٢٤٫٠٤ ٢٫١٤٩٧ ٠٫٣٥١٦
١٫٥٣ ٣٨٫٤٦ ٣٫٤٣٨٧ ٠٫٣٣٥٩
٠٫٢٧ ٢٦٫٤٣ ٢٫٣٦٣٨ ٠٫٣١٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ٣٢٫٤٨ ٢٫٩٠٤٣ ؜٠٫٥٩٦٩
٠٫٩١ ١٨٫٧٠ ١٫٦٧٢٣ ؜٠٫٥١٩٦
٢٫٠٨ ٨٫٣٢ ٠٫٧٤٤١ ؜٠٫٤٥٠٤
١٫٦٢ ٣٠٫٩٧ ٢٫٧٦٩٠ ؜٠٫٢٩٣٢
٠٫٥٧ ١٩٫٧٩ ١٫٧٦٩٩ ؜٠٫٢٧٧٦
٠٫٢٧ ٢٦٫٣٣ ٢٫٣٥٤٨ ؜٠٫٢٦٦٥
٣٥٫٧٤ ٣٧٫٥٨ ٣٫٣٦٠٤ ؜٠٫٢٦١٣
١٫٣٧ ٣٥٫٥٨ ٣٫١٨٢٠ ؜٠٫٢١٦٦
٠٫٧٩ ١٩٫٠٨ ١٫٧٠٦٣ ؜٠٫١٨٠٥
٠٫٦٤ ٢٨٫٨٦ ٢٫٥٨٠٧ ؜٠٫١٤٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٧ ؜١٠٫٩٩ ٣٨٫٥٨ ٤٫٢١ ٣٫٤٥٠١ ٠٫١٨٧٩
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٣ ؜١٠٫٦٧ ٣٨٫٤٦ ٩٫٢٠ ٣٫٤٣٨٧ ٠٫٣٣٥٩
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٥٫٧٤ ؜١٨٫٤٥ ٣٧٫٥٨ ؜٨٫٥٨ ٣٫٣٦٠٤ ؜٠٫٢٦١٣
BSD2 / بانكو سانتاندير، SA ٤٫٤٥ ؜٢٢٫٧١ ٣٦٫٨٢ ؜٥٫٠٠ ٣٫٢٩٢٨ ؜٠٫١٢٢٥
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٩ ؜١٠٫٩٦ ٣٦٫٧٤ ؜٥٫٥٨ ٣٫٢٨٥٧ ؜٠٫١٤٣١
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٧٥ ؜١٫٤٦ ٣٥٫٦٨ ١٤٫٢٠ ٣٫١٩٠٤ ٠٫٤٣٧٧
SNEJF / شركة مجموعة سوني ١٫٣٧ ؜١٠٫٢٢ ٣٥٫٥٨ ؜٧٫٧٤ ٣٫١٨٢٠ ؜٠٫٢١٦٦
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ؜١٫٠٥ ٣٥٫١٠ ؜٠٫٧٤ ٣٫١٣٨٣ ٠٫٠٢٣٠
SRG / سنام سبا ٥٫٥٦ ؜١٠٫٧٣ ٣٣٫٦٨ ٤٫٢٣ ٣٫٠١١٥ ٠٫١٦٤٥
FJTSY / فوجيتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٧ ؜١٨٫١٦ ٣٣٫٢٥ ؜٠٫٢٣ ٢٫٩٧٣٧ ٠٫٠٣٦٨
NESN / نستله اس.ا ٠٫٣٣ ؜١٦٫٩٢ ٣٢٫٤٨ ؜١٨٫٢٦ ٢٫٩٠٤٣ ؜٠٫٥٩٦٩
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜١٠٫٨٠ ٣١٫١٤ ٤٫٣٥ ٢٫٧٨٤٧ ٠٫١٥٥١
GLAXF / شركة جي إس كيه بي إل سي ١٫٦٢ ؜١٠٫٧٠ ٣٠٫٩٧ ؜١٠٫٩٠ ٢٫٧٦٩٠ ؜٠٫٢٩٣٢
EN / بويج سا ٠٫٦٤ ؜١٨٫٦٧ ٢٨٫٨٦ ؜٦٫٧٠ ٢٫٥٨٠٧ ؜٠٫١٤٤٦
AFO1 / شركة أسوشيتد بريتيش فودز بي إل سي ٠٫٩٨ ٣٫٦٧ ٢٧٫٦٨ ١٨٫١٥ ٢٫٤٧٤٨ ٠٫٤١١٠
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٥٩ ؜١٠٫٤٠ ٢٧٫٤١ ؜٣٫٣٣ ٢٫٤٥٠٩ ؜٠٫٠٤٧٢
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٢٧ ١٢٫٨٢ ٢٦٫٤٣ ١٣٫٩٢ ٢٫٣٦٣٨ ٠٫٣١٩١
FJI / شركة فوجي فيلم القابضة ١٫٢٢ ؜٥٫٢١ ٢٦٫٤٢ ٧٫١٥ ٢٫٣٦٢٣ ٠٫١٨٩٩
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٢٧ ١٫٢٣ ٢٦٫٣٣ ؜١١٫٤٨ ٢٫٣٥٤٨ ؜٠٫٢٦٦٥
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٢٠ ٩٠٫٨١ ٢٥٫٤٦ ٧٩٫٧٩ ٢٫٢٧٧٠ ١٫٠٢٩١
CAP / سيطر على نفسك ٠٫١٤ ١٩١٫٢٢ ٢٤٫٥٥ ٢٣١٫٨٨ ٢٫١٩٥٠ ١٫٥٤٣٣
TYIDY / شركة تويوتا للصناعات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜١٠٫٧٣ ٢٤٫٠٤ ١٧٫٨٠ ٢٫١٤٩٧ ٠٫٣٥١٦
CKHUF / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٣٫٦١ ؜١٠٫٨٤ ٢٢٫٢١ ؜٢٫٦٠ ١٫٩٨٦١ ؜٠٫٠٢٣٢
6752 / شركة باناسونيك القابضة ١٫٩٨ ٤٫٣١ ٢١٫١٨ ؜٦٫٤٤ ١٫٨٩٤٤ ؜٠٫١٠٠٨
KDDIY / شركة KDDI - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ؜٩٫٩٦ ٢٠٫٨٧ ؜٢٫١٢ ١٫٨٦٦٠ ؜٠٫٠١٢٦
SHELLA / شل بي ال سي ٠٫٥٧ ؜١١٫١٤ ١٩٫٧٩ ؜١٤٫٨٣ ١٫٧٦٩٩ ؜٠٫٢٧٧٦
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٩ ؜٥٫٥٣ ١٩٫٠٨ ؜١٠٫٨٩ ١٫٧٠٦٣ ؜٠٫١٨٠٥
EVK / إيفونيك للصناعات إيه جي ٠٫٩١ ؜٢١٫١١ ١٨٫٧٠ ؜٢٤٫٨٢ ١٫٦٧٢٣ ؜٠٫٥١٩٦
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٢٫٦٤ ٤٫١٢ ١٨٫٥٧ ؜٣٫٥٢ ١٫٦٦٠٧ ؜٠٫٠٣٥٤
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ٣٠٫٥٦ ١٨٫٥٥ ٥٦٫٢٣ ١٫٦٥٨٤ ٠٫٦١٢٥
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٤ ٤٫٢٦ ١٨٫١٤ ؜٧٫٤٣ ١٫٦٢١٧ ؜٠٫١٠٤٤
SOMLF / شركة سيكوم المحدودة ٠٫٤٨ ؜٩٫٨٨ ١٧٫٤١ ؜٤٫٩٤ ١٫٥٥٦٨ ؜٠٫٠٥٦٩
H4W / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة ٠٫٣٦ ؜١٢٫٥٤ ١٧٫١٢ ؜٠٫٤٧ ١٫٥٣١٣ ٠٫٠١٥٣
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٤٢ ؜١١٫٧٣ ١٦٫٧٨ ؜٥٫٧٥ ١٫٥٠٠١ ؜٠٫٠٦٨١
ANDR / أندريتز إيه جي ٠٫٢٢ ؜١٠٫٤٦ ١٦٫٧٣ ١٨٫٨٥ ١٫٤٩٥٦ ٠٫٢٥٥٧
NTT1 N / شركة NTT ١٤٫٦١ ؜١٠٫٨٣ ١٥٫٦٢ ؜١٫٣٦ ١٫٣٩٦٥ ٠٫٠٠١٤
MNBEF / شركة مينيبيا ميتسومي ١٫٠٥ ؜١٠٫٢٧ ١٥٫٣٧ ؜١٠٫٢٣ ١٫٣٧٤٤ ؜٠٫١٣٤١
NHOLF / شركة سومبو القابضة ٠٫٥٠ ٤١٫٧١ ١٥٫١٧ ٤٠٫٢٣ ١٫٣٥٦٨ ٠٫٤٠٣٥
CA / كارفور اس ايه ١٫٠٥ ٩٫٥٧ ١٤٫٧٨ ٨٫٠٧ ١٫٣٢١٨ ٠٫١١٦٦
MITS N / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٦٨ ؜٩٫٧٠ ١٤٫٦٧ ٥٫٣١ ١٫٣١١٩ ٠٫٠٨٤٤
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٥٠ ؜١٠٫٦٤ ١٤٫٥٨ ١٠٫٦٢ ١٫٣٠٣٤ ٠٫١٤٢٤
HNDAF / شركة هوندا موتور المحدودة ١٫٤٦ ؜٩٫٤٥ ١٤٫١٠ ؜٣٫٥١ ١٫٢٦١٢ ؜٠٫٠٢٦٧
QRL / شركة أوريزون القابضة المحدودة ٦٫٦٩ ؜١٠٫٤٨ ١٣٫٣٤ ؜٨٫١٦ ١٫١٩٢٩ ؜٠٫٠٨٦٨
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٩٫٩١ ١٢٫٤٣ ؜١٠٫٦٥ ١٫١١١٣ ؜٠٫١١٤٣
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٦ ؜٩٫٣٤ ١٢٫٢٦ ؜٥٫٠٦ ١٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٤١٥
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ؜١٠٫٣٨ ٨٫٥٥ ؜٦٫٤٠ ٠٫٧٦٤٤ ؜٠٫٠٤٠٢
KFI1 / كينجفيشر بي إل سي ٢٫٠٨ ؜٤٩٫٣٧ ٨٫٣٢ ؜٣٨٫٦٢ ٠٫٧٤٤١ ؜٠٫٤٥٠٤
KYR / شركة كيوسيرا ٠٫٤٥ ؜١١٫٤٢ ٥٫٣٦ ؜٥٫٨٠ ٠٫٤٧٩٢ ؜٠٫٠٢٢١
6301 N / كوماتسو المحدودة. ٠٫١٥ ٥٫٠٠ ٠٫٤٤٦٧ ٠٫٤٤٦٧
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٥٥ ١٧٣٫٠٨ ٣٫٥٥ ١٧٣٫١١ ٠٫٣١٧٠ ٠٫٢٠٢٦