الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٧٬٢٣٩٬٦١٤
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ليدج لإدارة الثروات، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٧٬٢٣٩٬٦١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLedge Wealth Management, Inc. هي Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) . تشمل مواقع Ledge Wealth Management, Inc. الجديدة American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

ليدج لإدارة الثروات، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ١٠٫٦٧ ٤٫١٤٩٦ ٤٫١٤٩٦
٠٫٢٦ ٢٦٫١٢ ١٠٫١٥٥٤ ٣٫٤٠٨١
٠٫٠٧ ٥٫٩٢ ٢٫٣٠٢٨ ١٫٠٢٠١
٠٫٠١ ٢٫٨٠ ١٫٠٨٨٩ ٠٫٢٧٦٢
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٩٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٧٦ ٠٫٠٨٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٧٣ ٠٫٠٨٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٨٣٤
٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ١٫٠٦٨٢ ٠٫٠٨٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٨٦ ٠٫٠٧٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨٤٣
٠٫٢٠ ٣٠٫٢٣ ١١٫٧٥٠٦ ؜٠٫٥٩٣١
٠٫٣٣ ١٤٫٣٧ ٥٫٥٨٦٦ ؜٠٫٤٤٦٤
٠٫١٦ ٢٤٫٦٠ ٩٫٥٦٣٦ ؜٠٫٢٣٦٣
٠٫٠٥ ٢٫٤٥ ٠٫٩٥٣٠ ؜٠٫٢٢٣٦
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٤٨٥٣ ؜٠٫٢١٢٧
٠٫٠٦ ٢٫٢٦ ٠٫٨٧٧١ ؜٠٫٢٠١١
٠٫٠٨ ٥٫٩٤ ٢٫٣٠٧٩ ؜٠٫١٩٥٥
٠٫٠٦ ٥٫٠٤ ١٫٩٥٩٧ ؜٠٫١٨٣٨
٠٫٠١ ٢٫٨٥ ١٫١٠٦٧ ؜٠٫١٦٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-01-24 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٢٠ ١٫٣٩ ٣٠٫٢٣ ٩٫٩٠ ١١٫٧٥٠٦ ؜٠٫٥٩٣١
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٢٦ ٦٤٫٦٤ ٢٦٫١٢ ٧٣٫٧٦ ١٠٫١٥٥٤ ٣٫٤٠٨١
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫١٦ ١٫١٦ ٢٤٫٦٠ ١٢٫٦٦ ٩٫٥٦٣٦ ؜٠٫٢٣٦٣
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٦ ١٫١٣ ١٨٫٦٢ ١٥٫٤٥ ٧٫٢٣٩٤ ٠٫٠٠٠٣
MUSI / American Century ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الأمريكي متعدد القطاعات ٠٫٣٣ ٢٫٤٣ ١٤٫٣٧ ٦٫٩٠ ٥٫٥٨٦٦ ؜٠٫٤٤٦٤
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٣٠ ٠٫٠٥ ١١٫٢١ ١٣٫٤١ ٤٫٣٥٨٦ ؜٠٫٠٧٨٣
QGRO / American Century ETF Trust - مؤسسة أمريكان سينشري لنمو الجودة في الولايات المتحدة ٠٫١٤ ١٠٫٦٧ ٤٫١٤٩٦ ٤٫١٤٩٦
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٥ ٠٫٥٩ ٧٫٢٤ ١١٫٣٩ ٢٫٨١٣٠ ؜٠٫١٠٢٦
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٨ ؜٠٫٢٨ ٧٫٠١ ١٤٫٧٨ ٢٫٧٢٥٨ ؜٠٫٠١٥٥
VCLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات طويلة الأجل ٠٫٠٨ ٢٫٩٧ ٦٫٣٢ ١٥٫٢٤ ٢٫٤٥٨٣ ؜٠٫٠٠٤٥
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٨ ؜١٫٠٨ ٥٫٩٤ ٦٫٤٢ ٢٫٣٠٧٩ ؜٠٫١٩٥٥
SLYG / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ٠٫٠٧ ٨١٫٥٨ ٥٫٩٢ ١٠٧٫٢٤ ٢٫٣٠٢٨ ١٫٠٢٠١
DHS / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree الأمريكي للأرباح المرتفعة ٠٫٠٦ ٠٫٢٥ ٥٫٠٤ ٥٫٥٥ ١٫٩٥٩٧ ؜٠٫١٨٣٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٥٫١٧ ٤٫٦٤ ٦٫٦٤ ١٫٨٠٤٣ ؜٠٫١٤٨٩
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٤٫٣٦ ١٣٫٤٩ ١٫٦٩٤٩ ؜٠٫٠٢٩٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٩ ٣٫٧٢ ٧٫٠٨ ١٫٤٤٥٩ ؜٠٫١١٢٩
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٩ ؜١٫٣٦ ٣٫٢٩ ٧٫٣٧ ١٫٢٨٠٢ ؜٠٫٠٩٦٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٤٫١٥ ٣٫٢٧ ٢٫٦٠ ١٫٢٧٢٣ ؜٠٫١٥٩٢
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ؜٣٫٠٣ ٢٫٩٩ ١١٫٨٥ ١٫١٦٣٠ ؜٠٫٠٣٧٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٫١٧ ٢٫٩٧ ١٤٫٧٥ ١٫١٥٥٠ ؜٠٫٠٠٧٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ٢٫٨٥ ٠٫١٤ ١٫١٠٦٧ ؜٠٫١٦٩١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٣٤٫٨٧ ٢٫٨٠ ٥٤٫٧٥ ١٫٠٨٨٩ ٠٫٢٧٦٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٧٫٠٧ ٢٫٧٥ ٢٥٫٠٩ ١٫٠٦٨٢ ٠٫٠٨٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٢٫٧٤ ٢٫٠٥ ١٫٠٦٤٩ ؜٠٫١٤٠١
CWI / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ٠٫١٠ ؜٠٫٠٤ ٢٫٧٣ ٨٫٦٢ ١٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠٦٧٠
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٢٫٧٣ ١٠٫٨١ ١٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٤٤٤
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٣ ٢٫٥٨ ١٣٫٣٤ ١٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠١٨٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ؜١٫٥٣ ٢٫٥٤ ١٤٫٨٣ ٠٫٩٨٧٠ ؜٠٫٠٠٥٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ١٫٣٣ ٢٫٥٠ ١٫٥٤ ٠٫٩٧٣٠ ؜٠٫١٣٣٠
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫٠٥ ٣٫٥١ ٢٫٥٠ ٤٫٧٣ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫٠٩٩٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ٩٫٣٩ ٢٫٤٥ ١٥٫٩٢ ٠٫٩٥٤٣ ٠٫٠٠٣٨
VNLA / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للدخل قصير المدة ٠٫٠٥ ؜٧٫١٧ ٢٫٤٥ ؜٦٫٤٩ ٠٫٩٥٣٠ ؜٠٫٢٢٣٦
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜٢٫٢١ ٢٫٤١ ٤٫٧٨ ٠٫٩٣٧٥ ؜٠٫٠٩٥٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٦١ ٢٫٣٠ ١٫٧٢ ٠٫٨٩٤٦ ؜٠٫١٢٠٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ٥٫٩٧ ٢٫٢٧ ١٨٫٠٩ ٠٫٨٨٣٢ ٠٫٠١٩٥
IXC / iShares Trust - صندوق iShares Global Energy ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٣ ٢٫٢٦ ؜٦٫٠٨ ٠٫٨٧٧١ ؜٠٫٢٠١١
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٢٫١٦ ٥٫٤١ ٠٫٨٤١٥ ؜٠٫٠٨٠٠
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٢٫١٧ ٢٫١٦ ٤٫٠٥ ٠٫٨٣٨٢ ؜٠٫٠٩١٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٢ ١٫٩٠ ٤٫١٦ ٠٫٧٤٠٣ ؜٠٫٠٨٠٢
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ؜٩٫٦١ ١٫٤٢ ٢٫٢٤ ٠٫٥٥٠٣ ؜٠٫٠٧١٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٩٫٢٦ ١٫٢٥ ؜١٩٫٧٤ ٠٫٤٨٥٣ ؜٠٫٢١٢٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ؜٧٫٤٠ ١٫١٤ ؜٢٫٤٨ ٠٫٤٤٣٦ ؜٠٫٠٨١٨
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ١٠٫٤٢ ٠٫٣٥٨٧ ؜٠٫٠١٦٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٣ ٠٫٦٨ ؜٤٫٨٩ ٠٫٢٦٥١ ؜٠٫٠٥٦٤
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٦٣ ٩٫٤٦ ٠٫٢٤٣٢ ؜٠٫٠١٣١
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ١٥٫١٩ ٠٫٥٧ ٢٨٫٨٠ ٠٫٢٢١٠ ٠٫٠٢٢٧
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١١٫٥٥ ٠٫٢٠٦٥ ؜٠٫٠٠٧٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٢ ٠٫٥٠ ؜١٫٩٦ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫٠٣٤٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٧ ٠٫٤٧ ؜١٧٫٥٥ ٠٫١٨١٠ ؜٠٫٠٧٢٥
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٣١٫٠٥ ٠٫٣٨ ٤٦٫١٨ ٠٫١٤٩٢ ٠٫٠٣١٦
SPLV / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco S&P 500 منخفض التقلب ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٥٩ ٠٫٣٣ ١٫٥٦ ٠٫١٢٦٧ ؜٠٫٠١٧١
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٧٫١٩ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠٩٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٣١ ٢٫٣٠ ٠٫١٢١١ ؜٠٫٠١٥٧
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١١٫٨٩ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠٠٣٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٣٫٩١ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٠١٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٠٫٢٦ ٥٫٢٨ ٠٫١٠١٠ ؜٠٫٠٠٩٥
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٥ ١١٫٧٦ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٣٢
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٩٤٧
ALE / شركة أليتي ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٧٦ ٠٫٠٨٧٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٧٣ ٠٫٠٨٧٣
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٨٣٤
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٨٦ ٠٫٠٧٨٦
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٠٣
AQMS / شركة أكوا ميتالز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠١٥
GBIL / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس الوصول إلى الخزانة 0-1 سنة إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨٤٣