الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٣٬١٧٧٬٧٢٧
المواقع الحالية ١٠٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - الفئة القياسية لصندوق الدخل العالمي LVIP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٣٬١٧٧٬٧٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Global Income Fund Standard Class هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0012993103) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) . تشمل مواقع LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Global Income Fund Standard Class الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0012993103) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) .

صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - الفئة القياسية لصندوق الدخل العالمي LVIP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٧٦ ٢٫٨٨٦٢ ٢٫٨٨٦٢
٨٫٠٧ ١٫٩٨١٢ ١٫٩٨١٢
٤٫٧٦ ١٫١٦٨٥ ١٫١٦٨٥
٩٫٢٢ ٢٫٢٦٣٦ ١٫١٤٦٩
٧٫٧٧ ١٫٩٠٦٧ ١٫٠٧٤٨
٤٫٠٣ ٠٫٩٨٩٢ ٠٫٧٧٢٧
١١٫٠٥ ٢٫٧١٢٠ ٠٫٣٤٩٦
٣٫٦٣ ٣٫٦٣ ٠٫٨٩١٨ ٠٫٢٩٠٣
٩٫٦٩ ٢٫٣٧٨٦ ٠٫٢٨٢٧
١٫٩٧ ٠٫٤٨٢٨ ٠٫٢٨١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٥٤ ٣٫٥٦٨٦ ؜٠٫٨١٦٨
٢٫٨٠ ٠٫٦٨٧٧ ؜٠٫٦٦٠٧
٠٫٩٢ ٠٫٢٢٦١ ؜٠٫٦٢١١
٣٫١٠ ٠٫٧٦٠٠ ؜٠٫٣٨٢٤
٢٫١٦ ٠٫٥٢٨٩ ؜٠٫٣٥٧٤
٠٫٨٥ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫٣٣٧٣
٣٫٢٠ ٠٫٧٨٤٢ ؜٠٫٣٢٨٧
٢٫٨٥ ٠٫٦٩٩٣ ؜٠٫٢٦٧٩
٠٫٩٤ ٠٫٢٣١٨ ؜٠٫٢٥١١
؜٠٫٩١ ؜٠٫٢٢٤٤ ؜٠٫٢٢٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CCS89 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٤٫٥٤ ؜٢١٫٦٤ ٣٫٥٦٨٦ ؜٠٫٨١٦٨
US9128283W81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٢٫٧٩ ٠٫٧١ ٣٫١٣٨١ ٠٫١٣٧٥
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) ١٢٫٠٥ ؜٠٫١١ ٢٫٩٥٧٢ ٠٫١٠٦٦
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ١١٫٧٦ ٢٫٨٨٦٢ ٢٫٨٨٦٢
US912828K742 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١١٫٧١ ٠٫٥٤ ٢٫٨٧٤٤ ٠٫١٢١٦
FR0012993103 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ١١٫٠٥ ١٠٫٥٤ ٢٫٧١٢٠ ٠٫٣٤٩٦
US912810SQ22 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٠٫٤٦ ؜١٫٨٣ ٢٫٥٦٦٣ ٠٫٠٤٩٠
US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٠٫١١ ؜٣٫٠٧ ٢٫٤٨٠١ ٠٫٠١٦٢
XS0282506657 / بنك الاستثمار الأوروبي ٩٫٩٥ ٣٫٨٩ ٢٫٤٤٠٦ ٠٫١٧٨٣
GB00BJQWYH73 / المملكة المتحدة مذهبة ٩٫٩٢ ٧٫٩٢ ٢٫٤٣٤٠ ٠٫٢٦٢٢
KR103501GD99 / سندات الخزانة الكورية ٩٫٦٩ ٩٫٢٨ ٢٫٣٧٨٦ ٠٫٢٨٢٧
US912810SY55 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٩٫٣٧ ؜٢٫٠٠ ٢٫٢٩٨٩ ٠٫٠٤٠١
CND100036Q75 / السندات الحكومية الصينية ٩٫٢٢ ٩٥٫٢٢ ٢٫٢٦٣٦ ١٫١٤٦٩
114090 / شركة جراند كوريا للترفيه المحدودة ٨٫٩٤ ٩٫١٣ ٢٫١٩٣٣ ٠٫٢٥٨١
NZGOVDT427C1 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٨٫٧١ ٧٫٥٧ ٢٫١٣٦٤ ٠٫٢٢٤٠
XS0307424274 / بنك التنمية الآسيوي ٨٫٦٠ ٣٫٩٨ ٢٫١١٠٦ ٠٫١٥٥٩
GB00B52WS153 / المملكة المتحدة مذهبة ٨٫٥٨ ٧٫٩٥ ٢٫١٠٥٥ ٠٫٢٢٧٥
US91282CBL46 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٢٢ ١٫٦٤ ٢٫٠١٧٠ ٠٫١٠٦٤
China Government Bond / DBT (CND10007LB61) ٨٫٠٧ ١٫٩٨١٢ ١٫٩٨١٢
US912810RQ31 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٧٫٩٠ ؜٢٫٥٧ ١٫٩٣٨٥ ٠٫٠٢٢٨
AUST / سندات حكومة جمهورية النمسا ٧٫٨٧ ٩٫٩٨ ١٫٩٣١٢ ٠٫٢٤٠٣
US91282CFM82 / سندات الخزانة الأمريكية ٧٫٧٧ ١٢٠٫٧٤ ١٫٩٠٦٧ ١٫٠٧٤٨
NZGOVDT541C9 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٧٫٧٦ ؜٩٫٧٦ ١٫٩٠٥١ ؜٠٫١٢٧٧
US912810QX90 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٧٫٦٥ ؜٢٫٠٠ ١٫٨٧٧٧ ٠٫٠٣٢٩
JP1300441E92 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٧٫٥٢ ١٫٩٠ ١٫٨٤٦٣ ٠٫١٠١٥
US912810PX00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٫٣٩ ؜٠٫٧٤ ١٫٨١٢٤ ٠٫٠٥٤١
MX0MGO000102 / بونوس المكسيكية ٧٫١٥ ٩٫٦٢ ١٫٧٥٣٤ ٠٫٢١٣٣
US912810RH32 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٦٫٩٤ ؜٢٫٢٤ ١٫٧٠٢٦ ٠٫٠٢٥٥
BE0000350596 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٦٫١٩ ١٠٫٩٦ ١٫٥١٨٥ ٠٫٢٠٠٧
JP1201631HC6 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٦٫١٤ ٤٫٦٠ ١٫٥٠٦٥ ٠٫١١٩٥
FR001400HI98 / فرنسا الشوفان ٥٫٤٢ ٩٫٦٩ ١٫٣٣٠٨ ٠٫١٦٢٥
XS2069102163 / Kommunalbanken AS ٥٫٣٨ ١٠٫٤٣ ١٫٣١٩٨ ٠٫١٦٨٩
MX0MGO0000R8 / بونوس المكسيكية ٥٫٣٠ ؜١١٫٩٤ ١٫٢٩٩٩ ؜٠٫١٢١٥
FINL / سندات الحكومة الفنلندية ٥٫٠٩ ٩٫٩٤ ١٫٢٤٨٤ ٠٫١٥٤٩
MYBMX0700034 / السندات الحكومية الماليزية ٥٫٠٥ ٦٫٠٣ ١٫٢٣٩١ ٠٫١١٣٧
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ٤٫٧٦ ١٫١٦٨٥ ١٫١٦٨٥
NZGOVDT532C8 / نيوزيلندا جي في تي ٤٫٧١ ٨٫٦٠ ١٫١٥٥٩ ٠٫١٣١١
CA135087F825 / سندات الحكومة الكندية ٤٫٥٨ ٥٫٧٥ ١٫١٢٣١ ٠٫١٠٠٤
NZTB / سندات الحكومة النيوزيلندية ٤٫١٦ ٨٫٢٥ ١٫٠٢١٣ ٠٫١١٢٨
DE0001135275 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٤٫١٠ ٩٫٩٤ ١٫٠٠٦٩ ٠٫١٢٥٠
AU0000095457 / سندات الحكومة الأسترالية ٤٫٠٣ ٣٤٠٫٥٥ ٠٫٩٨٩٢ ٠٫٧٧٢٧
CA135087L443 / سندات الحكومة الكندية ٣٫٩٧ ٤٫٩٧ ٠٫٩٧٣٨ ٠٫٠٨٠٥
NL0010721999 / سندات الحكومة الهولندية ٣٫٦٥ ٩٫٨٦ ٠٫٨٩٦٨ ٠٫١١٠٧
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٦٣ ٤٢٫٧٦ ٣٫٦٣ ٤٢٫٧٩ ٠٫٨٩١٨ ٠٫٢٩٠٣
MYBMO1600034 / السندات الحكومية الماليزية ٣٫٦٠ ٥٫٦٩ ٠٫٨٨٤٤ ٠٫٠٧٨٤
GB00B16NNR78 / المملكة المتحدة مذهبة ٣٫٤٨ ٧٫٠٨ ٠٫٨٥٣٨ ٠٫٠٨٦١
AU3TB0000135 / سندات الحكومة الأسترالية ٣٫٤٥ ٥٫٩٣ ٠٫٨٤٥٦ ٠٫٠٧٦٩
GB00BL68HH02 / المملكة المتحدة مذهبة ٣٫٤٤ ٨٫٩٤ ٠٫٨٤٣٤ ٠٫٠٩٨١
EU2647 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٣٫٢٥ ١٣٫٦٤ ٠٫٧٩٧٣ ٠٫١٢١٦
AT0000383864 / سندات حكومة جمهورية النمسا ٣٫٢٠ ؜٣٢٫١٥ ٠٫٧٨٤٢ ؜٠٫٣٢٨٧
AU000XCLWAP3 / سندات الحكومة الأسترالية ٣٫١٩ ؜١٣٫٨٧ ٠٫٧٨١٨ ؜٠٫٠٩٢٢
US912810RC45 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٣٫١٠ ؜٣٥٫٩٣ ٠٫٧٦٠٠ ؜٠٫٣٨٢٤
AU000XCLWAM0 / سندات الحكومة الأسترالية ٢٫٩١ ٨٫٠٥ ٠٫٧١٥٠ ٠٫٠٧٧٨
GB00BLH38158 / المملكة المتحدة مذهبة ٢٫٨٥ ؜٣٠٫٣٩ ٠٫٦٩٩٣ ؜٠٫٢٦٧٩
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ٢٫٨٠ ؜٥٠٫٨٩ ٠٫٦٨٧٧ ؜٠٫٦٦٠٧
IT0005240350 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٢٫٨٠ ١٢٫٣١ ٠٫٦٨٧٣ ٠٫٠٩٨١
JP1300511G61 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٢٫٧٣ ١٫٧٢ ٠٫٦٦٩٢ ٠٫٠٣٥٦
TG37 / خزانة صاحبة الجلالة - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٢٫٦٦ ٨٫٣١ ٠٫٦٥٢٣ ٠٫٠٧٢٤
JP1103501J35 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٢٫٥٦ ٤٫٧٥ ٠٫٦٢٧٦ ٠٫٠٥٠٨
XS1190624202 / إكوينور آسا ٢٫١٦ ؜٤٢٫٥٥ ٠٫٥٢٨٩ ؜٠٫٣٥٧٤
JP1201201A88 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٢٫١٤ ٤٫٦٩ ٠٫٥٢٦٢ ٠٫٠٤٢١
FR0013480613 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٢٫١٠ ؜٢١٫٤٢ ٠٫٥١٤٨ ؜٠٫١١٦٢
BE0000349580 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ١٫٩٧ ١٣٠٫٣٣ ٠٫٤٨٢٨ ٠٫٢٨١٠
XCLWAS / سندات الحكومة الأسترالية ١٫٨١ ٨٫١٢ ٠٫٤٤٤٤ ٠٫٠٤٨٧
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ١٫٦٨ ١٠٫٦٣ ٠٫٤١١١ ٠٫٠٥٣٢
NL0013552060 / سندات الحكومة الهولندية ١٫٦٢ ١١٫١١ ٠٫٣٩٧٦ ٠٫٠٥٣٠
US500769CG75 / بنك التنمية الألماني ١٫٥٧ ٢٫٦٩ ٠٫٣٨٤٦ ٠٫٠٢٣٩
DE0001102432 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ١٫٣٨ ٩٫٩٨ ٠٫٣٣٧٩ ٠٫٠٤١٩
AU0000097495 / سندات الحكومة الأسترالية ١٫٠٧ ٨٫٤٠ ٠٫٢٦٣٠ ٠٫٠٢٩٤
BE0000349580 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٠٫٩٤ ؜٥٢٫٠١ ٠٫٢٣١٨ ؜٠٫٢٥١١
MX0MGO0000D8 / بونوس المكسيكية ٠٫٩٢ ؜٧٤٫٣١ ٠٫٢٢٦١ ؜٠٫٦٢١١
IT0005421703 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٨٥ ؜٦٣٫٢٣ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫٣٣٧٣
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٧٤ ٠٫١٨٢٨ ٠٫١٨٢٨
MX0MGO0000J5 / بونوس المكسيكية ٠٫٧٤ ٩٫٦٤ ٠٫١٨١٤ ٠٫٠٢٢٠
FR0014002JM6 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٦٦ ؜٥٧٫١٧ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٢٠٣٢
JP1400131L54 / سندات الحكومة اليابانية لمدة أربعين سنة ٠٫٤٧ ؜٥٫٦٥ ٠٫١١٤٩ ؜٠٫٠٠٢٥
MYBMO1700040 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٢٨ ٥٫٧٣ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٠٦٣
CA135087ZS68 / سندات الحكومة الكندية ٠٫١٥ ٠٫٦٩ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٠١٦
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
US799ESCAH18 / شركة سانشيز للطاقة 06/21 ثابت 7.75 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
XS1540048235 / K2016470219 جنوب أفريقيا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٢٢٢
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٠٧٩٧ ؜٠٫٠٧٩٧
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٠٩٧٥ ؜٠٫٠٩٧٥
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٦٦ ؜٠٫١٦١٤ ؜٠٫١٦١٤
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) ؜٠٫٨٤ ؜٠٫٢٠٦٦ ؜٠٫٢٠٦٦
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٩١ ؜٠٫٢٢٢٦ ؜٠٫٢٢٢٦
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٩١ ؜٠٫٢٢٤٤ ؜٠٫٢٢٤٤