الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٨٬٤٤١٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة كوكوساي لإدارة الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٨٬٤٤١٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKOKUSAI Asset Management Co., Ltd. هي iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (US:EEMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and General Electric Company (US:GE) .

شركة كوكوساي لإدارة الأصول المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٢٧٫٧٢ ٢٥٫٥٦٤١ ٩٫٥٥٦٠
٠٫٤٠ ٢٣٫٢٩ ٢١٫٤٧٢٥ ٣٫٢٦٩٣
٠٫١٦ ٢٫٧٣ ٢٫٥١٩٣ ١٫٢٠٦١
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٢٠٥٦ ٠٫٠٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫١٤٤٨ ٠٫٠٢٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٩٥١ ٠٫٠٢٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦٠٥
٠٫٠٣ ٣٫٩٥ ٣٫٦٤٣٥ ؜١٫٧١٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٦٦
٠٫٠٦ ٣٫٢٤ ٢٫٩٨٩٦ ؜٠٫٦٥٢٥
٠٫٠٣ ٢٫٢٧ ٢٫٠٨٩٦ ؜٠٫٥٨٦١
٠٫٠٥ ٢٫٦٧ ٢٫٤٦٦٨ ؜٠٫٥٧٩٨
٠٫٠٢ ١٫٦٠ ١٫٤٧٦٤ ؜٠٫٥٧٤٥
٠٫٠١ ١٫٨١ ١٫٦٦٨٢ ؜٠٫٥١٧٥
٠٫٠٢ ٢٫٠٩ ١٫٩٢٣٦ ؜٠٫٤٨٣٥
٠٫٠٢ ١٫٣١ ١٫٢١١٧ ؜٠٫٤٥٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2015-07-24 لفترة التقرير 2015-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٢٥ ؜٢٫٨٧ ٢٧٫٧٢ ٨٠٫٩٣ ٢٥٫٥٦٤١ ٩٫٥٥٦٠
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ٠٫٤٠ ١٥٩٫٧٨ ٢٣٫٢٩ ٣٣٫٦٥ ٢١٫٤٧٢٥ ٣٫٢٦٩٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٥٤ ٣٫٩٥ ؜٢٢٫٩٤ ٣٫٦٤٣٥ ؜١٫٧١٣١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٥ ٣٫٤٣ ٧٫٦٠ ٣٫١٦٠٢ ؜٠٫١٦٧٤
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫١٣ ؜٥٫٨٦ ٣٫٤٢ ٠٫٨٣ ٣٫١٥١٠ ؜٠٫٣٨٩٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٦ ؜٦٫١٠ ٣٫٢٤ ؜٧٫٠٠ ٢٫٩٨٩٦ ؜٠٫٦٥٢٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ؜٦٫١٧ ٢٫٨٩ ١٫٩٠ ٢٫٦٦٤١ ؜٠٫٢٩٧٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٦ ٩٦٫٤٥ ٢٫٧٣ ١١٧٫٣٤ ٢٫٥١٩٣ ١٫٢٠٦١
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٥ ؜٦٫١٧ ٢٫٦٧ ؜٨٫٢٦ ٢٫٤٦٦٨ ؜٠٫٥٧٩٨
TWC / شركة إدارة الطيف القابضة ذ.م.م ٠٫٠١ ؜٥٫٥٢ ٢٫٤٤ ١٢٫٣٣ ٢٫٢٥١٠ ؜٠٫٠١٩٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٫٣٩ ٢٫٤١ ؜٣٫٢٩ ٢٫٢٢٢٤ ؜٠٫٣٨١٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٧ ؜٦٫١٨ ٢٫٣٧ ٢٫٠٦ ٢٫١٨٨٣ ؜٠٫٢٤٠٨
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٣ ٢٫٢٧ ؜١١٫٥٢ ٢٫٠٨٩٦ ؜٠٫٥٨٦١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜٦٫٥٥ ٢٫٠٩ ؜٩٫٤٦ ١٫٩٢٣٦ ؜٠٫٤٨٣٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٦ ٢٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ١٫٨٦٧٤ ؜٠٫٤٤٠٥
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ؜٦٫٨٠ ١٫٩٤ ؜٢٫٧١ ١٫٧٨٩٩ ؜٠٫٢٩٤٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٥ ١٫٩٣ ٥٫١٨ ١٫٧٧٨٨ ؜٠٫١٣٧٣
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ؜٦٫٤٦ ١٫٨١ ؜١٣٫٥٣ ١٫٦٦٨٢ ؜٠٫٥١٧٥
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٢ ١٫٧٣ ٠٫٢٣ ١٫٥٩٦٣ ؜٠٫٢٠٨١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜١١٫٢٣ ١٫٦٠ ؜١٨٫٤٤ ١٫٤٧٦٤ ؜٠٫٥٧٤٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٢ ؜٦٫٣٠ ١٫٤٦ ؜٧٫٥٣ ١٫٣٤٨٢ ؜٠٫٣٠٣٦
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ؜٦٫١٦ ١٫٤٢ ١٠٫٦١ ١٫٣٠٧٦ ؜٠٫٠٣١٨
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٠٣ ؜٦٫٥١ ١٫٣٥ ؜٣٫٥١ ١٫٢٤٣١ ؜٠٫٢١٦٥
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٢ ؜٣٫٢٢ ١٫٣١ ؜١٧٫٨٧ ١٫٢١١٧ ؜٠٫٤٥٩٩
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٨٩ ١٫٢٠ ؜١٠٫١٤ ١٫١٠٣٨ ؜٠٫٢٨٧٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ؜٧٫٨٣ ١٫١٨ ؜١٢٫٧٦ ١٫٠٨٤٥ ؜٠٫٣٢٣٩
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٢ ١٫١٦ ؜١٢٫٩٩ ١٫٠٦٨٨ ؜٠٫٣٢٢٩
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٦ ؜٦٫٠٦ ١٫١٥ ؜١٤٫٠٥ ١٫٠٦٠٥ ؜٠٫٣٣٧٤
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٢ ؜٦٫١٨ ٠٫٩٤ ؜٧٫٠٢ ٠٫٨٦٧٨ ؜٠٫١٨٩٦
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٢٥٫٩٣ ٠٫٣٢ ٢٤٫٥١ ٠٫٢٩٥١ ٠٫٠٢٦٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ١٧٫٣٩ ٠٫٢٦ ٣٫٢١ ٠٫٢٣٧٠ ؜٠٫٠٢٣٢
GBX / شركات جرينبرير، وشركة ٠٫٠١ ٢٨٫٢١ ٠٫٢٣ ٣٫٥٤ ٠٫٢١٥٨ ؜٠٫٠٢٠٣
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. ٠٫٠١ ٤٧٫٦٢ ٠٫٢٢ ٧٨٫٤٠ ٠٫٢٠٥٦ ٠٫٠٧٥٠
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ٤١٫١٨ ٠٫١٦ ٣٨٫٩٤ ٠٫١٤٤٨ ٠٫٠٢٦٧
GWR / شركة جينيسي آند وايومنغ ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٣٥ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٢٨٦
ARII / شركة صناعات السكك الحديدية الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠٥٨
GATX / شركة جاتكس ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠١١٧
TRN / شركة ترينيتي للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٩٩
WWD / شركة وودوارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PBI / شركة بيتني باوز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US92833U2024 / شركة فيجن تشاينا ميديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US2243991054 / شركة كرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦٠٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BKU / بنك يونايتد، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KSU / مدينة كانساس الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FSTR / شركة إل بي فوستر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RAIL / شركة فريت كار أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٣
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٦٦
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠