الإحصائيات الأساسية
المدير George Roberts
ملف المطلعين الشخصي Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
قيمة المحفظة $ ٤٬٨٤٠٬٧١٥٬٢١٧
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كولبرج كرافيس روبرتس وشركاه إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم إدراج مدير (مدراء) المحفظة باسم George Roberts. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٨٤٠٬٧١٥٬٢١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. هي BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , BrightView Holdings, Inc. (US:BV) , and Crescent Energy Company (US:CRGY) . تشمل مواقع Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. الجديدة NCL Corp Ltd (BM:US62886HBD26) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Cable One Inc (US:US12685JAE55) , Redfin Corp (US:US75737FAE88) , and SNAP INC (US:US83304AAH95) .

كولبرج كرافيس روبرتس وشركاه إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٦٥ ١٬١٤٣٫٣٨ ٢٣٫١٩٢٦ ٤٫٦٠١٩
٢٦٫٧٦ ٢٣٠٫١٢ ٤٫٦٦٧٨ ٤٫٥٢٢٥
٩٫٢٨ ٠٫١٨٨١ ٠٫١٨٣٦
٢٦٫٣٠ ٠٫٥٣٣٦ ٠٫١٢٣١
٢٫١١ ٣١٫٤٢ ٠٫٦٣٧٣ ٠٫٠٩٨٥
٥٫٥٦ ٠٫١١٢٨ ٠٫٠٥٣٩
٥٫٩٩ ٠٫١٢١٦ ٠٫٠٤٨٧
٣٫٦٥ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٢٩٧
٠٫٧٨ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
١٫١٤ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠١٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٢٦ ٥٧٢٫٦١ ١١٫٦١٤٩ ؜٣٫٤٢٥٥
٢١٫٥٣ ٣٤٢٫٦٨ ٦٫٩٥١٠ ؜٢٫٦٩٧٣
١٫٩٤ ٠٫٠٣٩٣ ؜١٫٥١٨٧
٧٧٫١٠ ١٬٨١٨٫٧٠ ٣٦٫٨٩١٠ ؜١٫٠٩٤٦
١٠٫٠٠ ٨٧٫٧٠ ١٫٧٧٨٩ ؜٠٫٦٩٩٠
١٣٨٫٣٨ ٢٫٨٠٧٠ ؜٠٫٢٨٥٩
١٣١٫٧٢ ٢٫٦٧١٨ ؜٠٫٢٣٧٢
٢٫١٥ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫١٥١٨
٥٫٢٤ ٣٤٫٨٧ ٠٫٧٠٧٢ ؜٠٫٠٥٧٩
٠٫٩٨ ٢٠٫٣٥ ٠٫٤١٢٧ ؜٠٫٠٥١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BTSG / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٧٧٫١٠ ؜١٧٫٠٧ ١٬٨١٨٫٧٠ ٨٫١٥ ٣٦٫٨٩١٠ ؜١٫٠٩٤٦
HSIC / شركة هنري شين ١٥٫٦٥ ٣٠٫٢٥ ١٬١٤٣٫٣٨ ٣٨٫٩٢ ٢٣٫١٩٢٦ ٤٫٦٠١٩
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ١٣٫٢٦ ؜٣١٫١٥ ٥٧٢٫٦١ ؜١٤٫٠٠ ١١٫٦١٤٩ ؜٣٫٤٢٥٥
BV / شركة برايت فيو القابضة ٢١٫٥٣ ؜٣٥٫٠١ ٣٤٢٫٦٨ ؜١٩٫٧٧ ٦٫٩٥١٠ ؜٢٫٦٩٧٣
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٢٦٫٧٦ ٤٬٥٧٥٫١٠ ٢٣٠٫١٢ ٣٬٤٧٧٫١٦ ٤٫٦٦٧٨ ٤٫٥٢٢٥
US62886HBD26 / شركة إن سي إل المحدودة ١٣٨٫٣٨ ١٫٠٦ ٢٫٨٠٧٠ ؜٠٫٢٨٥٩
US477143AP66 / التحويل ملحوظة ١٣١٫٧٢ ٢٫٢٨ ٢٫٦٧١٨ ؜٠٫٢٣٧٢
KREF / شركة كيه كيه آر للتمويل العقاري ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٨٧٫٧٠ ؜٢٠٫٠٥ ١٫٧٧٨٩ ؜٠٫٦٩٩٠
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٦٣٫٧٤ ٧٫٣١ ١٫٢٩٣٠ ؜٠٫٠٤٨٨
BHC / شركة بوش الصحية ٥٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣٤٫٨٧ ٢٫٩٤ ٠٫٧٠٧٢ ؜٠٫٠٥٧٩
DEC / شركة الطاقة المتنوعة PLC ٢٫١١ ١١٫٠٦ ٣١٫٤٢ ٣١٫٧١ ٠٫٦٣٧٣ ٠٫٠٩٨٥
US12685JAE55 / شركة كيبل وان ٢٦٫٣٠ ٤٤٫٧٤ ٠٫٥٣٣٦ ٠٫١٢٣١
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٥ ؜٠٫٩٥ ٠٫٤١٢٧ ؜٠٫٠٥١٣
IMMUNOCORE HLDGS PLC / NOTE 2.500% 2/0 (45258DAB1) ١٩٫٥٥ ٠٫٠٠٠٠
SABRE GLBL INC / NOTE 7.320% 8/0 (78573NAK8) ١٧٫٦٧ ٠٫٠٠٠٠
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٥ ٦٫٩٦ ٠٫٣٤١٨ ؜٠٫٠١٤١
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) ١٤٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) ١٠٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) ١٠٫٤١ ٠٫٠٠٠٠
US75737FAE88 / شركة ريدفين ٩٫٢٨ ٦٬٨٧٣٫٦٨ ٠٫١٨٨١ ٠٫١٨٣٦
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) ٨٫٥٢ ٠٫٠٠٠٠
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) ٨٫٤٢ ٠٫٠٠٠٠
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) ٦٫٣٧ ٠٫٠٠٠٠
US83304AAH95 / شركة سناب ٥٫٩٩ ٨٥٫٨٦ ٠٫١٢١٦ ٠٫٠٤٨٧
US91879QAN97 / صفر قابل للتحويل ٥٫٥٦ ١١٣٫٣٩ ٠٫١١٢٨ ٠٫٠٥٣٩
US87918AAF21 / التحويل ملحوظة ٥٫٤٧ ٠٫٤٠ ٠٫١١١٠ ؜٠٫٠١٢١
US40637HAF64 / التحويل ملحوظة ٣٫٩٩ ؜١٠٫٨٥ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٢٠١
NVCR / نوفو كيور المحدودة ٣٫٧٧ ٠٫٩١ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٠٧٩
US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة ٣٫٦٥ ٨٦٫٠٦ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٢٩٧
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) ٣٫١٥ ٠٫٠٠٠٠
WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) ٢٫٤٧ ٠٫٠٠٠٠
WORLD KINECT CORPORATION / NOTE 3.250% 7/0 (98149GAB6) ٢٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
CHRS / شركة كوهيروس لعلم الأورام ٣٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ؜٩٫٧٦ ٠٫٠٤٤٩ ؜٠٫٠٠٩٥
US12685JAG04 / التحويل ملحوظة ٢٫١٥ ؜٧٥٫١٢ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫١٥١٨
US57164YAD94 / ماريوت فاكيشنز WRLDWD CORP CONV 0% 15/01/2026 ١٫٩٤ ؜٩٦٫٦٧ ٠٫٠٣٩٣ ؜١٫٥١٨٧
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٨٣ ٢٧٫٠٣ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠٤٦
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) ١٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠
INTEGER HLDGS CORP / NOTE 2.125% 2/1 (45826HAB5) ١٫٦٤ ٠٫٠٠٠٠
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) ١٫٦٢ ٠٫٠٠٠٠
MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) ١٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) ١٫٤٦ ٠٫٠٠٠٠
US09061GAK76 / التحويل ملحوظة ١٫٤٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠٣٢
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) ١٫٢٩ ٠٫٠٠٠٠
US40131MAB54 / صفر قابل للتحويل ١٫٢٥ ٢٫٢٨ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٢٢
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) ١٫٢١ ٠٫٠٠٠٠
US538034BA63 / التحويل ملحوظة ١٫١٧ ١٠٫٥٢ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US737446AT14 / التحويل ملحوظة ١٫١٤ ١٨٨٫٣٥ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠١٤٢
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) ١٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٩٨ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨
US703343AG80 / شركة باتريك للصناعات ٠٫٩٦ ١٨٧٫٧٦ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠١٢٠
US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٨٧ ؜٠٫١١ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٢٠
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) ٠٫٨٣ ٠٫٠٠٠٠
US89422GAA58 / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٠٫٧٨ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) ٠٫٧١ ٠٫٠٠٠٠
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) ٠٫٦٩ ٠٫٠٠٠٠
IONIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.750% 6/1 (462222AF7) ٠٫٦٨ ٠٫٠٠٠٠
US516544AB96 / التحويل ملحوظة ٠٫٦٧ ؜٩٫٩٢ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US40637HAD17 / التحويل ملحوظة ٠٫٦٢ ؜٦٫٠٢ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٠٢٣
QXO.PRB / شركة QXO - شركة بريفيرد سيكيورتي ١٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٠٫٥٨ ٤٣٫٨١ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٢٧
US477839AB04 / التحويل ملحوظة ٠٫٥٦ ؜٤٨٫٩١ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠١٣٥
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) ٠٫٥٦ ٠٫٠٠٠٠
SNAP INC / NOTE 0.500% 5/0 (83304AAK2) ٠٫٥٥ ٠٫٠٠٠٠
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) ٠٫٥٥ ٠٫٠٠٠٠
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) ٠٫٥٢ ٠٫٠٠٠٠
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) ٠٫٤٧ ٠٫٠٠٠٠
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ٠٫٤٥ ؜٦٠٫٩٦ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٢١٩
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٣٨ ؜٤١٫٩٨ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٠
US91332UAB70 / صفر قابل للتحويل ٠٫٣٧ ٠٫٨٣ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٨
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠٠٠
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
TANDEM DIABETES CARE INC / NOTE 1.500% 3/1 (875372AD6) ٠٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
US011642AB16 / صفر قابل للتحويل ٠٫٢٧ ١٫٥٠ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٠٤
FOUR.PRA / شركة Shift4 Payments, Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫١٧ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٠٠
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠