الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٩٦٬٠٣٣٬٩٠١ |
| المواقع الحالية | ٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة IVOL - صندوق الاستثمار المتداول لتقلبات أسعار الفائدة التربيعية وتحوط التضخم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٦٬٠٣٣٬٩٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF هي Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٥٫٩٣ | ٤٫٥٩٠٥ | ٤٫٥٩٠٥ | ||
| ١١٫٩٦ | ٣٫٤٤٧٣ | ٣٫٤٤٧٣ | ||
| ٩٫٢٢ | ٢٫٦٥٦٠ | ٢٫٦٥٦٠ | ||
| ٩٫١٧ | ٢٫٦٤١٤ | ٢٫٦٤١٤ | ||
| ٦٫٠٧ | ١٫٧٥٠٤ | ١٫٧٥٠٤ | ||
| ٣٫٥٩ | ١٫٠٣٤٧ | ١٫٠٣٤٧ | ||
| ٢٫٧٣ | ٠٫٧٨٦٧ | ٠٫٧٨٦٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٫٩٠ | ٢٣٧٫٣٧ | ٦٨٫٤٠٣٣ | ١١٫٣٧٧٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف | ٨٫٩٠ | ٣٧٫٢٤ | ٢٣٧٫٣٧ | ٣٧٫٧٣ | ٦٨٫٤٠٣٣ | ١١٫٣٧٧٠ | |||
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) | ١٥٫٩٣ | ٤٫٥٩٠٥ | ٤٫٥٩٠٥ | ||||||
| USD CMS 2-10 04/08/2026 5 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) | ١١٫٩٦ | ٣٫٤٤٧٣ | ٣٫٤٤٧٣ | ||||||
| USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) | ٩٫٢٢ | ٢٫٦٥٦٠ | ٢٫٦٥٦٠ | ||||||
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) | ٩٫١٧ | ٢٫٦٤١٤ | ٢٫٦٤١٤ | ||||||
| USD CMS 2-10 01/28/2026 3 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) | ٦٫٠٧ | ١٫٧٥٠٤ | ١٫٧٥٠٤ | ||||||
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) | ٣٫٥٩ | ١٫٠٣٤٧ | ١٫٠٣٤٧ | ||||||
| USD CMS 2-10 09/17/2025 8 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) | ٢٫٧٣ | ٠٫٧٨٦٧ | ٠٫٧٨٦٧ |
