الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٤٬٩٢٤٬٢٧٤ |
| المواقع الحالية | ٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة KLIP - KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٤٬٩٢٤٬٢٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKLIP - KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF هي KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . تشمل مواقع KLIP - KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF الجديدة State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٨٧ | ٩٨٫٥٢ | ١٠٣٫٢٣٢٦ | ٠٫٩٠٨٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫١١ | ١٫١٦٦٢ | ١٫١٦٦٢ | ||
| ٠٫٩٦ | ١٫٠٠٠٧ | ١٫٠٠٠٧ | ||
| ٠٫٦٣ | ٠٫٦٥٥٤ | ٠٫٦٥٥٤ | ||
| ٠٫٤٧ | ٠٫٤٩٤٤ | ٠٫٤٩٤٤ | ||
| ٠٫٣٩ | ٠٫٤٠٨٤ | ٠٫٤٠٨٤ | ||
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫١٦٦٥ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٦٥ | ٠٫٠٥٦٥ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٢٩٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | ٢٫٨٧ | ٦٫٣٧ | ٩٨٫٥٢ | ٧٫٩٢ | ١٠٣٫٢٣٢٦ | ٠٫٩٠٨٠ | |||
| GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls | ٠٫٠٤ | ٨٢٫٧٩ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫١٦٦٥ | |||||
| 2KWEB 08/01/2025 08/01/2025 / DE (KWEBC3434) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٢٩٥ | ||||||
| 2KWEB 07/03/2025 07/03/2025 / DE (KWEBC3322) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٦٥ | ٠٫٠٥٦٥ | ||||||
| 2KWEB 07/11/2025 07/11/2025 / DE (KWEBC3424) | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٠٨٤ | ٠٫٤٠٨٤ | ||||||
| 2KWEB 08/01/2025 08/01/2025 / DE (KWEBC3448) | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٩٤٤ | ٠٫٤٩٤٤ | ||||||
| 2KWEB 07/18/2025 07/18/2025 / DE (N/A) | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٥٥٤ | ٠٫٦٥٥٤ | ||||||
| 2KWEB 07/25/2025 07/25/2025 / DE (N/A) | ٠٫٩٦ | ١٫٠٠٠٧ | ١٫٠٠٠٧ | ||||||
| 2KWEB 07/03/2025 07/03/2025 / DE (KWEBC3274) | ١٫١١ | ١٫١٦٦٢ | ١٫١٦٦٢ |
