الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٠٬٥٠٣٬٥٧٠
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة ليخت للتخطيط المالي وإدارة الثروات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٠٬٥٠٣٬٥٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLeicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. هي SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (US:SPMB) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . تشمل مواقع Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. الجديدة SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , .

شركة ليخت للتخطيط المالي وإدارة الثروات - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٧ ٥٤٫٥٢ ٢٥٫٨٩٩٥ ٣٫١٣٩٢
٠٫٠٦ ٥٫١٣ ٢٫٤٣٨٥ ٢٫٤٣٨٥
٠٫٢٤ ١٠٫٢٧ ٤٫٨٧٧٥ ٢٫٣٢٤٥
٠٫٥٦ ٢٩٫٠٥ ١٣٫٨٠٢٠ ٢٫٠٥١١
٠٫٣٨ ١٢٫٨١ ٦٫٠٨٣١ ٠٫٧٩٦٦
٠٫٠٢ ٢٫٥١ ١٫١٩١٥ ٠٫٣٦١٤
٠٫٠٥ ٥٫٣٦ ٢٫٥٤٤٥ ٠٫١٦١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٧ ٢٥٫٠٢ ١١٫٨٨٧٦ ؜١٫٢٠٩٩
٠٫٤٦ ١٨٫٨١ ٨٫٩٣٣٦ ؜٠٫٤٧٨٤
٠٫٣٩ ١٦٫٦٣ ٧٫٨٩٨٣ ؜٠٫٣٠٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٣١
٠٫٠٣ ٤٫٠١ ١٫٩٠٦١ ؜٠٫١٨٦٣
٠٫٠١ ١٫٦٦ ٠٫٧٨٧٠ ؜٠٫١٥١١
٠٫١٠ ٥٫١٢ ٢٫٤٣١٩ ؜٠٫٠٩٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٢٧٤٦ ؜٠٫٠٤١٥
٠٫٨٦ ١٩٫٠٤ ٩٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٣٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٥٧ ٥٫٦٣ ٥٤٫٥٢ ٢٥٫٢٨ ٢٥٫٨٩٩٥ ٣٫١٣٩٢
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٥٦ ٢٦٫١٧ ٢٩٫٠٥ ٢٩٫٣١ ١٣٫٨٠٢٠ ٢٫٠٥١١
SPTI / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٨٧ ؜٠٫٧٤ ٢٥٫٠٢ ؜٠٫٠٨ ١١٫٨٨٧٦ ؜١٫٢٠٩٩
SPMB / SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٨٦ ٩٫٤١ ١٩٫٠٤ ٩٫٦٧ ٩٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٣٥٦
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٤٦ ؜٦٫٠٣ ١٨٫٨١ ٤٫٥٠ ٨٫٩٣٣٦ ؜٠٫٤٧٨٤
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٣٩ ١٫٣٩ ١٦٫٦٣ ٥٫٩٧ ٧٫٨٩٨٣ ؜٠٫٣٠٧٩
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٠٫٣٨ ٢٥٫٤٠ ١٢٫٨١ ٢٦٫٦٨ ٦٫٠٨٣١ ٠٫٧٩٦٦
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٢٤ ٩٣٫٧٤ ١٠٫٢٧ ١١٠٫٣٥ ٤٫٨٧٧٥ ٢٫٣٢٤٥
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٠٥ ٤٫٤٨ ٥٫٣٦ ١٧٫٥٩ ٢٫٥٤٤٥ ٠٫١٦١٨
SLYG / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ٠٫٠٦ ٥٫١٣ ٢٫٤٣٨٥ ٢٫٤٣٨٥
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫١٠ ٠٫٩٤ ٥٫١٢ ٦٫١٤ ٢٫٤٣١٩ ؜٠٫٠٩٠٧
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٣ ٨٫٦٤ ٤٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٩٠٦١ ؜٠٫١٨٦٣
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠٢ ٥٧٫٩٨ ٢٫٥١ ٥٨٫٠٣ ١٫١٩١٥ ٠٫٣٦١٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜٧٫٦٤ ٠٫٧٨٧٠ ؜٠٫١٥١١
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٤٫٨٥ ٠٫٥٨ ؜٤٫٣٠ ٠٫٢٧٤٦ ؜٠٫٠٤١٥
PFFD / صناديق Global X - صندوق الاستثمار المتداولة Global X US Preferred ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LCID / مجموعة لوسيد، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٣١