الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٬٩٥٤٬٠٠٠
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو الثروة ليبينثال، ذ.م.م. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٬٩٥٤٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLebenthal Wealth Advisors, LLC هي iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . تشمل مواقع Lebenthal Wealth Advisors, LLC الجديدة iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

مستشارو الثروة ليبينثال، ذ.م.م. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٨٣ ٥٫٣٨٣٨ ٥٫٣٨٣٨
٠٫٠٢ ١٫٢٩ ٣٫٧٩٣٤ ٣٫٧٩٣٤
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٣٫٧٦٩٨ ٣٫٧٦٩٨
٠٫٠١ ١٫١٢ ٣٫٢٩٥٦ ٣٫٢٩٥٦
٠٫٠٣ ١٫٠١ ٢٫٩٧١٧ ٢٫٩٧١٧
٠٫٠٣ ٠٫٩١ ٢٫٦٨٣٠ ٢٫٦٨٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٢٫٦٥٠٦ ٢٫٦٥٠٦
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٢٫٥٢١١ ٢٫٥٢١١
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ٢٫٢٤١٣ ٢٫٢٤١٣
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٢٫١٧٠٦ ٢٫١٧٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2016-08-11 لفترة التقرير 2016-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٢ ١٫٨٣ ٥٫٣٨٣٨ ٥٫٣٨٣٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ١٫٢٩ ٣٫٧٩٣٤ ٣٫٧٩٣٤
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠١ ١٫٢٨ ٣٫٧٦٩٨ ٣٫٧٦٩٨
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠١ ١٫١٢ ٣٫٢٩٥٦ ٣٫٢٩٥٦
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ١٫٠١ ٢٫٩٧١٧ ٢٫٩٧١٧
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٣ ٠٫٩١ ٢٫٦٨٣٠ ٢٫٦٨٣٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٢٫٦٥٠٦ ٢٫٦٥٠٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٢٫٥٢١١ ٢٫٥٢١١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٧٦ ٢٫٢٤١٣ ٢٫٢٤١٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٢٫١٧٠٦ ٢٫١٧٠٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٩٧٩١ ١٫٩٧٩١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٫٨٩٩٦ ١٫٨٩٩٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٨٢٠١ ١٫٨٢٠١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٫٧٥٨٣ ١٫٧٥٨٣
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٧٢٥٩ ١٫٧٢٥٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ١٫٧١٧٠ ١٫٧١٧٠
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٠٫٥٧ ١٫٦٦٩٩ ١٫٦٦٩٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ١٫٦٦١١ ١٫٦٦١١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٥٠ ١٫٤٧٢٦ ١٫٤٧٢٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٤٦٣٧ ١٫٤٦٣٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٫٤١٦٦ ١٫٤١٦٦
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٫٣٩٩٠ ١٫٣٩٩٠
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٣٢٥٣ ١٫٣٢٥٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ١٫٢٨١١ ١٫٢٨١١
RTN / شركة رايثيون ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٫٢٧٥٣ ١٫٢٧٥٣
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٫٢٦٠٥ ١٫٢٦٠٥
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٢٣٤٠ ١٫٢٣٤٠
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٢٠١٦ ١٫٢٠١٦
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫١٨٦٩ ١٫١٨٦٩
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫١٥٤٥ ١٫١٥٤٥
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫١٥١٦ ١٫١٥١٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫١١٩٢ ١٫١١٩٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫١٠٧٤ ١٫١٠٧٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ١٫٠٩٨٥ ١٫٠٩٨٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٠٩٥٦ ١٫٠٩٥٦
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ١٫٠٨٩٧ ١٫٠٨٩٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٠٧٧٩ ١٫٠٧٧٩
PNY / شركة بيدمونت للغاز الطبيعي ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٠٦٦١ ١٫٠٦٦١
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٠٥٧٣ ١٫٠٥٧٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٠٥٤٤ ١٫٠٥٤٤
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٣٥ ١٫٠٣٦٧ ١٫٠٣٦٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٠٢٤٩ ١٫٠٢٤٩
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٠٢٢٠ ١٫٠٢٢٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٠١٦١ ١٫٠١٦١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٩٨٩٦ ٠٫٩٨٩٦
CELG / شركة سيلجين ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٨٠٧ ٠٫٩٨٠٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٧٤٨ ٠٫٩٧٤٨
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٧١٩ ٠٫٩٧١٩
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٧١٩ ٠٫٩٧١٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٩٤٨٣ ٠٫٩٤٨٣
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٩٠١٢ ٠٫٩٠١٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٨٨٦٥ ٠٫٨٨٦٥
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٨٨٣٥ ٠٫٨٨٣٥
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٨٨٣٥ ٠٫٨٨٣٥
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٧٩٢٢ ٠٫٧٩٢٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٧٩٢٢ ٠٫٧٩٢٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٧٧٧٥ ٠٫٧٧٧٥
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٧٧٧٥ ٠٫٧٧٧٥
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٧٦٥٧ ٠٫٧٦٥٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٧٥٩٩ ٠٫٧٥٩٩
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٧٣٦٣ ٠٫٧٣٦٣
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٧٣٠٤ ٠٫٧٣٠٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٧٢٧٥ ٠٫٧٢٧٥
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٧١٨٦ ٠٫٧١٨٦
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٧٠٩٨ ٠٫٧٠٩٨
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٧٠٣٩ ٠٫٧٠٣٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٩٢١ ٠٫٦٩٢١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٧٧٤ ٠٫٦٧٧٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٧١٥ ٠٫٦٧١٥
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٦٥٩٧ ٠٫٦٥٩٧
STI / شركة سوليدون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٦١٨٥ ٠٫٦١٨٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٦١٨٥ ٠٫٦١٨٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٦١٥٥ ٠٫٦١٥٥
NAVI / شركة نافينت ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٤٣٥٩ ٠٫٤٣٥٩
SLM / شركة SLM ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٢٢٦٨ ٠٫٢٢٦٨