الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬٧٨٢٬١١١
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QLMLSX - فئة النمو المعتدل المتغير QS I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬٧٨٢٬١١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQLMLSX - QS Variable Moderate Growth Class I هي Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٦٫٠٤ ٢١٫٠١١٧ ٢٫٥٠٠٩
٠٫٣٨ ٠٫٣٨ ١٫٣٢٤٥ ١٫٠١١٩
٠٫٠٣ ٠٫٣٩ ١٫٣٥٥٣ ٠٫٠٧٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٣٫٩١ ١٣٫٦٠٠١ ؜١٫٠٤٩٩
٠٫٠٨ ٥٫٨٩ ٢٠٫٥١٠٤ ؜٠٫٧٣٢٤
٠٫٠٨ ٢٫٩١ ١٠٫١١٨١ ؜٠٫٦٧٢٦
٠٫٢٣ ٤٫٩٧ ١٧٫٣٠٢٦ ؜٠٫٤٠٦٣
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ١٫٣١٩٥ ؜٠٫٣٧٣٧
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ١٫٩٣٦٠ ؜٠٫١٧٧٧
٠٫٠٦ ١٫١٦ ٤٫٠٣١٨ ؜٠٫١١٤٠
٠٫٠٥ ١٫٧١ ٥٫٩٥٣٦ ؜٠٫١١٢٥
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ١٫٧٣٨٧ ؜٠٫٠٢٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LMISX / صندوق Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS ٠٫٢٤ ٨٫٧٧ ٦٫٠٤ ٢٠٫٠٠ ٢١٫٠١١٧ ٢٫٥٠٠٩
SBLGX / صندوق ليج ماسون بارتنرز للاستثمار - صندوق كليربريدج للنمو ذو رأس المال الكبير من الفئة أ ٠٫٠٨ ؜٩٫١٤ ٥٫٨٩ ٢٫٠٨ ٢٠٫٥١٠٤ ؜٠٫٧٣٢٤
FLCB / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في البورصة ٠٫٢٣ ٣٫١٧ ٤٫٩٧ ٣٫٣٠ ١٧٫٣٠٢٦ ؜٠٫٤٠٦٣
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI ٠٫١٩ ؜١١٫٩٩ ٣٫٩١ ؜١٫٨٦ ١٣٫٦٠٠١ ؜١٫٠٤٩٩
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) ٠٫٠٨ ؜٥٫٢٦ ٢٫٩١ ؜٠٫٨٥ ١٠٫١١٨١ ؜٠٫٦٧٢٦
LMESX / صندوق استثمار ليج ماسون بارتنرز - صندوق كليربريدج التقديري فئة IS ٠٫٠٥ ؜٦٫١٠ ١٫٧١ ٣٫٧٦ ٥٫٩٥٣٦ ؜٠٫١١٢٥
FLGV / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٦ ٢٫٨٩ ١٫١٦ ٢٫٨٤ ٤٫٠٣١٨ ؜٠٫١١٤٠
LMOIX / صندوق استثمار ليج ماسون بارتنرز - صندوق كليربريدج للنمو ذو رأس المال الصغير فئة IS ٠٫٠١ ؜١٣٫١٧ ٠٫٥٦ ؜٣٫١٤ ١٫٩٣٦٠ ؜٠٫١٧٧٧
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - صندوق فرانكلين الاستثماري للشركات ETF ٠٫٠٢ ٣٫٥٤ ٠٫٥٠ ٤٫٣٩ ١٫٧٣٨٧ ؜٠٫٠٢٢٧
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin US Small Cap Equity Fd USD Cls IS ٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ٠٫٣٩ ١٢٫١٠ ١٫٣٥٥٣ ٠٫٠٧٥٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٣٨ ٣٤٧٫٩٢ ٠٫٣٨ ٣٥٢٫٣٨ ١٫٣٢٤٥ ١٫٠١١٩
FRBSX / صندوق فرانكلين فاليو إنفستورز تراست - صندوق فرانكلين ميوتشوال للقيمة الأمريكية بالدولار الأمريكي فئة أ ٠٫٠١ ؜٢١٫٩٦ ٠٫٣٨ ؜١٧٫٦١ ١٫٣١٩٥ ؜٠٫٣٧٣٧