الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٣١٬٨٦١٬٣٠٨
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كلاس لاستشارات الأصول المالية، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣١٬٨٦١٬٣٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKlaas Financial Asset Advisors, LLC هي iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٤ ١٦٦٫٩٤ ٢٦٫٤٢٠٥ ١٫٤٦٦٣
١٫٠٨ ٣٢٫١٥ ٥٫٠٨٨٢ ٠٫٤١٧١
٠٫٤٣ ٢٧٫٧٦ ٤٫٣٩٣٥ ٠٫٢٦٧٢
٠٫٧٠ ٥٣٫٤٣ ٨٫٤٥٦٣ ٠٫٢٣٢٣
٠٫٠٦ ٨٫٦٩ ١٫٣٧٥٥ ٠٫١٤١٧
٠٫٢٨ ١٣٫٠٢ ٢٫٠٦٠١ ٠٫١٠٧٠
٠٫٠٨ ٦٫٦١ ١٫٠٤٦٥ ٠٫٠٦٢٢
٠٫٠٥ ٣٫٤٣ ٠٫٥٤٣١ ٠٫٠٤٩٤
٠٫١٠ ٦٫٢٢ ٠٫٩٨٣٨ ٠٫٠٤٤٨
٠٫٠٥ ١٫٩٠ ٠٫٣٠٠١ ٠٫٠٣٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٦ ٨٢٫٩٨ ١٣٫١٣٣٢ ؜٠٫٧٦١١
٠٫٩٦ ٥٠٫٧٨ ٨٫٠٣٧١ ؜٠٫٥٤٢٢
٠٫٢٤ ٢٨٫٦٣ ٤٫٥٣١٣ ؜٠٫٢٩٢١
٠٫٢٤ ١٩٫٦٦ ٣٫١١١٣ ؜٠٫٢٠٧٦
٠٫١٠ ٩٫٠٨ ١٫٤٣٧٤ ؜٠٫١٣٦٥
٠٫٤٢ ٩٫٧٥ ١٫٥٤٣٠ ؜٠٫١٢٧٨
٠٫٠٤ ٤٫٢٨ ٠٫٦٧٨١ ؜٠٫١١٥٥
٠٫٢٢ ١٠٫٩٩ ١٫٧٣٨٧ ؜٠٫١١٠٩
٠٫١٨ ٩٫٤٠ ١٫٤٨٧٥ ؜٠٫٠٨٩٨
٠٫٠٩ ٢٫١٠ ٠٫٣٣١٦ ؜٠٫٠٥٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-10 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ١٫٢٤ ٤٫٢١ ١٦٦٫٩٤ ١٥٫٣٤ ٢٦٫٤٢٠٥ ١٫٤٦٦٣
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ١٫٥٦ ١٫٤٨ ٨٢٫٩٨ ٢٫٩٧ ١٣٫١٣٣٢ ؜٠٫٧٦١١
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ٠٫٧٠ ١٫٤٨ ٥٣٫٤٣ ١٢٫٠١ ٨٫٤٥٦٣ ٠٫٢٣٢٣
IGSB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 1-5 سنوات ٠٫٩٦ ١٫٣٠ ٥٠٫٧٨ ٢٫٠٥ ٨٫٠٣٧١ ؜٠٫٥٤٢٢
DFEM / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة الأبعاد 2 ETF ١٫٠٨ ٥٫٧٩ ٣٢٫١٥ ١٨٫٦٧ ٥٫٠٨٨٢ ٠٫٤١٧١
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٢٤ ١٫٥٢ ٢٨٫٦٣ ٢٫٣٤ ٤٫٥٣١٣ ؜٠٫٢٩٢١
JMOM / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الأمريكي لعامل الزخم ETF ٠٫٤٣ ١٫٦٨ ٢٧٫٧٦ ١٥٫٩٩ ٤٫٣٩٣٥ ٠٫٢٦٧٢
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫١٣ ١٫٩٤ ٢٦٫٧٧ ٧٫٥٥ ٤٫٢٣٧٣ ؜٠٫٠٥٤٦
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٢٤ ١٫٩٦ ١٩٫٦٦ ٢٫١٢ ٣٫١١١٣ ؜٠٫٢٠٧٦
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ٠٫٢٨ ٠٫٤٤ ١٣٫٠٢ ١٤٫٩١ ٢٫٠٦٠١ ٠٫١٠٧٠
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ٠٫٢٨ ١٫٢٥ ١٢٫٣١ ١٠٫٢٥ ١٫٩٤٨٥ ٠٫٠٢٣٣
IGLB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية لـ 10+ سنوات من iShares ٠٫٢٢ ٢٫٤٥ ١٠٫٩٩ ٢٫٤٠ ١٫٧٣٨٧ ؜٠٫١١٠٩
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٤٢ ٠٫٦٢ ٩٫٧٥ ٠٫٦٠ ١٫٥٤٣٠ ؜٠٫١٢٧٨
NEAR / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Short Duration Bond Active ETF ٠٫١٨ ٢٫٢٧ ٩٫٤٠ ٢٫٧٣ ١٫٤٨٧٥ ؜٠٫٠٨٩٨
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫١٠ ٢٫٦٢ ٩٫٠٨ ؜٠٫٥١ ١٫٤٣٧٤ ؜٠٫١٣٦٥
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF ٠٫٠٦ ٩٫٤٣ ٨٫٦٩ ٢١٫٤٤ ١٫٣٧٥٥ ٠٫١٤١٧
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫٠٩ ٣٫٣٢ ٨٫٣٣ ٧٫٩٨ ١٫٣١٨٨ ؜٠٫٠١١٧
AVDV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF ٠٫٠٨ ١٫٨٨ ٦٫٦١ ١٥٫٨٢ ١٫٠٤٦٥ ٠٫٠٦٢٢
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١٠ ٢٫٦١ ٦٫٢٢ ١٤٫١٤ ٠٫٩٨٣٨ ٠٫٠٤٤٨
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٤ ٤٫٢٨ ؜٦٫٩٣ ٠٫٦٧٨١ ؜٠٫١١٥٥
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF ٠٫١٦ ١٫١٦ ٣٫٦٣ ١٫٩١ ٠٫٥٧٥٠ ؜٠٫٠٣٩٦
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٣٫٦٠ ٢٫٢٢ ٠٫٥٦٩٥ ؜٠٫٠٣٧٥
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ٠٫٠٥ ٨٫٣٩ ٣٫٤٣ ١٩٫٨٠ ٠٫٥٤٣١ ٠٫٠٤٩٤
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٢ ٢٫٠٣ ٣٫٠٠ ١٢٫٧٢ ٠٫٤٧٥٥ ٠٫٠١٦٠
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ٣٫٨٣ ٢٫٨٠ ٨٫٤٩ ٠٫٤٤٢٨ ؜٠٫٠٠١٧
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٩٢ ٢٫١٧ ١٦٫٣٤ ٠٫٣٤٣٨ ٠٫٠٢١٨
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٥ ٤٫٢٤ ٢٫١٤ ٥٫٧٤ ٠٫٣٣٨١ ؜٠٫٠١٠٢
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2025، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٨ ؜٦٫٣٣ ٢٫١٢ ؜٦٫٢٤ ٠٫٣٣٥٥ ؜٠٫٠٥٤٢
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2025 صندوق استثمار متداول للخزانة محدد المدة ٠٫٠٩ ؜٧٫٠٣ ٢٫١٠ ؜٧٫٠٥ ٠٫٣٣١٦ ؜٠٫٠٥٧١
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2026، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠٨ ؜٦٫٠٦ ١٫٩٥ ؜٥٫٨٩ ٠٫٣٠٨٨ ؜٠٫٠٤٨٧
DFSE / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسواق الناشئة ذو أبعاد أساسية 1 ٠٫٠٥ ٨٫٣٩ ١٫٩٠ ٢٢٫٤٨ ٠٫٣٠٠١ ٠٫٠٣٣٢
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠٢ ؜٧٫١٥ ١٫٦٦ ؜٧٫١٦ ٠٫٢٦٢٧ ؜٠٫٠٤٥٤
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2026 صندوق استثمار متداول للخزانة محدد المدة ٠٫٠٧ ؜٧٫١٨ ١٫٥٧ ؜٧٫٢٠ ٠٫٢٤٩٠ ؜٠٫٠٤٣٤
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠١ ؜١٫٦٧ ١٫٥٦ ٠٫٨٤ ٠٫٢٤٧٣ ؜٠٫٠١٩٩
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ٧٫٣٧ ١٫٣٦ ١٤٫٠٧ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٠٠٩٧
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٢ ؜١٫١٧ ١٫٣٦ ٩٫٠٥ ٠٫٢١٥٥ ٠٫٠٠٠٢
FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٧ ١٫٣٢ ؜٦٫٥٤ ٠٫٢٠٨٣ ؜٠٫٠٣٤٤
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٠٫٠٣ ١٫٨٢ ١٫٢٨ ٢٫١٦ ٠٫٢٠٢١ ؜٠٫٠١٣٤
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٦٫٠٦ ١٫٠٧ ٨٫٣٨ ٠٫١٦٩٩ ؜٠٫٠٠٠٨
TLH / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة لمدة 10-20 سنة ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٠٫٨٢ ؜٠٫٧٣ ٠٫١٢٩٤ ؜٠٫٠١٢٦
IBHE / iShares Trust - صندوق iShares iBonds 2025 ذو العائد المرتفع والدخل المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٤ ٠٫٧٠ ؜٦٫٩٢ ٠٫١١٠٧ ؜٠٫٠١٨٨
IBHF / iShares Trust - صندوق iShares iBonds 2026 ذو العائد المرتفع والدخل المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٠ ٠٫٦٢ ؜٥٫٨٠ ٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠١٥٢
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠١ ١٫٢٨ ٠٫٦٠ ١٫٧٠ ٠٫٠٩٤٦ ؜٠٫٠٠٦٧
IBHG / iShares Trust - صندوق iShares iBonds 2027 ذو العائد المرتفع والدخل ETF ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٩ ٠٫٥٤ ؜٤٫٦٣ ٠٫٠٨٤٧ ؜٠٫٠١٢١
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٨٫٧٨ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٠٠١
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2027، صندوق الاستثمار المتداول للشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١