الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٬٦٩٦٬٦٤٨
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KDFI - صندوق KFA الديناميكي للدخل الثابت المتداول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٬٦٩٦٬٦٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETF هي United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) . تشمل مواقع KDFI - KFA Dynamic Fixed Income ETF الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٩ ١٢٫٢٩٢١ ١٢٫٢٩٢١
٢٫٦٩ ١٣٫٢٥٣٠ ٩٫٨٣٢٣
١٫٩٢ ٩٫٤٦٩٩ ٩٫٤٦٩٩
١٫٨٨ ٩٫٢٨٣٨ ٩٫٢٨٣٨
١٫٨٤ ٩٫٠٦١٦ ٨٫٦٤٤٨
٣٫٠٥ ١٥٫٠٥٢٣ ٧٫٨٢٢٥
٠٫٠٣ ٠٫٦٣ ٣٫٠٨٨٢ ٣٫٠٨٨٢
٢٫٣١ ١١٫٣٧٥٧ ٢٫٤٥١٣
٠٫٤٨ ٢٫٣٦٤٢ ٢٫٣٦٤٢
٠٫٤٠ ١٫٩٧٢٥ ١٫٩٧٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٠٫٤١٥٤ ؜٨٫٤٢٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٩٧٨
٠٫٦٧ ٣٫٣٢١٦ ؜٠٫٣٩١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-26 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828Z948 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٠٥ ؜١١٫٨٠ ١٥٫٠٥٢٣ ٧٫٨٢٢٥
US912828YB05 / سندات الخزانة الأمريكية غير موجودة 1.625000% 15/08/2029 سندات ٢٫٦٩ ٦٤٫١٨ ١٣٫٢٥٣٠ ٩٫٨٣٢٣
US91282CBL46 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٤٩ ١٢٫٢٩٢١ ١٢٫٢٩٢١
US9128286T26 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٣١ ؜٤٦٫٠٢ ١١٫٣٧٥٧ ٢٫٤٥١٣
US91282CAV37 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٩٢ ٩٫٤٦٩٩ ٩٫٤٦٩٩
US91282CAE12 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٨٨ ٩٫٢٨٣٨ ٩٫٢٨٣٨
US912828ZQ64 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ١٫٨٤ ٨٢٢٫٦١ ٩٫٠٦١٦ ٨٫٦٤٤٨
US87900YAF07 / شركة تيكاي ٠٫٨٦ ؜٦٧٫٨٦ ٤٫٢٢٢٢ ٠٫٠١١٦
US02376YAA55 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-1 الفئة ب تمر عبر الثقة ٠٫٦٧ ؜٦٠٫٠٧ ٣٫٣٢٥٣ ٠٫٦٥٢٢
US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 ٠٫٦٧ ؜٦٢٫١١ ٣٫٣٢١٦ ؜٠٫٣٩١٢
WFC.PRD / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٦٣ ٣٫٠٨٨٢ ٣٫٠٨٨٢
US256141AA06 / شركة الأطباء التابعة 144أ 23/10 6.5 ٠٫٤٨ ٢٫٣٦٤٢ ٢٫٣٦٤٢
US64110LAX47 / سندات الشركات ٠٫٤١ ١٠١٫٩٦ ٢٫٠٣٤٢ ١٫٧١٠٧
US91911XAW48 / شركة بوش هيلث الأمريكتين ٠٫٤٠ ٢٥٫٦٣ ١٫٩٨٤١ ١٫٤٧٦٦
US91911XAV64 / شركة بوش هيلث الأمريكتين 9.25% 04/01/2026 144A ٠٫٤٠ ١٫٩٧٢٥ ١٫٩٧٢٥
US64110LAT35 / شركة نيتفليكس ٠٫٤٠ ٢١٠٫١٦ ١٫٩٦٢٧ ١٫٧٥٨٧
US911365BN33 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٣٩ ١٢٢٫٢٩ ١٫٩١٩٣ ١٫٦٤٢٢
US143658BN13 / شركة كرنفال ٠٫٣٩ ١٫٩١٠١ ١٫٩١٠١
US911363AM11 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٣٨ ١٠٫٩٨ ١٫٨٩٦٢ ١٫٣٤٧٠
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٣٧ ١٦٥٫٠٠ ١٫٨٣١٤ ١٫٦٠٩٤
US143658BL56 / شركة كرنفال ٠٫٣٥ ٢٧٫٦٨ ١٫٧١١٥ ١٫٢٨١٧
US023771S586 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٣١ ٢٣٫١١ ١٫٥٢٦٢ ١٫١٢٨٩
US26884LAF67 / شركة اي كيو تي ٠٫٣٠ ٢٤٩٫٤١ ١٫٤٦٨٢ ١٫٣٣٢٥
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٣٠ ١٫٤٦٣٥ ١٫٤٦٣٥
AFST / AmTrust Financial Services, Inc. 7.50% سندات ثانوية مستحقة بتاريخ 2055-09-15 ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٣٠ ؜٣٧٫٨٢ ١٫٤٦٢٤ ٠٫٧٠٨٢
US26884LAG41 / شركة اي كيو تي ٠٫٢٩ ١١٫١٥ ١٫٤٢٨٧ ١٫٠١٦٣
US88033GDA58 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٢٩ ١١٠٫٢٩ ١٫٤١٤٣ ١٫١٩٨٥
US88033GDL14 / تينيت للرعاية الصحية 4.25% 01/06/2029 144A ٠٫٢٨ ١٫٣٧٧٠ ١٫٣٧٧٠
US82967NBL10 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٢٨ ١٫٣٧٥٣ ١٫٣٧٥٣
US674599DC69 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٢٨ ١٫٣٦٩٠ ١٫٣٦٩٠
US35671DCH61 / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٧ ١٫٣٣٣٥ ١٫٣٣٣٥
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٢٧ ٢٥٫١٢ ١٫٣٢٨٩ ٠٫٩٨٧٢
US82967NBM92 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٢٧ ١٫٣٢٥٣ ١٫٣٢٥٣
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٢٦ ٢٤٫١٧ ١٫٢٩٦٥ ٠٫٩٦١٤
US35671DCE31 / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٦ ١٣٩٫٨١ ١٫٢٧٨٠ ١٫١٠٦٢
US25470XAY13 / ديش دي بي اس كورب 7.75% 07/01/2026 ٠٫٢٥ ؜٥٥٫٣٠ ١٫٢٥٢٩ ٠٫٣٥٦٦
US674599DF90 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٢٥ ؜٣٩٫٩٥ ١٫٢٤١٣ ٠٫٥٧٩٠
US674599DL68 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٢٥ ١٫٢٣٨٢ ١٫٢٣٨٢
US674599ED34 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٢٥ ١٫٢١٧٣ ١٫٢١٧٣
US26885BAF76 / EQM Midstream Partners L SR غير مضمون 144A 07/25 6 ٠٫٢٥ ١٫٢١٦٧ ١٫٢١٦٧
US35671DBC83 / سندات شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٥ ١٨٫٨٤ ١٫٢١٤٨ ٠٫٨٨٥٩
US25470XAW56 / شبكة طبق السندات ٠٫٢٤ ٤٤٫٣١ ١٫١٩٣٥ ٠٫٩٢٨٤
US35671DBJ37 / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٤ ١٥٠٫٠٠ ١٫١٨٥٢ ١٫٠٣٢٣
US345370CQ17 / شركة فورد للسيارات 4.75% 15/01/43 ٠٫٢٤ ١١٣٫٦٤ ١٫١٦٣٤ ٠٫٩٨٨٥
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٢٤ ١١٣٫٦٤ ١٫١٥٩٧ ٠٫٩٨٤٢
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP ٠٫٢٣ ٣٣٫٧١ ١٫١٥٤٤ ٠٫٨٧٧١
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٢٣ ١٠٥٫٣١ ١٫١٤٥٢ ٠٫٩٦٥٣
US1248EPCN14 / سندات الشركات ٠٫٢٣ ٣١٫٢٥ ١٫١٤١٩ ٠٫٨٦٣١
US36829QAA31 / ترخيص استرداد ديون GDB من CMWLTH بورتوريكو ٠٫٢٢ ؜٥١٫٧٥ ١٫٠٩٥١ ٠٫٣٦٨٨
US337932AH00 / شركة الطاقة الأولى ٠٫٢٢ ١٥١٫٧٢ ١٫٠٨٢٤ ٠٫٩٤٤٧
US432833AF84 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي ٠٫٢١ ١٫٠٥٨٤ ١٫٠٥٨٤
US46284VAL53 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٢١ ٥٣٫٩٦ ١٫٠٥٨٢ ٠٫٨٣٧٩
US46284VAJ08 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٢١ ١٤٣٫٦٨ ١٫٠٤٧٠ ٠٫٩٠٨٠
US68622TAB70 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٠٫٢١ ١٫٠٣٦٣ ١٫٠٣٦٣
US893647BE67 / شركة ترانس ديجم ٠٫٢١ ٢٤٫٤٠ ١٫٠٣٢٤ ٠٫٧٦٥٢
US126307AS68 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢١ ١٫٠٣١٠ ١٫٠٣١٠
US46590XAC02 / JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.75% 12/01/2031 144A ٠٫٢١ ١٫٠٢٦٦ ١٫٠٢٦٦
US46284VAC54 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٢١ ٩٣٫٤٦ ١٫٠٢٤٣ ٠٫٨٥٣٥
US65409QBD34 / شركة نيلسن للتمويل ذ.م.م / شركة نيلسن للتمويل ٠٫٢١ ؜٦٠٫٨٠ ١٫٠٢٢٣ ٠٫١٨٦٠
US893647BL01 / ملاحظة: ٠٫٢١ ١٦٫٣٨ ١٫٠١٩٩ ٠٫٧٣٩٤
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٢١ ١٫٠١٤٢ ١٫٠١٤٢
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٢٠ ؜٢٣٫٤٨ ١٫٠٠١٣ ٠٫٥٨٢٠
US682691AA80 / شركة وان مين للتمويل ٠٫٢٠ ١٢٣٫٦٠ ٠٫٩٨١٧ ٠٫٨٤٠٧
US750098AA35 / RACKSPACE HOSTING INC 5.375% 12/01/2028 144A ٠٫٢٠ ؜٥٩٫٥٠ ٠٫٩٦٩٤ ٠٫٢٠٢٧
US9128285M81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ؜٩٨٫٠١ ٠٫٤١٥٤ ؜٨٫٤٢٨٧
US35640YAB39 / شركة فريدوم للرهن العقاري REGD 144A P / P 8.25000000 ٠٫٠٥ ؜٢٢٫٣٩ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫١٤٩٢
US05988JAC71 / شركة النطاق الترددي ٠٫٠٤ ؜٥٨٫٨٢ ٠٫٢١٠٥ ٠٫٠٤٧٩
US92346LAE39 / شركة فيريتاس الولايات المتحدة / شركة فيريتاس برمودا المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٥٫٩١ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٠٥٦٩
US35804HAA41 / شركة السوق الطازجة / ذا ٠٫٠٤ ؜٥٥٫٤٣ ٠٫٢٠٣٢ ٠٫٠٥٧٢
US492386AK33 / Kerr-mcgee 7.125% مستحق في 15/10/27 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠٩٣٤
JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٩٧٨