الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٠٬٧٥٠٬٣٧٥
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QLMLOX - محفظة نمو ClearBridge ذات رأس المال الكبير المتغير من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٠٬٧٥٠٬٣٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) . تشمل مواقع QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I الجديدة Broadcom Inc. (US:AVGO) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Linde plc (US:LIN) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

QLMLOX - محفظة نمو ClearBridge ذات رأس المال الكبير المتغير من الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ٦٣٫٠٠ ١٠٫٨٥٣٨ ٢٫٣٤٢٥
٠٫٠٣ ٧٫٧٨ ١٫٣٣٩٥ ١٫٣٣٩٥
٠٫٠٩ ٤٦٫٤٠ ٧٫٩٩٣٠ ١٫٠٩٧٤
٠٫١١ ٥٫٦٢ ٠٫٩٦٧٨ ٠٫٩٦٧٨
٠٫٠١ ٥٫٠٧ ٠٫٨٧٢٩ ٠٫٨٧٢٩
٠٫٠٥ ٤٠٫٤٦ ٦٫٩٧٠٢ ٠٫٧٤٨٣
٠٫٠٢ ٢٦٫٢٢ ٤٫٥١٧٥ ٠٫٦٠٩٢
٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ٠٫٤٢٥١ ٠٫٤٢٥١
٠٫٠٧ ٥٫٩٧ ١٫٠٢٧٦ ٠٫٣٩٦٠
٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٠٫٣١٧٣ ٠٫٣١٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٦٫٣٩ ١٫١٠١٤ ؜١٫٤٨٦٨
٠٫٠٢ ٣٫٣٣ ٠٫٥٧٤٢ ؜٠٫٨٨٤٠
٠٫٠٨ ٢٨٫٠٨ ٤٫٨٣٧٤ ؜٠٫٨٦٩٣
٠٫٠٣ ٦٫٥٠ ١٫١١٩٩ ؜٠٫٦٦٥٠
٠٫٠١ ٥٫٢٤ ٠٫٩٠٣١ ؜٠٫٥٧٩٤
٠٫٠٤ ١١٫٦٥ ٢٫٠٠٦٤ ؜٠٫٥٥٢٠
٠٫١٣ ٢٧٫٥٧ ٤٫٧٤٩٤ ؜٠٫٤٩٨٣
٠٫٠٣ ٧٫٢٦ ١٫٢٥٠٥ ؜٠٫٤٤١١
٠٫٠٢ ٨٫١٢ ١٫٣٩٨٨ ؜٠٫٤٢٢٢
٠٫٠٣ ٨٫٧٦ ١٫٥٠٨٤ ؜٠٫٢٤٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٦٣٫٠٠ ٤٥٫٧٨ ١٠٫٨٥٣٨ ٢٫٣٤٢٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٢ ؜٠٫١٣ ٤٨٫٩٢ ١٥٫١٥ ٨٫٤٢٨٣ ٠٫٠٦١٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٦٫٤٠ ٣٢٫٥٠ ٧٫٩٩٣٠ ١٫٠٩٧٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٠٫٤٦ ٢٨٫٠٦ ٦٫٩٧٠٢ ٠٫٧٤٨٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٨ ؜٤٫٣٥ ٢٨٫٠٨ ؜٣٫١٠ ٤٫٨٣٧٤ ؜٠٫٨٦٩٣
AAPL / شركة أبل ٠٫١٣ ١٢٫٠١ ٢٧٫٥٧ ٣٫٤٦ ٤٫٧٤٩٤ ؜٠٫٤٩٨٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٫٩٩ ٢٦٫٢٢ ٣٢٫١٣ ٤٫٥١٧٥ ٠٫٦٠٩٢
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٠ ١٩٫٩٣ ٢٫٤٦٣٥ ٠٫١١٥٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٥ ١٣٫٤١ ٢٣٫٢٢ ٢٫٣١٠٥ ٠٫١٦٦٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٧ ١٢٫٨١ ٢٥٫٧٢ ٢٫٢٠٦٦ ٠٫٢٠٠٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ١٣٫٤٠ ١٢٫٥٢ ٢٩٫٢٣ ٢٫١٥٧٦ ٠٫٢٤٩٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٢ ١٠٫٧٣ ١٢٫٣٣ ٢١٫٤٩ ٢٫١٢٤٩ ٠٫١٢٥٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٤ ؜١١٫٧٧ ١١٫٦٥ ؜١٠٫٣٥ ٢٫٠٠٦٤ ؜٠٫٥٥٢٠
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٤ ٥٫٣١ ١٫٨٣٢٧ ؜٠٫١٥٦٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٦١ ٢٢٫٥٨ ١٫٨٢٨٣ ٠٫١٢٣٢
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٤١ ٦٫٢٨ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫١٣٥٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٧٩ ٢٠٫٩٣ ١٫٦٨٧١ ٠٫٠٩٢٥
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٩٫٧٠ ١٣٫٩١ ١٫٦٧٠٢ ؜٠٫٠٠٦٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫١٠ ؜١٢٫٠٥ ٩٫٤٨ ١٢٫٦٢ ١٫٦٣٣٩ ؜٠٫٠٢٤٦
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٩٫٣٠ ٢٫٧٨ ١٫٦٠١٣ ؜٠٫١٧٩٨
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٧٦ ؜١٫٦٧ ١٫٥٠٨٤ ؜٠٫٢٤٥٢
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٦٢ ١٩٫٥٥ ١٫٤٨٥٤ ٠٫٠٦٥٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫١٤ ؜٢٫٦١ ١٫٤٠٣١ ؜٠٫٢٤٣٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٩ ٨٫١٢ ؜١٢٫١٩ ١٫٣٩٨٨ ؜٠٫٤٢٢٢
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٦ ١٩٫٢٥ ٧٫٩٥ ٣٢٫١١ ١٫٣٧٠٢ ٠٫١٨٤٥
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫١٢ ؜٥٫١٨ ٧٫٨٠ ١٫٥٠ ١٫٣٤٣٥ ؜٠٫١٦٩٦
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ٧٫٧٨ ١٥٫٨٨ ٧٫٧٨ ١٥٫٨٧ ١٫٣٣٩٧ ٠٫٠١٨١
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ٧٫٧٨ ١٥٫٨٨ ٧٫٧٨ ١٥٫٨٧ ١٫٣٣٩٧ ٠٫٠١٨١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ٧٫٧٨ ١٫٣٣٩٥ ١٫٣٣٩٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٥ ؜١٢٫٨٧ ٧٫٣٢ ؜٣٫٩٥ ١٫٢٦٠٣ ؜٠٫٢٣٩٦
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٫٦٨ ٧٫٢٦ ؜١٥٫٥٠ ١٫٢٥٠٥ ؜٠٫٤٤١١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٧٨ ؜٤٫٢٢ ١٫١٦٨٨ ؜٠٫٢٢٦١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ؜٢٫٤٤ ١٫١٣٨٧ ؜٠٫١٩٥٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤٧٫٤٣ ٦٫٥٠ ؜٢٨٫٢٨ ١٫١١٩٩ ؜٠٫٦٦٥٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٨٫٣٣ ٦٫٣٩ ؜٥١٫٣٥ ١٫١٠١٤ ؜١٫٤٨٦٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٧ ٩٩٫٠٨ ٥٫٩٧ ٨٦٫٠٠ ١٫٠٢٧٦ ٠٫٣٩٦٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٧٨ ؜٥٫٦٣ ٠٫٩٩٦٦ ؜٠٫٢١٠٤
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٥٫٦٢ ٠٫٩٦٧٨ ٠٫٩٦٧٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜١٤٫٥٤ ٥٫٢٤ ؜٣٠٫٣٧ ٠٫٩٠٣١ ؜٠٫٥٧٩٤
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ٥٫٠٧ ٠٫٨٧٢٩ ٠٫٨٧٢٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٢٤٫٠٩ ٤٫٢٤ ٢٣٫٣٤ ٠٫٧٣٠٢ ٠٫٠٥٣٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٤٧ ٣٫٣٣ ؜٥٤٫٩٨ ٠٫٥٧٤٢ ؜٠٫٨٨٤٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ٠٫٤٢٥١ ٠٫٤٢٥١
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٠٫٣١٧٣ ٠٫٣١٧٣