الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٧٦٤٬٢٥٧٬٦٧٨ |
| المواقع الحالية | ٣٥٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Delaware صندوق المعدل المتغير المتنوع الفئة القياسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٤٬٢٥٧٬٦٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Diversified Floating Rate Fund Standard Class هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KG74) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JU87) , and ONTARIO TEACHERS FINANCE 144A LIFE SR UNSEC 3.0% 04-13-27 (CA:US68329AAL26) . تشمل مواقع LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Diversified Floating Rate Fund Standard Class الجديدة International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KG74) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JU87) , ONTARIO TEACHERS FINANCE 144A LIFE SR UNSEC 3.0% 04-13-27 (CA:US68329AAL26) , and Province of British Columbia Canada (CA:US11070TAM09) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٥٥٫٨٦ | ٢٠٫٣٤٧٣ | ٢٠٫٣٤٧٣ | ||
| ٥٫٩٦ | ٠٫٧٧٨٦ | ٠٫٧٧٨٦ | ||
| ٤٫٧٩ | ٤٫٧٩ | ٠٫٦٢٥٣ | ٠٫٦٢٥٣ | |
| ٢٫٥١ | ٠٫٣٢٧٩ | ٠٫٣٢٧٩ | ||
| ٢٫٠٦ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٢٦٩٢ | ||
| ٢٫٠٠ | ٠٫٢٦١١ | ٠٫٢٦١١ | ||
| ١٫٥٩ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٢٠٧٥ | ||
| ١٫٥٨ | ٠٫٢٠٦٢ | ٠٫٢٠٦٢ | ||
| ١٫٥١ | ٠٫١٩٦٨ | ٠٫١٩٦٨ | ||
| ١٫٥١ | ٠٫١٩٦٥ | ٠٫١٩٦٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٤٫٦٣ | ١٤٫٦٣ | ١٫٩١٠٣ | ٧٫٠٨٣٩ | |
| ١٫٥٠ | ٠٫١٩٥٦ | ١٫٦٥٣٣ | ||
| ١٫٣٧ | ٠٫١٧٩٥ | ٠٫٤١٣٤ | ||
| ٢٫٥٠ | ٢٫٥٠ | ٠٫٣٢٥٨ | ٠٫٣٢٥٨ | |
| ٣٫١٣ | ٠٫٤٠٨١ | ٠٫٢٨٣١ | ||
| ١٫٩١ | ٠٫٢٤٩٧ | ٠٫٢٦٨٨ | ||
| ٤٫٣٢ | ٠٫٥٦٣٩ | ٠٫٢١٣٥ | ||
| ١٫٣٣ | ٠٫١٧٣٧ | ٠٫١٧٣٧ | ||
| ٠٫٣٩ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫١٦٥٩ | ||
| ٦٫١٢ | ٠٫٧٩٨٨ | ٠٫١٢٦١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) | ١٥٥٫٨٦ | ٢٠٫٣٤٧٣ | ٢٠٫٣٤٧٣ | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | ٢٨٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٥٢٩ | ٠٫١٦٨٩ | |||||
| GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls | ١٤٫٦٣ | ٧٩٫٧٢ | ١٤٫٦٣ | ٧٩٫٧٢ | ١٫٩١٠٣ | ٧٫٠٨٣٩ | |||
| US459058KG74 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ١١٫٩٩ | ٠٫٠١ | ١٫٥٦٥٩ | ٠٫٠٧٠٦ | |||||
| Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AE71) | ١٠٫٠٩ | ٠٫١٠ | ١٫٣١٧٠ | ٠٫٠٥٨٠ | |||||
| US4581X0EC87 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٩٫٩٨ | ٠٫٠٦ | ١٫٣٠٢٧ | ٠٫٠٥٧٩ | |||||
| US459058JU87 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٩٫٩٥ | ٠٫٠٢ | ١٫٢٩٩٢ | ٠٫٠٥٨٧ | |||||
| US68329AAL26 / تمويل المعلمين في أونتاريو 144A LIFE SR UNSEC 3.0% 04-13-27 | ٩٫٨٤ | ٠٫٦٧ | ١٫٢٨٤٦ | ٠٫٠٦٦٠ | |||||
| US11070TAM09 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا | ٨٫٣٤ | ٠٫٧١ | ١٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Trust A | ٨٫١٤ | ٠٫٠٤ | ١٫٠٦٢٨ | ٠٫٠٤٨٢ | |||||
| US3134GWH823 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٨٫١١ | ٠٫٨٧ | ١٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٥٦٤ | |||||
| US3132DWHE66 / يو إم بي إس | ٨٫١٠ | ٢٫١٣ | ١٫٠٥٨٠ | ٠٫٠٢٥٦ | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LG65) | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| US563469VC69 / مقاطعة مانيتوبا كندا | ٧٫٨٩ | ٠٫٧٠ | ١٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٥٣٢ | |||||
| US46645JAD46 / JPMBB COMMERCIAL MORGAGE SECURITIES TRUST 2015-C3 JPMBB 2015-C33 A4 | ٧٫٦٧ | ٣٫١٧ | ١٫٠٠١٩ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| US17328CAD48 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2019-C7 | ٧٫٥٢ | ٢٫١٢ | ٠٫٩٨١٩ | ٠٫٠٦٣٦ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٣١ | ٥٫٣٩ | ٠٫٩٥٤٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US36258RBA05 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 | ٧٫٢٠ | ١٫٦٤ | ٠٫٩٤٠٢ | ٠٫٠٥٦٨ | |||||
| US08162MAX65 / المعيار 2020-B17 صندوق الرهن العقاري | ٧٫٠٧ | ١٫٧٨ | ٠٫٩٢٣٢ | ٠٫٠٥٧٠ | |||||
| US459058KD44 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٦٫٩٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٩١٢١ | ٠٫٠٤٠٨ | |||||
| US4581X0DW50 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٦٫٩٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٩٠٨٠ | ٠٫٠٤٠٨ | |||||
| US3132DWJG96 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٦٫٥٠ | ٣٫٤٥ | ٠٫٨٤٨٢ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US3133WKN510 / فريدي ماك بول | ٦٫٤١ | ٢٫٠٦ | ٠٫٨٣٧٢ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| ARI Fleet Lease Trust 2024-B / ABS-O (US04033HAB15) | ٦٫١٢ | ١٧٫٥٢ | ٠٫٧٩٨٨ | ٠٫١٢٦١ | |||||
| US4581X0DT22 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٨٣٩ | ٠٫٠٣٥٨ | |||||
| US298785JS67 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٥٫٩٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٨١٦ | ٠٫٠٣٨٠ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | ٥٫٩٦ | ٠٫٧٧٨٦ | ٠٫٧٧٨٦ | ||||||
| US31418EM236 / فاني ماي بول | ٥٫٧١ | ٤٫٢١ | ٠٫٧٤٥٩ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AD77) | ٥٫١١ | ٠٫١٠ | ٠٫٦٦٧٦ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٥٫١٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٦٦٥٩ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| US08162WBC91 / معيار الرهن العقاري الثقة BMARK 2020 B19 A5 | ٥٫٠٦ | ١٫٨٣ | ٠٫٦٦٠٦ | ٠٫٠٤١١ | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) | ٥٫٠٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦٥٩١ | ٠٫٠٣١٣ | |||||
| US682142AF15 / أوميرس صندوق التمويل | ٤٫٨٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٣٨٢ | ٠٫٠٣٣٦ | |||||
| SWAP CCPC JP MORGAN COC / STIV (000000000) | ٤٫٧٩ | ٤٫٧٩ | ٠٫٦٢٥٣ | ٠٫٦٢٥٣ | |||||
| US08160KAE47 / سلسلة الثقة للرهن العقاري المعياري 2019-B15 الفئة A5 | ٤٫٧٨ | ١٫٦٤ | ٠٫٦٢٤٦ | ٠٫٠٣٧٧ | |||||
| US61747YEX94 / مورجان ستانلي | ٤٫٧٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٦٢٣٤ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| US31418EJ687 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) | ٤٫٦٩ | ٢٫٣٩ | ٠٫٦١٢٢ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US161571HN70 / تشيس إصدار الثقة | ٤٫٥١ | ٠٫١٦ | ٠٫٥٨٩١ | ٠٫٠٢٧٤ | |||||
| US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 | ٤٫٤١ | ٢٫٣٤ | ٠٫٥٧٥٦ | ٠٫٠٣٨٤ | |||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US58770JAC80) | ٤٫٣٢ | ٣٠٫٧٣ | ٠٫٥٦٣٩ | ٠٫٢١٣٥ | |||||
| US3134GXS471 / فريدي ماك 4.200000% 28/08/2025 | ٤٫٢٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٥٠٧ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| US31418EP387 / يو إم بي إس | ٤٫٠٤ | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٢٦٨ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBZ90) | ٤٫٠٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| US30220L2B92 / شركة تمويل الصادرات والتأمين | ٣٫٩٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٥١٨٠ | ٠٫٠٢٤٧ | |||||
| US00206RML32 / شركة ايه تي اند تي | ٣٫٧١ | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٨٤٩ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| US06539WBB19 / BANK 2020-BNK25 BANK 2020-BN25 A5 | ٣٫٦٣ | ١٫٨٥ | ٠٫٤٧٣٩ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٦٣٠ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US3132DWE664 / يو إم بي إس | ٣٫٣٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٣٧٧ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAC27) | ٣٫١٣ | ٤٣٫٦١ | ٠٫٤٠٨١ | ٠٫٢٨٣١ | |||||
| US36179XFJ00 / بركة جيني ماي الثانية | ٣٫٠٩ | ٣٫٤٤ | ٠٫٤٠٣٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US08163BBA89 / المعيار 2020-B22 صندوق الرهن العقاري | ٣٫٠٠ | ٢٫١١ | ٠٫٣٩٢٠ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٩٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٩٠٦ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| US25159MAZ05 / بنك التنمية الياباني | ٢٫٩٨ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٨٩٢ | ٠٫٠٢١١ | |||||
| US22822VAV36 / شركة كراون كاسل انترناشيونال | ٢٫٩١ | ١٫٠٤ | ٠٫٣٨٠٣ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| US70015QAA67 / المستشارون المؤسسيون بارك أفينيو CLO Ltd 2021-1 | ٢٫٧٥ | ٠٫١١ | ٠٫٣٥٩٦ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US35564K3F46 / فريدي ماك ستاكر ريميك تراست 2023-Hqa3 | ٢٫٧٥ | ١٫٨٢ | ٠٫٣٥٩٣ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US38141GXX77 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٢٫٧١ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٥٣٦ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| US3133KYZJ18 / فريدي ماك بول | ٢٫٦٣ | ٤٫٨٤ | ٠٫٣٤٤٠ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | ٢٫٥٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٣٣٢٦ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٥١ | ٠٫٣٢٧٩ | ٠٫٣٢٧٩ | ||||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٥٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٣٢٦٨ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| Peer Holding III BV 2023 USD Term Loan B4 / LON (XAN6872NAG15) | ٢٫٤٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٢٤٨ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| US471068AS59 / اليابان FIN ORG MUNICIPAL SR غير مضمونة 144A 09/25 0.625 | ٢٫٤٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٣٢٤٢ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| US20753BAA08 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٢٫٤٦ | ١٣٫٢٥ | ٠٫٣٢١٤ | ٠٫٠٣٢٤ | |||||
| US95003QAS84 / WFCM_21-C61 | ٢٫٤٤ | ١٫٠٨ | ٠٫٣١٨٣ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | ٢٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣١١٧ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | ٢٫٢٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٩٨٩ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| US61747YEV39 / مورجان ستانلي | ٢٫١٩ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| US08163CBC29 / المعيار 2021-B24 صندوق الرهن العقاري | ٢٫١٩ | ١٫٨١ | ٠٫٢٨٥٩ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | ٢٫١٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٨٥٨ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US3132DWFH16 / فريدي ماك بول | ٢٫١٧ | ٢٫٩٦ | ٠٫٢٨٣٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US47233WBM01 / مجموعة جيفريز المالية، وشركة | ٢٫١٢ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٧٧٣ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | ٢٫٠٩ | ٠٫٦٣ | ٠٫٢٧٢٨ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | ٢٫٠٦ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٢٦٩٢ | ||||||
| US131347CK09 / كالبين كورب بوند | ٢٫٠٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٦٦٤ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| COKE / شركة كوكا كولا الموحدة | ٢٫٠٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٢٦٥٠ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٢٦٤٦ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| Magnetite XL Ltd / ABS-CBDO (US55955RAA77) | ٢٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٦١٩ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US44928XAY04 / ICG US CLO 2014-1 المحدودة | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦١٢ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| Marathon CLO 2021-16 Ltd / ABS-CBDO (US56580KAS42) | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٦١١ | ٠٫٢٦١١ | ||||||
| US56580KAA34 / ماراثون CLO 2021-16 المحدودة | ٢٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٦١١ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) | ١٫٩٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | ١٫٩٩ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٥٩٣ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) | ١٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٥٨٧ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | ١٫٩٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٥٦٢ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| US08163AAE38 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2020-B18، الفئة A5 | ١٫٩٦ | ٢٫١٩ | ٠٫٢٥٥٥ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 قرض لأجل ب | ١٫٩٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥٠٣ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩١ | ٥٤٫٠٢ | ٠٫٢٤٩٧ | ٠٫٢٦٨٨ | |||||
| US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي | ١٫٩١ | ٣٠٫٥٥ | ٠٫٢٤٩٧ | ٠٫٠٩٣٦ | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753GAA94) | ١٫٨٧ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US24702HAE36 / صندوق تمويل معدات Dell 2023-1 | ١٫٨٦ | ٣٦٫٩٢ | ٠٫٢٤٣٢ | ٠٫١٢٥٠ | |||||
| US13134NAH44 / مصطلح تمويل البناء كالبين B 1LN 07/20/2030 | ١٫٨٦ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٤٢٨ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| US05492VAF22 / صندوق الرهن العقاري BBCMS 2020-C7 | ١٫٧٨ | ٢٫٤٢ | ٠٫٢٣٢٠ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| Octagon Investment Partners 51 Ltd / ABS-CBDO (US675943AA23) | ١٫٧٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٢٢٥ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٠ | ١٫٠١ | ٠٫٢٢١٦ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | ١٫٦٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٢١٨٢ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ١٫٦٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢١٤٩ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ١٫٥٩ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٢٠٧٥ | ||||||
| US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية | ١٫٥٨ | ٠٫٢٠٦٢ | ٠٫٢٠٦٢ | ||||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | ١٫٥٨ | ٦١٫٦٨ | ٠٫٢٠٦١ | ٠٫٠٨٤٣ | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) | ١٫٥٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٠٥٦ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | ١٫٥٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٠٢٧ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US92867YAC84 / صندوق فولكس فاجن لقرض السيارات المعزز 2023-2 | ١٫٥٥ | ٤٠٫٥٠ | ٠٫٢٠٢٠ | ٠٫١٢٢٢ | |||||
| Celsius Holdings Inc Term Loan / LON (US15118XAB01) | ١٫٥١ | ٠٫١٩٦٨ | ٠٫١٩٦٨ | ||||||
| US00774MAB19 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ١٫٥١ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٩٦٧ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| Opal Bidco SAS USD Term Loan B / LON (XAF7000QAB77) | ١٫٥١ | ٠٫١٩٦٥ | ٠٫١٩٦٥ | ||||||
| Stonepeak Nile Parent LLC Term Loan B / LON (US86184XAB01) | ١٫٥٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٩٦٤ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | ١٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US923260AC79 / مشروع 42 CLO المحدودة | ١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٩٦٠ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) | ١٫٥٠ | ٨٩٫٩٠ | ٠٫١٩٥٦ | ١٫٦٥٣٣ | |||||
| Lightning Power LLC Term Loan B / LON (US53229LAB36) | ١٫٥٠ | ١٫٢٩ | ٠٫١٩٥٦ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US89364MCA09 / شركة ترانسديم | ١٫٤٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٩٥٢ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | ١٫٤٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٩٤٣ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| Cotiviti Corporation 2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) | ١٫٤٨ | ١٫٥٠ | ٠٫١٩٣٧ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US29374GAB77 / تمويل أسطول المؤسسات 2022-4 LLC | ١٫٤٦ | ٢٣٫٦٢ | ٠٫١٩٠٩ | ٠٫٠٤٧٨ | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAC53) | ١٫٤٥ | ٠٫١٨٨٨ | ٠٫١٨٨٨ | ||||||
| US3137H9C983 / المؤسسة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري، وهي عبارة عن شهادات مرور منظمة متعددة الأسر | ١٫٤٣ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫١٨٧٠ | ||||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | ١٫٤٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٨٦٦ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| Amentum Government Services Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US02351XAB47) | ١٫٤٢ | ١٫٨٧ | ٠٫١٨٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US29273VAN01 / نقل الطاقة LP | ١٫٤١ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٨٤٢ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US362548AD16 / صندوق جنرال موتورز المالي لتأجير السيارات 2023-2 | ١٫٣٧ | ٧١٫١٠ | ٠٫١٧٩٥ | ٠٫٤١٣٤ | |||||
| US06051GLC14 / بنك أمريكا كورب | ١٫٣٧ | ٠٫١٥ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US20755CAA62 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R08 | ١٫٣٤ | ١٢٫٦٩ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٢ | ٠٫١٧١٨ | ٠٫١٧١٨ | ||||||
| Janney Montgomery Scott LLC Term Loan / LON (US48171UAB17) | ١٫٢٩ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦٩٠ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | ١٫٢٨ | ٠٫١٦٧٣ | ٠٫١٦٧٣ | ||||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | ١٫٢٨ | ٣٫٩٨ | ٠٫١٦٦٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US04538FAD15 / Asplundh Tree Expert LLC | ١٫٢٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAA34) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٣٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Azorra Soar TLB Finance Ltd Term Loan B / LON (XAG0754AAB44) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٦٢٦ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٦١٠ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US64953BBF40 / نيويورك لايف التمويل العالمي | ١٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٦٠٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | ١٫٢٣ | ٠٫٤١ | ٠٫١٦٠٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Setanta Aircraft Leasing Designated Activity Company 2024 Term Loan B / LON (XAG8057JAC09) | ١٫٢٣ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦٠٧ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US925650AC72 / خصائص فيسي إل بي | ١٫٢١ | ١٫٥١ | ٠٫١٥٨٢ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US693475BU84 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ١٫٢٠ | ١٫١٠ | ٠٫١٥٦٢ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | ١٫١٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٥٥٤ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| Generate CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US37148DAY22) | ١٫١٩ | ١٫٠٠ | ٠٫١٥٤٩ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٥٤٧ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٨ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٥٤٦ | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | ١٫١٧ | ١٫١٣ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAR77) | ١٫١٦ | ٤١٫٦٤ | ٠٫١٥١٣ | ٠٫٠٩٦٤ | |||||
| US38141GA468 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫١٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٥٠٣ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | ١٫١٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٤٩٢ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م | ١٫١٤ | ٢٫٢٤ | ٠٫١٤٩١ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٣ | ٠٫١٤٨١ | ٠٫١٤٨١ | ||||||
| US3137H7M911 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ١٫١٠ | ٠٫١٤٤٢ | ٠٫١٤٤٢ | ||||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٤٢ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) | ١٫٠٩ | ٠٫١٤٢٨ | ٠٫١٤٢٨ | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US18972FAE25) | ١٫٠٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٤٠٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٤٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US61747YFH36 / مورجان ستانلي | ١٫٠٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٣٩٠ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US61747YFJ91 / مورجان ستانلي | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ٠٫١٣٨١ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | ١٫٠٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٣٦٧ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | ١٫٠٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٣٤٩ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US06051GLS65 / شركة بنك أوف أمريكا | ١٫٠٣ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٣٣٨ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust / ABS-O (US89238DAD03) | ١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣١٣ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US3137HB2L74 / FREDDIE MAC بطاقة مرور منظمة متعددة العائلات من خلال الشهادات | ١٫٠١ | ٠٫١٣١٢ | ٠٫١٣١٢ | ||||||
| VVV / شركة فالفولين | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEZ24) | ١٫٠٠ | ٢٣٫٢١ | ٠٫١٣٠٤ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٠٤ | ٠٫١٣٠٤ | ||||||
| Instructure Holdings Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٠٣ | ٠٫١٣٠٣ | ||||||
| US513076BB49 / لامار ميديا تيرم ب 1LN 30/01/2027 | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٣٠٣ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US88233FAK66 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م، قرض لأجل | ١٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٣٠٢ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| United Rentals Inc 2024 Term Loan B / LON (US91136EAL92) | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٩٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) | ٠٫٩٩ | ٠٫٧١ | ٠٫١٢٩٦ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٢٩١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Zekelman Industries Inc 2024 Term Loan B / LON (US98931YAD58) | ٠٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٢٨٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | ٠٫٩٧ | ١٫٠٤ | ٠٫١٢٦٣ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| CAT / شركة Caterpillar Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٥٨ | ٠٫١٢٥٨ | ||||||
| LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US12513GBH11 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية | ٠٫٩٢ | ١٫٣٢ | ٠٫١٢٠٢ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٢ | ١٫٣٢ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢ | ٠٫١١٩٣ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩١ | ١٫٠٠ | ٠٫١١٨٩ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | ٠٫٩٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫١١٨٠ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US097023DG73 / شركة بوينغ / | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٦ | ٠٫١١٦٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | ٠٫٨٨ | ٤٫٦٥ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٧ | ٠٫١٢ | ٠٫١١٣٢ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US82967NBG25 / شركة SIRIUS XM RADIO INC GUAR 144A 07/30 4.125 | ٠٫٨٦ | ٣٫٧٥ | ٠٫١١١٩ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫١١١٥ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫١١١٢ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| ACA / كريدي أجريكول سا | ٠٫٨٥ | ٠٫١١١٠ | ٠٫١١١٠ | ||||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | ٠٫٨٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫١١١٠ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| CNH Equipment Trust 2024-A / ABS-O (US18978FAB22) | ٠٫٨٥ | ٤١٫٤٨ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٦٩٨ | |||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | ٠٫٨٤ | ٠٫١٠٩٦ | ٠٫١٠٩٦ | ||||||
| Jazz Financing Lux Sarl 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XAG5080AAJ16) | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٩٥ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٤ | ١٫٥٨ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | ٠٫٨٣ | ٤٫٦٥ | ٠٫١٠٨٨ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | ٠٫٨٣ | ٢٫٩٧ | ٠٫١٠٨٥ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | ٠٫٨٣ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫١٠٧٩ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٨٢ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫١٠٧٠ | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | ٠٫٨٢ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫١٠٧٠ | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | ٠٫٨١ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫١٠٥٩ | ||||||
| US92328MAC73 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ٠٫٨١ | ١٫٥١ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NHA46) | ٠٫٨٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682NAL73) | ٠٫٨٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٩ | ٠٫١٠٣٧ | ٠٫١٠٣٧ | ||||||
| AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٨ | ١٫٠٤ | ٠٫١٠١٦ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٠١٣ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US00108WAF77 / شركة ايه اي بي تكساس | ٠٫٧٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٠٠٤ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ١٫٧٣ | ٠٫٠٩٩٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| CLF / شركة كليفلاند كليفس | ٠٫٧٦ | ١٫٨٠ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٩٩٥ | ٠٫٠٩٩٥ | ||||||
| US89788MAE21 / شركة تروست المالية | ٠٫٧٥ | ١٫٤٨ | ٠٫٠٩٨٤ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٩٧٧ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| COLOSSUS ACQUIRECO LLC TERM LOAN B / LON (000000000) | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٩٧٢ | ٠٫٠٩٧٢ | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٩٦٨ | ٠٫٠٩٦٨ | ||||||
| US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٩٦٧ | ||||||
| US174610BA28 / شركة مجموعة المواطنين المالية | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 | ٠٫٧٣ | ٢٫٥٢ | ٠٫٠٩٥٥ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US91159HJK77 / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٤٢ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات | ٠٫٧١ | ٠٫٠٩٢٢ | ٠٫٠٩٢٢ | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٩١٧ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٨٩٧ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US11135FBK66 / شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ | ٠٫٦٧ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٨٧٣ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US25160PAN78 / دويتشه بنك ايه جي | ٠٫٦٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Long: BIE29FU96 IRS USD R V 12MSOFR BIE29FU96 CCP OIS / Short: BIE29FU96 IRS USD P F .27649 BIE29FU96 CCP OIS / DIR (000000000) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠٨٥٤ | ||||||
| Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | ٠٫٦٥ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٨٤٩ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٥ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٨٤٨ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US07330MAC10 / بنك تروست | ٠٫٦٥ | ١٫١٠ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٦٤ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٨٣٣ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٨١٨ | ٠٫٠٨١٨ | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٢ | ١٫٣١ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | ٠٫٦١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٦١ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٨٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٧٩٦ | ||||||
| 081437AG0 / بيميس إنك تلاحظ 5.65٪ 08/01/14 | ٠٫٦١ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٧٩٢ | ٠٫٠٧٩٢ | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٧٨٨ | ٠٫٠٧٨٨ | ||||||
| FR00140066D6 / إنجي - خط الولاء 2024 | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٧٨٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٧٨٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٧٧٧ | ٠٫٠٧٧٧ | ||||||
| US733174AL01 / شركة شعبية | ٠٫٥٩ | ٢٫٦١ | ٠٫٠٧٧٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US85350EAB20 / Standard Industries, Inc.، القرض لأجل ب | ٠٫٥٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٧٦٥ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٧٣٦ | ||||||
| CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) | ٠٫٥٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠٧٢١ | ||||||
| OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBT40) | ٠٫٥٥ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) | ٠٫٥٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | ٠٫٥٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | ٠٫٥٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) | ٠٫٥٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٧١٨ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | ٠٫٥٤ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٤ | ١٫١٣ | ٠٫٠٧٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٦٩٨ | ٠٫٠٦٩٨ | ||||||
| US00912XBK90 / شركة تأجير الهواء | ٠٫٥٣ | ٢٫١١ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٦٧٩ | ||||||
| US251526CS67 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٧٥ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US17325FBC14 / سيتي بنك نا | ٠٫٥١ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US06051GLU12 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٥١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| US62675KAB52 / مورفي الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح B 1LN 21/01/2028 | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٦٥٧ | ||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAA26) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | ٠٫٥٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٦٥٤ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAL69) | ٠٫٥٠ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US031162DP23 / شركة امجين | ٠٫٥٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FBA66) | ٠٫٥٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US00206RJX17 / شركة ايه تي اند تي | ٠٫٤٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٩ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٦٣٥ | ||||||
| ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٦٣٣ | ||||||
| Long: BIE2LMDY1 IRS USD R V 12MSOFR BIE2LMDY1_FLO CCPOIS / Short: BIE2LMDY1 IRS USD P F .72295 BIE2LMDY1_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٦١٧ | ||||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٦١٣ | ٠٫٠٦١٣ | ||||||
| NUE / شركة Nucor - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٧ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٦ | ١٫١٠ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US87264ADC62 / تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٥٨٥ | ||||||
| US91159HJP64 / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US00774MAR60 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٤٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US68389XCH61 / شركة أوراكل | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٤٣ | ٤٫٦٨ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US30251GBE61 / موارد FMG أغسطس 2006 | ٠٫٤٢ | ٣٫١٨ | ٠٫٠٥٥١ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٤٢ | ٤٫٤٧ | ٠٫٠٥٥١ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة | ٠٫٤٢ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٥٤٩ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | ٠٫٤٢ | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٥٤٧ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٥٣٨ | ||||||
| US431318AV64 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A | ٠٫٤١ | ٣٫٥٤ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٥٣٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US00914AAH59 / شركة تأجير الهواء | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٥٢٢ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٥٢٠ | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٥١٥ | ||||||
| VICI / شركة فيسي للعقارات | ٠٫٣٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٥١٠ | ٠٫٠٥١٠ | ||||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | ٠٫٣٩ | ٧٧٫٦٢ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫١٦٥٩ | |||||
| US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP | ٠٫٣٩ | ٢٫١٢ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US446150BC73 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو | ٠٫٣٨ | ٦٣٫٩٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٨٢٤ | |||||
| W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٤٩٨ | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | ٠٫٣٨ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٤٩٠ | ||||||
| US00774MAN56 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٧٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٤٧٦ | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٦ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| 69511JD28 / باسيفيكورب | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US29278GAN88 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ٠٫٣٥ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US47233JGT97 / مجموعة جيفريز ذ.م.م / مجموعة جيفريز كابيتال فاينانس إنك | ٠٫٣٥ | ٢٫٩٢ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | ٠٫٣٤ | ١٫١٩ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US816851BK46 / سيمبرا للطاقة | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٤٤٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| PEP / شركة PepsiCo, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٤ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US00108WAR16 / شركة ايه اي بي تكساس | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US682680BJ18 / شركة أونيوك | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US14314LAC90 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-2R المحدودة | ٠٫٣٢ | ٣٦٫٠٧ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٢٠٦ | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | ٠٫٣١ | ٢٫٦٢ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٣١ | ٩٫٤١ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US30231GBD34 / شركة اكسون موبيل | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٣٩٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٠٫٣٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US251526CU14 / دويتشه بنك ايه جي ريال سعودي غير مفضل 6.819% 28/11-20-29 | ٠٫٢٧ | ٦٦٫٣٧ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٦٤٣ | |||||
| Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBS33) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٣٢٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US48171UAD72) | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US880451AZ24 / خط أنابيب الغاز في تينيسي REGD 144A P/P 2.90000000 | ٠٫٢١ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| 69511JD28 / باسيفيكورب | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% ملاحظات 15/1/38 | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US30303M8H84 / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | ||||||
| US29379VCD38 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م | ٠٫١٩ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US68389XCF06 / شركة أوراكل | ٠٫١٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US85816VAA44 / ستيل كريك كلو 2017-1 المحدودة | ٠٫١٩ | ٣٦٫٩٥ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| US29278GAP37 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في | ٠٫١٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US98138HAH49 / شركة يوم العمل | ٠٫١٨ | ١٫١٢ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| Long: BIE3AS5R2 IRS USD R V 12MSOFR BIE3AS5R2_FLO CCPOIS / Short: BIE3AS5R2 IRS USD P F 1.64690 BIE3AS5R2_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٢٣١ | ||||||
| US91159HJH49 / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫١٨ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Long: BIE5KTW29 IRS USD R V 00MSOFR BIE5KTW29_FLO CCPOIS / Short: BIE5KTW29 IRS USD P F 3.26497 BIE5KTW29_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٢١٦ | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٢١٣ | ||||||
| US06406RBL06 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا | ٠٫١٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Radnor Re 2024-1 Ltd / ABS-MBS (US75049AAB89) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫١٤ | ١٫٤٨ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Long: BIE24E7F6 IRS USD R V 12MSOFR BIE24E7F6 CCP OIS / Short: BIE24E7F6 IRS USD P F .09480 BIE24E7F6 CCP OIS / DIR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| US98138HAG65 / شركة يوم العمل | ٠٫١٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AD29) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| AVTR / شركة أفانتور | ٠٫٠٨ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| Long: BIE3QDAK7 IRS USD R V 00MSOFR BIE3QDAK7_FLO CCPOIS / Short: BIE3QDAK7 IRS USD P F 2.81174 BIE3QDAK7_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| US00912XBF06 / شركة تأجير الهواء | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US18972FAF99) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Long: BIE4V2QE0 IRS USD R V 12MSOFR BIE4V2QE0_FLO CCPOIS / Short: BIE4V2QE0 IRS USD P F 4.13740 BIE4V2QE0_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| Long: BIE5MLL67 IRS USD R V 00MSOFR BIE5MLL67_FLO CCPOIS / Short: BIE5MLL67 IRS USD P F 3.50850 BIE5MLL67_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Long: BIE4QTJW5 IRS USD R V 00MSOFR BIE4QTJW5_FLO CCPOIS / Short: BIE4QTJW5 IRS USD P F 4.95590 BIE4QTJW5_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Long: BIE4RDLC0 IRS USD R V 00MSOFR BIE4RDLC0_FLO CCPOIS / Short: BIE4RDLC0 IRS USD P F 4.79450 BIE4RDLC0_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Long: BIE4DD5N9 IRS USD R V 00MSOFR BIE4DD5N9_FLO CCPOIS / Short: BIE4DD5N9 IRS USD P F 3.68000 BIE4DD5N9_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| Long: BIE4Y4R77 IRS USD R V 12MSOFR BIE4Y4R77_FLO CCPOIS / Short: BIE4Y4R77 IRS USD P F 3.75750 BIE4Y4R77_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| Long: BIE67Q9R9 IRS USD R V 12MSOFR BIE67Q9R9_FLO CCPOIS / Short: BIE67Q9R9 IRS USD P F 3.75476 BIE67Q9R9_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| Long: BIE5MLKP6 IRS USD R V 00MSOFR BIE5MLKP6_FLO CCPOIS / Short: BIE5MLKP6 IRS USD P F 3.60083 BIE5MLKP6_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| Long: BIE4C5SP7 IRS USD R V 00MSOFR BIE4C5SP7_FLO CCPOIS / Short: BIE4C5SP7 IRS USD P F 3.52700 BIE4C5SP7_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| Long: BIE4V2QA8 IRS USD R V 12MSOFR BIE4V2QA8_FLO CCPOIS / Short: BIE4V2QA8 IRS USD P F 3.52060 BIE4V2QA8_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| Long: BIE5A22P1 IRS USD R V 12MSOFR BIE5A22P1_FLO CCPOIS / Short: BIE5A22P1 IRS USD P F 4.74200 BIE5A22P1_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣٠٨ | ٠٫٠٣٠٨ | ||||||
| Long: BIE4RDLJ5 IRS USD R V 00MSOFR BIE4RDLJ5_FLO CCPOIS / Short: BIE4RDLJ5 IRS USD P F 4.26835 BIE4RDLJ5_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٣٠٩ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ||||||
| Long: BIE4PTGV1 IRS USD R V 00MSOFR BIE4PTGV1_FLO CCPOIS / Short: BIE4PTGV1 IRS USD P F 4.55603 BIE4PTGV1_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٤٧٨ | ||||||
| Long: BIE5A22L0 IRS USD R V 12MSOFR BIE5A22L0_FLO CCPOIS / Short: BIE5A22L0 IRS USD P F 4.48595 BIE5A22L0_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٧٠٩ | ٠٫٠٧٠٩ | ||||||
| Long: BIE5A22H9 IRS USD R V 12MSOFR BIE5A22H9_FLO CCPOIS / Short: BIE5A22H9 IRS USD P F 4.12877 BIE5A22H9_FIX CCPOIS / DIR (000000000) | ١٫٣٣ | ٠٫١٧٣٧ | ٠٫١٧٣٧ | ||||||
| SWAP CCPC JP MORGAN COC / STIV (000000000) | Short | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٠ | ٠٫٣٢٥٨ | ٠٫٣٢٥٨ |
