الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٢٨٩٬٧٦٤٬١٣٠ |
| المواقع الحالية | ٤٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة شركة كيه كيه آر العقارية اختر تراست عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٨٩٬٧٦٤٬١٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKKR Real Estate Select Trust Inc. هي BX TRUST 1ML+372.55 10/15/2036 144A (US:US05609KAQ22) , UBS Series Funds - UBS Select Government Institutional Fund (US:SEGXX) , JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp (US:US46593EAR62) , BX Trust (US:US05608WAQ78) , and BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-XL2 SER 2021-XL2 CL E V/R REGD 144A P/P 1.93550000 (US:US05609KAJ88) . تشمل مواقع KKR Real Estate Select Trust Inc. الجديدة BX TRUST 1ML+372.55 10/15/2036 144A (US:US05609KAQ22) , JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp (US:US46593EAR62) , BX Trust (US:US05608WAQ78) , BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-XL2 SER 2021-XL2 CL E V/R REGD 144A P/P 1.93550000 (US:US05609KAJ88) , and BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 (US:US05610HAN35) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٣٩٫٦٤ | ١٠٫٩١١٤ | ١٠٫٩١١٤ | ||
| ٨٢٫١٣ | ٦٫٤١٧٤ | ٦٫٤١٧٤ | ||
| ٨٠٫٥٣ | ٦٫٢٩٢٥ | ٦٫٢٩٢٥ | ||
| ٦٦٫٧١ | ٥٫٢١٢٧ | ٥٫٢١٢٧ | ||
| ٦٣٫٥٥ | ٤٫٩٦٥٥ | ٤٫٩٦٥٥ | ||
| ٥٩٫١٩ | ٤٫٦٢٥٣ | ٤٫٦٢٥٣ | ||
| ٥٧٫٤٤ | ٤٫٤٨٨١ | ٤٫٤٨٨١ | ||
| ٥١٫٣٦ | ٤٫٠١٣٠ | ٤٫٠١٣٠ | ||
| ٤٤٫٠٨ | ٣٫٤٤٤٤ | ٣٫٤٤٤٤ | ||
| ٤٠٫٦٤ | ٣٫١٧٦٠ | ٣٫١٧٦٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٣٫٢٤ | ٣٫٣٧٨٩ | ٠٫٠٦٩٦ | ||
| ٣٠٫٤٩ | ٢٫٣٨٢٢ | ٠٫٠٤٢٥ | ||
| ٩٫٨٢ | ٠٫٧٦٧٢ | ٠٫٠٣٠٤ | ||
| ١٥٫٠٥ | ١٫١٧٥٦ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| ١٠٫٠٢ | ٠٫٧٨٢٩ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| ١٣٫١٦ | ١٫٠٢٨٤ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| ١٨٫٦٤ | ١٫٤٥٦٣ | ٠٫٠١٥٧ | ||
| ١٠٫٥٧ | ٠٫٨٢٦٣ | ٠٫٠١٥٥ | ||
| ١٠٫٤٩ | ٠٫٨١٩٩ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| ٩٫٥٠ | ٠٫٧٤٢٣ | ٠٫٠١٢٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime ST - HQ @ First / RE (000000000) | ١٣٩٫٦٤ | ١٠٫٩١١٤ | ١٠٫٩١١٤ | ||||||
| Residential - National Portfolio 1b / RE (000000000) | ٨٢٫١٣ | ٦٫٤١٧٤ | ٦٫٤١٧٤ | ||||||
| Residential Presidential City / RE (000000000) | ٨٠٫٥٣ | ٦٫٢٩٢٥ | ٦٫٢٩٢٥ | ||||||
| Chicago NEMA (Fixed 7) 8/26/2026 / DBT (000000000) | ٦٦٫٧١ | ٥٫٢١٢٧ | ٥٫٢١٢٧ | ||||||
| Industrial - AIP-PMR 3-Pack / RE (000000000) | ٦٣٫٥٥ | ٤٫٩٦٥٥ | ٤٫٩٦٥٥ | ||||||
| Industrial - Veterans Point / RE (000000000) | ٥٩٫١٩ | ٤٫٦٢٥٣ | ٤٫٦٢٥٣ | ||||||
| Prime ST - 300 Pine / RE (000000000) | ٥٧٫٤٤ | ٤٫٤٨٨١ | ٤٫٤٨٨١ | ||||||
| Medical Office - Southeastern Portfolio I / RE (000000000) | ٥١٫٣٦ | ٤٫٠١٣٠ | ٤٫٠١٣٠ | ||||||
| Industrial - Rickenbacker Logistics Park / RE (000000000) | ٤٤٫٠٨ | ٣٫٤٤٤٤ | ٣٫٤٤٤٤ | ||||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAL52) | ٤٣٫٢٤ | ٠٫١٧ | ٣٫٣٧٨٩ | ٠٫٠٦٩٦ | |||||
| Industrial - MB Parts Korea DC / RE (000000000) | ٤٠٫٦٤ | ٣٫١٧٦٠ | ٣٫١٧٦٠ | ||||||
| Residential - Tokyo Multifamily Portfolio I / RE (000000000) | ٣٨٫١١ | ٢٫٩٧٧٧ | ٢٫٩٧٧٧ | ||||||
| Residential - Main Line 4-Pack / RE (000000000) | ٣٦٫٥٤ | ٢٫٨٥٥٠ | ٢٫٨٥٥٠ | ||||||
| US05609KAQ22 / بي اكس ترست 1 مل+372.55 15/10/2036 144A | ٣٥٫٨٨ | ١٫٩٤ | ٢٫٨٠٣٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| SEGXX / صناديق سلسلة UBS - صندوق UBS Select الحكومي المؤسسي | ٣٥٫٥٢ | ٦٦٫٢١ | ٣٥٫٥٢ | ٦٦٫٢١ | ٢٫٧٧٥٥ | ١٫٠٧٤٢ | |||
| Residential - The Beach House Apartments / RE (000000000) | ٣٤٫٠٠ | ٢٫٦٥٦٨ | ٢٫٦٥٦٨ | ||||||
| Industrial - Charleston / RE (000000000) | ٣٣٫٥١ | ٢٫٦١٨٨ | ٢٫٦١٨٨ | ||||||
| Industrial - Lambert Farms / RE (000000000) | ٣٢٫٨٩ | ٢٫٥٧٠٢ | ٢٫٥٧٠٢ | ||||||
| US46593EAR62 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية | ٣٠٫٤٩ | ٠٫١٠ | ٢٫٣٨٢٢ | ٠٫٠٤٢٥ | |||||
| Prime ST - El Camino Real / RE (000000000) | ٢٥٫٤٦ | ١٫٩٨٩٦ | ١٫٩٨٩٦ | ||||||
| US05608WAQ78 / ثقة بي إكس | ٢٣٫٦٦ | ٨٩٫٩٢ | ١٫٨٤٨٤ | ٠٫٨٥٦٨ | |||||
| BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) | ٢٠٫٠٦ | ١٫٥٦٧٢ | ١٫٥٦٧٢ | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA2 / ABS-MBS (US12433DAJ28) | ١٨٫٦٤ | ٠٫٨٠ | ١٫٤٥٦٣ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| Industrial - S. 500 Whitestown / RE (000000000) | ١٨٫٠٧ | ١٫٤١١٩ | ١٫٤١١٩ | ||||||
| BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAD65) | ١٥٫٠٥ | ١٫١٧٥٨ | ١٫١٧٥٨ | ||||||
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE / ABS-MBS (US951913AG77) | ١٥٫٠٥ | ٠٫٢٧ | ١٫١٧٥٦ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AC54) | ١٣٫١٦ | ٠٫٣٣ | ١٫٠٢٨٤ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| Industrial - Lakemont Blvd / RE (000000000) | ١١٫٦٥ | ٠٫٩١٠٧ | ٠٫٩١٠٧ | ||||||
| US05609KAJ88 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-XL2 SER 2021-XL2 CL EV/R REGD 144A P/P 1.93550000 | ١١٫٦٥ | ٠٫٩١٠١ | ٠٫٩١٠١ | ||||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AP13) | ١٠٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٨٢٦٣ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| US05610HAN35 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 | ١٠٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٨١٩٩ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAL46) | ١٠٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٨٢٩ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AL09) | ٩٫٨٢ | ٢٫٠١ | ٠٫٧٦٧٢ | ٠٫٠٣٠٤ | |||||
| FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAN12) | ٩٫٥٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٤٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| Residential - National Portfolio 1a / RE (000000000) | ٨٫٧٤ | ٠٫٦٨٢٦ | ٠٫٦٨٢٦ | ||||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAN19) | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٢٥١ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| US05609KAL35 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-XL2 | ٧٫٣٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٧٧٤ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US05609CAN74 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-21 شهرًا | ٧٫٠٢ | ٠٫٥٤٨٣ | ٠٫٥٤٨٣ | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M / ABS-MBS (US05609CAQ06) | ٦٫٩٧ | ٠٫٥٤٤٦ | ٠٫٥٤٤٦ | ||||||
| LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAN84) | ٦٫١٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٨٠٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٤٫٥٧ | ٠٫٣٥٧٤ | ٠٫٣٥٧٤ | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | ٢٫٩١ | ٠٫٢٢٧٨ | ٠٫٢٢٧٨ | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | ٢٫٩١ | ٠٫٢٢٧٨ | ٠٫٢٢٧٨ | ||||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AR78) | ٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٦٦ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 / ABS-MBS (US05609KAN90) | ٢٫١٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦٤٤ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAQ40) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٦٣ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAS06) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US46593EAU91 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2022-ACB | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Residential - 80 Dekalb / RE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AS51) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ |
