الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٩٣٬٨٧٦٬٧٩٨ |
| المواقع الحالية | ٢١١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة WAADX - صندوق الإكمال الأساسي لسلسلة الأصول الغربية Smash SERIES صندوق الإكمال الأساسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٣٬٨٧٦٬٧٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWAADX - WESTERN ASSET SMASh SERIES CORE COMPLETION FUND SMASh SERIES CORE COMPLETION FUND هي FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0206619) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP (US:US61691DAA54) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , and Ginnie Mae II pool (US:US21H0306660) . تشمل مواقع WAADX - WESTERN ASSET SMASh SERIES CORE COMPLETION FUND SMASh SERIES CORE COMPLETION FUND الجديدة FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0206619) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP (US:US61691DAA54) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , and Ginnie Mae II pool (US:US21H0306660) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٥٫٨١ | ٢١٫٣٠٤٧ | ١٧٫٤٩٠٣ | ||
| ٢٠٫٦٠ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٠٠٩٤ | ١٧٫٠٠٩٤ | |
| ١٣٫٥٣ | ١١٫١٧٢٤ | ٨٫٧٥٧٣ | ||
| ٩٫٤١ | ٧٫٧٦٩٢ | ٧٫٧١٧٢ | ||
| ٩٫٥٠ | ٧٫٨٤٦٨ | ٦٫١٥٦٣ | ||
| ٧٫٣٣ | ٦٫٠٥١٨ | ٥٫٤٤٩٩ | ||
| ٤٫٨١ | ٣٫٩٧١٦ | ٣٫٧٤٥٨ | ||
| ٦٫٥٧ | ٥٫٤٢٥٩ | ٢٫٢٣٩٣ | ||
| ٢٫٥١ | ٢٫٠٧٠٧ | ٢٫٠٧٠٧ | ||
| ٢٫٢٣ | ١٫٨٣٧٩ | ١٫٨٣٧٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٩ | ٠٫١٥٥٨ | ٢٫٣٢٣٩ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦٩٢ | ٢٫٢٤٢٦ | ||
| ١٫٤٧ | ١٫٢٠٩٧ | ١٫٩٣٧٧ | ||
| ٣٫٠١ | ٢٫٤٨٣٣ | ١٫٩٣٤٧ | ||
| ١٫٦٣ | ١٫٣٤٨٠ | ١٫٣٤٨٠ | ||
| ٢٫١٠ | ١٫٧٣٥٥ | ١٫٢٩٤٩ | ||
| ٠٫٧٧ | ٠٫٦٣٩٢ | ٠٫٩٢٢١ | ||
| ٠٫٤١ | ٠٫٣٣٨٦ | ٠٫٣٣٨٦ | ||
| ٠٫٣١ | ٠٫٢٥٣٥ | ٠٫٢٥٣٥ | ||
| ٠٫٢١ | ٠٫١٧٠١ | ٠٫١٧٠١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 رهن عقاري عائلي واحد | ٢٥٫٨١ | ١٠٣٫٩٤ | ٢١٫٣٠٤٧ | ١٧٫٤٩٠٣ | |||||
| BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND / STIV (000000000) | ٢٠٫٦٠ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٠٠٩٤ | ١٧٫٠٠٩٤ | |||||
| US01F0606677 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٣٫٥٣ | ٦٨٫٩٠ | ١١٫١٧٢٤ | ٨٫٧٥٧٣ | |||||
| US61691DAA54 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2018-MP | ٩٫٨٦ | ٢٫٤١ | ٨٫١٤٠٩ | ١٫١٦٢٣ | |||||
| US01F0526644 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٩٫٥٠ | ٦٩٫٤٧ | ٧٫٨٤٦٨ | ٦٫١٥٦٣ | |||||
| US21H0306660 / مسبح جيني ماي الثاني | ٩٫٤١ | ٥٬٣٧٠٫٩٣ | ٧٫٧٦٩٢ | ٧٫٧١٧٢ | |||||
| US01F0406698 / UMBS TBA | ٧٫٣٣ | ٢٦٧٫٢٣ | ٦٫٠٥١٨ | ٥٫٤٤٩٩ | |||||
| US01F0626634 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٦٫٥٧ | ٣٧٫٨٣ | ٥٫٤٢٥٩ | ٢٫٢٣٩٣ | |||||
| US01F0426654 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٤٫٨١ | ٥٤٢٫١٩ | ٣٫٩٧١٦ | ٣٫٧٤٥٨ | |||||
| US381743AA12 / جولوب كابيتال بارتنرز CLO 54M LP | ٣٫٩١ | ٠٫٢٦ | ٣٫٢٢٤٤ | ٠٫٤٠١٦ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | ٣٫٠١ | ٦٫٩٠ | ٢٫٤٨٥٦ | ٠٫١٤٢٢ | |||||
| US21H0506640 / جيني ماي | ٣٫٠١ | ٧٩٫٤٨ | ٢٫٤٨٣٣ | ١٫٩٣٤٧ | |||||
| US149791AP09 / كايوجا بارك CLO المحدودة | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٧ | ٢٫٢٩١٤ | ٠٫٢٧٨٤ | |||||
| Columbia Cent CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US19737PAA21) | ٢٫٧١ | ٠٫٢٢ | ٢٫٢٣٦٣ | ٠٫٢٦٨٨ | |||||
| US05610HAA14 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 | ٢٫٦٠ | ١٣٫٧٨ | ٢٫١٤٤٧ | ٠٫٠٣٨٥ | |||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US67402PAA57) | ٢٫٥٧ | ٠٫٣٩ | ٢٫١٢٣١ | ٠٫٢٥٢٥ | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | ٢٫٥١ | ٢٫٠٧٠٧ | ٢٫٠٧٠٧ | ||||||
| AIMCO CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US00901UAA16) | ٢٫٤٠ | ٠٫١٢ | ١٫٩٨١٠ | ٠٫٢٣٩٩ | |||||
| US05609RAA23 / ثقة بي اكس | ٢٫٣٤ | ٠٫١٣ | ١٫٩٣٤٦ | ٠٫٢٣٨٣ | |||||
| Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٩ | ١٫٨٨٩٨ | ٠٫٢٢٨٩ | |||||
| US63939DAC92 / Navient Student Loan Trust 2014-8 | ٢٫٢٣ | ١٫٨٣٧٩ | ١٫٨٣٧٩ | ||||||
| US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 الثقة | ٢٫٢٠ | ١٫٥٧ | ١٫٨١٦٨ | ٠٫١٩٦٨ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) | ٢٫١٠ | ٤٩٫٧٢ | ١٫٧٣٥٥ | ١٫٢٩٤٩ | |||||
| US62475WAA36 / صندوق MTN للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2022-LPFL، الفئة أ | ٢٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٫٧٣٣٧ | ٠٫٢١٠٧ | |||||
| Nelnet Student Loan Trust 2025-A / ABS-O (US64033XAD66) | ١٫٩٥ | ١٫٦١٤٠ | ١٫٦١٤٠ | ||||||
| AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAB61) | ١٫٩٢ | ١٫٥٨٤١ | ١٫٥٨٤١ | ||||||
| US10569FAA66 / برافو 22-NQM1 A1 144A فرن 09-25-61/02-25-26 | ١٫٨٥ | ١٫٥٢٥١ | ١٫٥٢٥١ | ||||||
| US466365AD56 / جاك إن ذا بوكس للتمويل ذ.م.م | ١٫٨٠ | ١٫٤٨٦٢ | ١٫٤٨٦٢ | ||||||
| USQ Rail IV LLC / ABS-O (US90356RAA95) | ١٫٧٩ | ١٫٤٧٥٣ | ١٫٤٧٥٣ | ||||||
| US195325DZ51 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية | ١٫٦٨ | ٠٫٠٦ | ١٫٣٨٥٢ | ٠٫١٧٠٠ | |||||
| US759470BD89 / ريلاينس للصناعات المحدودة | ١٫٦٣ | ٧٫٠٥ | ١٫٣٤٩٤ | ٠٫٠٧٥١ | |||||
| US89640BAA26 / ترينيتي CLO الخامس والعشرون المحدودة | ١٫٥٧ | ٠٫٤٤ | ١٫٢٩٣٨ | ٠٫١٥٢٨ | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763VAA35) | ١٫٤٨ | ١٫٢١٨٢ | ١٫٢١٨٢ | ||||||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١٫٤٧ | ٦٦٫٢٦ | ١٫٢٠٩٧ | ١٫٩٣٧٧ | |||||
| US29441WAD74 / ايكويت للبتروكيماويات بي في | ١٫٤٢ | ٢٫٠١ | ١٫١٧٠٨ | ٠٫١٦٢٨ | |||||
| SMB Private Education Loan Trust 2024-D / ABS-O (US83207QAC33) | ١٫٣٦ | ١٫١٢٣٣ | ١٫١٢٣٣ | ||||||
| US62954PAG54 / BF 2018-صندوق الرهن العقاري الجديد | ١٫٢٠ | ٢٫٢٨ | ٠٫٩٩٠٨ | ٠٫١٠٠٣ | |||||
| US74365PAD06 / بروسوس نيفادا | ١٫٠٤ | ٦٫٥٨ | ٠٫٨٥٥٥ | ٠٫٠٥١٤ | |||||
| US065404BB01 / بنك 2018-BNK10 | ١٫٠٢ | ٠٫٨٤٣٥ | ٠٫٨٤٣٥ | ||||||
| Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAA32) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٢٩٤ | ٠٫١٠٠٥ | |||||
| Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٢٩١ | ٠٫١٠٠١ | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٢٧٦ | ٠٫٠٩٩٨ | |||||
| US24382JAA43 / صندوق الرهن العقاري السكني Deephaven 2022-1 | ٠٫٩٦ | ٣٫٢٤ | ٠٫٧٩٠٢ | ٠٫٠٧٣٠ | |||||
| US715638DW93 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٩٦ | ٤٫٧٨ | ٠٫٧٩٠٠ | ٠٫٠٦١٧ | |||||
| ECOPET / ايكوبترول اس ايه | ٠٫٩٤ | ٦٫٦٣ | ٠٫٧٧٩١ | ٠٫٠٤٦٨ | |||||
| US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 | ٠٫٨٥ | ١٫٩٧ | ٠٫٦٩٩٠ | ٠٫٠٧٣٣ | |||||
| US46513JXN61 / دولة إسرائيل | ٠٫٨٣ | ٨٫٣٣ | ٠٫٦٨١٧ | ٠٫٠٢٩٤ | |||||
| US84265VAG05 / شركة النحاس الجنوبية 5.25% 11/08/42 | ٠٫٨٢ | ٢٫٢٦ | ٠٫٦٧٨٧ | ٠٫٠٦٨٦ | |||||
| US716564AB55 / بتروليوس ديل بيرو إس إيه | ٠٫٧٧ | ٦٤٫٠٧ | ٠٫٦٣٩٢ | ٠٫٩٢٢١ | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AJ00) | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٢٢١ | ٠٫٦٢٢١ | ||||||
| US86964WAK80 / سوزانو النمسا GmbH | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٩٣٣ | ٠٫٥٩٣٣ | ||||||
| US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2.625% 15/02/2029 | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٩١٨ | ٠٫٠٧٥٧ | |||||
| US126405AA77 / CSMC 2020-RPL4 الثقة | ٠٫٦٩ | ٣٫١٠ | ٠٫٥٦٧٨ | ٠٫٠٥٣٤ | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) | ٠٫٦٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٤٤٣ | ٠٫٠٧٠٩ | |||||
| Ocean Trails CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US67515DAS71) | ٠٫٦٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٥٢٩٣ | ٠٫٠٦٢٩ | |||||
| CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAA86) | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٥١٣٦ | ٠٫٠٦١٤ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٩٥٤ | ٠٫٣٩٥٤ | ||||||
| US48667QAP00 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠٥٤ | ٠٫٣٠٥٤ | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠٣١ | ٠٫٣٠٣١ | ||||||
| US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R04، الفئة 1M2 | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٨٩٨ | ٠٫٢٨٩٨ | ||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٥٤ | ٠٫٠٣٢١ | |||||
| US225401BB38 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٣١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٢٥٢٢ | ٠٫٠٢٨٦ | |||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٣٧٤ | ٠٫٢٣٧٤ | ||||||
| US20030NEF42 / شركة كومكاست | ٠٫٢٨ | ٤٫٧٦ | ٠٫٢٣١٩ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US05549GAL59 / BHMS_18-ATLS | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٠٩ | ٠٫٠٢٨٦ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٢٦٣ | ٠٫٢٢٦٣ | ||||||
| US05581KAG67 / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢١٥٥ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US26884LAG41 / شركة اي كيو تي | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢١٢٢ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٠٧٢ | ٠٫٢٠٧٢ | ||||||
| Vibrant Clo XV Ltd / ABS-CBDO (US92559EAN13) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٠٥٦ | ٠٫٢٠٥٦ | ||||||
| US02209SBR31 / شركة مجموعة التريا | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٩٩٧ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| US20030NCC39 / شركة كومكاست | ٠٫٢٤ | ٤٫٧٦ | ٠٫١٩٨٢ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| US74977RDP64 / التعاونية Rabobank UA | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٨٩٧ | ٠٫٠٢٢٩ | |||||
| J.G. Wentworth XXXIX LLC / ABS-O (US46620VAB09) | ٠٫٢١ | ٠٫١٧٤١ | ٠٫١٧٤١ | ||||||
| US38381ETV01 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٢١ | ٦٫٢٢ | ٠٫١٦٩٦ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦٧٧ | ٠٫١٦٧٧ | ||||||
| US168863DQ81 / سندات حكومة تشيلي الدولية | ٠٫٢٠ | ٣٫٨٦ | ٠٫١٦٤٩ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| US05964HAQ83 / بانكو سانتاندير إس إيه | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫١٦٣٦ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| US313385MQ65 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦٢٧ | ٠٫١٦٢٧ | ||||||
| US06417XAG60 / بنك نوفا سكوتيا / ذا | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦١٦ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 | ٠٫١٩ | ٠٫١٥٨٣ | ٠٫١٥٨٣ | ||||||
| US21H0426617 / جيني ماي | ٠٫١٩ | ٩٧٫٧١ | ٠٫١٥٥٨ | ٢٫٣٢٣٩ | |||||
| US036752AT01 / النشيد، وشركة | ٠٫١٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٥٥٧ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US3140FXTS14 / فنما، أخرى | ٠٫١٨ | ٦٫٨٨ | ٠٫١٤٥٩ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫١٤٤١ | ٠٫١٤٤١ | ||||||
| US35671DBJ37 / شركة فريبورت-ماكموران | ٠٫١٧ | ١٫١٧ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٦ | ٠٫١٣٢٤ | ٠٫١٣٢٤ | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | ٠٫١٦ | ٥٫٩٥ | ٠٫١٣١١ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US3622ACCK42 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫١٦ | ٤٫٨٢ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US87264ABF12 / ملاحظة: | ٠٫١٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٢٧٤ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| US808513CG89 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٥٩ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة | ٠٫١٥ | ٠٫١٢٥١ | ٠٫١٢٥١ | ||||||
| CA125491AG54 / شركة سي اي المالية | ٠٫١٥ | ٠٫١٢١٣ | ٠٫١٢١٣ | ||||||
| US682680BJ18 / شركة أونيوك | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٩٠ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US19828TAB26 / شركة كولومبيا لتشغيل خطوط الأنابيب ذ.م.م | ٠٫١٢ | ١٫٦٠ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US693475BR55 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫١٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠٩٩٤ | ||||||
| LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٧٥ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩٦٦ | ٠٫٠٩٦٦ | ||||||
| BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة | ٠٫١١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٩٤٥ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US913017BT50 / يونايتد تكنولوجيز كورب 4.50% 01/06/42 | ٠٫١١ | ٢٫٦١ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٩١٥ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US715638DT64 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫١١ | ٤٫٤٦ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US036752AU73 / النشيد، وشركة | ٠٫١٠ | ٥٫٥٠ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨٤٨ | ٠٫٠٨٤٨ | ||||||
| MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٨٤٢ | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٦١ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٥٨ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US00914AAU60 / شركة تأجير الهواء | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٥٧ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| US682680BH51 / شركة أونيوك | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٥٢ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US21H0226637 / جيني ماي | ٠٫٠٨ | ٩٨٫٩٢ | ٠٫٠٦٩٢ | ٢٫٢٤٢٦ | |||||
| US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٨٢ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US26875PAN15 / شركة إي أو جي للموارد | ٠٫٠٧ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US89788MAN20 / شركة تروست المالية | ٠٫٠٧ | ١٫٤١ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٧٨ | ٠٫٠٥٧٨ | ||||||
| WCN / اتصالات النفايات، وشركة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٦ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٢ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) | ٠٫٠٧ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| 6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 2 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ||||||
| US20030NCE94 / شركة كومكاست | ٠٫٠٧ | ٥٫٧١ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US35137LAN55 / شركة فوكس | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/50 3.6 | ٠٫٠٦ | ٤٫٦٩ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٥٠٣ | ||||||
| PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٢٧٨ | |||||
| US49177JAK88 / شركة كينفيو | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADF93) | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٤٩٤ | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٤٩٣ | ||||||
| GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US345370DB39 / شركة فورد موتور | ٠٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| 67705BA36 / شركة أوجليثورب للطاقة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٤٧٨ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 1 / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٤٧٦ | ||||||
| US293791AP47 / إنتاج المؤسسة 6.65% إيضاحات 15/10/2034 | ٠٫٠٥ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| 6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 2 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٤٢ | ٠٫٠٤٤٢ | ||||||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ||||||
| US55903VBF94 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٠٥ | ١٥٫٠٩ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||||||
| US00206RKH48 / شركة ايه تي اند تي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٥٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٣٤٢ | ||||||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٣٣١ | ||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JDA97) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٢١ | ٠٫٠٣٢١ | ||||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ||||||
| US92343VEA89 / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | ||||||
| US20030NDS71 / سندات الشركات | ٠٫٠٤ | ٥٫٤١ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US808513CH62 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٠٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US91159HJN17 / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٢٥٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US595112BZ51 / شركة ميكرون للتكنولوجيا | ٠٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | ||||||
| US693475BQ72 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ||||||
| LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٢٤١ | ||||||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| LMT / شركة لوكهيد مارتن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| US458140CF51 / شركة إنتل | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US20030NCN93 / شركة كومكاست | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| 6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 1 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| US054989AD07 / بات كابيتال كورب 7.081000% 08/02/2053 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ||||||
| US682680BK80 / شركة أونيوك | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US19828TAC09 / سندات الشركات | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| US161175BL78 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US161175BS22 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US75513ECP43 / شركة رايثيون تكنولوجيز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| 6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 1 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| 6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 1 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٣٦٦ | ||||||
| 6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 2 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٧٠ | ٠٫٠٤٧٠ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٥٩٦ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٦٨١ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٧٢٤ | ٠٫٠٧٢٤ | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫١٠٢٩ | ٠٫١٠٢٩ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫١٢٨٩ | ٠٫١٢٨٩ | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫١٧٠١ | ٠٫١٧٠١ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٢٥٣٥ | ٠٫٢٥٣٥ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | ٠٫٤١ | ٠٫٣٣٨٦ | ٠٫٣٣٨٦ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٣ | ١٫٣٤٨٠ | ١٫٣٤٨٠ |
