الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬٥٤٦٬٢٠٠
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QLMLFX - فئة النمو المحافظ المتغير QS I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬٥٤٦٬٢٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I هي Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٧ ١١٫٧٠ ١٥٫٤٩٨٨ ١٫٩٨٩٥
٠٫٩٤ ٠٫٩٤ ١٫٢٤٨٧ ١٫١٣٢٣
٠٫٠٦ ٠٫٧٥ ٠٫٩٨٨٤ ٠٫٠٦٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٣ ٢٤٫٣١ ٣٢٫٢١٩٤ ؜٠٫٩٦٨٦
٠٫٣٦ ٧٫٥٧ ١٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٦٣٦٧
٠٫١٥ ٥٫٦٣ ٧٫٤٦٣٩ ؜٠٫٤٩٧٤
٠٫١٥ ١١٫٤٢ ١٥٫١٢٨٢ ؜٠٫٣٧٥٣
٠٫٢٨ ٥٫٦٧ ٧٫٥٠٧٧ ؜٠٫٢٦٢١
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٩٨٠١ ؜٠٫٢٣٦٥
٠٫٠٣ ١٫٠٧ ١٫٤١٧٤ ؜٠٫١٠١٤
٠٫١١ ٢٫٤٤ ٣٫٢٣٧٨ ؜٠٫٠٦٣٧
٠٫٠٩ ٣٫٣١ ٤٫٣٨٣٤ ؜٠٫٠٤٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FLCB / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في البورصة ١٫١٣ ٠٫٠٨ ٢٤٫٣١ ٠٫٢٠ ٣٢٫٢١٩٤ ؜٠٫٩٦٨٦
LMISX / صندوق Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS ٠٫٤٧ ٧٫٣٢ ١١٫٧٠ ١٨٫٤٢ ١٥٫٤٩٨٨ ١٫٩٨٩٥
SBLGX / صندوق ليج ماسون بارتنرز للاستثمار - صندوق كليربريدج للنمو ذو رأس المال الكبير من الفئة أ ٠٫١٥ ؜١٠٫٣٥ ١١٫٤٢ ٠٫٧١ ١٥٫١٢٨٢ ؜٠٫٣٧٥٣
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI ٠٫٣٦ ؜١٢٫٩٦ ٧٫٥٧ ؜٢٫٩٥ ١٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٦٣٦٧
FLGV / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٢٨ ؜٠٫٢٠ ٥٫٦٧ ؜٠٫٢٨ ٧٫٥٠٧٧ ؜٠٫٢٦٢١
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) ٠٫١٥ ؜٧٫٥٢ ٥٫٦٣ ؜٣٫٢٥ ٧٫٤٦٣٩ ؜٠٫٤٩٧٤
LMESX / صندوق استثمار ليج ماسون بارتنرز - صندوق كليربريدج التقديري فئة IS ٠٫٠٩ ؜٧٫٥٢ ٣٫٣١ ٢٫١٩ ٤٫٣٨٣٤ ؜٠٫٠٤٣٦
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - صندوق فرانكلين الاستثماري للشركات ETF ٠٫١١ ٠٫٤٣ ٢٫٤٤ ١٫٢٤ ٣٫٢٣٧٨ ؜٠٫٠٦٣٧
LMOIX / صندوق استثمار ليج ماسون بارتنرز - صندوق كليربريدج للنمو ذو رأس المال الصغير فئة IS ٠٫٠٣ ؜١٣٫٦٣ ١٫٠٧ ؜٣٫٦٩ ١٫٤١٧٤ ؜٠٫١٠١٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٩٤ ١٬٠٠٧٫١١ ٠٫٩٤ ١٬٠٠٨٫٢٤ ١٫٢٤٨٧ ١٫١٣٢٣
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin US Small Cap Equity Fd USD Cls IS ٠٫٠٦ ؜٠٫٣١ ٠٫٧٥ ١٠٫٨٦ ٠٫٩٨٨٤ ٠٫٠٦٨٧
FRBSX / صندوق فرانكلين فاليو إنفستورز تراست - صندوق فرانكلين ميوتشوال للقيمة الأمريكية بالدولار الأمريكي فئة أ ٠٫٠١ ؜٢١٫٢٤ ٠٫٧٤ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٩٨٠١ ؜٠٫٢٣٦٥