الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٢٬٣٥٤٬٢٤٨
المواقع الحالية ٨١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق الدخل القائم على الأصول KKR عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٢٬٣٥٤٬٢٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKKR Asset-Based Income Fund هي Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Adams Outdoor Advertising LP (US:US006346AW02) , FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust (US:US33768EAL65) , ALLO Issuer LLC (US:US01983KAA25) , and Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM7 (US:US452763AD70) . تشمل مواقع KKR Asset-Based Income Fund الجديدة Adams Outdoor Advertising LP (US:US006346AW02) , FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust (US:US33768EAL65) , ALLO Issuer LLC (US:US01983KAA25) , Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM7 (US:US452763AD70) , and CSMC 2022-ATH3 (US:US12664AAG40) .

صندوق الدخل القائم على الأصول KKR - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٫٠٢ ٤٫٠٧٥١ ٤٫٠٧٥١
١٠٫٢٣ ٢٫١٩١٢ ٢٫١٩١٢
١٠٫٠٤ ٢٫١٥١٧ ٢٫١٥١٧
١٠٫٠٢ ٢٫١٤٦٤ ٢٫١٤٦٤
٩٫٨٨ ٢٫١١٦٩ ٢٫١١٦٩
٨٫٤٨ ١٫٨١٧١ ١٫٨١٧١
٨٫٣٣ ١٫٧٨٤٠ ١٫٧٨٤٠
٦٫٧٦ ١٫٤٤٨٣ ١٫٤٤٨٣
٢١٫٠١ ٢١٫٠١ ٤٫٥٠١٠ ١٫٢٦٩٦
٤٫٥٦ ٠٫٩٧٨٠ ٠٫٩٧٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٩ ٠٫٥٣٣٠ ؜٠٫٣٩٠٢
٤٫٢٨ ٠٫٩١٨١ ؜٠٫٣٧١٧
٢٠٫٥٣ ٤٫٣٩٩٦ ؜٠٫٣٤٠٥
١٦٫٨٢ ٣٫٦٠٣٦ ؜٠٫٢٧٧٨
١٩٫٤٢ ٤٫١٦١٠ ؜٠٫٢٧٦٨
١٧٫٣٣ ٣٫٧١٢٧ ؜٠٫٢٧٢٤
١١٫٩٣ ٢٫٥٥٧١ ؜٠٫٢٢٥٩
١٥٫٢٦ ٣٫٢٦٩٩ ؜٠٫٢٢٥٧
١٢٫٥٧ ٢٫٦٩٤٣ ؜٠٫٢١٧٠
١٣٫٤٠ ٢٫٨٧١١ ؜٠٫٢١٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US3161755042 / محفظة خزينة الإخلاص ٢١٫٠١ ٤٩٫٦١ ٢١٫٠١ ٤٩٫٦٠ ٤٫٥٠١٠ ١٫٢٦٩٦
US006346AW02 / آدامز للإعلان الخارجي LP ٢٠٫٥٣ ؜٠٫٣١ ٤٫٣٩٩٦ ؜٠٫٣٤٠٥
US33768EAL65 / FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust ١٩٫٤٢ ٠٫٧١ ٤٫١٦١٠ ؜٠٫٢٧٦٨
Sunnova Energy Corp - SNVA 2024-3 A / ABS-O (000000000) ١٩٫٠٢ ٤٫٠٧٥١ ٤٫٠٧٥١
US01983KAA25 / ALLO المُصدر ذ.م.م ١٧٫٣٣ ٠٫٠٧ ٣٫٧١٢٧ ؜٠٫٢٧٢٤
US452763AD70 / صندوق الرهن العقاري الإمبراطوري 2022-NQM7 ١٦٫٨٢ ؜٠٫٢٨ ٣٫٦٠٣٦ ؜٠٫٢٧٧٨
US12664AAG40 / CSMC 2022-ATH3 ١٥٫٢٦ ٠٫٤٧ ٣٫٢٦٩٩ ؜٠٫٢٢٥٧
New Mountain Guardian IV Rated Feeder III Ltd / ABS-CBDO (US647907AA26) ١٣٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧١١ ؜٠٫٢١٢٨
US529922AA43 / ليبرتي لتسيير الأصول ذ.م.م ١٢٫٥٧ ؜٠٫٦٠ ٢٫٦٩٤٣ ؜٠٫٢١٧٠
US12665HAA14 / شركة سي بي سي لتأمين الأصول II ذ.م.م ١١٫٩٣ ؜١٫٣١ ٢٫٥٥٧١ ؜٠٫٢٢٥٩
US79582GAC87 / صندوق الرهن العقاري البديل من سالودا 2020-PAC1 ١٠٫٢٨ ٠٫٢٠ ٢٫٢٠٢٩ ؜٠٫١٥٨٦
Unison Trust 2025-1 - UNSN 2025-1 A / DBT (000000000) ١٠٫٢٣ ٢٫١٩١٢ ٢٫١٩١٢
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAD89) ١٠٫٢٠ ٠٫٤٨ ٢٫١٨٥٨ ؜٠٫١٥٠٨
Lyra Music Assets Delaware LP - LYRA 2024-3A A2 / ABS-O (US551916AB51) ١٠٫٠٤ ٢٫١٥١٧ ٢٫١٥١٧
BHG FUNDING 06 LLC - TL 1L 05/23 Tranche 2 Class A / LON (000000000) ١٠٫٠٢ ٢٫١٤٦٤ ٢٫١٤٦٤
KKR Asset-Based Income Fund - HG ABF / ABS-MBS (000000000) ٩٫٨٨ ٢٫١١٦٩ ٢٫١١٦٩
Mulligan Asset Securitization II LLC / ABS-O (US62534LAA61) ٩٫٥٠ ٠٫١٦ ٢٫٠٣٥٦ ؜٠٫١٤٧٥
AMSR 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US00179UAF57) ٩٫٢٦ ١٫٤٢ ١٫٩٨٣٥ ؜٠٫١١٧٢
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAL06) ٩٫١٤ ١٫٢٧ ١٫٩٥٧٨ ؜٠٫١١٨٧
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX B AB) / DBT (000000000) ٨٫٤٨ ١٫٨١٧١ ١٫٨١٧١
Sunnova Sol IX Issuer LLC - Sunnova 2025-1 Class A / ABS-MBS (000000000) ٨٫٣٣ ١٫٧٨٤٠ ١٫٧٨٤٠
US36170HAD26 / GCAT 2022-NQM4 الثقة ٧٫٢٨ ؜٢٫٥٠ ١٫٥٥٩٨ ؜٠٫١٥٨٦
Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688YAD67) ٧٫٠٩ ٠٫٥٥ ١٫٥١٨٥ ؜٠٫١٠٣٧
Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAD78) ٧٫٠٨ ٠٫٦٣ ١٫٥١٧٤ ؜٠٫١٠٢٣
US618933AB16 / صندوق قروض الطاقة الشمسية الفسيفسائية 2023-3 ٦٫٧٧ ؜٣٫٤١ ١٫٤٥١٢ ؜٠٫١٦٢٤
Genesis Aircraft Services Ltd - TL 1L DD 08/23 / LON (000000000) ٦٫٧٦ ١٫٤٤٨٣ ١٫٤٤٨٣
US79582GAB05 / صندوق الرهن العقاري البديل من سالودا 2020-PAC1 ٥٫٩٠ ٠٫٢٤ ١٫٢٦٥٠ ؜٠٫٠٩٠٧
US66981XAF87 / AMSR Trust، السلسلة 2023-SFR1، الفئة E2 ٥٫٦١ ٠٫٨٤ ١٫٢٠٢٦ ؜٠٫٠٧٨٣
Upstart Securitization Trust / ABS-O (US91684NAB73) ٥٫١٥ ٠٫٤٩ ١٫١٠٤٥ ؜٠٫٠٧٥٩
Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAG78) ٥٫٠٦ ٠٫٠٤ ١٫٠٨٣٤ ؜٠٫٠٨٠٠
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) ٤٫٥٦ ٠٫٩٧٨٠ ٠٫٩٧٨٠
Unlock HEA Trust 2024-1 / ABS-MBS (US91530QAA85) ٤٫٣٧ ؜١٫٥٨ ٠٫٩٣٦٤ ؜٠٫٠٨٥٥
US86746AAB17 / سنوفا هيليوس الحادي عشر المصدر LLC ٤٫٢٨ ؜٢٣٫٥٥ ٠٫٩١٨١ ؜٠٫٣٧١٧
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) ٤٫٢٨ ٠٫٩١٦٣ ٠٫٩١٦٣
US193938AF45 / قروض الطلاب College Ave 2023-A LLC ٤٫١١ ٠٫١٠ ٠٫٨٨١٣ ؜٠٫٠٦٤٥
KKR Asset-Based Income Fund - HG ABF / ABS-CBDO (000000000) ٤٫٠٠ ٠٫٨٥٧٧ ٠٫٨٥٧٧
US45276QAD60 / IMPRL 2022-NQM5 M1 ٣٫٩٩ ٠٫٠٥ ٠٫٨٥٥٥ ؜٠٫٠٦٣٠
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US647910AF59) ٣٫٩٠ ٠٫٥٩ ٠٫٨٣٥٥ ؜٠٫٠٥٦٦
US79582GAD60 / صندوق الرهن العقاري البديل من سالودا 2020-PAC1 ٣٫٨٥ ؜٠٫٠٣ ٠٫٨٢٤٠ ؜٠٫٠٦١٣
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAF28) ٣٫٦٥ ٠٫٩٤ ٠٫٧٨٢٦ ؜٠٫٠٥٠١
US57109RAD26 / صندوق مارليت للتمويل 2023-3 ٣٫٦٣ ١٫٦٨ ٠٫٧٧٨٤ ؜٠٫٠٤٤٠
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) ٣٫٦١ ٠٫٧٧٤٤ ٠٫٧٧٤٤
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX B AB) / DBT (000000000) ٣٫٥٧ ٠٫٧٦٤٨ ٠٫٧٦٤٨
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) ٣٫٢٣ ٠٫٦٩١٦ ٠٫٦٩١٦
SunPower Financial TL 01/25 (Q1 2025) / DBT (000000000) ٣٫١٠ ٠٫٦٦٣٩ ٠٫٦٦٣٩
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) ٣٫٠٧ ٠٫٦٥٨٠ ٠٫٦٥٨٠
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AE30) ٣٫٠٣ ؜٠٫٥٣ ٠٫٦٤٨٧ ؜٠٫٠٥١٧
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) ٣٫٠٢ ٠٫٦٤٧٨ ٠٫٦٤٧٨
Unison Trust 2023-2 / ABS-MBS (US90920AAA34) ٢٫٩٥ ؜٠٫٣٤ ٠٫٦٣١٢ ؜٠٫٠٤٩١
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAB19) ٢٫٨٩ ٠٫٦١٨٦ ٠٫٦١٨٦
US74334FAL22 / التقدم السكني 2023-SFR1 TR 6.6% 17/03/2040 144A ٢٫٥١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٥٣٨٢ ؜٠٫٠٤٠٣
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAC57) ٢٫٤٩ ؜٣٨٫٠٠ ٠٫٥٣٣٠ ؜٠٫٣٩٠٢
US86772HAA59 / Sunrun ديميتر الإصدار 2021-2 ٢٫٤٤ ٠٫٢٩ ٠٫٥٢٣٢ ؜٠٫٠٣٧١
US69377TAD81 / PRKCM 2022-AFC2 الثقة ٢٫٤٢ ؜٠٫٠٨ ٠٫٥١٨٠ ؜٠٫٠٣٨٨
Navient Refinance Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943FAC86) ٢٫٣٠ ٠٫٣٩ ٠٫٤٩١٩ ؜٠٫٠٣٤٣
US193938AE79 / قروض الطلاب College Ave 2023-A LLC ٢٫٠٤ ٠٫١٥ ٠٫٤٣٧٧ ؜٠٫٠٣١٨
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAH83) ٢٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٤٣٢٦ ؜٠٫٠٣٠٠
Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAE51) ٢٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٠٨ ؜٠٫٠٣١٩
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAG82) ١٫٩٩ ٠٫٤٠ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫٠٢٩٩
Metro Communications Issuer LLC / ABS-MBS (000000000) ١٫٨٠ ٠٫٣٨٥٩ ٠٫٣٨٥٩
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AE42) ١٫٦٩ ؜٠٫١٨ ٠٫٣٦١٩ ؜٠٫٠٢٧٦
BHG FUNDING 06 LLC - TL 2L 05/23 Tranche 2 Class B / LON (000000000) ١٫٦٨ ٠٫٣٥٩٠ ٠٫٣٥٩٠
BHG FUNDING 06 LLC - TL 3L 05/23 Tranche 2 Class C / LON (000000000) ١٫٥٣ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٣٢٦٩
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAG79) ١٫٢٦ ٠٫٢٧٠٢ ٠٫٢٧٠٢
Vista Point Securitization Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US92841WAD11) ١٫٢٦ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٧٠١ ؜٠٫٠٢٠٤
US66981YAF60 / AMSR Trust، السلسلة 2022-SFR3، الفئة E2 ١٫٢٠ ٠٫٦٧ ٠٫٢٥٧٦ ؜٠٫٠١٧٣
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAH52) ١٫٠١ ٠٫٢١٦٢ ٠٫٢١٦٢
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX A AB) / DBT (000000000) ٠٫٩٢ ٠٫١٩٧٣ ٠٫١٩٧٣
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-INV1 / ABS-MBS (US466910BD71) ٠٫٩١ ٠٫١٩٥٣ ٠٫١٩٥٣
Fora Financial Asset Securitization 2024 LLC / ABS-O (US34512PAB04) ٠٫٨٦ ؜٠٫٢٣ ٠٫١٨٥٣ ؜٠٫٠١٤٢
Sunnova Energy Corp - SNVA 2024-3 B / ABS-O (000000000) ٠٫٨٢ ٠٫١٧٦٧ ٠٫١٧٦٧
Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAD94) ٠٫٧٦ ٠٫١٦١٩ ٠٫١٦١٩
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-4 / ABS-MBS (US46593UBE82) ٠٫٧٣ ٠٫١٥٦٧ ٠٫١٥٦٧
SunPower Financial - Private Equity (SPV) / EC (000000000) ٠٫٦٤ ٠٫٦٩ ٠٫١٤٧١ ٠٫١٤٧١
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 / ABS-MBS (US36272DCK00) ٠٫٦٨ ٠٫١٤٤٩ ٠٫١٤٤٩
Sunnova Sol IX Issuer LLC - Sunnova 2025-1 Class B / ABS-MBS (000000000) ٠٫٦٤ ٠٫١٣٧٤ ٠٫١٣٧٤
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX B2 AB) / DBT (000000000) ٠٫٥٦ ٠٫١٢٠٥ ٠٫١٢٠٥
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX B2 AB) / DBT (000000000) ٠٫٤٠ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٨٦١
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX A AB) / DBT (000000000) ٠٫٢٨ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٦٠٨
METROCOMMUNICATIONSI0.0125FEB55 / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
METROCOMMUNICATIONSI0.0125FEB55 / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠