الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٧٠٬٧٨٣٬٨٠٣
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SHFVX - صندوق ClearBridge All Cap Value فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٧٠٬٧٨٣٬٨٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSHFVX - ClearBridge All Cap Value Fund Class A هي Oracle Corporation (US:ORCL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . تشمل مواقع SHFVX - ClearBridge All Cap Value Fund Class A الجديدة Bank of America Corporation (US:BAC) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , American Tower Corporation (US:AMT) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Seagate Technology Holdings plc (US:STX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٥ ٤٥٫٧٤ ٢٫٨٩٦١ ٢٫٨٩٦١
٠٫٣٥ ٢٥٫٤٤ ١٫٦١٠٨ ١٫٦١٠٨
٠٫١٣ ٢٥٫٢٧ ١٫٦٠٠١ ١٫٦٠٠١
٠٫٢٤ ٢٤٫٥٩ ١٫٥٥٧٠ ١٫٥٥٧٠
٠٫١٩ ١٩٫٦٢ ١٫٢٤٢٥ ١٫٢٤٢٥
٠٫٠٨ ١٣٫٧٢ ٠٫٨٦٨٨ ٠٫٨٦٨٨
٠٫٠٧ ١٢٫٧٤ ٠٫٨٠٦٨ ٠٫٨٠٦٨
٠٫٤٥ ١٢٫٤٤ ٠٫٧٨٧٩ ٠٫٧٨٧٩
٠٫٧٠ ١٢٫٢٢ ٠٫٧٧٣٩ ٠٫٧٧٣٩
٠٫٠٧ ١١٫٨٩ ٠٫٧٥٢٨ ٠٫٧٥٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٢٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٣٢٣
٠٫١١ ٢٢٫٠٣ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫٥٣١٣
٠٫٣٨ ٣٢٫٢٤ ٢٫٠٤١٧ ؜٠٫٥١٩٩
٠٫٣٨ ٢٤٫١٨ ١٫٥٣١٤ ؜٠٫٤١٢٨
٠٫٣٠ ٣٩٫٤٦ ٢٫٤٩٨٦ ؜٠٫٣٩١٩
٠٫١٥ ٢٢٫٢١ ١٫٤٠٦١ ؜٠٫٢٢٣٢
١٫٥٠ ١٥٫٠٣ ٠٫٩٥١٧ ؜٠٫١٤٧٩
٠٫٢٢ ٢٥٫١٦ ١٫٥٩٣٤ ؜٠٫١٢٣٠
٠٫١٢ ٣١٫٠٩ ١٫٩٦٨٤ ؜٠٫١٢٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-26 لفترة التقرير 2024-06-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٤٥٫٨٩ ١٢٫٤١ ٢٫٩٠٥٩ ٠٫٤٠٣٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫١٥ ٤٥٫٧٤ ٢٫٨٩٦١ ٢٫٨٩٦١
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٤٤٫٥٤ ؜٥٫٠٣ ٢٫٨٢٠٦ ؜٠٫٠٥٤٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٤٠٫٩٩ ؜٦٫٧٤ ٢٫٥٩٥٣ ؜٠٫٠٩٨٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٢٧ ٣٥٫٠٠ ٣٩٫٤٦ ٢٤٫٧٣ ٢٫٤٩٨٩ ٠٫٥٥٩٦
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٣٠ ؜٢٥٫٠٠ ٣٩٫٤٦ ؜١٦٫٣٢ ٢٫٤٩٨٦ ؜٠٫٣٩١٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٣٩٫٤٥ ؜٥٫٨١ ٢٫٤٩٨٠ ؜٠٫٠٦٩٣
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٣٦٫٤٥ ٣٫٣٦ ٢٫٣٠٨١ ٠٫١٤٦٥
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٥٫٢١ ١١٫٩٩ ٢٫٢٢٩٦ ٠٫٣٠٢٤
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٢٫٩١ ٥٫٣٠ ٢٫٠٨٤٢ ٠٫١٦٨٢
VST / شركة فيسترا ٠٫٣٨ ؜٣٧٫٥٠ ٣٢٫٢٤ ؜٢٢٫٨٥ ٢٫٠٤١٧ ؜٠٫٥١٩٩
NE / شركة نوبل ش ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٣١٫٢٥ ؜٧٫٩٢ ١٫٩٧٩١ ؜٠٫١٠١٥
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣١٫٠٩ ؜٨٫٨٨ ١٫٩٦٨٤ ؜٠٫١٢٢٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٠٫٢٥ ٣٫٨٤ ١٫٩١٥٧ ٠٫١٢٩٨
TTA / حان الوقت للعمل بي إل سي ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٣٠٫٠١ ؜٣٫١٢ ١٫٩٠٠١ ٠٫٠٠١٥
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٩٥ ٧٫٩٤ ١٫٨٩٦٥ ٠٫١٩٥٧
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٤ ٤٫٩٩ ١٫٧٨١٦ ٠٫١٣٨٩
AES / شركة AES ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫١١ ؜٢٫٠١ ١٫٧٨٠١ ٠٫٠٢١٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٧٫١٤ ٨٫٢٩ ١٫٧١٨٥ ٠٫١٨٢٣
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٢٦٫٦٧ ؜٥٫٠٩ ١٫٦٨٨٨ ؜٠٫٠٣٣٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٥٫٧٣ ؜٦٫٣٣ ١٫٦٢٩٢ ؜٠٫٠٥٤٥
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٣٥ ٢٥٫٤٤ ١٫٦١٠٨ ١٫٦١٠٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫١٣ ٢٥٫٢٧ ١٫٦٠٠١ ١٫٦٠٠١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٥٫١٦ ؜١٠٫١٤ ١٫٥٩٣٤ ؜٠٫١٢٣٠
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٢٤٫٥٩ ١٫٥٥٧٠ ١٫٥٥٧٠
SQ / بلوك، وشركة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٤٫١٨ ؜٢٣٫٧٥ ١٫٥٣١٤ ؜٠٫٤١٢٨
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٢٤٫٠٤ ؜٠٫٢٤ ١٫٥٢٢١ ٠٫٠٤٥١
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٠ ؜٣٫٦٢ ١٫٥٠١١ ؜٠٫٠٠٦٦
HES / شركة هيس ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٠ ؜٣٫٣٥ ١٫٤٩٤٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٠ ١٫٣٦ ١٫٤٧٥٢ ٠٫٠٦٦٣
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٢٫٦١ ١٢٫٣٤ ١٫٤٣٢٠ ٠٫١٩٨١
TGT / شركة الهدف ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٢٫٢١ ؜١٦٫٤٦ ١٫٤٠٦١ ؜٠٫٢٢٣٢
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١١ ؜٣٥٫٢٩ ٢٢٫٠٣ ؜٢٩٫٩٠ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫٥٣١٣
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ٢٠٫٩٤ ٦١٫٦٧ ٢٠٫٩٤ ٦١٫٦٦ ١٫٣٢٥٨ ٠٫٥٣٢٠
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ٢٠٫٩٤ ٦١٫٦٧ ٢٠٫٩٤ ٦١٫٦٦ ١٫٣٢٥٨ ٠٫٥٣٢٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٧ ؜٧٫٠١ ١٫٣١٥١ ؜٠٫٠٥٣٩
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٧ ؜٧٫٨٨ ١٫٣١٥٠ ؜٠٫٠٦٦٨
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٠٫٤٣ ٤٫٠٧ ١٫٢٩٣٩ ٠٫٠٩٠٤
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٨٠ ؜١١٫١١ ١٩٫٩٨ ؜٠٫٨٧ ١٫٢٦٥٤ ٠٫٠٢٩٧
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٠٫٠٠ ١٩٫٨٤ ؜٨٫٧٥ ١٫٢٥٦٣ ؜٠٫٠٧٦٤
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫١٩ ١٩٫٦٢ ١٫٢٤٢٥ ١٫٢٤٢٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٨ ؜٦٫٤٧ ١٫١٩٥٥ ؜٠٫٠٤١٨
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٨ ؜٥٫٩٥ ١٫١٢٦٢ ؜٠٫٠٣٣٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٧٫٧١ ؜٩٫٦٨ ١٫١٢١٤ ؜٠٫٠٨٠٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٧٫٤٨ ؜١٫٣٨ ١٫١٠٦٦ ٠٫٠٢٠٤
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٢ ١٫٠٣ ١٫٠٥٨٩ ٠٫٠٤٤٤
SIX / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٧ ٢٥٫٩١ ١٫٠٤٩٣ ٠٫٢٤٢٦
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٢ ؜٢٫٧١ ١٫٠٤٦١ ٠٫٠٠٥٣
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٦٫١٦ ؜٦٫٠٢ ١٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٣٠٨
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٦٧ ؜٦٫٦٩ ٠٫٩٩٢٥ ؜٠٫٠٣٧٢
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٥ ٢٫٤٨ ٠٫٩٧٨١ ٠٫٠٥٤٢
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٢٤ ؜٤٫١٥ ٠٫٩٦٥١ ؜٠٫٠٠٩٥
COTY / شركة كوتي ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٠٣ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٩٥١٧ ؜٠٫١٤٧٩
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٦ ؜١٠٫٧١ ٠٫٩٤٧٢ ؜٠٫٠٧٩٦
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٢ ؜١٫٦٠ ٠٫٩٤٤٨ ٠٫٠١٥٣
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٨ ١٣٫٧٢ ٠٫٨٦٨٨ ٠٫٨٦٨٨
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٣٫١١ ١١٫٢٣ ٠٫٨٢٩٨ ٠٫١٠٧٦
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٤ ؜٥٫٨٥ ٠٫٨١٩٢ ؜٠٫٠٢٣١
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٧ ١٢٫٧٤ ٠٫٨٠٦٨ ٠٫٨٠٦٨
AESI / شركة أطلس لحلول الطاقة ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٤٦ ؜١١٫٨٩ ٠٫٧٨٨٨ ؜٠٫٠٧٧٨
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٤٥ ١٢٫٤٤ ٠٫٧٨٧٩ ٠٫٧٨٧٩
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٧٠ ١٢٫٢٢ ٠٫٧٧٣٩ ٠٫٧٧٣٩
GATX / شركة جاتكس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١١٫٩١ ؜١٫٢٤ ٠٫٧٥٤٣ ٠٫٠١٤٩
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٧ ١١٫٨٩ ٠٫٧٥٢٨ ٠٫٧٥٢٨
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١١٫٥٧ ؜١١٫٤٣ ٠٫٧٣٢٦ ؜٠٫٠٦٨١
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١١٫٣٦ ؜١٦٫٠٩ ٠٫٧١٩٤ ؜٠٫١١٠٥
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٩٫٢٧ ٧٫٥٠ ٠٫٥٨٧٢ ٠٫٠٥٨٥
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫١٠ ؜٨٫٠٨ ٠٫٥٧٦١ ؜٠٫٠٣٠٦
HLMN / شركة هيلمان للحلول ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٨٫٨٥ ؜١٦٫٨٢ ٠٫٥٦٠٤ ؜٠٫٠٩١٨
OLN / شركة أولين ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ؜١٩٫٨٢ ٠٫٥٠٧٦ ؜٠٫١٠٥٢
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٣٢٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٢٢١