الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٩٬٠٩٣٬٦٣٩
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QLMETX - محفظة إستراتيجية توزيع الأرباح المتغيرة من ClearBridge من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٩٬٠٩٣٬٦٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . تشمل مواقع QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II الجديدة L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٧٫٤٦ ١٫٦٦٠٤ ١٫٦٦٠٤
٠٫٠٦ ١٥٫٤٧ ٣٫٤٤٥١ ١٫٠٤٨٥
٠٫٠٤ ٢٠٫٢٩ ٤٫٥١٦٤ ١٫٠١٩٠
٠٫٠٥ ٩٫٨٩ ٢٫٢٠٢٤ ٠٫٧٥٧٢
٠٫٠١ ٩٫١٦ ٢٫٠٤٠١ ٠٫٧٠١٨
٤٫٠٩ ٤٫٠٩ ٠٫٩١١٢ ٠٫٦٤٢٥
٤٫٠٩ ٤٫٠٩ ٠٫٩١١٢ ٠٫٦٤٢٥
٠٫٠٤ ٦٫٦١ ١٫٤٧٢٢ ٠٫٥١٦٥
٠٫٠٣ ٦٫٠٣ ١٫٣٤٢٧ ٠٫٤٣٨٦
٠٫٠٢ ٦٫١١ ١٫٣٦١٢ ٠٫٤٠٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٩٫٠٣ ٢٫٠٠٩٩ ؜٠٫٨٥٧١
٠٫٠٢ ٨٫٢٧ ١٫٨٤١٤ ؜٠٫٨١٦٣
٠٫٠٤ ١٠٫٦٣ ٢٫٣٦٦٤ ؜٠٫٧٤٧٣
٠٫١٤ ١٣٫٨٣ ٣٫٠٧٩٣ ؜٠٫٧٠٩٢
٠٫٠٣ ٦٫٥٤ ١٫٤٥٥٦ ؜٠٫٦١٤٩
٠٫٠٣ ٦٫٨٩ ١٫٥٣٣٢ ؜٠٫٥٨٠٦
٠٫٠٣ ٤٫٢٥ ٠٫٩٤٥٤ ؜٠٫٥٧٢٨
٠٫٠٣ ٦٫٤٣ ١٫٤٣٢٣ ؜٠٫٤٢٢٨
٠٫٢٠ ١٢٫٥٨ ٢٫٨٠١٤ ؜٠٫٤٠٠٨
٠٫١٢ ٨٫٣٠ ١٫٨٤٧١ ؜٠٫٣٤٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٤ ٢٠٫٢٩ ٣٢٫٠٥ ٤٫٥١٦٤ ١٫٠١٩٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٥ ٢٢٫٦٤ ١٦٫٢٠ ١١٫١٦ ٣٫٦٠٦٥ ٠٫٢٨٨٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ؜١٠٫٧٢ ١٥٫٤٧ ٤٦٫٩٩ ٣٫٤٤٥١ ١٫٠٤٨٥
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٣٣ ؜٠٫٣٥ ١٤٫٩٢ ١٫٩٣ ٣٫٣٢٠٦ ؜٠٫٠١٠٨
SRE / دائماً ٠٫١٩ ؜٠٫٣٥ ١٤٫٥٩ ٥٫٨١ ٣٫٢٤٧٨ ٠٫١٠٩١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜١٥٫٣٤ ١٣٫٨٣ ؜١٦٫٨٩ ٣٫٠٧٩٣ ؜٠٫٧٠٩٢
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٨ ٢٦٫٥٧ ١٢٫٩٧ ؜٤٫٨٣ ٢٫٨٨٧٤ ؜٠٫٢١٤٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٣٦ ٨٫١٤ ١٢٫٧٥ ٤٫٦٠ ٢٫٨٣٨٠ ٠٫٠٦٣٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٢٠ ؜١٤٫٨٩ ١٢٫٥٨ ؜١٠٫٥٤ ٢٫٨٠١٤ ؜٠٫٤٠٠٨
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٠ ١١٫٩١ ؜٨٫٤٤ ٢٫٦٥١١ ؜٠٫٣١٠٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٥ ٤٫٦٣ ١١٫١٦ ؜٦٫٥٣ ٢٫٤٨٤٧ ؜٠٫٢٣٣٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٢٤ ١٠٫٦٣ ؜٢٢٫٢٩ ٢٫٣٦٦٤ ؜٠٫٧٤٧٣
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫١٧ ٣٫٠٩ ١٠٫٣٣ ٥٫٤٤ ٢٫٣٠٠٨ ٠٫٠٦٩٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ؜٠٫٣٥ ٩٫٨٩ ٥٥٫٨٣ ٢٫٢٠٢٤ ٠٫٧٥٧٢
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٧ ؜٠٫٣٥ ٩٫٤٣ ٣٫٢٤ ٢٫١٠٠٤ ٠٫٠٢٠٠
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٢ ؜١٠٫٢٧ ٩٫١٨ ؜١٢٫٣٨ ٢٫٠٤٤٢ ؜٠٫٣٤١٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٢١٫٧٣ ٩٫١٦ ٥٥٫٨٩ ٢٫٠٤٠١ ٠٫٧٠١٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٢٤ ٩٫٠٣ ؜٢٨٫٣٢ ٢٫٠٠٩٩ ؜٠٫٨٥٧١
MET / شركة ميتلايف ٠٫١١ ٤٫٣٨ ٩٫٠١ ٤٫٥٦ ٢٫٠٠٥٩ ٠٫٠٤٤٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٦ ؜١٧٫٢٠ ٨٫٥٥ ؜٨٫٧٢ ١٫٩٠٣٧ ؜٠٫٢٢٩٠
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٦ ؜٠٫٣٥ ٨٫٥٢ ١٫٤٢ ١٫٨٩٧٢ ؜٠٫٠١٥٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٤ ٧٫٧٤ ٨٫٤٢ ٢٫١٦ ١٫٨٧٥٤ ؜٠٫٠٠١٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٢ ؜١٢٫٩٧ ٨٫٣٠ ؜١٤٫٠٣ ١٫٨٤٧١ ؜٠٫٣٤٩٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٩ ٨٫٢٧ ؜٢٩٫١٥ ١٫٨٤١٤ ؜٠٫٨١٦٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٤ ٢٫٥٨ ٨٫١٤ ٤٫٢٠ ١٫٨١١٨ ٠٫٠٣٣٧
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٣ ؜١٨٫٥٨ ٧٫٩٠ ؜٨٫٩٨ ١٫٧٥٨٧ ؜٠٫٢١٧١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٣٥ ٧٫٧٢ ؜١٫٥٠ ١٫٧١٩٦ ؜٠٫٠٦٥٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٩ ٩٫٤٨ ٧٫٥١ ؜٣٫٤٥ ١٫٦٧١٨ ؜٠٫٠٩٨٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜١٢٫٧٧ ٧٫٤٩ ؜٠٫٦٠ ١٫٦٦٧٣ ؜٠٫٠٤٧٨
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ٧٫٤٦ ١٫٦٦٠٤ ١٫٦٦٠٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ١٢٫٩٤ ٦٫٩٧ ١٢٫٩٩ ١٫٥٥٢٨ ٠٫١٤٧٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٥٠ ٦٫٨٩ ؜٢٥٫٨٤ ١٫٥٣٣٢ ؜٠٫٥٨٠٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٠ ١٩٫٦٨ ٦٫٦٥ ٢١٫٨٤ ١٫٤٧٩٦ ٠٫٢٣٧٩
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٤ ٣١٫٩٨ ٦٫٦١ ٥٧٫٥٠ ١٫٤٧٢٢ ٠٫٥١٦٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ؜٢٦٫١٩ ٦٫٥٤ ؜٢٨٫١١ ١٫٤٥٥٦ ؜٠٫٦١٤٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜١٤٫٥٢ ٦٫٤٣ ؜٢١٫٠٥ ١٫٤٣٢٣ ؜٠٫٤٢٢٨
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ١٦٣٫٠٣ ٦٫٣٢ ٣٧٫٣٠ ١٫٤٠٦٢ ٠٫٣٥٨٩
PSA / التخزين العام ٠٫٠٢ ٤٨٫١٩ ٦٫١١ ٤٥٫٢٧ ١٫٣٦١٢ ٠٫٤٠٣١
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٩١ ٦٫٠٩ ١٥٫٥١ ١٫٣٥٤٨ ٠٫١٥٥٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٣١٫٤٤ ٦٫٠٣ ٥١٫٨٨ ١٫٣٤٢٧ ٠٫٤٣٨٦
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٥ ٦٫٠٣ ؜٥٫٥٦ ١٫٣٤٢١ ؜٠٫١١١٠
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٢٣ ؜٠٫٣٥ ٥٫٨٧ ؜٣٫٨٤ ١٫٣٠٥٨ ؜٠٫٠٨٢٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٥ ٥٫٧٥ ؜٨٫٢٢ ١٫٢٧٩٩ ؜٠٫١٤٦٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٤٦٫٢٨ ٥٫٧٠ ؜١٢٫٨٨ ١٫٢٦٨٥ ؜٠٫٢٢٠٢
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٢ ؜٠٫٣٥ ٥٫٤٠ ١٤٫١١ ١٫٢٠١٢ ٠٫١٢٤٧
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٥ ٤٫٩٠ ؜٤٫٥٤ ١٫٠٩١٢ ؜٠٫٠٧٧٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٤ ١٢٫١٠ ٤٫٨٥ ٤٠٫٨٥ ١٫٠٧٩٤ ٠٫٢٩٥٨
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٨ ؜٢١٫١٢ ٤٫٨٤ ؜١٣٫٩١ ١٫٠٧٧٣ ؜٠٫٢٠٢٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤١ ٤٫٣٥ ؜١٤٫٣٣ ٠٫٩٦٩٢ ؜٠٫١٨٧٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٣ ؜٣١٫٨٩ ٤٫٢٥ ؜٣٦٫٣٢ ٠٫٩٤٥٤ ؜٠٫٥٧٢٨
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ٤٫٠٩ ٢٤٦٫٧٦ ٤٫٠٩ ٢٤٦٫٧٨ ٠٫٩١١٢ ٠٫٦٤٢٥
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ٤٫٠٩ ٢٤٦٫٧٦ ٤٫٠٩ ٢٤٦٫٧٨ ٠٫٩١١٢ ٠٫٦٤٢٥
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٥ ؜٠٫٣٥ ٢٫٧٢ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٦٠٦٥ ؜٠٫١٠٤١