الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٢٤٬٥٩٩٬٨٨٣ |
| المواقع الحالية | ٥٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة MACEX - صندوق مارتن كوري للأسواق الناشئة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٤٬٥٩٩٬٨٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . تشمل مواقع MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A الجديدة Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Clicks Group Limited (DE:N1C) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , INTER and CO INC-CL A (KY:KYG4R20B1074) , and Dino Polska S.A. (DE:5Y2) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٦٧ | ٢٤٫٣٢ | ٧٫٥٨٧١ | ٢٫٩١٦٧ | |
| ٤٫٧٤ | ٤٫٧٤ | ١٫٤٧٧٣ | ١٫٣٥٢٤ | |
| ٠٫٤٢ | ٣٫١٤ | ٠٫٩٧٩١ | ٠٫٩٧٩١ | |
| ٠٫١٥ | ٣٫١٢ | ٠٫٩٧٢٩ | ٠٫٩٧٢٩ | |
| ٠٫٠٩ | ٧٫٥٠ | ٢٫٣٤٠٩ | ٠٫٩٧١٣ | |
| ٠٫١٨ | ٢٫٧٨ | ٠٫٨٦٧٠ | ٠٫٨٦٧٠ | |
| ٠٫٠٦ | ٤٫٣٩ | ١٫٣٦٩١ | ٠٫٨٠٨٨ | |
| ٠٫٢٨ | ٢٫٠٩ | ٠٫٦٥١٠ | ٠٫٦٥١٠ | |
| ٠٫١٢ | ٥٫٦١ | ١٫٧٥١٧ | ٠٫٤٣٤٣ | |
| ٠٫٢١ | ١٥٫٨٦ | ٤٫٩٤٩٦ | ٠٫٣٧٩٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٤ | ١٤٫٩٨ | ٤٫٦٧٢٣ | ٠٫٩٩٣٥ | |
| ٠٫٠٧ | ٨٫٢٢ | ٢٫٥٦٤٥ | ٠٫٩٨٢٣ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٣٩٥ | ||
| ٠٫٣٤ | ٥٫٥٢ | ١٫٧٢٠٩ | ٠٫٨٢٩٩ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٢١ | ٠٫٣٧٦٧ | ٠٫٦٩٣٩ | |
| ٠٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ٠٫٦٤٧٩ | ٠٫٦٤٧٦ | |
| ٠٫١٤ | ٣٫٥٧ | ١٫١١٣٩ | ٠٫٥٣١٩ | |
| ٠٫٠٦ | ٢٫٠٨ | ٠٫٦٤٩٠ | ٠٫٥٠٠٨ | |
| ٠٫٧٣ | ٤٫٦٨ | ١٫٤٥٨٨ | ٠٫٥٠٠٤ | |
| ٠٫٤١ | ٢٦٫١٥ | ٨٫١٥٩٩ | ٠٫٤٦٠٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNND / تينسنت القابضة المحدودة | ٠٫٤١ | ٦٫٠٤ | ٢٦٫١٥ | ٥٫٢٥ | ٨٫١٥٩٩ | ٠٫٤٦٠٧ | |||
| 2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | ٠٫٦٧ | ٢٥٫٢٤ | ٢٤٫٣٢ | ٦٢٫٦٢ | ٧٫٥٨٧١ | ٢٫٩١٦٧ | |||
| TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٢٨٫١٢ | ٢٢٫٥٠ | ١٫٩٣ | ٧٫٠١٩٢ | ٠٫١٤٥٤ | |||
| HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٦٫٠٤ | ١٥٫٨٦ | ٨٫٤٢ | ٤٫٩٤٩٦ | ٠٫٣٧٩٩ | |||
| 005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٠٫٣٤ | ٢٥٫٩٩ | ١٤٫٩٨ | ١٧٫٤٥ | ٤٫٦٧٢٣ | ٠٫٩٩٣٥ | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٦ | ٦٫٠٤ | ١٢٫١٩ | ٠٫٢٧ | ٣٫٨٠٢٢ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| 000660 / شركة إس كيه هاينكس | ٠٫٠٥ | ٣٨٫٨٥ | ١١٫٤٨ | ١٫١٦ | ٣٫٥٨٢٨ | ٠٫٠٤٥٧ | |||
| RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة | ٠٫٥٤ | ٦٫٠٤ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٦٢ | ٢٫٩٢٩١ | ٠٫٢٧٨٤ | |||
| M4B / شركة بنك التجار الصيني المحدودة | ١٫٢٨ | ٦٫٠٠ | ٩٫٠١ | ١١٫٢٢ | ٢٫٨١٠١ | ٠٫٢٨٠٨ | |||
| BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ١٥٫٦١ | ٨٫٢٢ | ٢٧٫٦٢ | ٢٫٥٦٤٥ | ٠٫٩٨٢٣ | |||
| TITAN / شركة تيتان المحدودة | ٠٫١٨ | ٦٫٠٤ | ٧٫٩٦ | ١٣٫٣٢ | ٢٫٤٨٢٦ | ٠٫٢٨٩٤ | |||
| APOLLOHOSP / مستشفيات أبولو المؤسسة المحدودة | ٠٫٠٩ | ٥٦٫٤٢ | ٧٫٥٠ | ٧١٫١١ | ٢٫٣٤٠٩ | ٠٫٩٧١٣ | |||
| CPI / كابيتك بنك القابضة المحدودة | ٠٫٠٣ | ٦٫٠٤ | ٦٫٧٣ | ١٠٫٤٥ | ٢٫١٠٠١ | ٠٫١٩٦٨ | |||
| RJHI / الأسهم العادية 10. | ٠٫٢٦ | ٦٫٠٤ | ٦٫٥٩ | ١٢٫٧٠ | ٢٫٠٥٧٥ | ٠٫٣٠١٦ | |||
| M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة | ٠٫١٦ | ٦٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ١٢٫٣٥ | ١٫٨٩٠٥ | ٠٫٢٠٦٢ | |||
| 055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة | ٠٫١٢ | ٦٫٠٤ | ٥٫٦١ | ٣٣٫١٠ | ١٫٧٥١٧ | ٠٫٤٣٤٣ | |||
| 3690 / ميتوان | ٠٫٣٤ | ١٥٫٥٢ | ٥٫٥٢ | ٣٢٫٤٧ | ١٫٧٢٠٩ | ٠٫٨٢٩٩ | |||
| KOTAKBANK / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود | ٠٫٢٢ | ٦٫٠٤ | ٥٫٥٠ | ٦٫٣٦ | ١٫٧١٧٢ | ٠٫١١٨٦ | |||
| MELI / شركة ميركادوليبر | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٥٫٣٧ | ٢٥٫٩٥ | ١٫٦٧٤٩ | ٠٫٣٤٣٦ | |||
| 300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة | ٠٫١٥ | ٥٫٩٧ | ٥٫٢٧ | ٥٫٣٠ | ١٫٦٤٤٩ | ٠٫٠٩٣٧ | |||
| UTCEM / شركة UltraTech للأسمنت المحدودة | ٠٫٠٤ | ٦٫٠٥ | ٥٫٠٤ | ١٫٢٠ | ١٫٥٧١٦ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
| 2454 / شركة ميديا تيك | ٠٫١١ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٠ | ٥٫٦٢ | ١٫٤٩٧٢ | ٠٫٠٩١١ | |||
| Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) | ٤٫٧٤ | ١٬٠٨٤٫١٧ | ٤٫٧٤ | ١٬٠٨٦٫٧٢ | ١٫٤٧٧٣ | ١٫٣٥٢٤ | |||
| PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة | ٠٫٧٣ | ٣٠٫٣٠ | ٤٫٦٨ | ٢٥٫٤٧ | ١٫٤٥٨٨ | ٠٫٥٠٠٤ | |||
| 1299 / مجموعة AIA المحدودة | ٠٫٤٩ | ٣٤٫٣٢ | ٤٫٤٤ | ٢١٫٤٢ | ١٫٣٨٥٤ | ٠٫٣٧٩٢ | |||
| BY6 / شركة بي واي دي المحدودة | ٠٫٢٨ | ١٨٩٫٢٩ | ٤٫٤١ | ١١٫٠٤ | ١٫٣٧٧١ | ٠٫١٧٢٦ | |||
| SA1510P1UMH1 / مخزون الدكتور سليمان الحبيب الطبي العادي | ٠٫٠٦ | ١٥١٫٢٨ | ٤٫٣٩ | ١٤٤٫٥٩ | ١٫٣٦٩١ | ٠٫٨٠٨٨ | |||
| 2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٧ | ١٤٫٤٥ | ١٫٣٦٤٩ | ٠٫٢٣٢١ | |||
| 2382 / شركة كوانتا للكمبيوتر | ٠٫٤٥ | ٥٫٨٢ | ٤٫٢٦ | ٢٧٫٣٥ | ١٫٣٢٩٤ | ٠٫٢٨٤٢ | |||
| WEGE3 / طريقة SA | ٠٫٥٣ | ٢٥٫٢٠ | ٤٫١٥ | ٢٥٫٨٤ | ١٫٢٩٤٦ | ٠٫٤٥٢٩ | |||
| P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna | ٠٫٢٠ | ٦٫٠٤ | ٤٫١٢ | ٠٫٥٤ | ١٫٢٨٦٩ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| 4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV | ٠٫٤٥ | ٦٫٠٥ | ٤٫٠٩ | ٢٤٫١٩ | ١٫٢٧٥١ | ٠٫٢٤٧٢ | |||
| 2308 / شركة دلتا للإلكترونيات | ٠٫٢٨ | ٥٫٩٧ | ٤٫٠١ | ٢٠٫٢٨ | ١٫٢٥١٠ | ٠٫٢١٠١ | |||
| TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة | ٠٫١٠ | ٦٫٠٤ | ٣٫٩٧ | ٩٫٨٠ | ١٫٢٣٧١ | ٠٫١٣٥٩ | |||
| BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk | ١٦٫٨٦ | ٦٫٠٤ | ٣٫٨٩ | ١٠٫٣٧ | ١٫٢١٣١ | ٠٫١٤٢٠ | |||
| 300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة | ٠٫٤٢ | ٦٫٠٥ | ٣٫٨٣ | ٩٫٩٤ | ١٫١٩٣٥ | ٠٫١٣٣١ | |||
| FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي | ٠٫١٤ | ٤٠٫٦٨ | ٣٫٥٧ | ٣٢٫٢٥ | ١٫١١٣٩ | ٠٫٥٣١٩ | |||
| B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد | ١٫٢٤ | ٢٤٫٢٣ | ٣٫٣٢ | ٥٫٠٧ | ١٫٠٣٤٩ | ٠٫٠٥٦٤ | |||
| 4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV | ٠٫٩٨ | ٦٫٠٤ | ٣٫٢٤ | ١٢٫٤٥ | ١٫٠١١٦ | ٠٫١١١١ | |||
| RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA | ٠٫٤٢ | ٣٫١٤ | ٠٫٩٧٩١ | ٠٫٩٧٩١ | |||||
| N1C / مجموعة النقرات المحدودة | ٠٫١٥ | ٣٫١٢ | ٠٫٩٧٢٩ | ٠٫٩٧٢٩ | |||||
| EEC / شركة اتحاد اتصالات | ٠٫١٨ | ٢٫٧٨ | ٠٫٨٦٧٠ | ٠٫٨٦٧٠ | |||||
| CNE100005576 / شركة مجموعة المشروبات إيستروك المحدودة، الفئة أ | ٠٫٠٦ | ٥٫٨٦ | ٢٫٦٠ | ٢٠٫١٢ | ٠٫٨١٢٤ | ٠٫١٣٥٣ | |||
| MMYT / ميك ماي تريب المحدودة | ٠٫٠٢ | ٦٫٠٤ | ٢٫١٧ | ٦٫٠٣ | ٠٫٦٧٦٥ | ٠٫٠٤٤٠ | |||
| BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٥٠ | ٦٫٠٤ | ٢٫١٦ | ٥٫٩٧ | ٠٫٦٧٣٤ | ٠٫٠٤٣٦ | |||
| KYG4R20B1074 / INTER and CO INC-CL A | ٠٫٢٨ | ٢٫٠٩ | ٠٫٦٥١٠ | ٠٫٦٥١٠ | |||||
| JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٢٨٫٨٢ | ٢٫٠٨ | ٤٣٫٤٩ | ٠٫٦٤٩٠ | ٠٫٥٠٠٨ | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٤٥٫٧٢ | ٢٫٠٨ | ٤٩٫٩٥ | ٠٫٦٤٧٩ | ٠٫٦٤٧٦ | |||
| 603605 / شركة برويا لمستحضرات التجميل المحدودة | ٠٫١٥ | ٦٫٠٦ | ١٫٧٤ | ٤٫٧٢ | ٠٫٥٤٢١ | ٠٫٠٢٧٥ | |||
| EPAM / EPAM سيستمز، وشركة | ٠٫٠١ | ٦٫٠٥ | ١٫٣٩ | ١٫٦٣ | ٠٫٤٣٣٢ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| GLOB / جلوبانت سا | ٠٫٠١ | ٥٤٫٣٦ | ١٫٢١ | ٦٤٫٧٨ | ٠٫٣٧٦٧ | ٠٫٦٩٣٩ | |||
| 300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة | ٠٫٠٤ | ٥٫٦٠ | ١٫١٦ | ٨٫٢٠ | ٠٫٣٦٣٣ | ٠٫٠٣٢٨ | |||
| ODPV3 / أودونتوبريف إس إيه | ٠٫٣١ | ٦٩٫٦٩ | ٠٫٦٦ | ٦٤٫٠٥ | ٠٫٢٠٧٢ | ٠٫٣٦٩٦ | |||
| 9618 / جي دي.كوم، إنك. | ٠٫٠٤ | ١٫٧١ | ٠٫٦١ | ٢١٫٩٩ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫٠٥٣٨ | |||
| 5Y2 / دينو بولسكا إس إيه | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| MNTHF / مجموعة مينث المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٩٣٩٥ | ||||
| CSAN3 / كوزان سا | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٣٩١٢ |
