الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٧٨٦٬١١٤
المواقع الحالية ١٠٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LMYIX - BrandywineGLOBAL - صندوق العائد المرتفع العالمي من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٧٨٦٬١١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLMYIX - BrandywineGLOBAL - Global High Yield Fund Class I هي WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , First Quantum Minerals Ltd (CA:US335934AT24) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , and MOHEGAN GAMING 8 2/26 (US:US608328BH21) . تشمل مواقع LMYIX - BrandywineGLOBAL - Global High Yield Fund Class I الجديدة First Quantum Minerals Ltd (CA:US335934AT24) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , MOHEGAN GAMING 8 2/26 (US:US608328BH21) , and Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp (US:US559665AA25) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٢٫١٧٠٣ ١٫٣٣٦٠
٠٫٣٤ ١٫٢٢٦٢ ١٫٢٢٦٢
٠٫٤٤ ١٫٥٩٣٥ ١٫٢٢٠٤
٠٫٢٢ ٠٫٨١٧٤ ٠٫٨١٧٤
٠٫٨٧ ٣٫١٤٦٨ ٠٫٤٧٠٥
٠٫١٣ ٠٫٤٥٨٢ ٠٫٤٥٠٢
٠٫٧٦ ٢٫٧٧٥٦ ٠٫٣٧٧٠
٠٫٥٥ ٢٫٠٠٦٧ ٠٫٣٢٩٧
٠٫٦٩ ٢٫٤٩٣٧ ٠٫٣٢١٩
٠٫٤٠ ١٫٤٥٨٦ ٠٫٢٩٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٢ ١٫١٢ ٤٫٠٧٨٧ ؜٣٫٧٨٦٢
٠٫١٠ ٠٫٣٧٣١ ؜٠٫٩٥٩٦
؜٠٫٠٤ ؜٠٫١٤٥١ ؜٠٫١٥٣١
؜٠٫٠٤ ؜٠٫١٢٩٧ ؜٠٫١٣٧٦
؜٠٫٠٣ ؜٠٫١١٢٥ ؜٠٫١٢٠٤
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨٩٥ ؜٠٫٠٩٧٤
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٨٥٨
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٤٤٧
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠١٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-05-19 لفترة التقرير 2022-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ١٫١٢ ؜٥٧٫٠٧ ١٫١٢ ؜٥٧٫٠٧ ٤٫٠٧٨٧ ؜٣٫٧٨٦٢
US335934AT24 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٨٧ ؜٢٫٥٩ ٣٫١٤٦٨ ٠٫٤٧٠٥
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ٠٫٧٦ ؜٤٫١٥ ٢٫٧٧٥٦ ٠٫٣٧٧٠
US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات ٠٫٦٩ ؜٤٫٩٩ ٢٫٤٩٣٧ ٠٫٣٢١٩
US608328BH21 / ألعاب موهيجان 8 2/26 ٠٫٦٣ ؜٥٫٤٤ ٢٫٢٨٠٢ ٠٫٢٨٦١
US559665AA25 / ماجنوليا لأعمال النفط والغاز ذ.م.م. / شركة ماجنوليا لتمويل النفط والغاز ٠٫٦٠ ١١٥٫١٦ ٢٫١٧٠٣ ١٫٣٣٦٠
US98310WAN83 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫٥٧ ؜٥٫١٨ ٢٫٠٦٨٢ ٠٫٢٦٢٢
US876511AF32 / شركة تاسيكو للمناجم المحدودة ٠٫٥٥ ؜٠٫٩٠ ٢٫٠٠٦٧ ٠٫٣٢٩٧
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC ٠٫٥٥ ؜٣٫٢٠ ١٫٩٨٢٥ ٠٫٢٨٦٩
US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند ٠٫٥٢ ؜٣٫٥٤ ١٫٨٨١٠ ٠٫٢٦٥٠
US29273DAA81 / إندو داك / إندو فاينانس إل إل سي / إندو فينكو إنك ٠٫٥١ ؜٤٫٢٨ ١٫٨٧٠٩ ٠٫٢٥٣٨
US36254VAC28 / جول للتمويل سا ٠٫٥٠ ؜٤٫٤١ ١٫٨١٧٤ ٠٫٢٤٢٧
US829259AU46 / شركة مجموعة سنكلير التلفزيونية ٠٫٤٦ ؜٣٫٩٤ ١٫٦٨٦٦ ٠٫٢٣٣٤
US185899AH46 / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٤٦ ؜١٫٤٩ ١٫٦٨٢٠ ٠٫٢٦٩٨
US02265WAA36 / مياه لوكسمبورغ الدولية ش ٠٫٤٤ ؜٣٫٤٨ ١٫٦١٥٨ ٠٫٢٣٠٠
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٤٤ ٣٢٩٫٤١ ١٫٥٩٣٥ ١٫٢٢٠٤
US37255BAB53 / جيوبارك المحدودة ٠٫٤٣ ؜١٫١٥ ١٫٥٦٢٠ ٠٫٢٥٤٨
US897051AB46 / شركة ترونوكس ٠٫٤٢ ؜٢٫١٠ ١٫٥٢٤٨ ٠٫٢٣٤٧
IL0011736811 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫٤١ ؜٢٫٨٤ ١٫٤٩٧٧ ٠٫٢٢٢٩
US013822AG68 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٠٫٤٠ ؜٤٫٧٤ ١٫٤٦٣٤ ٠٫١٩٠١
US87485LAC81 / شركة تالوس للإنتاج ٠٫٤٠ ٣٫٣٦ ١٫٤٥٨٦ ٠٫٢٩٠٥
US48855KAC45 / كينبورن انفست سا ٠٫٤٠ ؜١٠٫٢٠ ١٫٤٤١٤ ٠٫١١٢٨
US146869AF95 / شركة كارفانا ٠٫٣٨ ؜٩٫٨٦ ١٫٣٩٨٢ ٠٫١١٥١
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٣٧ ؜١٣٫٨٦ ١٫٣٥٩٩ ٠٫٠٥٥٨
US674599CM50 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٣٧ ؜٣٫٦٧ ١٫٣٣٦٣ ٠٫١٨٩٠
ALFHLU / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه ٠٫٣٦ ؜٩٫٤٨ ١٫٣٢٠٨ ٠٫١١٠٨
US674599ED34 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٣٦ ؜٧٫٤٤ ١٫٣١٦٣ ٠٫١٤١٠
BAKIDE / براسكيم ايديسا سابي ٠٫٣٥ ؜١٫٩٦ ١٫٢٧٧٣ ٠٫١٩٩٣
US55916AAA25 / شركة ماجيك ميرجيكو ٠٫٣٥ ؜٨٫١٦ ١٫٢٧٠٩ ٠٫١٢٤٣
US17302XAM83 / شركة سيتجو للبترول ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٦ ١٫٢٦٥٠ ٠٫٢٠٩٦
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٠٫٣٤ ؜٨٫٠٦ ١٫٢٤٥٧ ٠٫١٢٣٤
US12653CAJ71 / شركة سي إن إكس للموارد ٠٫٣٤ ؜٢٫٨٧ ١٫٢٣٢٤ ٠٫١٨١٩
US405024AB67 / شركة الهيمونيتكس ٠٫٣٤ ١٫٢٢٦٢ ١٫٢٢٦٢
SFRFP / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٣٤ ؜٩٫٤٣ ١٫٢٢٥١ ٠٫١٠٥٢
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٢٠٨ ٠٫٢١١٦
US879068AB03 / شركة أخرى للطاقة المحدودة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٠١٤ ٠٫٢٠٦٢
US594972AF82 / شركة مايكروستراتيجي ٠٫٣٢ ؜٣٫٠٧ ١٫١٥١٨ ٠٫١٦٩٨
US097793AD51 / شركة بونانزا كريك للطاقة ٠٫٣٢ ؜٠٫٩٤ ١٫١٤٦٤ ٠٫١٨٨٢
US29078EAA38 / شركة امبارك لاحظت 7.995% 06/01/36 ٠٫٣١ ؜١٤٫٠١ ١٫١٤١٠ ٠٫٠٤٣٤
US527298BN21 / المستوى 3 للتمويل، وشركة ٠٫٣١ ؜٧٫٧٢ ١٫١٣٢٢ ٠٫١١٧٢
US98379XAA28 / شركة اكس بي ٠٫٣٠ ؜١٫٣٠ ١٫١٠٣٨ ٠٫١٧٨٨
US82653LAA98 / سييراكول للطاقة أندينا ذ.م.م ٠٫٣٠ ؜٣٫٢٨ ١٫٠٧٥٣ ٠٫١٥٤٠
US928298AP38 / سندات شركة Vishay Intertechnology Inc ٠٫٢٩ ؜١٦٫١٣ ١٫٠٤٢٨ ٠٫٠١٣٠
US153527AN61 / شركة الحديقة المركزية والحيوانات الأليفة ٠٫٢٨ ؜١٠٫٦٩ ١٫٠٣٦٠ ٠٫٠٧٧٩
US92240MBL19 / فيكتور جروب المحدودة. ٠٫٢٨ ؜٦٫٤٠ ١٫٠١٢٨ ٠٫١١٧٨
US92552VAL45 / شركة فياسات ٠٫٢٧ ؜٤٫٢٤ ٠٫٩٨٧٢ ٠٫١٣٢٨
US87901JAJ43 / شركة تيجنا ٠٫٢٧ ؜١٫٨٣ ٠٫٩٧٨٣ ٠٫١٥٤٩
US20338QAA13 / شركة كومسكوب ٠٫٢٧ ؜٥٫٣٢ ٠٫٩٧٤٠ ٠٫١٢٢٠
US82873MAA18 / شركة Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed ٠٫٢٥ ؜٤٫٨٩ ٠٫٩٢٢١ ٠٫١١٩٩
US20338QAD51 / شركة كومسكوب ٠٫٢٥ ؜١٫٥٦ ٠٫٩٢١١ ٠٫١٤٤٧
US225310AM36 / ملاحظة: ٠٫٢٢ ٠٫٨١٧٤ ٠٫٨١٧٤
US36262BAA08 / شركة جي بي اس للضيافة القابضة ذ.م.م / شركة جي بي اس فينكو ٠٫٢٢ ؜١٥٫٢١ ٠٫٨١٤٥ ٠٫٠٢١١
US88033GDL14 / تينيت للرعاية الصحية 4.25% 01/06/2029 144A ٠٫٢٢ ؜٥٫٥٨ ٠٫٨٠٣٢ ٠٫٠٩٨٧
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A ٠٫٢١ ؜٤٫٩١ ٠٫٧٧٨٤ ٠٫١٠٣٢
US644393AB64 / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٥٨ ٠٫١٣٢٦
FMCN / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٫٤٩ ٠٫٧٢٧٢ ٠٫١١٧٣
US00216DAA90 / ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners كولومبيا SAS / Andean Telecom Par ٠٫١٩ ؜٤٫٥٢ ٠٫٦٩٢١ ٠٫٠٩١٦
US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ٠٫١٩ ؜٦٫٩٣ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫٠٧٦٠
US40054MAA09 / مجموعة Axo SAPI للسيرة الذاتية ٠٫١٩ ؜٦٫٠٠ ٠٫٦٨٦٥ ٠٫٠٨١٤
US19533PAC41 / كولومبيا للاتصالات السلكية واللاسلكية SA ESP ٠٫١٨ ؜٧٫٥٨ ٠٫٦٦٩٠ ٠٫٠٧٠٤
US603374AF69 / مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه ٠٫١٨ ؜٤٫٧٤ ٠٫٦٥٩٢ ٠٫٠٨٥٤
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫١٨ ؜١٤٫٦٢ ٠٫٦٥٨٩ ٠٫٠١٩٣
US639057AD02 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫١٨ ؜١٠٫٢٠ ٠٫٦٤٢٠ ٠٫٠٥٠٤
US87264ABW45 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١٧ ؜٩٫٦٣ ٠٫٦١٧٢ ٠٫٠٥٢٣
US928377AC45 / VISTA OUTDOOR INC REGD 144A P/P 4.50000000 ٠٫١٥ ؜٨٫٧٠ ٠٫٥٣٦٦ ٠٫٠٥١١
US248019AU57 / شركة ديلوكس ٠٫١٥ ؜٢٫٦٥ ٠٫٥٣٦٤ ٠٫٠٧٩٦
US92676XAC11 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٠٫١٥ ؜٥٫٢٣ ٠٫٥٢٨٦ ٠٫٠٦٦٠
US829259AY67 / شركة مجموعة سنكلير التلفزيونية ٠٫١٤ ؜١٠٫٦٢ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫٠٣٨٠
US03966VAA52 / شركة أركونيك للمنتجات المدرفلة ٠٫١٤ ؜٦٫٠٤ ٠٫٥١١٩ ٠٫٠٦٢٦
US00810GAC87 / إيثون وان/إيثين وان فين 8.25% 15/02/2026 144A ٠٫١٤ ؜٣٫٤٥ ٠٫٥١٠٤ ٠٫٠٧٣٣
US55916AAB08 / شركة ماجيك ميرجيكو ٠٫١٤ ؜١٢٫٧٤ ٠٫٤٩٩١ ٠٫٠٢٣٧
US48666KAZ21 / كيلوبايت هوم 4% 15/06/2031 ٠٫١٣ ؜١٢٫٦٧ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٠٢٤٨
US344849AA21 / شركة فوت لوكر ٠٫١٣ ؜١٢٫٤١ ٠٫٤٦٢٦ ٠٫٠٢٤٦
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٦٬١٥٠٫٠٠ ٠٫٤٥٨٢ ٠٫٤٥٠٢
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫١٢ ؜١٣٫٢٩ ٠٫٤٥٣٧ ٠٫٠٢١٨
US57164PAH91 / شركة منتجعات ماريوت الملكية ٠٫١٢ ؜٦٫٨٧ ٠٫٤٤٦٦ ٠٫٠٥٢٠
US530715AJ01 / الحرية التفاعلية السندات ٠٫١١ ؜١٦٫٧٩ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٠٠٣٥
US14574XAF15 / شركة مجموعة مطاعم كارولز ٠٫١١ ؜٩٫٥٢ ٠٫٤١٦٠ ٠٫٠٣٦١
US750098AB18 / تكنولوجيا RACKSPACE REGD 144A P / P 3.50000000 ٠٫١١ ؜٦٫١٤ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٠٤٦٩
US644393AA81 / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫١١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣٨٤٧ ٠٫٠٦٥٠
US28035QAA04 / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ٠٫١٠ ؜٦٫٣١ ٠٫٣٨٠٧ ٠٫٠٤٤٦
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫١٠ ؜٧٦٫٩٢ ٠٫٣٧٣١ ؜٠٫٩٥٩٦
US09739DAD21 / شركة بويز كاسكيد ٠٫٠٩ ؜٨٫٠٠ ٠٫٣٣٦٣ ٠٫٠٣٤٠
US203372AV94 / شركة كومسكوب ٠٫٠٩ ؜٨٫١٦ ٠٫٣٢٩٠ ٠٫٠٣٢٨
US501797AW48 / شركة إل براندز ٠٫٠٨ ؜٦٫٦٧ ٠٫٣٠٥٩ ٠٫٠٣٢٧
US629377CC47 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٨ ؜١٫١٩ ٠٫٣٠٤٠ ٠٫٠٥٠٢
US81728UAA25 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٠٫٠٨ ؜٨٫٩٩ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠٢٧٢
US60783XAA28 / ModivCare الضمان المصدر Inc ٠٫٠٧ ؜٨٫٦٤ ٠٫٢٧١٨ ٠٫٠٢٥٥
US87105NAC48 / سويتش المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٥ ٠٫٢٦٨٧ ٠٫٠٣٧٥
US87157DAG43 / شركة سينابتكس ٠٫٠٧ ؜٧٫٠٤ ٠٫٢٤٠٥ ٠٫٠٢٦٣
ESTC / مرونة نيفادا ٠٫٠٧ ؜٥٫٨٠ ٠٫٢٣٧١ ٠٫٠٢٨٢
US460599AF06 / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫١٧٩٩ ٠٫٠٢٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٥ ٢٬١٥٠٫٠٠ ٠٫١٦٣٨ ٠٫١٥٥٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٣ ١٬٣٥٠٫٠٠ ٠٫١٠٨٣ ٠٫١٠٠٣
CDS THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٢٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠١٩٤
CDS T-MOBILE USA INC / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠١٥
CDS DELL INC / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٤٣
CDS DELL INC / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٥٧
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜١٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠١٥٢
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٦٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٤٤٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٢ ؜١٬١٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٨٥٨
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜١٬٣٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٩٥ ؜٠٫٠٩٧٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٣ ؜١٬٦٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢٥ ؜٠٫١٢٠٤
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜١٬٨٥٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٩٧ ؜٠٫١٣٧٦
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٤ ؜٢٬٠٥٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٥١ ؜٠٫١٥٣١