الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٠٬٢٧٣٬٣٠٨
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QLMLTX - فئة النمو المتغير QS I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٬٢٧٣٬٣٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQLMLTX - QS Variable Growth Class I هي Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٠ ١٧٫٦٣ ٢٥٫١٠٩٧ ٢٫٦٩٦٠
٠٫٨٧ ٠٫٨٧ ١٫٢٣٢٣ ٠٫٨١٦٣
٠٫٢٠ ٤٫٣٨ ٦٫٢٣٢٣ ٠٫٥٢٦٢
٠٫٠٥ ١٫٠٢ ١٫٤٥٢٢ ٠٫١١٦٢
٠٫٠٨ ١٫١٣ ١٫٦١٠٢ ٠٫٠٧٧٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ٠٫٦٢٦٢ ٠٫٠٥٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ١١٫٤١ ١٦٫٢٥٢١ ؜١٫٤٥٦٠
٠٫٢٢ ١٧٫٢١ ٢٤٫٥١١٨ ؜١٫٢٠٩٦
٠٫٢٣ ٨٫٤٩ ١٢٫٠٩١١ ؜٠٫٩٢٨١
٠٫٠٢ ١٫١٠ ١٫٥٦٧٧ ؜٠٫٤٦٠٤
٠٫١٤ ٤٫٩٩ ٧٫١٠٠٨ ؜٠٫٢٤٣٣
٠٫٠٤ ١٫٦٢ ٢٫٣٠٠٩ ؜٠٫٢٣١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LMISX / صندوق Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS ٠٫٧٠ ٧٫٤٨ ١٧٫٦٣ ١٨٫٥٨ ٢٥٫١٠٩٧ ٢٫٦٩٦٠
SBLGX / صندوق ليج ماسون بارتنرز للاستثمار - صندوق كليربريدج للنمو ذو رأس المال الكبير من الفئة أ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٢١ ١٧٫٢١ ٠٫٨٧ ٢٤٫٥١١٨ ؜١٫٢٠٩٦
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI ٠٫٥٥ ؜١٢٫٨٨ ١١٫٤١ ؜٢٫٨٦ ١٦٫٢٥٢١ ؜١٫٤٥٦٠
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) ٠٫٢٣ ؜٦٫٠٥ ٨٫٤٩ ؜١٫٧٠ ١٢٫٠٩١١ ؜٠٫٩٢٨١
LMESX / صندوق استثمار ليج ماسون بارتنرز - صندوق كليربريدج التقديري فئة IS ٠٫١٤ ؜٧٫٣٩ ٤٫٩٩ ٢٫٣٤ ٧٫١٠٠٨ ؜٠٫٢٤٣٣
FLCB / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في البورصة ٠٫٢٠ ١٥٫٤٧ ٤٫٣٨ ١٥٫٥٩ ٦٫٢٣٢٣ ٠٫٥٢٦٢
LMOIX / صندوق استثمار ليج ماسون بارتنرز - صندوق كليربريدج للنمو ذو رأس المال الصغير فئة IS ٠٫٠٤ ؜١٣٫٧٦ ١٫٦٢ ؜٣٫٨١ ٢٫٣٠٠٩ ؜٠٫٢٣١٢
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin US Small Cap Equity Fd USD Cls IS ٠٫٠٨ ؜٠٫٠٩ ١٫١٣ ١١٫١١ ١٫٦١٠٢ ٠٫٠٧٧٠
FRBSX / صندوق فرانكلين فاليو إنفستورز تراست - صندوق فرانكلين ميوتشوال للقيمة الأمريكية بالدولار الأمريكي فئة أ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٥١ ١٫١٠ ؜١٨٫٢٢ ١٫٥٦٧٧ ؜٠٫٤٦٠٤
FLGV / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٥ ١٥٫١٣ ١٫٠٢ ١٥٫٠١ ١٫٤٥٢٢ ٠٫١١٦٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٨٧ ٢١٣٫٥٣ ٠٫٨٧ ٢١٤٫٥٥ ١٫٢٣٢٣ ٠٫٨١٦٣
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - صندوق فرانكلين الاستثماري للشركات ETF ٠٫٠٢ ١٥٫٨٢ ٠٫٤٤ ١٦٫٧٦ ٠٫٦٢٦٢ ٠٫٠٥٨٤