US52470G4780
/ WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة
|
|
|
|
١٫١٢
|
٥٧٫٠٧ |
١٫١٢
|
٥٧٫٠٧ |
٤٫٠٧٨٧ |
٣٫٧٨٦٢ |
US335934AT24
/ شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٧
|
٢٫٥٩ |
٣٫١٤٦٨ |
٠٫٤٧٠٥ |
US71654QCK67
/ النفط المكسيكي
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٤٫١٥ |
٢٫٧٧٥٦ |
٠٫٣٧٧٠ |
US25470MAB54
/ شركة ديش نتورك 3.375% سندات
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
٤٫٩٩ |
٢٫٤٩٣٧ |
٠٫٣٢١٩ |
US608328BH21
/ ألعاب موهيجان 8 2/26
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
٥٫٤٤ |
٢٫٢٨٠٢ |
٠٫٢٨٦١ |
US559665AA25
/ ماجنوليا لأعمال النفط والغاز ذ.م.م. / شركة ماجنوليا لتمويل النفط والغاز
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
١١٥٫١٦ |
٢٫١٧٠٣ |
١٫٣٣٦٠ |
US98310WAN83
/ شركة ويندهام ديستينيشنز
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
٥٫١٨ |
٢٫٠٦٨٢ |
٠٫٢٦٢٢ |
US876511AF32
/ شركة تاسيكو للمناجم المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٠٫٩٠ |
٢٫٠٠٦٧ |
٠٫٣٢٩٧ |
ISATLN
/ Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٣٫٢٠ |
١٫٩٨٢٥ |
٠٫٢٨٦٩ |
US88167AAE10
/ تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
٣٫٥٤ |
١٫٨٨١٠ |
٠٫٢٦٥٠ |
US29273DAA81
/ إندو داك / إندو فاينانس إل إل سي / إندو فينكو إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٤٫٢٨ |
١٫٨٧٠٩ |
٠٫٢٥٣٨ |
US36254VAC28
/ جول للتمويل سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٤٫٤١ |
١٫٨١٧٤ |
٠٫٢٤٢٧ |
US829259AU46
/ شركة مجموعة سنكلير التلفزيونية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٣٫٩٤ |
١٫٦٨٦٦ |
٠٫٢٣٣٤ |
US185899AH46
/ شركة كليفلاند كليفس
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
١٫٤٩ |
١٫٦٨٢٠ |
٠٫٢٦٩٨ |
US02265WAA36
/ مياه لوكسمبورغ الدولية ش
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٣٫٤٨ |
١٫٦١٥٨ |
٠٫٢٣٠٠ |
BHC
/ شركة بوش الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٣٢٩٫٤١ |
١٫٥٩٣٥ |
١٫٢٢٠٤ |
US37255BAB53
/ جيوبارك المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
١٫١٥ |
١٫٥٦٢٠ |
٠٫٢٥٤٨ |
US897051AB46
/ شركة ترونوكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٢٫١٠ |
١٫٥٢٤٨ |
٠٫٢٣٤٧ |
IL0011736811
/ إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
٢٫٨٤ |
١٫٤٩٧٧ |
٠٫٢٢٢٩ |
US013822AG68
/ ألكوا هولندا القابضة بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٤٫٧٤ |
١٫٤٦٣٤ |
٠٫١٩٠١ |
US87485LAC81
/ شركة تالوس للإنتاج
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٣٫٣٦ |
١٫٤٥٨٦ |
٠٫٢٩٠٥ |
US48855KAC45
/ كينبورن انفست سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
١٠٫٢٠ |
١٫٤٤١٤ |
٠٫١١٢٨ |
US146869AF95
/ شركة كارفانا
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٨
|
٩٫٨٦ |
١٫٣٩٨٢ |
٠٫١١٥١ |
BHC
/ شركة بوش الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
١٣٫٨٦ |
١٫٣٥٩٩ |
٠٫٠٥٥٨ |
US674599CM50
/ شركة أوكسيدنتال بتروليوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
٣٫٦٧ |
١٫٣٣٦٣ |
٠٫١٨٩٠ |
ALFHLU
/ ألتيس فرنسا القابضة إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٩٫٤٨ |
١٫٣٢٠٨ |
٠٫١١٠٨ |
US674599ED34
/ شركة أوكسيدنتال بتروليوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٧٫٤٤ |
١٫٣١٦٣ |
٠٫١٤١٠ |
BAKIDE
/ براسكيم ايديسا سابي
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
١٫٩٦ |
١٫٢٧٧٣ |
٠٫١٩٩٣ |
US55916AAA25
/ شركة ماجيك ميرجيكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٨٫١٦ |
١٫٢٧٠٩ |
٠٫١٢٤٣ |
US17302XAM83
/ شركة سيتجو للبترول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٠٫٨٦ |
١٫٢٦٥٠ |
٠٫٢٠٩٦ |
US03969AAR14
/ Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٨٫٠٦ |
١٫٢٤٥٧ |
٠٫١٢٣٤ |
US12653CAJ71
/ شركة سي إن إكس للموارد
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٢٫٨٧ |
١٫٢٣٢٤ |
٠٫١٨١٩ |
US405024AB67
/ شركة الهيمونيتكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
|
١٫٢٢٦٢ |
١٫٢٢٦٢ |
SFRFP
/ ألتيس فرنسا سا/فرنسا
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٩٫٤٣ |
١٫٢٢٥١ |
٠٫١٠٥٢ |
US63938NAF15
/ Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٠٫٠٠ |
١٫٢٢٠٨ |
٠٫٢١١٦ |
US879068AB03
/ شركة أخرى للطاقة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٠٫٠٠ |
١٫٢٠١٤ |
٠٫٢٠٦٢ |
US594972AF82
/ شركة مايكروستراتيجي
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٣٫٠٧ |
١٫١٥١٨ |
٠٫١٦٩٨ |
US097793AD51
/ شركة بونانزا كريك للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٠٫٩٤ |
١٫١٤٦٤ |
٠٫١٨٨٢ |
US29078EAA38
/ شركة امبارك لاحظت 7.995% 06/01/36
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
١٤٫٠١ |
١٫١٤١٠ |
٠٫٠٤٣٤ |
US527298BN21
/ المستوى 3 للتمويل، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٧٫٧٢ |
١٫١٣٢٢ |
٠٫١١٧٢ |
US98379XAA28
/ شركة اكس بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
١٫٣٠ |
١٫١٠٣٨ |
٠٫١٧٨٨ |
US82653LAA98
/ سييراكول للطاقة أندينا ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٣٫٢٨ |
١٫٠٧٥٣ |
٠٫١٥٤٠ |
US928298AP38
/ سندات شركة Vishay Intertechnology Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٦٫١٣ |
١٫٠٤٢٨ |
٠٫٠١٣٠ |
US153527AN61
/ شركة الحديقة المركزية والحيوانات الأليفة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٠٫٦٩ |
١٫٠٣٦٠ |
٠٫٠٧٧٩ |
US92240MBL19
/ فيكتور جروب المحدودة.
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٦٫٤٠ |
١٫٠١٢٨ |
٠٫١١٧٨ |
US92552VAL45
/ شركة فياسات
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٤٫٢٤ |
٠٫٩٨٧٢ |
٠٫١٣٢٨ |
US87901JAJ43
/ شركة تيجنا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
١٫٨٣ |
٠٫٩٧٨٣ |
٠٫١٥٤٩ |
US20338QAA13
/ شركة كومسكوب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٥٫٣٢ |
٠٫٩٧٤٠ |
٠٫١٢٢٠ |
US82873MAA18
/ شركة Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٤٫٨٩ |
٠٫٩٢٢١ |
٠٫١١٩٩ |
US20338QAD51
/ شركة كومسكوب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٫٥٦ |
٠٫٩٢١١ |
٠٫١٤٤٧ |
US225310AM36
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
|
٠٫٨١٧٤ |
٠٫٨١٧٤ |
US36262BAA08
/ شركة جي بي اس للضيافة القابضة ذ.م.م / شركة جي بي اس فينكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٥٫٢١ |
٠٫٨١٤٥ |
٠٫٠٢١١ |
US88033GDL14
/ تينيت للرعاية الصحية 4.25% 01/06/2029 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٥٫٥٨ |
٠٫٨٠٣٢ |
٠٫٠٩٨٧ |
US98372MAC91
/ XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٤٫٩١ |
٠٫٧٧٨٤ |
٠٫١٠٣٢ |
US644393AB64
/ شركة نيو فورترس للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٧٧٥٨ |
٠٫١٣٢٦ |
FMCN
/ شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٤٩ |
٠٫٧٢٧٢ |
٠٫١١٧٣ |
US00216DAA90
/ ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners كولومبيا SAS / Andean Telecom Par
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤٫٥٢ |
٠٫٦٩٢١ |
٠٫٠٩١٦ |
US92858RAB69
/ تمويل Vmed O2 UK I PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٦٫٩٣ |
٠٫٦٨٦٨ |
٠٫٠٧٦٠ |
US40054MAA09
/ مجموعة Axo SAPI للسيرة الذاتية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٦٫٠٠ |
٠٫٦٨٦٥ |
٠٫٠٨١٤ |
US19533PAC41
/ كولومبيا للاتصالات السلكية واللاسلكية SA ESP
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٧٫٥٨ |
٠٫٦٦٩٠ |
٠٫٠٧٠٤ |
US603374AF69
/ مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٤٫٧٤ |
٠٫٦٥٩٢ |
٠٫٠٨٥٤ |
US20903XAH61
/ شركة الاتصالات الموحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٤٫٦٢ |
٠٫٦٥٨٩ |
٠٫٠١٩٣ |
US639057AD02
/ مجموعة ناتويست بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٠٫٢٠ |
٠٫٦٤٢٠ |
٠٫٠٥٠٤ |
US87264ABW45
/ شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٩٫٦٣ |
٠٫٦١٧٢ |
٠٫٠٥٢٣ |
US928377AC45
/ VISTA OUTDOOR INC REGD 144A P/P 4.50000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٨٫٧٠ |
٠٫٥٣٦٦ |
٠٫٠٥١١ |
US248019AU57
/ شركة ديلوكس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٢٫٦٥ |
٠٫٥٣٦٤ |
٠٫٠٧٩٦ |
US92676XAC11
/ شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٥٫٢٣ |
٠٫٥٢٨٦ |
٠٫٠٦٦٠ |
US829259AY67
/ شركة مجموعة سنكلير التلفزيونية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٠٫٦٢ |
٠٫٥٢٠٦ |
٠٫٠٣٨٠ |
US03966VAA52
/ شركة أركونيك للمنتجات المدرفلة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٦٫٠٤ |
٠٫٥١١٩ |
٠٫٠٦٢٦ |
US00810GAC87
/ إيثون وان/إيثين وان فين 8.25% 15/02/2026 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٣٫٤٥ |
٠٫٥١٠٤ |
٠٫٠٧٣٣ |
US55916AAB08
/ شركة ماجيك ميرجيكو
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٢٫٧٤ |
٠٫٤٩٩١ |
٠٫٠٢٣٧ |
US48666KAZ21
/ كيلوبايت هوم 4% 15/06/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٢٫٦٧ |
٠٫٤٧٨٤ |
٠٫٠٢٤٨ |
US344849AA21
/ شركة فوت لوكر
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٢٫٤١ |
٠٫٤٦٢٦ |
٠٫٠٢٤٦ |
I1CE34
/ Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٦٬١٥٠٫٠٠ |
٠٫٤٥٨٢ |
٠٫٤٥٠٢ |
US20903XAF06
/ شركة الاتصالات الموحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٣٫٢٩ |
٠٫٤٥٣٧ |
٠٫٠٢١٨ |
US57164PAH91
/ شركة منتجعات ماريوت الملكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٦٫٨٧ |
٠٫٤٤٦٦ |
٠٫٠٥٢٠ |
US530715AJ01
/ الحرية التفاعلية السندات
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٦٫٧٩ |
٠٫٤١٦٢ |
٠٫٠٠٣٥ |
US14574XAF15
/ شركة مجموعة مطاعم كارولز
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٩٫٥٢ |
٠٫٤١٦٠ |
٠٫٠٣٦١ |
US750098AB18
/ تكنولوجيا RACKSPACE REGD 144A P / P 3.50000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٦٫١٤ |
٠٫٣٩١٤ |
٠٫٠٤٦٩ |
US644393AA81
/ شركة نيو فورترس للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٩٤ |
٠٫٣٨٤٧ |
٠٫٠٦٥٠ |
US28035QAA04
/ شركة إيدجويل للعناية الشخصية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٦٫٣١ |
٠٫٣٨٠٧ |
٠٫٠٤٤٦ |
BHC
/ شركة بوش الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٧٦٫٩٢ |
٠٫٣٧٣١ |
٠٫٩٥٩٦ |
US09739DAD21
/ شركة بويز كاسكيد
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٨٫٠٠ |
٠٫٣٣٦٣ |
٠٫٠٣٤٠ |
US203372AV94
/ شركة كومسكوب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٨٫١٦ |
٠٫٣٢٩٠ |
٠٫٠٣٢٨ |
US501797AW48
/ شركة إل براندز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٦٫٦٧ |
٠٫٣٠٥٩ |
٠٫٠٣٢٧ |
US629377CC47
/ شركة إن آر جي للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫١٩ |
٠٫٣٠٤٠ |
٠٫٠٥٠٢ |
US81728UAA25
/ شركة سينساتا تكنولوجيز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٨٫٩٩ |
٠٫٢٩٦٤ |
٠٫٠٢٧٢ |
US60783XAA28
/ ModivCare الضمان المصدر Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٨٫٦٤ |
٠٫٢٧١٨ |
٠٫٠٢٥٥ |
US87105NAC48
/ سويتش المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٣٫٩٥ |
٠٫٢٦٨٧ |
٠٫٠٣٧٥ |
US87157DAG43
/ شركة سينابتكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٧٫٠٤ |
٠٫٢٤٠٥ |
٠٫٠٢٦٣ |
ESTC
/ مرونة نيفادا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٥٫٨٠ |
٠٫٢٣٧١ |
٠٫٠٢٨٢ |
US460599AF06
/ الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٣٫٩٢ |
٠٫١٧٩٩ |
٠٫٠٢٤٧ |
XS1450864779
/ السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٬١٥٠٫٠٠ |
٠٫١٦٣٨ |
٠٫١٥٥٩ |
XS1450864779
/ السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
١٬٣٥٠٫٠٠ |
٠٫١٠٨٣ |
٠٫١٠٠٣ |
CDS THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
/ DCR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٢٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٧٤ |
٠٫٠١٩٤ |
CDS T-MOBILE USA INC
/ DCR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٩٤ |
٠٫٠٠١٥ |
CDS DELL INC
/ DCR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٣٦ |
٠٫٠٠٤٣ |
CDS DELL INC
/ DCR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٢٣ |
٠٫٠٠٥٧ |
I1CE34
/ Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٣ |
٠٫٠١٥٢ |
EUR/USD FORWARD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٦٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٦٧ |
٠٫٠٤٤٧ |
DE000C4SA6R6
/ مؤشر يورو ستوكس 50
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
١٬١٥٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٧٩ |
٠٫٠٨٥٨ |
I1CE34
/ Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
١٬٣٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٩٥ |
٠٫٠٩٧٤ |
DE000C4SA6R6
/ مؤشر يورو ستوكس 50
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
١٬٦٠٠٫٠٠ |
٠٫١١٢٥ |
٠٫١٢٠٤ |
USD/EUR FORWARD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
١٬٨٥٠٫٠٠ |
٠٫١٢٩٧ |
٠٫١٣٧٦ |
BCS
/ Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٬٠٥٠٫٠٠ |
٠٫١٤٥١ |
٠٫١٥٣١ |