الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٨٢٬١٢٤٬٢٦١
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QLMAOX - محفظة التقدير المتغير ClearBridge من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٨٢٬١٢٤٬٢٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع QLMAOX - ClearBridge Variable Appreciation Portfolio Class I الجديدة The Boeing Company (US:BA) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , .

QLMAOX - محفظة التقدير المتغير ClearBridge من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٧١٫١٠ ٦٫٠١٧٦ ٢٫٣٧٠٦
٠٫٢١ ١٠٦٫٩١ ٩٫٠٤٨١ ١٫٥٩٣٠
٠٫٠٧ ٤٨٫٧٤ ٤٫١٢٤٧ ١٫١٨٠٨
٠٫٠٦ ١٣٫٦١ ١٫١٥٢١ ١٫١٥٢١
٠٫١٤ ٣٨٫٣٣ ٣٫٢٤٣٨ ١٫١٣٧٤
٠٫٠٢ ٢٨٫١٦ ٢٫٣٨٣٠ ٠٫٧٧٩٦
٠٫٠٤ ٨٫٤٥ ٠٫٧١٥١ ٠٫٧١٥١
٠٫٠٥ ٧٫٩٢ ٠٫٦٧٠٤ ٠٫٦٧٠٤
٠٫٠٥ ٩٫٥٩ ٠٫٨١١٦ ٠٫٥٦٠٤
٠٫٠٧ ٢٣٫٨٥ ٢٫٠١٨٣ ٠٫٣٤٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٤٩٫٥٦ ٤٫١٩٤١ ؜٠٫٧٦٣٤
٠٫٠٠ ٣٤٫٢٥ ٢٫٨٩٨٩ ؜٠٫٥٩٩٢
٠٫٠٣ ٢١٫٥٣ ١٫٨٢٢٢ ؜٠٫٥٥٣٣
٠٫٠٩ ٣٢٫٢٩ ٢٫٧٣٢٦ ؜٠٫٥٢٧٥
٠٫٠٢ ٨٫٨٠ ٠٫٧٤٤٤ ؜٠٫٥٠٢٥
٠٫١٩ ٢٣٫٣١ ١٫٩٧٣١ ؜٠٫٣٧٤١
٠٫٢٠ ٤٣٫٦٥ ٣٫٦٩٤٤ ؜٠٫٣٣٥١
٠٫٠٣ ٨٫٠٣ ٠٫٦٨٠٠ ؜٠٫٢٩٨٥
٠٫٠٣ ١١٫٤٥ ٠٫٩٦٩٣ ؜٠٫٢٨٦٨
٠٫٠٨ ١٤٫٢٩ ١٫٢٠٩٠ ؜٠٫٢٨٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢١ ؜١٫٢٢ ١٠٦٫٩١ ٣٠٫٨٩ ٩٫٠٤٨١ ١٫٥٩٣٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٥ ٢٢٫٠٧ ٧١٫١٠ ٧٧٫٩٦ ٦٫٠١٧٦ ٢٫٣٧٠٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٢٤ ؜١٫٢٢ ٤٩٫٥٦ ؜٨٫٧٦ ٤٫١٩٤١ ؜٠٫٧٦٣٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٧ ١٨٫٠٠ ٤٨٫٧٤ ٥١٫١١ ٤٫١٢٤٧ ١٫١٨٠٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٠ ؜١٤٫٢٥ ٤٣٫٦٥ ؜١٫١٢ ٣٫٦٩٤٤ ؜٠٫٣٣٥١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٤ ؜١٫٢١ ٣٩٫٨٣ ١٦٫٧٥ ٣٫٣٧١١ ٠٫٢٥٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٤ ٠٫٨٨ ٣٨٫٣٣ ٦٦٫٠٨ ٣٫٢٤٣٨ ١٫١٣٧٤
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨ ٣٤٫٢٥ ؜١٠٫٦٢ ٢٫٨٩٨٩ ؜٠٫٥٩٩٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٩ ؜١٠٫٧٧ ٣٢٫٢٩ ؜٩٫٦٠ ٢٫٧٣٢٦ ؜٠٫٥٢٧٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٣٠ ؜١٫٢٢ ٢٨٫٨٦ ١٠٫٠٣ ٢٫٤٤٢٦ ٠٫٠٤٨٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ١١٫٦٢ ٢٨٫١٦ ٦٠٫٢٨ ٢٫٣٨٣٠ ٠٫٧٧٩٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٨ ؜١٫٢٢ ٢٧٫٥١ ١٢٫٠١ ٢٫٣٢٧٩ ٠٫٠٨٦٥
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫١٩ ٢٣٫٨٥ ٢٩٫٧٦ ٢٫٠١٨٣ ٠٫٣٤٠٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٩ ؜١٠٫٥٨ ٢٣٫٣١ ؜٩٫٣٤ ١٫٩٧٣١ ؜٠٫٣٧٤١
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٩ ؜٥٫٨١ ٢٣٫١٦ ؜٤٫٧١ ١٫٩٥٩٨ ؜٠٫٢٥٨٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٥ ٢١٫٥٣ ؜١٧٫٢٧ ١٫٨٢٢٢ ؜٠٫٥٥٣٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٩ ؜١٫٢٠ ٢٠٫٩٦ ٨٫٦٦ ١٫٧٧٣٦ ٠٫٠١٣٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٦ ؜١٫٢١ ٢٠٫٢٩ ٢٤٫١٢ ١٫٧١٧١ ٠٫٢٢٥١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١١ ؜٦٫٨٣ ٢٠٫٠١ ٦٫١٨ ١٫٦٩٣٦ ؜٠٫٠٢٦٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٦ ؜٦٫٢٤ ١٩٫٥٠ ؜٥٫٣٦ ١٫٦٥٠٣ ؜٠٫٢٣٠٣
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٣٫٠٣ ١٨٫٨٢ ٣٦٫٦٩ ١٫٥٩٢٥ ٠٫٣٣٦٠
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ١٨٫٧٠ ؜٢٫٣٤ ١٫٥٨٢٩ ؜٠٫١٦٥٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١١ ٤٠٫٩٤ ١٧٫٥٥ ٣١٫٧٦ ١٫٤٨٥١ ٠٫٢٦٩٥
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫١٦ ١٦٫٧٣ ١٨٫١٦ ١٫٤١٥٦ ٠٫١٢٣٥
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٦ ؜١٫١٩ ١٦٫١٢ ١٠٫٤٦ ١٫٣٦٤٦ ٠٫٠٣٢٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٠ ؜١٫٢١ ١٦٫٠١ ؜٩٫٠١ ١٫٣٥٤٦ ؜٠٫٢٥٠٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫١٢ ١٢٫٩٦ ١٥٫٧٦ ٣٧٫٣٧ ١٫٣٣٤٠ ٠٫٢٨٦٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٤ ؜١٫٢١ ١٥٫٣٦ ؜١٠٫٤٦ ١٫٢٩٩٨ ؜٠٫٢٦٥٧
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٣ ١٩٫٤٩ ١٤٫٩٨ ٢٠٫٤٠ ١٫٢٦٧٩ ٠٫١٣٢١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١٠ ؜١٫٢١ ١٤٫٩٣ ٨٫٩١ ١٫٢٦٣٢ ٠٫٠١٢٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ١٤٫٢٩ ؜١٢٫٤٧ ١٫٢٠٩٠ ؜٠٫٢٨٠٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٠ ؜١٫٢٢ ١٣٫٩٠ ؜٢٫٤١ ١٫١٧٦٨ ؜٠٫١٢٣٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٦ ١٣٫٦١ ١٫١٥٢١ ١٫١٥٢١
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ١٣٫٢٧ ؜٣٫٦٣ ١٣٫٢٧ ؜٣٫٦٢ ١٫١٢٣٠ ؜٠٫١٣٣٧
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ١٣٫٢٧ ؜٣٫٦٣ ١٣٫٢٧ ؜٣٫٦٢ ١٫١٢٣٠ ؜٠٫١٣٣٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٧ ؜٩٫٥٤ ١٢٫٩٣ ؜٣٫٧٩ ١٫٠٩٣٩ ؜٠٫١٣٢٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫١٥ ٤٫٦٠ ١٢٫٦٤ ١٫٧١ ١٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠٦٤٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٦ ؜١٢٫٧٦ ١٢٫١٨ ؜١١٫٣٩ ١٫٠٣٠٨ ؜٠٫٢٢٣٧
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٤ ؜١٫١٨ ١١٫٩٢ ٥٫٠٢ ١٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٢٧١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ؜١٧٫٤٥ ١١٫٨١ ؜٦٫٢٧ ٠٫٩٩٩٥ ؜٠٫١٥٠٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٣ ؜٢١٫٧٠ ١١٫٤٥ ؜١٦٫٧٨ ٠٫٩٦٩٣ ؜٠٫٢٨٦٨
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٥ ٧٥٫١٦ ١١٫٠٠ ٥٦٫٤٧ ٠٫٩٣١٢ ٠٫٢٨٩٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫١٤ ؜١٫٢١ ١٠٫٥٥ ؜٩٫٠٠ ٠٫٨٩٣٢ ؜٠٫١٦٥٤
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٣٥ ؜١٥٫٧٤ ١٠٫٤١ ؜١٣٫١٧ ٠٫٨٨١٢ ؜٠٫٢١٣٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٢٢٩٫٤٧ ٩٫٥٩ ٢٧٢٫٨٦ ٠٫٨١١٦ ٠٫٥٦٠٤
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٩ ؜١٫٢٠ ٩٫٤٨ ١٣٫٩٧ ٠٫٨٠٢١ ٠٫٠٤٣٢
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٣ ؜١٫١٤ ٩٫٠١ ؜٢٫٨٠ ٠٫٧٦٢٩ ؜٠٫٠٨٣٥
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٩٨ ٨٫٨٠ ؜٣٥٫٦٢ ٠٫٧٤٤٤ ؜٠٫٥٠٢٥
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٤ ٨٫٤٥ ٠٫٧١٥١ ٠٫٧١٥١
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٥٢ ٨٫٠٣ ؜٢٥٫٠٦ ٠٫٦٨٠٠ ؜٠٫٢٩٨٥
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٥ ٧٫٩٢ ٠٫٦٧٠٤ ٠٫٦٧٠٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٦ ؜١٫١٩ ٧٫٩١ ؜١٥٫٤٣ ٠٫٦٦٩٤ ؜٠٫١٨٤٢
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٧٫٣٦ ٢١٫١٨ ٠٫٦٢٣٢ ٠٫٠٦٨٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ؜٥١٫١٨ ٧٫٢٤ ؜٢٣٫٦٧ ٠٫٦١٣١ ؜٠٫٢٥٣١
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١١ ؜١٫٢١ ٦٫٦٥ ٧٫٨٣ ٠٫٥٦٣٢ ؜٠٫٠٠٠١
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٦ ؜١٫١٩ ٦٫٣٤ ؜٦٫٦٣ ٠٫٥٣٦٤ ؜٠٫٠٨٣١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣٨ ٦٫٠٦ ؜٦٫٩٠ ٠٫٥١٣١ ؜٠٫٠٨١٢
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ٦٫٠٦ ١١٫٥٦ ٠٫٥١٣١ ٠٫٠١٧٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ؜١٫١٤ ٥٫٣٧ ؜٣٫٧١ ٠٫٤٥٤١ ؜٠٫٠٥٤٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٦ ؜١٫١٩ ٥٫٢٣ ؜٧٫٦٨ ٠٫٤٤٢٣ ؜٠٫٠٧٤٥
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫١٤ ٢٫٦١ ؜٥٫٤٧ ٠٫٢٢٠٩ ؜٠٫٠٣١٢