الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٠٬٣٦٢٬٧٨٣
المواقع الحالية ٩١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QLMSIX - محفظة نمو الشركات الصغيرة المتغيرة من ClearBridge من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٠٬٣٦٢٬٧٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I هي RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , XPO, Inc. (US:XPO) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . تشمل مواقع QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I الجديدة Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (US:RYTM) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , and Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٨٫٨٣ ٢٫٢٠٦١ ٠٫٧٣٨٣
٠٫٠٥ ٧٫٤٦ ١٫٨٦٤٠ ٠٫٦١٩٩
٠٫٠٣ ١٠٫١٥ ٢٫٥٣٥٣ ٠٫٦١٧٨
٠٫٠٢ ٥٫٦٦ ١٫٤١٣٣ ٠٫٤٨١٢
٠٫٠٧ ١٫٨٩ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٤٧٢٦
٠٫٢٢ ٧٫٥٤ ١٫٨٨٤١ ٠٫٤٤٧٩
٠٫٠٤ ١٫٦٨ ٠٫٤١٨٦ ٠٫٤١٨٦
٠٫٠٢ ١٫٥٧ ٠٫٣٩١٥ ٠٫٣٩١٥
٠٫٠٥ ١٫٥٥ ٠٫٣٨٦٩ ٠٫٣٨٦٩
٠٫٠٣ ١٫٤٠ ٠٫٣٥٠١ ٠٫٣٥٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٨٦ ٠٫٧١٣٤ ؜١٫٢٦٩٩
٠٫٠٢ ٢٫٨٤ ٠٫٧٠٨٥ ؜٠٫٩٣٦٤
٠٫٠٩ ٩٫٢٤ ٢٫٣٠٧٩ ؜٠٫٨١٧٢
٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ٠٫١٤٨٦ ؜٠٫٦٨٥٠
٠٫٠٧ ٦٫٨٨ ١٫٧١٧٥ ؜٠٫٦٧٧٧
٠٫٠٦ ٨٫٢٩ ٢٫٠٦٩٨ ؜٠٫٥٥١٣
٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٠٫٣٥٨٥ ؜٠٫٥١٧٥
٠٫٠٤ ٩٫٧٦ ٢٫٤٣٧٦ ؜٠٫٤٩٤٤
٠٫١١ ٦٫٠٢ ١٫٥٠٤١ ؜٠٫٤٥٣٥
٠٫٢٦ ٣٫٩٣ ٠٫٩٨١٥ ؜٠٫٤٤٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٦٫١٣ ١١٫٧٩ ١٢٫٢٦ ٢٫٩٤٤٧ ٠٫٠٩٦٥
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣٣ ١١٫٥٢ ٥٫٤٢ ٢٫٨٧٧٢ ؜٠٫٠٨٦٢
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٠ ١٧٫٣٩ ٢٫٥٩٨٨ ٠٫١٩٥١
VRNS / شركة هيرو سيستمز ٠٫٢٠ ؜٣٫٥١ ١٠٫٣٤ ٢١٫٠٧ ٢٫٥٨١٩ ٠٫٢٦٦٣
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٣ ١٠٫١٥ ٤٣٫٥٧ ٢٫٥٣٥٣ ٠٫٦١٧٨
PEN / بينومبرا، وشركة ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٤ ٩٫٧٦ ؜٩٫٧٣ ٢٫٤٣٧٦ ؜٠٫٤٩٤٤
W1X / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫٣٩ ؜٣٫٠١ ٢٫٣٤٥١ ؜٠٫٢٨٠٣
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٩ ؜١٥٫١٥ ٩٫٢٤ ؜١٩٫٨١ ٢٫٣٠٧٩ ؜٠٫٨١٧٢
ROAD / شركاء البناء، وشركة ٠٫٠٨ ١٠٫٣٦ ٨٫٨٣ ٦٣٫٢٠ ٢٫٢٠٦١ ٠٫٧٣٨٣
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠٩ ٤٫٥٣ ٨٫٦٨ ٢٦٫٧٩ ٢٫١٦٩٣ ٠٫٣١١٦
PJT / شركة بي جي تي بارتنرز ٠٫٠٥ ؜٨٫٣٥ ٨٫٣٥ ٩٫٦٨ ٢٫٠٨٥٧ ٠٫٠٢١٠
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜٢٩٫٠٥ ٨٫٣٣ ؜٦٫٤١ ٢٫٠٨١٥ ؜٠٫٣٣٣٢
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜١٠٫٣١ ٨٫٢٩ ؜١٤٫٢٥ ٢٫٠٦٩٨ ؜٠٫٥٥١٣
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٧٫٩٨ ؜٦٫٥٩ ١٫٩٩٢٨ ؜٠٫٣٢٣٨
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ٠٫٢٢ ٤٫٧٠ ٧٫٥٤ ٤٢٫٤٤ ١٫٨٨٤١ ٠٫٤٤٧٩
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٥ ١١٫٤٠ ٧٫٤٦ ٦٢٫٦٨ ١٫٨٦٤٠ ٠٫٦١٩٩
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٨ ؜٢٫٨٦ ٧٫٤٢ ٨٫٠٧ ١٫٨٥٤٣ ؜٠٫٠٠٨٩
XBI / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Biotech ETF ٠٫٠٩ ١٥٫٦٦ ٧٫٢٩ ١٨٫٢٧ ١٫٨٢٠٩ ٠٫١٤٩٢
BROS / شركة هولندية بروس ٠٫١٠ ٥٫٨٨ ٧٫١٤ ١٧٫٢٧ ١٫٧٨٣١ ٠٫١٣١٩
OSIS / شركة أوسي سيستمز ٠٫٠٣ ؜٨٫٧٤ ٧٫٠٥ ٥٫٥٩ ١٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٤٩٧
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠٧ ؜٣٤٫٣٢ ٦٫٨٨ ؜٢٢٫١٤ ١٫٧١٧٥ ؜٠٫٦٧٧٧
KVYO / كلافيو، وشركة ٠٫٢٠ ١٦٫٠٥ ٦٫٨٧ ٢٨٫٧٩ ١٫٧١٦٦ ٠٫٢٦٩٣
MIRM / شركة ميراكل للأدوية ٠٫١٢ ١٦٫٥٩ ٦٫٢٦ ٣١٫٧١ ١٫٥٦٣٦ ٠٫٢٧٤٥
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٥ ١٦٫٧٨ ٦٫٢١ ٢٨٫٧٥ ١٫٥٥١٦ ٠٫٢٤٣٠
BCPC / شركة بالخيم ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫١١ ؜٤٫١٠ ١٫٥٢٥٣ ؜٠٫٢٠١٦
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫١١ ؜١٠٫٨٧ ٦٫٠٢ ؜١٦٫٥٧ ١٫٥٠٤١ ؜٠٫٤٥٣٥
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٩٩ ١٩٫٦٤ ١٫٤٩٧١ ٠٫١٣٨٤
SGRY / شركاء الجراحة، وشركة ٠٫٢٦ ٨٫٤١ ٥٫٦٧ ١٫٤٨ ١٫٤١٧١ ؜٠٫٠٩٩٣
FN / مصنع ٠٫٠٢ ١٠٫٣٤ ٥٫٦٦ ٦٤٫٦٤ ١٫٤١٣٣ ٠٫٤٨١٢
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫١١ ؜٤٫٨٢ ٥٫٥٨ ١٨٫٦٢ ١٫٣٩٣٩ ٠٫١١٧٩
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٥٫٥٧ ؜٦٫٦١ ١٫٣٩١١ ؜٠٫٢٢٦٠
TGTX / شركة تي جي ثيرابيوتيكس ٠٫١٥ ١٨٫٣١ ٥٫٥٦ ٧٫٩٩ ١٫٣٨٨١ ؜٠٫٠٠٧٦
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠٤ ؜٣٫١٣ ٥٫٥٥ ٤٠٫٢٩ ١٫٣٨٦٤ ٠٫٣١٣٣
RDNT / شركة راد نت ٠٫٠٩ ١٤٫٦٨ ٥٫٣٨ ٣١٫٢٧ ١٫٣٤٣٤ ٠٫٢٣٢٢
MOGA / Moog, Inc. - الفئة أ ٠٫٠٣ ٤٫٦٤ ٥٫٣٠ ٩٫٢٥ ١٫٣٢٤٥ ٠٫٠٠٨٠
BE / شركة بلوم للطاقة ٠٫٢٢ ؜٦٫٤٣ ٥٫١٩ ١٣٫٨٤ ١٫٢٩٦٤ ٠٫٠٦٠٠
GLBE / العالمية-E على الانترنت المحدودة. ٠٫١٥ ٣٫٧٦ ٥٫٠٨ ؜٢٫٣٨ ١٫٢٧٠١ ؜٠٫١٤٢٦
WHD / شركة كاكتوس ٠٫١١ ٤٫٠٠ ٥٫٠١ ؜٠٫٧٧ ١٫٢٥٠٢ ؜٠٫١١٨١
INTA / شركة إنتاب ٠٫١٠ ١١٫٨٤ ٤٫٩٢ ؜١٫١٠ ١٫٢٣٠١ ؜٠٫١٢٠٥
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٢٢ ٤٫٦٦ ٤٫٨٩ ٤٫٨٣ ١٫٢٢٠٩ ؜٠٫٠٤٣٥
MGRC / ماكجراث رينت كورب ٠٫٠٤ ١٢٫٦٠ ٤٫٨٧ ١٧٫٢١ ١٫٢١٦٦ ٠٫٠٨٩٦
XMTR / شركة زومتري ٠٫١٢ ؜٩٫٨٤ ٤٫٠٦ ٢٢٫٢٤ ١٫٠١٣٦ ٠٫١١٣٤
NCNO / شركة إن سينو ٠٫١٤ ١٠٫٢٣ ٣٫٩٨ ١٢٫٢٥ ٠٫٩٩٣٥ ٠٫٠٣٢٤
PD / شركة بيجر ديوتي ٠٫٢٦ ؜١٠٫٥١ ٣٫٩٣ ؜٢٥٫١٥ ٠٫٩٨١٥ ؜٠٫٤٤٢٤
NMIH / إن إم آي هولدنجز إنك ٠٫٠٩ ٤٫٩٧ ٣٫٩٢ ٢٢٫٨٢ ٠٫٩٨٠١ ٠٫١١٣٨
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ٣٫٨٢ ٣٫٧٣ ٣٫٨٢ ٣٫٧٢ ٠٫٩٥٤١ ؜٠٫٠٤٤٦
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ٣٫٨٢ ٣٫٧٣ ٣٫٨٢ ٣٫٧٢ ٠٫٩٥٤١ ؜٠٫٠٤٤٦
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٣ ؜١١٫٥٦ ٣٫٧٨ ؜٨٫٣٨ ٠٫٩٤٥٤ ؜٠٫١٧٤٨
SPT / براعم الاجتماعية، وشركة ٠٫١٨ ؜٦٫٥٥ ٣٫٧٠ ؜١١٫١٢ ٠٫٩٢٤٢ ؜٠٫٢٠٥١
GKOS / شركة جلاكوس ٠٫٠٣ ٢٤٫٨١ ٣٫٣٣ ٣٠٫٩٦ ٠٫٨٣٠٨ ٠٫١٤٢١
ZETA / شركة زيتا العالمية القابضة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ١٤٫٢٤ ٠٫٨٢٤٠ ٠٫٠٤٠٨
ELF / قزم الجمال، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٢٫٩٩ ٦٦٫٩١ ٠٫٧٤٦٠ ٠٫٢٦٠٧
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ؜١١٫١٧ ٠٫٧٣٩٣ ؜٠٫١٦٤٢
TRUP / شركة تروبانيون ٠٫٠٥ ٨٫٨٦ ٢٫٩٢ ٦١٫٦٤ ٠٫٧٣٠٦ ٠٫٢٣٩٩
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠١ ؜٣٢٫٢١ ٢٫٨٩ ؜٢٤٫١٧ ٠٫٧٢١٢ ؜٠٫٣١١٥
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠١ ؜٦٢٫٠٨ ٢٫٨٦ ؜٦٠٫٩٤ ٠٫٧١٣٤ ؜١٫٢٦٩٩
IJF / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٫٩٤ ٢٫٨٤ ؜٥٩٫٧١ ٠٫٧٠٨٥ ؜٠٫٩٣٦٤
FLR / شركة فلور ٠٫٠٥ ؜٣٨٫٤٥ ٢٫٨١ ؜١١٫٩٢ ٠٫٧٠٣١ ؜٠٫١٦٣٥
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫١٢ ٦٫٢٦ ٢٫٥٣ ؜١٣٫٠٦ ٠٫٦٣٢٢ ؜٠٫١٥٧٢
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠١ ؜٨٫٠٥ ٢٫٤٧ ؜٣٫٢٩ ٠٫٦١٧١ ؜٠٫٠٧٥٨
IAS / شركة العلوم الإعلانية المتكاملة القابضة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٣٫١٠ ٠٫٥٨٢٠ ؜٠٫٠٣٠٩
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٢ ؜٣١٫٣٣ ٢٫٢٥ ؜١١٫٨٩ ٠٫٥٦١٠ ؜٠٫١٣٠١
LNTH / شركة لانثيوس القابضة ٠٫٠٣ ١٢٫٩٣ ٢٫١٤ ؜٥٫٣٠ ٠٫٥٣٥٧ ؜٠٫٠٧٨٤
AROC / شركة آرتشروك ٠٫٠٨ ٢٥٫١١ ٢٫٠٨ ١٨٫٤٠ ٠٫٥١٩١ ٠٫٠٤٣٠
CAI / شركة كاريس للعلوم الحياتية ٠٫٠٧ ١٫٨٩ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٤٧٢٦
OSCR / شركة أوسكار هيلث ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٦٣٫٥٥ ٠٫٤٦٧٥ ٠٫١٥٧١
OS / شركة ون ستريم ٠٫٠٦ ١٥٫٨٣ ١٫٧٨ ٥٣٫٥٨ ٠٫٤٤٤٨ ٠٫١٣٠٤
IONQ / شركة أيون كيو ٠٫٠٤ ١٫٦٨ ٠٫٤١٨٦ ٠٫٤١٨٦
QLYS / شركة كواليس ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٥ ١٫٦١ ١٫٧١ ٠٫٤٠٢٠ ؜٠٫٠٢٧١
RYTM / إيقاع المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٥٧ ٠٫٣٩١٥ ٠٫٣٩١٥
UTI / المعهد التقني العالمي، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٥٥ ٠٫٣٨٦٩ ٠٫٣٨٦٩
NOVT / شركة التسعين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٨٥ ٠٫٣٨٣٢ ؜٠٫٠٢٩٥
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٤ ٥٫٧٨ ١٫٥٣ ٦٫٢٥ ٠٫٣٨٢٦ ؜٠٫٠٠٨٥
FOXF / شركة فوكس فاكتوري القابضة ٠٫٠٦ ؜١٤٫٦٩ ١٫٤٦ ؜٥٫١٩ ٠٫٣٦٥١ ؜٠٫٠٥٣٠
ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٧٩ ١٫٤٤ ؜٣٤٫٧١ ٠٫٣٦٠١ ؜٠٫٢٣٨٥
DUOL / شركة دولينجو ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٣٥ ١٫٤٤ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٣٥٨٥ ؜٠٫٥١٧٥
TARS / شركة طرسوس للأدوية ٠٫٠٣ ١٫٤٠ ٠٫٣٥٠١ ٠٫٣٥٠١
HIMS / هيمز آند هيرز هيلث، إنك. ٠٫٠٢ ٢٩٫٧٩ ١٫٢٢ ١١٩٫١٠ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫١٥٣٢
CASH / شركة المسار المالية ٠٫٠٢ ١٫٢٠ ٠٫٣٠٠٤ ٠٫٣٠٠٤
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠١ ١٫١٩ ٠٫٢٩٦٨ ٠٫٢٩٦٨
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠١ ١٫١١ ٠٫٢٧٧٢ ٠٫٢٧٧٢
JAMF / شركة جامف القابضة ٠٫١١ ؜٣٧٫٣٦ ١٫٠٤ ؜٥٠٫٩٧ ٠٫٢٦٠١ ؜٠٫٣١٥٩
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٢٣٩٤
GERN / شركة جيرون ٠٫٦٦ ٩٦٫٤٦ ٠٫٩٢ ٧٤٫٣٤ ٠٫٢٣٠٩ ٠٫٠٨٧٠
LMB / شركة ليمباخ القابضة ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٢٠٦٥ ٠٫٢٠٦٥
VOYG / شركة فوييجر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٨٠ ٠٫٢٠١٠ ٠٫٢٠١٠
BRAIN CORPORATION PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٧٨ ٠٫١٩٣٦ ٠٫١٩٣٦
BHVN / بيوهافن المحدودة. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ؜٤١٫٢٨ ٠٫١٩١٩ ؜٠٫١٦٣١
VKTX / فايكنغ ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٩٫٧٦ ٠٫١٨٥٣ ٠٫٠٠١٩
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫٠٢ ؜٧٧٫٥٢ ٠٫٥٩ ؜٨٠٫٦٧ ٠٫١٤٨٦ ؜٠٫٦٨٥٠
BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT / EC (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٥٩٦
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥١١