الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬١٨٢٬٩٦٩٬١٦٦ |
| المواقع الحالية | ١٩٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة LCTIX - الفئة المؤسسية الرائدة لصندوق العائد الإجمالي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٨٢٬٩٦٩٬١٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Class هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) , NCC 2018-IIA C (US:US63152PAE88) , BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT (KY:US91734KAG22) , and CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) . تشمل مواقع LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Class الجديدة ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) , NCC 2018-IIA C (US:US63152PAE88) , BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT (KY:US91734KAG22) , CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) , and DCLO 23-5 A2 CLO 144A FRN (TSFR3M+240) 10-15-36 (KY:US25255RAC34) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٤١٫٥٢ | ٢٤١٫٥٢ | ٢٠٫٤٤٥٢ | ٦٫٩٦٠٩ | |
| ٢٤٫١٦ | ٢٫٠٤٥٣ | ١٫٨٥٧١ | ||
| ١٥٫٨١ | ١٫٣٣٨٣ | ١٫٣٣٨٣ | ||
| ٩٫٨٩ | ٠٫٨٣٧١ | ٠٫٨٣٧١ | ||
| ٩٫١٢ | ٠٫٧٧١٨ | ٠٫٧٧١٨ | ||
| ٨٫٨٦ | ٠٫٧٥٠٤ | ٠٫٧٥٠٤ | ||
| ٧٫٢٠ | ٠٫٦٠٩٧ | ٠٫٦٠٩٧ | ||
| ٥٫٠٠ | ٠٫٤٢٣٣ | ٠٫٤٢٣٣ | ||
| ٤٫٩٨ | ٠٫٤٢١١ | ٠٫٤٢١١ | ||
| ٤٫٨٧ | ٠٫٤١١٩ | ٠٫٤١١٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٥٤٢ | ||
| ١٨٫١٥ | ١٫٥٣٦٠ | ٠٫١٧٣٨ | ||
| ١٨٫١٣ | ١٫٥٣٤٣ | ٠٫١٥٩٢ | ||
| ١٩٫١٢ | ١٫٦١٨٦ | ٠٫١٥٠٠ | ||
| ١٥٫١٠ | ١٫٢٧٨٦ | ٠٫١٣١٢ | ||
| ١٣٫٨٧ | ١٫١٧٤٢ | ٠٫١٢٨٩ | ||
| ١٥٫١٨ | ١٫٢٨٤٨ | ٠٫١٢٤٩ | ||
| ٧٫٥٧ | ٠٫٦٤٠٧ | ٠٫١٢٣١ | ||
| ١٣٫٦١ | ١٫١٥١٨ | ٠٫١١٨٦ | ||
| ١٢٫١٨ | ١٫٠٣١٢ | ٠٫١١١٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X | ٢٤١٫٥٢ | ٦٥٫٩٣ | ٢٤١٫٥٢ | ٦٥٫٩٣ | ٢٠٫٤٤٥٢ | ٦٫٩٦٠٩ | |||
| NGC CLO 2024-1A, LTD. / ABS-CBDO (US652927AL86) | ٢٤٫١٦ | ١٬٠٨٩٫٦١ | ٢٫٠٤٥٣ | ١٫٨٥٧١ | |||||
| Leader Capital Short Term High Yield Bond Fund, Institutional Class / EC (US52169B1035) | ٢٫٩٩ | ٢٥٫٠٧ | ٢٤٫٠٤ | ٢١٫٧٣ | ٢٫٠٣٤٩ | ٠٫٢٠٥٥ | |||
| Black Diamond CLO 2024-1, LTD / ABS-CBDO (USG1146UAC39) | ١٩٫١٢ | ٠٫١٥ | ١٫٦١٨٦ | ٠٫١٥٠٠ | |||||
| PGA National Resort Commerical Mortgage Trust / ABS-MBS (USU7200AAE74) | ١٨٫١٥ | ١٫٦٩ | ١٫٥٣٦٠ | ٠٫١٧٣٨ | |||||
| OFSI Fund 2024-13A CLO, LTD. / ABS-CBDO (US67118VAG41) | ١٨٫١٣ | ٠٫٨٥ | ١٫٥٣٤٣ | ٠٫١٥٩٢ | |||||
| Elevation CLO 2025-18, LTD. / ABS-CBDO (USG3109JAE58) | ١٥٫٨١ | ١٫٣٣٨٣ | ١٫٣٣٨٣ | ||||||
| Golub Capital Partners CLO, LTD. / ABS-CBDO (US38179NAF15) | ١٥٫١٨ | ٠٫٢٦ | ١٫٢٨٤٨ | ٠٫١٢٤٩ | |||||
| Ocean Trails CLO XV, LTD. / ABS-CBDO (US67515BAE20) | ١٥٫١٠ | ٠٫٧٥ | ١٫٢٧٨٦ | ٠٫١٣١٢ | |||||
| HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (USU4327CAC20) | ١٣٫٨٧ | ١٫٣٩ | ١٫١٧٤٢ | ٠٫١٢٨٩ | |||||
| Invesco U.S. CLO 2023-4, LTD. / ABS-CBDO (US46091XAG51) | ١٣٫٦١ | ٠٫٧٧ | ١٫١٥١٨ | ٠٫١١٨٦ | |||||
| Blackrock Shasta CLO XIII, LTD. / ABS-CBDO (US09263EAG70) | ١٢٫٦٩ | ٠٫٢٨ | ١٫٠٧٣٩ | ٠٫١٠٤٧ | |||||
| Northwoods Capital XI-B, LTD. / ABS-CBDO (USG66842AK43) | ١٢٫١٨ | ١٫٢٧ | ١٫٠٣١٢ | ٠٫١١١٨ | |||||
| Northwoods Capital CLO 2020-22A, LTD. / ABS-CBDO (US66858HBE53) | ١٢٫١٢ | ٠٫٦٢ | ١٫٠٢٦٠ | ٠٫١٠٣٨ | |||||
| Madison Park Funding XXXVI 2019-36A, LTD. / ABS-CBDO (USG5800PAV07) | ١٠٫٩٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٢٧٣ | ٠٫٠٩١٨ | |||||
| USG31168AE09 / ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT | ١٠٫٧٨ | ١٫٠٤ | ٠٫٩١٢٨ | ٠٫٠٩٦٦ | |||||
| US63152PAE88 / إن سي سي 2018-IIA ج | ١٠٫٤٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٨٨٣٤ | ٠٫٠٨٥٣ | |||||
| Hayfin US XII, LTD. / ABS-CBDO (US420916AJ77) | ١٠٫٠٨ | ٠٫٦٠ | ٠٫٨٥٣٥ | ٠٫٠٨٦٢ | |||||
| Carlyle US CLO 2023-5, LTD. / ABS-CBDO (US14318QAG55) | ١٠٫٠٨ | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٥٣٣ | ٠٫٠٨٧٩ | |||||
| US91734KAG22 / BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT | ١٠٫٠٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٨٥١٨ | ٠٫٠٨٠٠ | |||||
| HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (USU4327CAB47) | ٩٫٩٥ | ٠٫٩٣ | ٠٫٨٤٢٧ | ٠٫٠٨٨٢ | |||||
| Apex Credit CLO 12, LTD. / ABS-CBDO (USG0476PAF92) | ٩٫٨٩ | ٠٫٨٣٧١ | ٠٫٨٣٧١ | ||||||
| USG20087AH80 / كارلايل استراتيجيات الأسواق العالمية 20361025 FLT | ٩٫٥٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٠٨٧ | ٠٫٠٨٠٣ | |||||
| Wind River 2021-3 CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG97025AN36) | ٩٫١٢ | ٠٫٧٧١٨ | ٠٫٧٧١٨ | ||||||
| Golub Capital Partners CLO, LTD. / ABS-CBDO (US38179NAD66) | ٩٫٠٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٧٦٧١ | ٠٫٠٧٣٩ | |||||
| CONE Trust - 2024-DFW1 / ABS-MBS (USU2055AAF13) | ٩٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٧٦١٩ | ٠٫٠٧٢٤ | |||||
| Elevation CLO 2025-18, LTD. / ABS-CBDO (USG3109JAF24) | ٨٫٨٦ | ٠٫٧٥٠٤ | ٠٫٧٥٠٤ | ||||||
| Brightwood Capital MM CLO 2024-2A, LTD. / ABS-CBDO (US10950BAJ35) | ٨٫١٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٨٩٠ | ٠٫٠٦٧٧ | |||||
| VCC CLO 1 2024-1A / ABS-CBDO (USU9225EAD86) | ٨٫٠٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٦٨٢٧ | ٠٫٠٦١٨ | |||||
| Barings CLO 2019-II, LTD. / ABS-CBDO (USG4148WAP26) | ٨٫٠٦ | ١٫٥٦ | ٠٫٦٨٢٢ | ٠٫٠٧٦٢ | |||||
| US25255RAC34 / DCLO 23-5 A2 CLO 144A FRN (TSFR3M+240) 10-15-36 | ٨٫٠٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٨١٥ | ٠٫٠٦٦٦ | |||||
| Generate CLO 4, LTD. / ABS-CBDO (USG38014AF66) | ٨٫٠٣ | ١٫٤٤ | ٠٫٦٨٠٢ | ٠٫٠٧٥٠ | |||||
| US26254FAG90 / درايدن 107 CLO المحدودة، السلسلة 2023-107A، الفئة C | ٨٫٠٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٦٧٩٨ | ٠٫٠٦٨٢ | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة | ٨٫٠١ | ٠٫١٥ | ٠٫٦٧٧٩ | ٠٫٠٦٥١ | |||||
| BRSP 2024-FL2, LTD / ABS-CBDO (USG1744AAD12) | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٦٧٧٥ | ٠٫٠٦٣٨ | |||||
| FS Rialto 2024-FL9 / ABS-CBDO (USU3488GAC07) | ٧٫٥٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٦٤١٧ | ٠٫٠٦١٤ | |||||
| TCW CLO 2021-1, LTD. / ABS-CBDO (USG87049AN54) | ٧٫٥٧ | ٨٫٢١ | ٠٫٦٤٠٧ | ٠٫١٢٣١ | |||||
| US48275RAC16 / KREF، السلسلة 2021-FL2، الفئة AS | ٧٫٣٣ | ٢٫٣٢ | ٠٫٦٢٠٢ | ٠٫٠٧٤٧ | |||||
| US97316UAG31 / ويند ريفر 2021-4 CLO المحدودة | ٧٫٢٣ | ٣٫٤٠ | ٠٫٦١١٨ | ٠٫٠٨١٣ | |||||
| Sound Point CLO VII-R, LTD. / ABS-CBDO (USG8284KAE85) | ٧٫٢٠ | ٠٫٦٠٩٧ | ٠٫٦٠٩٧ | ||||||
| Wind River 2021-1A CLO, LTD. / ABS-CBDO (US97317AAE10) | ٧٫٠٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٩٨٥ | ٠٫٠٦٠٧ | |||||
| Columbia Cent CLO 2024-33A, LTD. / ABS-CBDO (US19737PAJ30) | ٧٫٠٦ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٩٧٨ | ٠٫٠٥٧٥ | |||||
| US50200FAG46 / LCM 26 المحدودة، السلسلة 26A، الفئة C | ٦٫٦١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٥٥٩٩ | ٠٫٠٥٤٢ | |||||
| US89640HAE18 / ترينيتاس كلو المحدودة TRNTS 2023-22A ج | ٦٫٥٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٥٥١٨ | ٠٫٠٥٧٥ | |||||
| SHOPD / Shopify Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٦٫٤١ | ٢٫٠٢ | ٠٫٥٤٢٧ | ٠٫٠٦٣٤ | |||||
| Dryden 93 CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG2851XAM86) | ٦٫٢٩ | ٧٫١٠ | ٠٫٥٣٢١ | ٠٫٠٩٤٦ | |||||
| Steele Creek CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG84608AL56) | ٦٫١٦ | ١٫٢٨ | ٠٫٥٢١٧ | ٠٫٠٥٦٦ | |||||
| Athena CLO 2024-3A, LTD. / ABS-CBDO (US04684AAE29) | ٦٫٠٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٥١٥٣ | ٠٫٠٥٠٣ | |||||
| Alantic Avenue CLO 2024-2A, LTD. / ABS-CBDO (US04822BAE39) | ٦٫٠٦ | ٠٫٩٦ | ٠٫٥١٣١ | ٠٫٠٥٣٩ | |||||
| US117650AE17 / تمويل براينت بارك 2023-21 المحدودة | ٦٫٠٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٥١١٩ | ٠٫٠٥٠٧ | |||||
| USG17914AB16 / كانيون كابيتال كلو LTD20361015 FLT | ٦٫٠٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٥١١٦ | ٠٫٠٥٠٦ | |||||
| USG33023AD76 / آريس LXX CLO LTD20351025 FLT | ٦٫٠٤ | ٠٫٤٣ | ٠٫٥١١٠ | ٠٫٠٥٠٦ | |||||
| US87154EBL39 / سيمفوني CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT | ٦٫٠٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٠٩٩ | ٠٫٠٤٨٧ | |||||
| US12528JAS50 / CFIP CLO LTD2017-1R 20341018 FLT | ٦٫٠٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٥٠٩٦ | ٠٫٠٤٩٤ | |||||
| Atlantic Avenue 2023-1A, LTD. / ABS-CBDO (USG06068AC79) | ٦٫٠٢ | ١٫١٢ | ٠٫٥٠٩٥ | ٠٫٠٥٤٤ | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (USU44877AC98) | ٥٫٩١ | ١٫٧١ | ٠٫٥٠٠١ | ٠٫٠٥٦٨ | |||||
| MF1 2021-FL5, LTD. / ABS-MBS (USG60663AF15) | ٥٫٨٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٩٦١ | ٠٫٠٤٩٣ | |||||
| OFSI BSL XII CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG66904AG10) | ٥٫٧٧ | ٣٫٨٧ | ٠٫٤٨٨٣ | ٠٫٠٦٧٥ | |||||
| OFSI BSL XIV CLO, LTD / ABS-CBDO (US67119GAJ04) | ٥٫٦٦ | ٢٫١١ | ٠٫٤٧٨٩ | ٠٫٠٥٦٥ | |||||
| OAKC192 BRR USD / ABS-CBDO (USG6716BAP51) | ٥٫٥٧ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٧١٥ | ٠٫٠٤٨٦ | |||||
| Warwick Capital CLO 2024-3A, LTD. / ABS-CBDO (US93655PAE79) | ٥٫٥٢ | ١٫٢٤ | ٠٫٤٦٧٢ | ٠٫٠٥٠٥ | |||||
| USG95317AC06 / ويلفليت كلو المحدودة 2021-220340717 FLT | ٥٫٥١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٦٦٨ | ٠٫٠٤٥٥ | |||||
| Greystone CRE Notes - 2024-HC3 / ABS-CBDO (USU3705TAD73) | ٥٫١٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٣٨٠ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| US14318QAE08 / كارلايل الولايات المتحدة CLO 2023-5 المحدودة | ٥٫٠٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٢٧٨ | ٠٫٠٤١٥ | |||||
| USG12896AD17 / بيرش جروف كلو LTD.20361020 FLT | ٥٫٠٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٢٦٧ | ٠٫٠٤٢١ | |||||
| USG20087AG08 / كارلايل استراتيجيات الأسواق العالمية 20361025 FLT | ٥٫٠٣ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٢٥٧ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| US14318RAE80 / كارلايل US CLO 2023-1 LTD | ٥٫٠٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٤٢٥٧ | ٠٫٠٤١٥ | |||||
| US70016RAS40 / بارك أفينيو المؤسسية الاستشارية CLO Ltd.، السلسلة 2018-1A، الفئة BR | ٥٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٤٢٤٥ | ٠٫٠٤٠٠ | |||||
| US63172WAE93 / ناسو 2019-II المحدودة | ٥٫٠١ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢٤٥ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| Sycamore Tree CLO 2024-5A, LTD. / ABS-CBDO (US87122YAG08) | ٥٫٠١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٢٤٥ | ٠٫٠٤١٦ | |||||
| Capital Four US CLO III, LTD. / ABS-CBDO (USG2103LAL20) | ٥٫٠٠ | ٠٫٤٢٣٣ | ٠٫٤٢٣٣ | ||||||
| US48255AAE82 / كيه كيه آر 36 أ ج 144 أ | ٤٫٩٩ | ٠٫٦٤ | ٠٫٤٢٢٦ | ٠٫٠٤٢٨ | |||||
| US50188GAV59 / إل سي إم 18 ليرة لبنانية | ٤٫٩٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٢٢٢ | ٠٫٠٤٣٤ | |||||
| Wellfleet CLO X, LTD. / ABS-CBDO (USG9530VAP97) | ٤٫٩٩ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٢٢١ | ٠٫٠٤٠٤ | |||||
| Wellfleet CLO 2022-1 LTD. / ABS-CBDO (USG9535TAN49) | ٤٫٩٨ | ٠٫٤٢١١ | ٠٫٤٢١١ | ||||||
| US67577VAS25 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 46 المحدودة | ٤٫٩٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٤٢٠٣ | ٠٫٠٤٢٤ | |||||
| NYC Trust Commercial Mortgage Securities Trust / ABS-MBS (US62956HAE62) | ٤٫٩٥ | ١٫٤٩ | ٠٫٤١٩٣ | ٠٫٠٤٦٥ | |||||
| Birch Grove CLO 2021-2A, LTD. / ABS-CBDO (USG1289LAJ55) | ٤٫٩٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٤١٩٣ | ٠٫٠٤٦٤ | |||||
| US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 المحدودة | ٤٫٩١ | ٠٫٦٤ | ٠٫٤١٥٢ | ٠٫٠٣٦٤ | |||||
| US07132EAQ89 / كتيبة CLO التاسع المحدودة | ٤٫٩٠ | ٢٫٦٨ | ٠٫٤١٤٨ | ٠٫٠٥١٦ | |||||
| Bryant Park Funding 2024-25, LTD. / ABS-CBDO (USG1642CAF52) | ٤٫٨٨ | ٥٫٣٠ | ٠٫٤١٣٣ | ٠٫٠٦٤٢ | |||||
| Canyon CLO 2025-1, LTD. / ABS-CBDO (USG18010AF88) | ٤٫٨٧ | ٠٫٤١١٩ | ٠٫٤١١٩ | ||||||
| Elmwood CLO 39, LTD. / ABS-CBDO (USG30920AG08) | ٤٫٨٣ | ٠٫٤٠٩٠ | ٠٫٤٠٩٠ | ||||||
| Palmer Square CLO 2021-1, LTD. / ABS-CBDO (USG69061AK82) | ٤٫٦٥ | ٠٫٣٩٣٨ | ٠٫٣٩٣٨ | ||||||
| US449259AN00 / ICG US CLO2017-IRR LTD بتاريخ 28/07/2034 | ٤٫٦١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٩٠٦ | ٠٫٠٣٧٩ | |||||
| US40390MAJ45 / هونو 2021-صندوق لولو للرهن العقاري | ٤٫٤٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٧٦٧ | ٠٫٠٣٤٣ | |||||
| US97316LAE83 / تي إتش إل كريديت ويند ريفر 2017-3 كلو المحدودة | ٤٫٢١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٥٦٥ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| Elevation CLO 2020-11, LTD. / ABS-CBDO (USG31071AN61) | ٤٫١٢ | ٢٫٠٩ | ٠٫٣٤٨٣ | ٠٫٠٤١١ | |||||
| AB BSL CLO 5 LTD. / ABS-CBDO (USG00320AF16) | ٤٫٠٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٣٤٥٨ | ٠٫٠٣٦٣ | |||||
| USG9540BAC03 / وارويك كابيتال كلو LTD20370115 FLT | ٤٫٠٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٤٣٠ | ٠٫٠٣٢٨ | |||||
| US83609YAJ55 / سندبت 2013-3RA د | ٤٫٠٤ | ٠٫٣٤٢٢ | ٠٫٣٤٢٢ | ||||||
| Athena CLO 2024-3A, LTD. / ABS-CBDO (US04684AAC62) | ٤٫٠٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٤١٧ | ٠٫٠٣٣٢ | |||||
| CIFC Funding 2014-II-R, LTD. / ABS-CBDO (USG2205CAL93) | ٤٫٠١ | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٣٩٨ | ٠٫٠٣٩٦ | |||||
| US14318GAG73 / كارلايل الأسواق العالمية استراتيجيات 23-2A C 20360720 FLT | ٤٫٠١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٣٩٦ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| US09077FAG00 / بيرش جروف كلو LTD.23-6A C 20350720 FLT | ٤٫٠١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٣٩٦ | ٠٫٠٣٤٠ | |||||
| US04966HAG11 / الأتريوم XIII، السلسلة 13A، الفئة C | ٤٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٣٩٣ | ٠٫٠٣٢٢ | |||||
| US67102SAQ75 / OCP CLO 2014-5 المحدودة | ٤٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٣٨٧ | ٠٫٠٣٣٤ | |||||
| Allegro CLO XV, LTD. / ABS-CBDO (USG01818AL07) | ٣٫٧٨ | ٠٫٣١٩٩ | ٠٫٣١٩٩ | ||||||
| USG33023AC93 / آريس LXX CLO LTD20351025 FLT | ٣٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣١٥٢ | ٠٫٠٣٠٨ | |||||
| Elmwood CLO VII / ABS-CBDO (USG30153AM57) | ٣٫٧٠ | ١٫٩١ | ٠٫٣١٣٤ | ٠٫٠٣٦٢ | |||||
| Carlyle US CLO 2021-8, LTD. / ABS-CBDO (USG20023AL40) | ٣٫٦٩ | ٠٫٣١٢٧ | ٠٫٣١٢٧ | ||||||
| US36318WAM29 / جالاكسي XV CLO المحدودة | ٣٫٦٥ | ٠٫١١ | ٠٫٣٠٨٨ | ٠٫٠٢٨٧ | |||||
| LCM 40, LTD. / ABS-CBDO (USG5413RAM54) | ٣٫٦٠ | ٠٫٣٠٤٥ | ٠٫٣٠٤٥ | ||||||
| Dryden 42 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (USG28477AT79) | ٣٫٥٢ | ١٫٤٨ | ٠٫٢٩٨٠ | ٠٫٠٣٣١ | |||||
| US63171NAN03 / NCC_19-IA | ٣٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٩٧٤ | ٠٫٠٢٨٦ | |||||
| USG9540BAD85 / وارويك كابيتال كلو LTD20370115 FLT | ٣٫٥١ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٩٧٢ | ٠٫٠٣٢٢ | |||||
| US50200YAU29 / إل سي إم 30 المحدودة | ٣٫٤٧ | ١٫١١ | ٠٫٢٩٤٢ | ٠٫٠٣١٤ | |||||
| Greystone CRE Notes - 2024-HC3 / ABS-CBDO (USU3705TAC90) | ٣٫٣٧ | ٢٫٢٣ | ٠٫٢٨٥٥ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| Benefit Street Partners CLO VI, LTD. / ABS-CBDO (USG10005AL35) | ٣٫١٠ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٢٦٢٦ | ||||||
| USG12896AC34 / بيرش جروف كلو LTD.20361020 FLT | ٣٫٠٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٥٦٣ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| USG09897AC62 / بنفت STR بارتن CLO2023-32 20361027 FLT | ٣٫٠٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| USG17914AD71 / كانيون كابيتال كلو LTD20361015 FLT | ٣٫٠٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| CarVal CLO IX-C, LTD. / ABS-CBDO (USG1930EAD79) | ٣٫٠٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٥٥٥ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| US21623PAG28 / كوك بارك CLO المحدودة | ٣٫٠١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥٥١ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| Octagon Investment Partners 46, LTD. / ABS-CBDO (USG6717TAH35) | ٣٫٠١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥٤٥ | ٠٫٠٢٤٦ | |||||
| US50190AAT97 / LCM XVII LP، السلسلة 17A، فئة CRR | ٣٫٠١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٥٤٥ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| US14310GAU40 / CGMS_13-3A | ٣٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٥٤١ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| LoanCore 2021-CRE5 Issuer, LTD. / ABS-CBDO (USU5385FAF46) | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٣٣ | ٠٫٠٢٣٩ | |||||
| US09631BAG86 / بلو ماونتن CLO المحدودة | ٢٫٩٨ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٥٢٥ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| Ballyrock CLO 25, LTD. / ABS-CBDO (USG0719TAL55) | ٢٫٩٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٥٢٢ | ٠٫٠٢٥٨ | |||||
| US97315VAG23 / Wind River CLO Ltd.، السلسلة 2021-2A، الفئة C | ٢٫٩٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٠٢٧٢ | |||||
| MF1 2024-FL15, LTD. / ABS-CBDO (US58003MAG15) | ٢٫٩٧ | ١٫٥٩ | ٠٫٢٥١٣ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| Trinitas CLO VII Ltd., Series 2017-7A, Class D1R / ABS-CBDO (USG90621AL07) | ٢٫٩٦ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٥٠٧ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| US55284AAG31 / MF1 2021-FL7 المحدودة | ٢٫٩١ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٤٦٦ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| US83615PAG28 / ساوند بوينت كلو XXXI المحدودة | ٢٫٨٥ | ٠٫٢٤٠٩ | ٠٫٢٤٠٩ | ||||||
| Dryden 42 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (USG28477AU43) | ٢٫٦٤ | ٢٫٠٨ | ٠٫٢٢٣٣ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| Columbia Cent CLO 32 LTD. / ABS-CBDO (USG23037AH02) | ٢٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١٢٦ | ٠٫٠٢٠٦ | |||||
| Elmwood CLO XI, LTD. / ABS-CBDO (USG3014PAJ42) | ٢٫٥١ | ٠٫٢١٢٥ | ٠٫٢١٢٥ | ||||||
| US89855AAL08 / TRYSL 21-1 C CLO 144A FRN (L+240) 07-20-32 | ٢٫٥١ | ٠٫١٢ | ٠٫٢١٢٥ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| Trinitas CLO XV, LTD. / ABS-CBDO (USG90656AD47) | ٢٫٥١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢١٢٢ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US65023PAS92 / نيوارك BSL 0.0 25/07/2030 | ٢٫٤٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢١١٢ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26, LTD. / ABS-CBDO (USG6461QAL89) | ٢٫٤٨ | ٢٫١٣ | ٠٫٢١٠٣ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| US398079BA01 / Greywolf CLO II Ltd.، السلسلة 2013-1A، الفئة A2AR | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٠٧٦ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| US09628VAS34 / بلو ماونتن كلو 2016-3 المحدودة | ٢٫٤١ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٠٣٩ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| US78419CAL81 / صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2016-C5 | ٢٫٢٨ | ١٫٢٩ | ٠٫١٩٣٢ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| US04940QAG29 / صندوق أطلس للقروض الكبرى XXI LTD ATCLO 2023-21A C | ٢٫٢٧ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٩٢٣ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| US108928AN29 / برايتوود كابيتال إم إم كلو 2023-1، ليمتد | ٢٫١٦ | ٢٫٢٦ | ٠٫١٨٣٢ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| Crown City CLO IV, LTD. / ABS-CBDO (USG2570YAJ31) | ٢٫٠٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٧٠٧ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Churchill Middle Market CLO, LTD. / ABS-CBDO (US17151MAE21) | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٧٠٦ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| Madison Park Funding LXIX 2024-69A, LTD. / ABS-CBDO (USG6002VAF60) | ٢٫٠١ | ١٫٧٦ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| US05685EAE05 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD SER 2023-4A CL BV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | ٢٫٠١ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| Oaktree CLO 2024-27, LTD. / ABS-CBDO (USG6717MAF26) | ٢٫٠١ | ١٫٣٧ | ٠٫١٧٠٣ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| NGC CLO 2024-1A D1, LTD. / ABS-CBDO (US652927AL86) | ٢٫٠١ | ١٫٠٣ | ٠٫١٧٠٢ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| US08180XAU63 / فائدة ST PRT CLOVIII 2015-8R 20/01/2031 | ٢٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٧٠١ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| Trinitas CLO X, LTD. / ABS-CBDO (USG9062CAJ11) | ٢٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦٩٩ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| US67107KBD72 / OCP CLO 2014-7 المحدودة | ٢٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٦٩٩ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| USG9390GAS50 / براينت بي كيه FDING 2023-21 LTD20361020 FLT | ٢٫٠١ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| US05685EAG52 / Bain Capital Credit CLO Ltd.، السلسلة 2023-4A، الفئة C | ٢٫٠١ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| US89641JAU07 / Trinitas CLO IX Ltd.، السلسلة 2018-9A، فئة CRR | ٢٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦٩٧ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US50184VAT17 / LCM الرابع عشر LP | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٦٩٦ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| OHA Credit Partners VII, LTD. / ABS-CBDO (USG67207BB81) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٦٩٢ | ٠٫١٦٩٢ | ||||||
| HalseyPoint CLO II, LTD. / ABS-CBDO (USG42129AK55) | ٢٫٠٠ | ٢٫٤٩ | ٠٫١٦٩١ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US26245JAU25 / درايدن 80 كلو المحدودة | ٢٫٠٠ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٦٨٩ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| US07133VAC00 / كتيبة كلو التاسع عشر المحدودة | ١٫٩٩ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٦٨٨ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| Brightwood Capital MM CLO 2019-1A, LTD. / ABS-CBDO (USG1644BAM03) | ١٫٩٩ | ٠٫١٦٨٢ | ٠٫١٦٨٢ | ||||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025, LTD. / ABS-MBS (USU8682MAE67) | ١٫٩٢ | ٠٫١٦٢٦ | ٠٫١٦٢٦ | ||||||
| Battalion CLO XX, LTD. / ABS-CBDO (USG0903LAN40) | ١٫٩١ | ٠٫١٦١٦ | ٠٫١٦١٦ | ||||||
| US92558FAE97 / نابضة بالحياة كلو الثامن LTD VIBR 2018-8A B1 | ١٫٧٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٥١٩ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| Voya CLO 2024-1, LTD. / ABS-CBDO (USG9550HAC46) | ١٫٦٠ | ١٫١٢ | ٠٫١٣٥١ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| MAGNETITE XLI, LTD. / ABS-CBDO (USG5692AAE22) | ١٫٥١ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٢٨١ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US936919AL34 / وارويك كابيتال CLO 1 LTD WWICK 2023-1A C | ١٫٥٠ | ١٫١٢ | ٠٫١٢٧٤ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| AMMC CLO 26, LTD. / ABS-CBDO (USG0340WAK74) | ١٫٥٠ | ٠٫١٢٧٣ | ٠٫١٢٧٣ | ||||||
| MAGNETITE XXXIV, LTD. / ABS-CBDO (USG5930UAL47) | ١٫٥٠ | ٠٫١٢٦٩ | ٠٫١٢٦٩ | ||||||
| MF1 2024-FL15, LTD. / ABS-CBDO (US58003MAE66) | ١٫٤٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٢٦٤ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US69355EAS46 / بي بي إم كلو 3 المحدودة | ١٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٦٣ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| US92916GBG82 / فويا 2012-4 المحدودة | ١٫٣٠ | ٠٫١٥ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| USG9401EAK40 / فويا كلو 2015-3 المحدودة | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US50181GBJ85 / LCM XVI LTD2014-16R مستحق في 15/10/2031 | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Vibrant CLO XR, LTD. / ABS-CBDO (USG9552RAD82) | ١٫٢١ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| OFSI BSL IX, LTD. / ABS-CBDO (USG6684MAE42) | ١٫٢٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٠١٥ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| Obra CLO 1, LTD. / ABS-CBDO (USG6718AAF78) | ١٫٠٤ | ٠٫٠٨٧٨ | ٠٫٠٨٧٨ | ||||||
| US87232BAK89 / TSYMP_17-1A | ١٫٠١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٨٥٨ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| Neuberger Berman CLO XXII, LTD. / ABS-CBDO (US31849HYH91) | ١٫٠١ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| Signal Peak CLO 5, LTD. / ABS-CBDO (USG81544AD34) | ١٫٠١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٨٥١ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US67590GBN88 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز XVII Ltd.، السلسلة 2013-1A، الفئة CR2 | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US14311AAY82 / كارلايل السوق العالمية Strat2014-5RR FLT مستحق في 15/07/2031 | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US449251AS60 / ICG US Clo 2020-1 المحدودة | ١٫٠٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| US92914RBE18 / فويا كلو 2014-4 المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٤٩ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US143120AC74 / الأمن المدعوم بالأصول | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨٤٨ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US26249BAU52 / دي آر إس إل إف 2013-30A CR | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨٤٧ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| AMMC CLO 26, LTD. / ABS-CBDO (USG0340WAL57) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٨٤٦ | ||||||
| US28622VAG59 / Elevation CLO Ltd.، السلسلة 2017-8A، الفئة C | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US26244QAS21 / صندوق قروض درايدن 49 الرئيسي، السلسلة 2017-49A، الفئة CR | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٨٤٥ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US09629PAG19 / بلو ماونتن CLO XXII المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US95023AAG58 / ويلفليت كلو 2021-2 المحدودة ويلف 2021-2A د | ١٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US67570QAP63 / OCP CLO Ltd.، السلسلة 2019-16A، الفئة CR | ١٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US07132JBG85 / كتيبة CLO X المحدودة، السلسلة 2016-10A، الفئة BR2 | ١٫٠٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US14310MBC01 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-1 المحدودة | ٠٫٩٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US07355TBA97 / بي سي إتش بي كيه 2019-1A B2AR | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٨٤١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| US07134QAU04 / كتيبة CLO 18 المحدودة، السلسلة 2020-18A، فئة DR | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٨٣٨ | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. / ABS-CBDO (USG6435XBB76) | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٨٢٤ | ٠٫٠٨٢٤ | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (USU12271AC30) | ٠٫٩٤ | ٦٫١٩ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| US87248TAS42 / تي آي سي بي كلو السابع المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| LCM XXIII CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG53388AH04) | ٠٫٤٣ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٤٥٤٢ | ||||
| Boxabl, Inc. / EC (N/A) | ٦٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
